Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Уральский Промышленный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2964

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 189	0	6 189	7 329	0	7 329	256	0	256	13 262	0	13 262
10610	5 845	0	5 845	0	0	0	385	0	385	5 460	0	5 460
20202	41 725	38 811	80 536	418 810	65 101	483 911	426 057	55 700	481 757	34 478	48 212	82 690
20208	50 785	0	50 785	107 532	0	107 532	114 026	0	114 026	44 291	0	44 291
20209	0	0	0	302 619	13 880	316 499	302 619	13 880	316 499	0	0	0
20302	0	11 482	11 482	0	1 599	1 599	0	988	988	0	12 093	12 093
20305	0	0	0	0	180	180	0	180	180	0	0	0
20308	0	101	101	0	179	179	0	195	195	0	85	85
30102	51 364	0	51 364	6 775 548	0	6 775 548	6 810 504	0	6 810 504	16 408	0	16 408
30110	8 115	60 221	68 336	1 015 720	185 925	1 201 645	1 016 224	199 571	1 215 795	7 611	46 575	54 186
30118	0	2 112	2 112	0	559	559	0	163	163	0	2 508	2 508
30202	11 640	0	11 640	0	0	0	32	0	32	11 608	0	11 608
30204	3 582	0	3 582	0	0	0	693	0	693	2 889	0	2 889
30221	0	0	0	11 600	3 325	14 925	11 600	3 325	14 925	0	0	0
30233	9 734	0	9 734	96 769	3 485	100 254	98 266	3 424	101 690	8 237	61	8 298
30413	152	0	152	154 218	0	154 218	154 347	0	154 347	23	0	23
30424	1 035	20	1 055	2 624 605	250 253	2 874 858	2 616 802	250 258	2 867 060	8 838	15	8 853
30602	60	753	813	0	543	543	1	58	59	59	1 238	1 297
31902	40 000	0	40 000	1 645 000	0	1 645 000	1 685 000	0	1 685 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	3 680 000	0	3 680 000	3 470 000	0	3 470 000	810 000	0	810 000
32202	127 200	8 088	135 288	1 826 511	194 853	2 021 364	1 953 711	202 941	2 156 652	0	0	0
32203	0	0	0	570 530	56 749	627 279	458 007	41 142	499 149	112 523	15 607	128 130
45106	1 526	0	1 526	0	0	0	602	0	602	924	0	924
45107	190 290	0	190 290	2 328	0	2 328	52 259	0	52 259	140 359	0	140 359
45108	208 188	0	208 188	10 159	0	10 159	63 249	0	63 249	155 098	0	155 098
45201	31 826	0	31 826	63 803	0	63 803	76 611	0	76 611	19 018	0	19 018
45206	128 491	0	128 491	3 001	0	3 001	67	0	67	131 425	0	131 425
45207	241 051	0	241 051	1 664	0	1 664	14 778	0	14 778	227 937	0	227 937
45208	77 659	0	77 659	0	0	0	12 436	0	12 436	65 223	0	65 223
45407	213	0	213	12 786	0	12 786	33	0	33	12 966	0	12 966
45504	453	0	453	0	0	0	449	0	449	4	0	4
45505	100	0	100	120	0	120	100	0	100	120	0	120
45506	23 099	0	23 099	1 810	0	1 810	1 696	0	1 696	23 213	0	23 213
45507	181 552	0	181 552	4 140	0	4 140	11 449	0	11 449	174 243	0	174 243
45509	3 379	0	3 379	3 922	0	3 922	3 040	0	3 040	4 261	0	4 261
45811	22 281	0	22 281	0	0	0	0	0	0	22 281	0	22 281
45812	204 866	0	204 866	0	0	0	385	0	385	204 481	0	204 481
45815	56 969	0	56 969	2 522	0	2 522	13 762	0	13 762	45 729	0	45 729
45912	11 114	0	11 114	0	0	0	0	0	0	11 114	0	11 114
45915	1 282	0	1 282	203	0	203	77	0	77	1 408	0	1 408
47404	0	0	0	2 494 762	427 810	2 922 572	2 494 762	336 182	2 830 944	0	91 628	91 628
47408	0	0	0	137 556	46 180	183 736	137 556	46 180	183 736	0	0	0
47415	5 621	0	5 621	543	0	543	527	0	527	5 637	0	5 637
47421	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
47423	17 111	0	17 111	66 206	21 658	87 864	65 645	21 658	87 303	17 672	0	17 672
47427	9 483	0	9 483	17 342	21	17 363	18 607	21	18 628	8 218	0	8 218
47801	23 754	0	23 754	0	0	0	681	0	681	23 073	0	23 073
50205	70 413	0	70 413	32 710	0	32 710	880	0	880	102 243	0	102 243
