Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Уральский Промышленный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2964

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 742	0	2 742	234	0	234	433	0	433	2 543	0	2 543
10610	6 601	0	6 601	0	0	0	0	0	0	6 601	0	6 601
20202	62 876	55 563	118 439	378 935	41 361	420 296	388 144	30 339	418 483	53 667	66 585	120 252
20208	43 436	0	43 436	110 687	0	110 687	113 243	0	113 243	40 880	0	40 880
20209	0	0	0	288 578	14 972	303 550	284 363	14 972	299 335	4 215	0	4 215
20302	0	11 030	11 030	0	1 820	1 820	0	1 619	1 619	0	11 231	11 231
20305	0	0	0	0	1 396	1 396	0	1 396	1 396	0	0	0
20308	0	117	117	0	221	221	0	221	221	0	117	117
30102	69 557	0	69 557	2 028 716	0	2 028 716	2 015 960	0	2 015 960	82 313	0	82 313
30110	11 482	184 625	196 107	5 018 296	181 356	5 199 652	5 024 920	101 245	5 126 165	4 858	264 736	269 594
30118	0	1 940	1 940	0	117	117	0	78	78	0	1 979	1 979
30202	14 566	0	14 566	130	0	130	0	0	0	14 696	0	14 696
30204	4 058	0	4 058	68	0	68	0	0	0	4 126	0	4 126
30221	0	0	0	1 300	73 880	75 180	1 300	73 880	75 180	0	0	0
30233	8 936	0	8 936	51 224	1 310	52 534	52 834	1 310	54 144	7 326	0	7 326
30413	51	0	51	53 917	0	53 917	50 973	0	50 973	2 995	0	2 995
30424	2 963	0	2 963	86 974	0	86 974	89 229	0	89 229	708	0	708
30602	80	29 776	29 856	0	1 060	1 060	1	1 303	1 304	79	29 533	29 612
31902	0	0	0	2 826 830	0	2 826 830	2 616 650	0	2 616 650	210 180	0	210 180
31903	0	0	0	1 361 980	0	1 361 980	1 061 980	0	1 061 980	300 000	0	300 000
31904	487 000	0	487 000	0	0	0	487 000	0	487 000	0	0	0
32005	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000
45105	0	0	0	18 020	0	18 020	4 000	0	4 000	14 020	0	14 020
45106	5 310	0	5 310	25 300	0	25 300	28 842	0	28 842	1 768	0	1 768
45107	132 717	0	132 717	64 650	0	64 650	13 951	0	13 951	183 416	0	183 416
45108	217 390	0	217 390	2 140	0	2 140	6 804	0	6 804	212 726	0	212 726
45201	29 545	0	29 545	93 451	0	93 451	90 177	0	90 177	32 819	0	32 819
45206	125 861	0	125 861	0	0	0	2 944	0	2 944	122 917	0	122 917
45207	209 731	0	209 731	0	0	0	5 594	0	5 594	204 137	0	204 137
45208	282 832	0	282 832	0	0	0	4 713	0	4 713	278 119	0	278 119
45307	978	0	978	0	0	0	65	0	65	913	0	913
45406	442	0	442	0	0	0	192	0	192	250	0	250
45407	21 698	0	21 698	0	0	0	91	0	91	21 607	0	21 607
45504	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
45505	532	0	532	0	0	0	37	0	37	495	0	495
45506	41 931	0	41 931	1 360	0	1 360	6 854	0	6 854	36 437	0	36 437
45507	205 529	0	205 529	88	0	88	26 765	0	26 765	178 852	0	178 852
45509	7 448	0	7 448	4 784	0	4 784	4 687	0	4 687	7 545	0	7 545
45703	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45811	22 281	0	22 281	0	0	0	0	0	0	22 281	0	22 281
45812	114 960	0	114 960	676	0	676	4 797	0	4 797	110 839	0	110 839
45815	79 254	0	79 254	1 355	0	1 355	1 032	0	1 032	79 577	0	79 577
45912	15 031	0	15 031	0	0	0	140	0	140	14 891	0	14 891
45915	1 518	0	1 518	280	0	280	47	0	47	1 751	0	1 751
47404	0	0	0	0	44 303	44 303	0	38 287	38 287	0	6 016	6 016
47408	0	0	0	5	38 288	38 293	5	38 288	38 293	0	0	0
47415	2 073	0	2 073	0	0	0	10	0	10	2 063	0	2 063
47423	9 665	0	9 665	2 949	736	3 685	2 907	736	3 643	9 707	0	9 707
47427	17 418	0	17 418	27 050	0	27 050	27 679	0	27 679	16 789	0	16 789
