Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Уральский Промышленный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2964

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 459	0	4 459	246	0	246	1 066	0	1 066	3 639	0	3 639
10610	6 536	0	6 536	0	0	0	0	0	0	6 536	0	6 536
20202	53 626	56 998	110 624	533 278	27 918	561 196	530 695	30 398	561 093	56 209	54 518	110 727
20208	49 005	0	49 005	181 333	0	181 333	178 986	0	178 986	51 352	0	51 352
20209	4 057	0	4 057	379 626	1 979	381 605	379 733	1 979	381 712	3 950	0	3 950
20302	0	14 305	14 305	0	838	838	0	1 438	1 438	0	13 705	13 705
20305	0	0	0	0	371	371	0	371	371	0	0	0
20308	0	161	161	0	372	372	0	375	375	0	158	158
30102	45 499	0	45 499	2 535 663	0	2 535 663	2 502 520	0	2 502 520	78 642	0	78 642
30110	7 145	145 124	152 269	8 420 452	105 936	8 526 388	8 420 789	96 882	8 517 671	6 808	154 178	160 986
30114	0	3 998	3 998	0	3 883	3 883	0	1 748	1 748	0	6 133	6 133
30118	0	2 210	2 210	0	144	144	0	257	257	0	2 097	2 097
30202	12 433	0	12 433	196	0	196	0	0	0	12 629	0	12 629
30204	2 623	0	2 623	560	0	560	0	0	0	3 183	0	3 183
30221	0	0	0	8 100	34 175	42 275	8 100	34 175	42 275	0	0	0
30233	8 448	0	8 448	59 282	3 782	63 064	63 301	3 782	67 083	4 429	0	4 429
30413	9	0	9	102 516	0	102 516	100 415	0	100 415	2 110	0	2 110
30424	630	0	630	180 924	26 319	207 243	178 913	26 319	205 232	2 641	0	2 641
30425	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
30602	87	33 541	33 628	20	1 437	1 457	21	2 510	2 531	86	32 468	32 554
31901	580 000	0	580 000	210 000	0	210 000	0	0	0	790 000	0	790 000
31902	0	0	0	5 873 330	0	5 873 330	5 499 790	0	5 499 790	373 540	0	373 540
31903	365 000	0	365 000	1 116 930	0	1 116 930	1 481 930	0	1 481 930	0	0	0
32003	280 000	0	280 000	330 000	0	330 000	610 000	0	610 000	0	0	0
45106	62 621	0	62 621	88 290	0	88 290	108 262	0	108 262	42 649	0	42 649
45107	191 954	0	191 954	8 216	0	8 216	9 884	0	9 884	190 286	0	190 286
45108	215 981	0	215 981	0	0	0	10 058	0	10 058	205 923	0	205 923
45201	23 641	0	23 641	84 461	0	84 461	94 202	0	94 202	13 900	0	13 900
45204	500	0	500	0	0	0	300	0	300	200	0	200
45206	22 773	0	22 773	160	0	160	1 492	0	1 492	21 441	0	21 441
45207	111 176	0	111 176	12 730	0	12 730	14 643	0	14 643	109 263	0	109 263
45208	306 978	0	306 978	0	0	0	2 336	0	2 336	304 642	0	304 642
45307	1 370	0	1 370	0	0	0	131	0	131	1 239	0	1 239
45401	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
45406	500	0	500	0	0	0	42	0	42	458	0	458
45407	30 173	0	30 173	0	0	0	596	0	596	29 577	0	29 577
45505	1 081	0	1 081	179	0	179	490	0	490	770	0	770
45506	43 258	0	43 258	2 100	0	2 100	5 104	0	5 104	40 254	0	40 254
45507	222 378	0	222 378	2 605	0	2 605	8 662	0	8 662	216 321	0	216 321
45509	9 649	0	9 649	6 746	0	6 746	8 152	0	8 152	8 243	0	8 243
45811	22 281	0	22 281	0	0	0	0	0	0	22 281	0	22 281
45812	115 145	0	115 145	0	0	0	46	0	46	115 099	0	115 099