50207	64 056	0	64 056	39 090	0	39 090	2 805	0	2 805	100 341	0	100 341
50208	200 233	0	200 233	28 425	0	28 425	2 448	0	2 448	226 210	0	226 210
50211	0	130 387	130 387	0	18 828	18 828	0	7 671	7 671	0	141 544	141 544
50214	10 152	0	10 152	31	0	31	10 183	0	10 183	0	0	0
50221	3 496	0	3 496	755	0	755	2 267	0	2 267	1 984	0	1 984
50705	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
50706	5 199	0	5 199	361	0	361	287	0	287	5 273	0	5 273
50721	14	0	14	43	0	43	53	0	53	4	0	4
60302	29 920	0	29 920	0	0	0	0	0	0	29 920	0	29 920
60306	3	0	3	2 549	0	2 549	2 552	0	2 552	0	0	0
60308	16	0	16	81	0	81	50	0	50	47	0	47
60310	1 541	0	1 541	184	0	184	152	0	152	1 573	0	1 573
60312	23 484	0	23 484	7 991	0	7 991	8 010	0	8 010	23 465	0	23 465
60314	0	0	0	0	19	19	0	13	13	0	6	6
60323	2 451	0	2 451	149	0	149	119	0	119	2 481	0	2 481
60336	1 906	0	1 906	196	0	196	181	0	181	1 921	0	1 921
60401	137 003	0	137 003	0	0	0	0	0	0	137 003	0	137 003
60415	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
60901	6 511	0	6 511	271	0	271	0	0	0	6 782	0	6 782
60906	1 522	0	1 522	580	0	580	270	0	270	1 832	0	1 832
61002	578	0	578	5	0	5	5	0	5	578	0	578
61008	3 260	0	3 260	407	0	407	209	0	209	3 458	0	3 458
61009	2 529	0	2 529	75	0	75	66	0	66	2 538	0	2 538
61209	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
61210	0	0	0	12 698	0	12 698	12 698	0	12 698	0	0	0
61212	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
61213	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61214	0	0	0	62 582	0	62 582	62 582	0	62 582	0	0	0
61403	930	0	930	376	0	376	1	0	1	1 305	0	1 305
61905	15 368	0	15 368	0	0	0	0	0	0	15 368	0	15 368
61907	99 635	0	99 635	0	0	0	2 286	0	2 286	97 349	0	97 349
61908	13 448	0	13 448	2 286	0	2 286	0	0	0	15 734	0	15 734
70606	517 452	0	517 452	48 282	0	48 282	0	0	0	565 734	0	565 734
70608	294 996	0	294 996	51 777	0	51 777	0	0	0	346 773	0	346 773
70609	13 105	0	13 105	2 891	0	2 891	0	0	0	15 996	0	15 996
70611	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
Итого по активу (баланс)	3 918 980	251 975	4 170 955	22 356 284	1 291 147	23 647 431	22 197 236	1 183 550	23 380 786	4 078 028	359 572	4 437 600
Пассив
10207	264 472	0	264 472	0	0	0	0	0	0	264 472	0	264 472
10601	16 831	0	16 831	0	0	0	0	0	0	16 831	0	16 831
10602	36 800	0	36 800	0	0	0	0	0	0	36 800	0	36 800
10603	3 510	0	3 510	2 320	0	2 320	798	0	798	1 988	0	1 988
10609	0	0	0	0	0	0	437	0	437	437	0	437
10701	13 224	0	13 224	0	0	0	0	0	0	13 224	0	13 224
10801	259 817	0	259 817	0	0	0	0	0	0	259 817	0	259 817
20309	0	13 551	13 551	0	994	994	0	1 905	1 905	0	14 462	14 462
30222	0	0	0	5 643	0	5 643	5 643	0	5 643	0	0	0
30223	18 837	0	18 837	392 845	0	392 845	382 121	0	382 121	8 113	0	8 113
30226	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30232	847	0	847	59 755	10 150	69 905	59 953	10 150	70 103	1 045	0	1 045
30236	0	0	0	13 556	3 423	16 979	13 556	3 423	16 979	0	0	0
406	2 744	0	2 744	74 506	0	74 506	71 762	0	71 762	0	0	0
407	306 524	2 104	308 628	1 924 673	20 244	1 944 917	1 985 209	20 610	2 005 819	367 060	2 470	369 530
408.1	58 992	0	58 992	330 590	4 219	334 809	351 320	4 220	355 540	79 722	1	79 723
40817	117 816	44 922	162 738	244 775	150 907	395 682	254 199	136 757	390 956	127 240	30 772	158 012
40820	359	16	375	358	829	1 187	363	3 340	3 703	364	2 527	2 891
40821	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