47801	53 686	0	53 686	0	0	0	1 037	0	1 037	52 649	0	52 649
50205	50 813	0	50 813	367	0	367	27	0	27	51 153	0	51 153
50207	71 149	0	71 149	650	0	650	500	0	500	71 299	0	71 299
50208	126 266	0	126 266	1 125	0	1 125	1 170	0	1 170	126 221	0	126 221
50211	0	69 279	69 279	0	2 871	2 871	0	2 928	2 928	0	69 222	69 222
50221	2 919	0	2 919	305	0	305	317	0	317	2 907	0	2 907
50706	3 714	0	3 714	0	0	0	0	0	0	3 714	0	3 714
50721	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60306	0	0	0	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	0	0	0
60308	6	0	6	56	0	56	56	0	56	6	0	6
60310	1 110	0	1 110	220	0	220	216	0	216	1 114	0	1 114
60312	22 529	0	22 529	6 600	0	6 600	6 275	0	6 275	22 854	0	22 854
60323	3 390	0	3 390	524	0	524	348	0	348	3 566	0	3 566
60336	1 164	0	1 164	924	0	924	218	0	218	1 870	0	1 870
60401	139 912	0	139 912	4 003	0	4 003	0	0	0	143 915	0	143 915
60415	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
60901	3 363	0	3 363	58	0	58	0	0	0	3 421	0	3 421
60906	203	0	203	58	0	58	58	0	58	203	0	203
61002	562	0	562	3	0	3	3	0	3	562	0	562
61008	2 368	0	2 368	576	0	576	552	0	552	2 392	0	2 392
61009	1 628	0	1 628	202	0	202	246	0	246	1 584	0	1 584
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61212	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
61403	1 138	0	1 138	125	0	125	1	0	1	1 262	0	1 262
61905	12 530	0	12 530	0	0	0	1 923	0	1 923	10 607	0	10 607
61907	93 432	0	93 432	0	0	0	9 277	0	9 277	84 155	0	84 155
62001	15 078	0	15 078	0	0	0	487	0	487	14 591	0	14 591
70606	682 768	0	682 768	45 500	0	45 500	682 768	0	682 768	45 500	0	45 500
70608	711 260	0	711 260	27 530	0	27 530	711 260	0	711 260	27 530	0	27 530
70609	45 724	0	45 724	1 277	0	1 277	45 723	0	45 723	1 278	0	1 278
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	12 702	0	12 702	1 500	0	1 500	12 702	0	12 702	1 500	0	1 500
70614	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
70706	0	0	0	695 938	0	695 938	14	0	14	695 924	0	695 924
70708	0	0	0	711 260	0	711 260	0	0	0	711 260	0	711 260
70709	0	0	0	45 724	0	45 724	0	0	0	45 724	0	45 724
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	12 702	0	12 702	0	0	0	12 702	0	12 702
70714	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
Итого по активу (баланс)	4 968 819	352 330	5 321 149	14 635 463	403 691	15 039 154	14 548 253	306 602	14 854 855	5 056 029	449 419	5 505 448
Пассив
10207	264 472	0	264 472	0	0	0	0	0	0	264 472	0	264 472
10601	19 261	0	19 261	847	0	847	3 955	0	3 955	22 369	0	22 369
10602	36 800	0	36 800	0	0	0	0	0	0	36 800	0	36 800
10603	2 921	0	2 921	317	0	317	305	0	305	2 909	0	2 909
10701	13 224	0	13 224	0	0	0	0	0	0	13 224	0	13 224
10801	290 047	0	290 047	0	0	0	0	0	0	290 047	0	290 047
20309	0	12 906	12 906	0	524	524	0	756	756	0	13 138	13 138
30223	0	0	0	418 194	0	418 194	439 094	0	439 094	20 900	0	20 900
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	6 531	0	6 531	71 133	6 489	77 622	65 431	6 489	71 920	829	0	829
30236	0	0	0	7 452	925	8 377	7 452	925	8 377	0	0	0
406	8 473	0	8 473	135 926	0	135 926	131 799	0	131 799	4 346	0	4 346
407	318 500	29 179	347 679	1 564 057	10 983	1 575 040	1 579 071	12 781	1 591 852	333 514	30 977	364 491
408.1	59 111	11 054	70 165	204 622	990	205 612	200 846	1 443	202 289	55 335	11 507	66 842