45815	85 619	0	85 619	2 139	0	2 139	1 751	0	1 751	86 007	0	86 007
45912	15 048	0	15 048	0	0	0	0	0	0	15 048	0	15 048
45915	1 758	0	1 758	307	0	307	240	0	240	1 825	0	1 825
47404	0	0	0	38 905	79 878	118 783	38 905	79 878	118 783	0	0	0
47408	0	0	0	64 762	79 430	144 192	64 762	79 430	144 192	0	0	0
47415	1 472	0	1 472	18	0	18	47	0	47	1 443	0	1 443
47423	5 542	0	5 542	3 356	0	3 356	3 542	0	3 542	5 356	0	5 356
47427	14 218	0	14 218	25 611	0	25 611	31 047	0	31 047	8 782	0	8 782
47801	57 579	0	57 579	0	0	0	2 303	0	2 303	55 276	0	55 276
50205	98 824	0	98 824	702	0	702	2 606	0	2 606	96 920	0	96 920
50207	46 595	0	46 595	15 303	0	15 303	4 851	0	4 851	57 047	0	57 047
50208	89 371	0	89 371	24 925	0	24 925	2 449	0	2 449	111 847	0	111 847
50211	0	74 507	74 507	0	3 756	3 756	0	5 686	5 686	0	72 577	72 577
50221	3 991	0	3 991	405	0	405	261	0	261	4 135	0	4 135
50706	4 422	0	4 422	0	0	0	0	0	0	4 422	0	4 422
50721	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 128	0	1 128	0	0	0	906	0	906	222	0	222
60306	1	0	1	2 762	0	2 762	2 761	0	2 761	2	0	2
60308	22	0	22	102	0	102	89	0	89	35	0	35
60310	1 396	0	1 396	274	0	274	230	0	230	1 440	0	1 440
60312	22 847	0	22 847	9 144	0	9 144	7 932	0	7 932	24 059	0	24 059
60314	0	12	12	0	0	0	0	6	6	0	6	6
60323	3 379	0	3 379	27	0	27	92	0	92	3 314	0	3 314
60336	3 517	0	3 517	712	0	712	219	0	219	4 010	0	4 010
60401	137 854	0	137 854	0	0	0	0	0	0	137 854	0	137 854
60415	1 975	0	1 975	0	0	0	0	0	0	1 975	0	1 975
60901	2 453	0	2 453	0	0	0	0	0	0	2 453	0	2 453
60906	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	589	0	589	25	0	25	25	0	25	589	0	589
61008	2 372	0	2 372	901	0	901	597	0	597	2 676	0	2 676
61009	1 864	0	1 864	247	0	247	203	0	203	1 908	0	1 908
61209	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61210	0	0	0	7 667	0	7 667	7 667	0	7 667	0	0	0
61212	0	0	0	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	0	0	0
61403	762	0	762	180	0	180	1	0	1	941	0	941
61905	12 530	0	12 530	0	0	0	0	0	0	12 530	0	12 530
61907	92 588	0	92 588	0	0	0	0	0	0	92 588	0	92 588
61908	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616
62001	15 078	0	15 078	0	0	0	0	0	0	15 078	0	15 078
70606	379 529	0	379 529	46 015	0	46 015	6	0	6	425 538	0	425 538
70608	501 019	0	501 019	38 790	0	38 790	0	0	0	539 809	0	539 809
70609	33 403	0	33 403	2 676	0	2 676	0	0	0	36 079	0	36 079
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	4 301	0	4 301	922	0	922	0	0	0	5 223	0	5 223
70614	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
Итого по активу (баланс)	4 446 749	330 856	4 777 605	20 428 433	370 218	20 798 651	20 397 764	365 234	20 762 998	4 477 418	335 840	4 813 258
Пассив
10207	264 472	0	264 472	0	0	0	0	0	0	264 472	0	264 472
10601	19 261	0	19 261	0	0	0	0	0	0	19 261	0	19 261
10602	36 800	0	36 800	0	0	0	0	0	0	36 800	0	36 800
10603	3 992	0	3 992	261	0	261	405	0	405	4 136	0	4 136
10609	538	0	538	274	0	274	0	0	0	264	0	264
10701	13 224	0	13 224	0	0	0	0	0	0	13 224	0	13 224
