Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 798	74 575	120 373	490 867	883 894	1 374 761	483 585	860 324	1 343 909	53 080	98 145	151 225
20206	302	670	972	1 583	1 407	2 990	1 388	1 687	3 075	497	390	887
20207	43 067	6 254	49 321	355 426	61 059	416 485	325 128	58 092	383 220	73 365	9 221	82 586
20208	18 593	3 873	22 466	72 100	17 021	89 121	69 296	16 729	86 025	21 397	4 165	25 562
20209	0	0	0	438 073	389 049	827 122	438 073	389 049	827 122	0	0	0
20308	0	1 092	1 092	0	1 092	1 092	0	1 106	1 106	0	1 078	1 078
30102	161 553	0	161 553	28 586 840	0	28 586 840	28 580 792	0	28 580 792	167 601	0	167 601
30110	25 069	11 722	36 791	227 450	91 103	318 553	226 521	92 194	318 715	25 998	10 631	36 629
30114	0	50 672	50 672	0	16 598 218	16 598 218	0	16 557 927	16 557 927	0	90 963	90 963
30202	81 413	0	81 413	0	0	0	8 436	0	8 436	72 977	0	72 977
30204	38 343	0	38 343	5 514	0	5 514	0	0	0	43 857	0	43 857
30210	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
30213	3	0	3	67	0	67	67	0	67	3	0	3
30221	2 078	2 497	4 575	5 795 952	7 270 296	13 066 248	5 795 935	7 270 292	13 066 227	2 095	2 501	4 596
30233	0	63	63	57 476	24 948	82 424	57 461	24 949	82 410	15	62	77
30302	68 183	5 612	73 795	232 226	58 605	290 831	248 598	54 811	303 409	51 811	9 406	61 217
30306	280 000	0	280 000	0	0	0	30 000	0	30 000	250 000	0	250 000
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45507	1 580 884	41 550	1 622 434	860 321	1 334	861 655	395 123	2 090	397 213	2 046 082	40 794	2 086 876
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51402	15 633	0	15 633	121 618	0	121 618	137 251	0	137 251	0	0	0
51403	9 843	0	9 843	321 918	0	321 918	322 025	0	322 025	9 736	0	9 736
51404	140 099	0	140 099	789 246	0	789 246	832 617	0	832 617	96 728	0	96 728
51405	604 853	0	604 853	2 807 420	0	2 807 420	2 543 518	0	2 543 518	868 755	0	868 755
51406	182 075	0	182 075	617 836	0	617 836	707 607	0	707 607	92 304	0	92 304
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60202	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	10 203	0	10 203	149	0	149	123	0	123	10 229	0	10 229
60304	49	0	49	31	0	31	80	0	80	0	0	0
60308	460	78	538	1 815	21	1 836	1 843	95	1 938	432	4	436
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60312	56 053	0	56 053	29 828	0	29 828	21 061	0	21 061	64 820	0	64 820
60314	123	5 808	5 931	0	439	439	0	863	863	123	5 384	5 507
60323	152	0	152	757	0	757	757	0	757	152	0	152
60401	69 610	0	69 610	8 967	0	8 967	25	0	25	78 552	0	78 552
60701	3 659	0	3 659	1 446	0	1 446	4 480	0	4 480	625	0	625
60901	68 011	0	68 011	0	0	0	0	0	0	68 011	0	68 011
61002	924	0	924	17	0	17	15	0	15	926	0	926
61008	209	0	209	521	0	521	523	0	523	207	0	207
61009	1 299	0	1 299	779	0	779	1 108	0	1 108	970	0	970
61010	7	0	7	2	0	2	5	0	5	4	0	4
61011	1 052	0	1 052	210	0	210	0	0	0	1 262	0	1 262
61204	0	0	0	1 137 758	0	1 137 758	1 137 758	0	1 137 758	0	0	0
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61406	0	0	0	119 844	0	119 844	119 844	0	119 844	0	0	0
70201	2 339	0	2 339	3 082	0	3 082	0	0	0	5 421	0	5 421
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61306	0	0	0	119 304	0	119 304	119 304	0	119 304	0	0	0
70101	42 335	0	42 335	1	0	1	42 054	0	42 054	84 388	0	84 388