408.2	179 309	18 727	198 036	273 449	7 520	280 969	238 951	6 894	245 845	144 811	18 101	162 912
40903	14 680	0	14 680	5 028	0	5 028	1 705	0	1 705	11 357	0	11 357
40905	0	0	0	6 239	0	6 239	6 245	0	6 245	6	0	6
40909	0	0	0	1 172	922	2 094	1 172	922	2 094	0	0	0
40910	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40911	1 393	0	1 393	54 168	0	54 168	52 776	0	52 776	1	0	1
40912	0	0	0	2 883	1 214	4 097	2 883	1 214	4 097	0	0	0
40913	0	0	0	407	6	413	407	6	413	0	0	0
42102	23 000	0	23 000	134 500	0	134 500	166 500	0	166 500	55 000	0	55 000
42301	24 127	734	24 861	153 164	1 080	154 244	144 051	67 335	211 386	15 014	66 989	82 003
42304	30 993	0	30 993	7 722	0	7 722	13 425	0	13 425	36 696	0	36 696
42305	509 086	28 883	537 969	10 994	28 647	39 641	139 606	521	140 127	637 698	757	638 455
42306	449 328	268 340	717 668	158 550	11 386	169 936	29 640	52 137	81 777	320 418	309 091	629 509
42307	316 317	0	316 317	4 947	0	4 947	3 773	0	3 773	315 143	0	315 143
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	859	743	1 602	0	32	32	0	26	26	859	737	1 596
43807	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45115	3 554	0	3 554	536	0	536	1 101	0	1 101	4 119	0	4 119
45215	30 166	0	30 166	1 746	0	1 746	598	0	598	29 018	0	29 018
45315	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45415	221	0	221	2	0	2	0	0	0	219	0	219
45515	38 383	0	38 383	1 906	0	1 906	3 250	0	3 250	39 727	0	39 727
45715	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
45818	215 305	0	215 305	5 342	0	5 342	1 831	0	1 831	211 794	0	211 794
45918	16 529	0	16 529	168	0	168	70	0	70	16 431	0	16 431
47403	0	0	0	39 853	0	39 853	39 853	0	39 853	0	0	0
47407	0	0	0	38 238	0	38 238	38 238	0	38 238	0	0	0
47411	23 476	206	23 682	5 728	54	5 782	9 881	494	10 375	27 629	646	28 275
47416	0	0	0	2 614	0	2 614	2 675	0	2 675	61	0	61
47422	9 888	0	9 888	105 731	0	105 731	104 430	0	104 430	8 587	0	8 587
47425	11 850	0	11 850	3 548	0	3 548	5 622	0	5 622	13 924	0	13 924
47426	2 413	0	2 413	2 521	0	2 521	2 280	0	2 280	2 172	0	2 172
47804	1 943	0	1 943	34	0	34	39	0	39	1 948	0	1 948
50220	1 010	0	1 010	379	0	379	211	0	211	842	0	842
50720	1 732	0	1 732	55	0	55	24	0	24	1 701	0	1 701
52301	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	2 159	0	2 159	2 394	0	2 394	2 495	0	2 495	2 260	0	2 260
60305	5 102	0	5 102	3 731	0	3 731	8 574	0	8 574	9 945	0	9 945
60309	1 460	0	1 460	80	0	80	133	0	133	1 513	0	1 513
60311	68	0	68	1 481	0	1 481	1 511	0	1 511	98	0	98
60322	66	0	66	2 207	0	2 207	2 197	0	2 197	56	0	56
60324	9 793	0	9 793	151	0	151	264	0	264	9 906	0	9 906
60335	1 544	0	1 544	218	0	218	2 293	0	2 293	3 619	0	3 619
60405	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60414	69 703	0	69 703	0	0	0	1 485	0	1 485	71 188	0	71 188
60903	713	0	713	0	0	0	68	0	68	781	0	781
61301	31	0	31	19	0	19	9	0	9	21	0	21
61501	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61701	6 601	0	6 601	0	0	0	0	0	0	6 601	0	6 601
70601	722 908	0	722 908	722 908	0	722 908	50 612	0	50 612	50 612	0	50 612
70603	708 990	0	708 990	708 990	0	708 990	27 491	0	27 491	27 491	0	27 491
70604	45 713	0	45 713	45 713	0	45 713	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	30	0	30	723 169	0	723 169	723 139	0	723 139
70703	0	0	0	0	0	0	708 990	0	708 990	708 990	0	708 990