40901	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40903	21 674	0	21 674	4 684	0	4 684	3 374	0	3 374	20 364	0	20 364
40905	1	0	1	12 031	0	12 031	12 031	0	12 031	1	0	1
40909	0	0	0	1 428	3 433	4 861	1 428	3 433	4 861	0	0	0
40910	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	0	0	0	56 504	0	56 504	56 509	0	56 509	5	0	5
40912	0	0	0	2 664	1 026	3 690	2 664	1 026	3 690	0	0	0
40913	0	0	0	4 472	2 249	6 721	4 472	2 249	6 721	0	0	0
42102	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
42301	17 900	71 291	89 191	185 517	3 883	189 400	191 098	9 994	201 092	23 481	77 402	100 883
42304	47 930	0	47 930	24 450	0	24 450	23 238	0	23 238	46 718	0	46 718
42305	397 041	0	397 041	10 458	0	10 458	13 768	0	13 768	400 351	0	400 351
42306	348 776	119 710	468 486	35 246	26 819	62 065	72 613	38 475	111 088	386 143	131 366	517 509
42307	174 327	0	174 327	12 920	0	12 920	2 941	0	2 941	164 348	0	164 348
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	944	0	944	929	0	929	0	0	0	15	0	15
42606	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	500 000	0	500 000	0	0	0	40 000	0	40 000	540 000	0	540 000
45115	25 930	0	25 930	14 076	0	14 076	2 671	0	2 671	14 525	0	14 525
45215	38 650	0	38 650	10 420	0	10 420	4 797	0	4 797	33 027	0	33 027
45415	2	0	2	2 357	0	2 357	2 485	0	2 485	130	0	130
45515	25 370	0	25 370	5 366	0	5 366	490	0	490	20 494	0	20 494
45818	269 509	0	269 509	13 779	0	13 779	2 260	0	2 260	257 990	0	257 990
45918	11 992	0	11 992	17	0	17	19	0	19	11 994	0	11 994
47403	0	0	0	2 511 418	243 534	2 754 952	2 511 418	243 534	2 754 952	0	0	0
47407	0	0	0	142 459	41 194	183 653	142 459	41 194	183 653	0	0	0
47411	5 854	1 187	7 041	2 678	773	3 451	6 077	227	6 304	9 253	641	9 894
47416	36	0	36	4 032	0	4 032	4 594	0	4 594	598	0	598
47422	10 934	2	10 936	116 761	1	116 762	115 061	0	115 061	9 234	1	9 235
47424	0	0	0	152	0	152	816	0	816	664	0	664
47425	21 140	0	21 140	7 414	0	7 414	5 784	0	5 784	19 510	0	19 510
47426	2 007	0	2 007	1 908	0	1 908	2 077	0	2 077	2 176	0	2 176
47804	1 854	0	1 854	232	0	232	55	0	55	1 677	0	1 677
50220	3 878	0	3 878	208	0	208	7 075	0	7 075	10 745	0	10 745
50720	2 311	0	2 311	48	0	48	254	0	254	2 517	0	2 517
52301	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52302	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60301	617	0	617	1 483	0	1 483	982	0	982	116	0	116
60305	9 136	0	9 136	10 455	0	10 455	7 693	0	7 693	6 374	0	6 374
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	1 568	0	1 568	49	0	49	184	0	184	1 703	0	1 703
60311	42	0	42	155	0	155	155	0	155	42	0	42
60322	58	0	58	33	0	33	33	0	33	58	0	58
60324	11 869	0	11 869	123	0	123	56	0	56	11 802	0	11 802
60335	3 832	0	3 832	4 039	0	4 039	2 132	0	2 132	1 925	0	1 925
60405	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
60414	79 261	0	79 261	0	0	0	494	0	494	79 755	0	79 755
60903	2 208	0	2 208	0	0	0	124	0	124	2 332	0	2 332
61501	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
61701	5 845	0	5 845	821	0	821	0	0	0	5 024	0	5 024
70601	466 196	0	466 196	43	0	43	86 383	0	86 383	552 536	0	552 536
70603	295 348	0	295 348	0	0	0	51 565	0	51 565	346 913	0	346 913
70604	13 057	0	13 057	0	0	0	2 892	0	2 892	15 949	0	15 949
Итого по пассиву (баланс)	3 918 172	252 783	4 170 955	6 262 386	513 678	6 776 064	6 522 172	520 537	7 042 709	4 177 958	259 642	4 437 600