70102	41 592	0	41 592	0	0	0	55 988	0	55 988	97 580	0	97 580
70103	89 114	0	89 114	0	0	0	169 443	0	169 443	258 557	0	258 557
70106	118	0	118	2	0	2	130	0	130	246	0	246
70107	125 844	0	125 844	124	0	124	116 464	0	116 464	242 184	0	242 184
70301	30 484	0	30 484	0	0	0	0	0	0	30 484	0	30 484
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 675	0	5 675	38	0	38	628	0	628	5 085	0	5 085
80601	0	0	0	157 483	0	157 483	157 483	0	157 483	0	0	0
80701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
80801	7 440	0	7 440	158 746	0	158 746	159 762	0	159 762	6 424	0	6 424
80901	214	0	214	345	0	345	45	0	45	514	0	514
81001	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
Пассив
85101	11 783	0	11 783	1 199	0	1 199	0	0	0	10 584	0	10 584
85201	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
85301	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
85401	1 061	0	1 061	112	0	112	8	0	8	957	0	957
85501	591	0	591	115	0	115	112	0	112	588	0	588
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	197 260	0	197 260	135 000	0	135 000	207 260	0	207 260	125 000	0	125 000
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
90901	1 833	0	1 833	4 574	0	4 574	4 673	0	4 673	1 734	0	1 734
90902	1 317 737	30	1 317 767	2 269	1	2 270	25 245	1	25 246	1 294 761	30	1 294 791
90909	0	126	126	0	77 861	77 861	0	72 560	72 560	0	5 427	5 427
91202	52 665	0	52 665	13 245	145 075	158 320	2 480	140 558	143 038	63 430	4 517	67 947
91203	3 520	0	3 520	2 480	140 117	142 597	6 000	140 117	146 117	0	0	0
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91303	1 026 078	6 158	1 032 236	780 438	199	780 637	293 076	187	293 263	1 513 440	6 170	1 519 610
91305	4 498 097	1 258 518	5 756 615	1 511 796	52 041	1 563 837	1 313 404	80 252	1 393 656	4 696 489	1 230 307	5 926 796
91307	2 131 594	151 859	2 283 453	752 925	8 198	761 123	644 274	10 070	654 344	2 240 245	149 987	2 390 232
91310	8 203	3 223	11 426	10 553	91	10 644	1 464	531	1 995	17 292	2 783	20 075
91403	55 611	0	55 611	104 389	0	104 389	84 932	0	84 932	75 068	0	75 068
91503	162 768	0	162 768	1	0	1	5 483	0	5 483	157 286	0	157 286
91504	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91603	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
91604	22 582	27 112	49 694	9 400	2 458	11 858	7 055	1 264	8 319	24 927	28 306	53 233
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	967	1 934	2 901	0	62	62	0	59	59	967	1 937	2 904
99998	1 344 652	0	1 344 652	1 086 219	0	1 086 219	735 818	0	735 818	1 695 053	0	1 695 053
Пассив
91302	2 717	2 159	4 876	3 580	1 822	5 402	71 090	22	71 112	70 227	359	70 586
91309	353 594	46 501	400 095	653 426	15 129	668 555	631 228	9 620	640 848	331 396	40 992	372 388
91401	265 630	0	265 630	24 238	0	24 238	274 139	0	274 139	515 531	0	515 531
91404	396 232	277 819	674 051	18 335	19 287	37 622	83 530	16 589	100 119	461 427	275 121	736 548
99999	10 939 296	0	10 939 296	2 833 422	0	2 833 422	3 545 650	0	3 545 650	11 651 524	0	11 651 524
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 004	977 653	984 657	2 233 960	20 365 069	22 599 029	2 240 964	20 265 063	22 506 027	0	1 077 659	1 077 659
93002	0	19 948	19 948	109 303	546 779	656 082	109 303	549 138	658 441	0	17 589	17 589