70704	0	0	0	0	0	0	45 713	0	45 713	45 713	0	45 713
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	4 950 377	370 772	5 321 149	4 912 393	70 772	4 983 165	5 015 521	151 943	5 167 464	5 053 505	451 943	5 505 448
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	510	0	510	5	0	5	1	0	1	514	0	514
80601	23	0	23	10	0	10	26	0	26	7	0	7
80801	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
80901	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	566	0	566	46	0	46	28	0	28	584	0	584
Пассив
85101	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
85201	14	0	14	14	0	14	4	0	4	4	0	4
85401	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
85501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	566	0	566	14	0	14	32	0	32	584	0	584
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 597 862	2	3 597 864	42 410	0	42 410	52 104	0	52 104	3 588 168	2	3 588 170
90902	108 812	0	108 812	12 777	0	12 777	19 532	0	19 532	102 057	0	102 057
90909	562	0	562	0	0	0	20	0	20	542	0	542
91202	10	0	10	6	0	6	6	0	6	10	0	10
91203	17	0	17	13	0	13	10	0	10	20	0	20
91204	0	441 872	441 872	0	25 802	25 802	0	17 781	17 781	0	449 893	449 893
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 106 454	0	7 106 454	0	0	0	24 400	0	24 400	7 082 054	0	7 082 054
91418	53 686	0	53 686	0	0	0	1 037	0	1 037	52 649	0	52 649
91501	779	0	779	0	0	0	84	0	84	695	0	695
91604	49 592	0	49 592	3 899	0	3 899	3 639	0	3 639	49 852	0	49 852
91704	6 411	0	6 411	28	0	28	0	0	0	6 439	0	6 439
91802	83 598	0	83 598	65	0	65	0	0	0	83 663	0	83 663
91803	3 915	0	3 915	2	0	2	0	0	0	3 917	0	3 917
99998	3 941 858	0	3 941 858	567 140	0	567 140	462 571	0	462 571	4 046 427	0	4 046 427
Итого по активу (баланс)	14 953 558	441 874	15 395 432	626 340	25 802	652 142	563 403	17 781	581 184	15 016 495	449 895	15 466 390
Пассив
91003	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91004	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91311	355 269	0	355 269	4 800	0	4 800	0	0	0	350 469	0	350 469
91312	2 679 331	0	2 679 331	199 924	0	199 924	257 272	0	257 272	2 736 679	0	2 736 679
91315	270	0	270	0	0	0	59 551	0	59 551	59 821	0	59 821
91316	130 035	0	130 035	66 850	0	66 850	100 000	0	100 000	163 185	0	163 185
91317	159 460	0	159 460	190 714	0	190 714	150 119	0	150 119	118 865	0	118 865
91318	241	0	241	20	0	20	0	0	0	221	0	221
91507	617 154	0	617 154	65	0	65	0	0	0	617 089	0	617 089
91508	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
99999	11 453 574	0	11 453 574	116 364	0	116 364	82 753	0	82 753	11 419 963	0	11 419 963
Итого по пассиву (баланс)	15 395 432	0	15 395 432	578 935	0	578 935	649 893	0	649 893	15 466 390	0	15 466 390
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	18 761	18 761	0	21 150	21 150	0	38 300	38 300	0	1 611	1 611
99996	18 738	0	18 738	21 103	0	21 103	38 233	0	38 233	1 608	0	1 608
Итого по активу (баланс)	18 738	18 761	37 499	21 103	21 150	42 253	38 233	38 300	76 533	1 608	1 611	3 219
Пассив
96901	18 738	0	18 738	38 233	0	38 233	21 103	0	21 103	1 608	0	1 608
99997	18 761	0	18 761	38 300	0	38 300	21 150	0	21 150	1 611	0	1 611
Итого по пассиву (баланс)	37 499	0	37 499	76 533	0	76 533	42 253	0	42 253	3 219	0	3 219

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?