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 343	0	5 343	320	0	320	794	0	794	4 869	0	4 869
80601	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
80801	75	0	75	681	0	681	714	0	714	42	0	42
80901	20	0	20	151	0	151	0	0	0	171	0	171
Итого по активу (баланс)	5 438	0	5 438	1 347	0	1 347	1 703	0	1 703	5 082	0	5 082
Пассив
85101	5 226	0	5 226	501	0	501	0	0	0	4 725	0	4 725
85201	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
85401	131	0	131	0	0	0	145	0	145	276	0	276
85501	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
Итого по пассиву (баланс)	5 438	0	5 438	1 173	0	1 173	817	0	817	5 082	0	5 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90901	760 011	1 325	761 336	157 009	187	157 196	201 235	74	201 309	715 785	1 438	717 223
90902	135 090	0	135 090	44 533	0	44 533	22 478	0	22 478	157 145	0	157 145
90907	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90909	344	0	344	10	0	10	0	0	0	354	0	354
91202	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
91203	27	0	27	2	0	2	2	0	2	27	0	27
91204	0	482 180	482 180	0	67 434	67 434	0	35 144	35 144	0	514 470	514 470
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 835 273	0	6 835 273	88 338	0	88 338	1 206 530	0	1 206 530	5 717 081	0	5 717 081
91418	23 754	0	23 754	0	0	0	681	0	681	23 073	0	23 073
91501	4 912	0	4 912	0	0	0	0	0	0	4 912	0	4 912
91604	63 000	0	63 000	2 190	0	2 190	2 901	0	2 901	62 289	0	62 289
91704	19 319	0	19 319	0	0	0	4	0	4	19 315	0	19 315
91802	127 956	0	127 956	0	0	0	1 205	0	1 205	126 751	0	126 751
91803	6 298	0	6 298	2	0	2	2	0	2	6 298	0	6 298
99998	3 413 518	0	3 413 518	2 800 506	0	2 800 506	3 205 338	0	3 205 338	3 008 686	0	3 008 686
Итого по активу (баланс)	11 389 530	483 505	11 873 035	3 096 091	67 621	3 163 712	4 643 877	35 218	4 679 095	9 841 744	515 908	10 357 652
Пассив
91311	239 525	0	239 525	3 184	0	3 184	7 095	0	7 095	243 436	0	243 436
91312	2 238 661	0	2 238 661	365 397	0	365 397	53 037	0	53 037	1 926 301	0	1 926 301
91314	127 200	8 088	135 288	2 411 718	244 083	2 655 801	2 398 640	252 540	2 651 180	114 122	16 545	130 667
91315	88 320	0	88 320	66 104	0	66 104	0	0	0	22 216	0	22 216
91316	32 653	0	32 653	21 945	0	21 945	7 000	0	7 000	17 708	0	17 708
91317	57 378	0	57 378	92 853	0	92 853	82 154	0	82 154	46 679	0	46 679
91318	3 960	0	3 960	54	0	54	0	0	0	3 906	0	3 906
91507	617 623	0	617 623	0	0	0	0	0	0	617 623	0	617 623
91508	110	0	110	0	0	0	40	0	40	150	0	150
99999	8 459 517	0	8 459 517	1 461 695	0	1 461 695	351 144	0	351 144	7 348 966	0	7 348 966
Итого по пассиву (баланс)	11 864 947	8 088	11 873 035	4 422 950	244 083	4 667 033	2 899 110	252 540	3 151 650	10 341 107	16 545	10 357 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	98 063	36 478	134 541	291	36 478	36 769	97 772	0	97 772
94101	0	0	0	32 485	0	32 485	32 485	0	32 485	0	0	0
99996	0	0	0	167 549	0	167 549	69 113	0	69 113	98 436	0	98 436
Итого по активу (баланс)	0	0	0	298 097	36 478	334 575	101 889	36 478	138 367	196 208	0	196 208
Пассив
96901	0	0	0	67 865	956	68 821	67 865	99 392	167 257	0	98 436	98 436
97101	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
99997	0	0	0	69 255	0	69 255	167 027	0	167 027	97 772	0	97 772
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	137 411	956	138 367	235 183	99 392	334 575	97 772	98 436	196 208

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?