93201	92 009	0	92 009	2 267 946	88 893	2 356 839	2 359 955	88 893	2 448 848	0	0	0
93301	0	0	0	0	67 235	67 235	0	67 235	67 235	0	0	0
93302	0	0	0	0	67 341	67 341	0	67 341	67 341	0	0	0
93306	0	0	0	0	41 280	41 280	0	41 280	41 280	0	0	0
93307	0	0	0	0	41 238	41 238	0	41 238	41 238	0	0	0
93501	0	0	0	971 930	69 935	1 041 865	971 930	69 935	1 041 865	0	0	0
93502	0	0	0	971 930	70 046	1 041 976	971 930	70 046	1 041 976	0	0	0
93503	48 039	0	48 039	1 102 907	0	1 102 907	971 932	0	971 932	179 014	0	179 014
93506	0	0	0	0	39 493	39 493	0	39 493	39 493	0	0	0
93507	0	0	0	0	39 709	39 709	0	39 709	39 709	0	0	0
93601	0	0	0	1 151 335	0	1 151 335	1 151 335	0	1 151 335	0	0	0
93602	0	0	0	1 154 616	0	1 154 616	1 154 616	0	1 154 616	0	0	0
93603	46 155	0	46 155	79 284	0	79 284	125 439	0	125 439	0	0	0
93701	0	0	0	2 963	0	2 963	2 963	0	2 963	0	0	0
93702	738	0	738	2 967	0	2 967	2 962	0	2 962	743	0	743
93703	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
93801	0	0	0	54 772	0	54 772	53 757	0	53 757	1 015	0	1 015
94001	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Пассив
96001	788 861	287 594	1 076 455	15 280 108	7 470 714	22 750 822	15 219 412	7 533 712	22 753 124	728 165	350 592	1 078 757
96002	0	19 946	19 946	15 176	643 829	659 005	15 176	641 389	656 565	0	17 506	17 506
96201	0	0	0	2 079 472	88 893	2 168 365	2 079 472	88 893	2 168 365	0	0	0
96301	0	0	0	971 930	69 935	1 041 865	971 930	69 935	1 041 865	0	0	0
96302	0	0	0	971 930	70 046	1 041 976	971 930	70 046	1 041 976	0	0	0
96303	48 039	0	48 039	971 931	0	971 931	1 102 906	0	1 102 906	179 014	0	179 014
96306	0	0	0	0	41 220	41 220	0	41 220	41 220	0	0	0
96307	0	0	0	0	41 446	41 446	0	41 446	41 446	0	0	0
96501	0	0	0	0	67 235	67 235	0	67 235	67 235	0	0	0
96502	0	0	0	0	67 341	67 341	0	67 341	67 341	0	0	0
96506	0	0	0	0	39 540	39 540	0	39 540	39 540	0	0	0
96507	0	0	0	0	39 501	39 501	0	39 501	39 501	0	0	0
96601	0	0	0	1 120 088	0	1 120 088	1 120 088	0	1 120 088	0	0	0
96602	0	0	0	1 120 088	0	1 120 088	1 120 088	0	1 120 088	0	0	0
96603	46 155	0	46 155	125 439	0	125 439	79 284	0	79 284	0	0	0
96701	0	0	0	2 963	0	2 963	2 963	0	2 963	0	0	0
96702	687	0	687	2 966	0	2 966	2 941	0	2 941	662	0	662
96703	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
96801	213	0	213	53 767	0	53 767	53 554	0	53 554	0	0	0
97001	51	0	51	60 185	0	60 185	60 215	0	60 215	81	0	81
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	648,0000	0	0	2 100,0000	0	0	1 885,0000	0	0	863,0000
98010	0	0	166 730 374,0000	0	0	180 000 617,0000	0	0	167 206 771,0000	0	0	179 524 220,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	182,0000	0	0	182,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	165 842 762,0000	0	0	166 069 580,0000	0	0	166 698 668,0000	0	0	166 471 850,0000
98050	0	0	418 082,0000	0	0	718 968,0000	0	0	12 903 899,0000	0	0	12 603 013,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 112 458,0000	0	0	1 112 458,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	367 994,0000	0	0	368 052,0000	0	0	298 110,0000	0	0	298 052,0000
98070	0	0	102 127,0000	0	0	152 207,0000	0	0	202 215,0000	0	0	152 135,0000
98090	0	0	57,0000	0	0	87,0000	0	0	63,0000	0	0	33,0000

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