Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 096	38 004	124 100	412 025	670 486	1 082 511	450 763	677 697	1 128 460	47 358	30 793	78 151
20206	683	92	775	1 467	1 978	3 445	1 939	1 494	3 433	211	576	787
20207	11 225	5 606	16 831	292 221	74 428	366 649	273 199	67 484	340 683	30 247	12 550	42 797
20208	16 487	3 763	20 250	55 838	14 399	70 237	55 211	14 789	70 000	17 114	3 373	20 487
20209	0	0	0	500 383	422 877	923 260	498 277	421 519	919 796	2 106	1 358	3 464
30102	153 893	0	153 893	23 083 373	0	23 083 373	23 028 116	0	23 028 116	209 150	0	209 150
30110	19 687	9 455	29 142	227 129	415 266	642 395	222 227	415 707	637 934	24 589	9 014	33 603
30114	0	74 932	74 932	0	12 906 580	12 906 580	0	12 956 562	12 956 562	0	24 950	24 950
30115	0	1 716	1 716	0	13	13	0	1 729	1 729	0	0	0
30202	56 444	0	56 444	0	0	0	5 660	0	5 660	50 784	0	50 784
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30221	2 078	2 897	4 975	2 067 873	4 880 634	6 948 507	2 057 873	4 880 720	6 938 593	12 078	2 811	14 889
30233	0	27	27	37 713	18 298	56 011	37 713	18 263	55 976	0	62	62
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61008	348	0	348	831	0	831	650	0	650	529	0	529
61009	659	0	659	421	0	421	579	0	579	501	0	501
61010	0	0	0	109	0	109	106	0	106	3	0	3
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70202	19 050	0	19 050	6 166	0	6 166	25 216	0	25 216	0	0	0
70203	12 831	0	12 831	4 322	0	4 322	17 153	0	17 153	0	0	0
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70205	147 682	0	147 682	72 538	0	72 538	220 220	0	220 220	0	0	0
70206	39 476	0	39 476	5 255	0	5 255	44 731	0	44 731	0	0	0
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70501	276	0	276	2 922	0	2 922	79	0	79	3 119	0	3 119
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Пассив
10207	907 544	0	907 544	0	0	0	0	0	0	907 544	0	907 544
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	0	0	0	27 131	0	27 131	27 131	0	27 131	0	0	0
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80801	1 151	0	1 151	27 131	0	27 131	26 678	0	26 678	1 604	0	1 604
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81001	102	0	102	0	0	0	102	0	102	0	0	0
Пассив
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85201	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
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85501	847	0	847	248	0	248	448	0	448	1 047	0	1 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	18 000	0	18 000	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90901	19	0	19	10 266	0	10 266	8 965	0	8 965	1 320	0	1 320
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91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91303	427 539	12 048	439 587	225 761	118	225 879	270 332	187	270 519	382 968	11 979	394 947
91305	4 303 114	1 555 194	5 858 308	1 759 784	296 351	2 056 135	1 167 187	383 040	1 550 227	4 895 711	1 468 505	6 364 216
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91310	0	4 384	4 384	263	42	305	263	322	585	0	4 104	4 104
91503	159 328	0	159 328	2 991	0	2 991	784	0	784	161 535	0	161 535
91504	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
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91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	967	1 976	2 943	0	19	19	0	30	30	967	1 965	2 932
99998	1 050 001	0	1 050 001	864 812	0	864 812	932 838	0	932 838	981 975	0	981 975
Пассив
91302	12 322	1 628	13 950	26 141	16	26 157	20 770	24	20 794	6 951	1 636	8 587
91309	215 057	52 091	267 148	753 818	27 356	781 174	795 513	13 704	809 217	256 752	38 439	295 191
91401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91404	356 626	402 277	758 903	1 802	123 705	125 507	26 835	7 966	34 801	381 659	286 538	668 197
99999	11 129 494	0	11 129 494	3 083 220	0	3 083 220	3 898 247	0	3 898 247	11 944 521	0	11 944 521
Г. Срочные сделки
Актив
93001	136 440	410 037	546 477	7 283 249	9 162 845	16 446 094	5 838 237	7 831 345	13 669 582	1 581 452	1 741 537	3 322 989
93002	0	26 577	26 577	55 917	1 297 305	1 353 222	29 880	1 025 046	1 054 926	26 037	298 836	324 873
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93801	437	0	437	43 021	0	43 021	40 484	0	40 484	2 974	0	2 974
94001	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
Пассив
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96002	0	26 585	26 585	7 150	1 047 362	1 054 512	7 150	1 345 592	1 352 742	0	324 815	324 815
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96302	0	0	0	233 805	648 408	882 213	374 545	648 408	1 022 953	140 740	0	140 740
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97001	33	0	33	338	0	338	328	0	328	23	0	23
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	231,0000	0	0	118,0000	0	0	196,0000	0	0	153,0000
98010	0	0	39 462 524,0000	0	0	36 903 818,0000	0	0	37 972 323,0000	0	0	38 394 019,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	86,0000	0	0	86,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	35 795 682,0000	0	0	31 092 716,0000	0	0	31 424 941,0000	0	0	36 127 907,0000
98050	0	0	3 205 398,0000	0	0	7 126 936,0000	0	0	5 664 842,0000	0	0	1 743 304,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 019 395,0000	0	0	1 019 395,0000	0	0	0,0000
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98070	0	0	29,0000	0	0	10,0000	0	0	68 503,0000	0	0	68 522,0000
98090	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

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