10801	290 047	0	290 047	0	0	0	0	0	0	290 047	0	290 047
20309	0	16 490	16 490	0	1 695	1 695	0	980	980	0	15 775	15 775
30126	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
30222	2 200	0	2 200	27 557	0	27 557	27 007	0	27 007	1 650	0	1 650
30223	19 625	0	19 625	534 011	0	534 011	528 049	0	528 049	13 663	0	13 663
30232	3 060	199	3 259	68 635	8 752	77 387	66 600	8 570	75 170	1 025	17	1 042
30236	0	0	0	7 501	2 542	10 043	7 501	2 542	10 043	0	0	0
406	10 075	0	10 075	170 279	0	170 279	161 915	0	161 915	1 711	0	1 711
407	357 397	934	358 331	2 390 654	48 204	2 438 858	2 412 592	48 504	2 461 096	379 335	1 234	380 569
408.1	54 244	3 063	57 307	272 543	1 593	274 136	282 357	1 957	284 314	64 058	3 427	67 485
408.2	132 351	18 468	150 819	348 957	13 661	362 618	350 021	11 694	361 715	133 415	16 501	149 916
40903	10 899	0	10 899	3 187	0	3 187	1 986	0	1 986	9 698	0	9 698
40905	1	0	1	5 855	0	5 855	5 854	0	5 854	0	0	0
40909	0	0	0	1 670	2 148	3 818	1 670	2 148	3 818	0	0	0
40910	0	0	0	9	387	396	9	387	396	0	0	0
40911	38	0	38	71 647	0	71 647	71 609	0	71 609	0	0	0
40912	0	0	0	3 639	1 631	5 270	3 639	1 631	5 270	0	0	0
40913	0	0	0	5 015	358	5 373	5 015	358	5 373	0	0	0
41802	0	0	0	13 709	0	13 709	13 709	0	13 709	0	0	0
42102	64 500	0	64 500	227 500	0	227 500	196 000	0	196 000	33 000	0	33 000
42301	14 822	1 077	15 899	24 813	144	24 957	26 232	121	26 353	16 241	1 054	17 295
42304	57 761	0	57 761	23 527	0	23 527	7 386	0	7 386	41 620	0	41 620
42305	414 273	123 523	537 796	56 485	25 552	82 037	10 534	4 918	15 452	368 322	102 889	471 211
42306	512 391	161 221	673 612	32 989	79 148	112 137	37 034	113 255	150 289	516 436	195 328	711 764
42307	323 320	0	323 320	4 219	0	4 219	9 291	0	9 291	328 392	0	328 392
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
42606	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
43807	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45115	4 705	0	4 705	1 634	0	1 634	925	0	925	3 996	0	3 996
45215	29 635	0	29 635	1 116	0	1 116	1 181	0	1 181	29 700	0	29 700
45315	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
45415	307	0	307	9	0	9	2	0	2	300	0	300
45515	39 248	0	39 248	2 202	0	2 202	4 336	0	4 336	41 382	0	41 382
45818	220 653	0	220 653	1 794	0	1 794	1 984	0	1 984	220 843	0	220 843
45918	16 740	0	16 740	41	0	41	56	0	56	16 755	0	16 755
47403	0	0	0	113 207	25 825	139 032	113 207	25 825	139 032	0	0	0
47405	0	0	0	0	8 076	8 076	0	8 076	8 076	0	0	0
47407	0	0	0	116 374	27 717	144 091	116 374	27 717	144 091	0	0	0
47411	27 308	3 058	30 366	2 876	2 804	5 680	10 502	595	11 097	34 934	849	35 783
47416	56	0	56	1 858	0	1 858	2 238	0	2 238	436	0	436
47422	9 063	0	9 063	150 521	0	150 521	146 678	0	146 678	5 220	0	5 220
47425	9 053	0	9 053	3 798	0	3 798	2 340	0	2 340	7 595	0	7 595
47426	2 358	0	2 358	2 401	0	2 401	2 503	0	2 503	2 460	0	2 460
47804	1 727	0	1 727	70	0	70	337	0	337	1 994	0	1 994
50220	2 367	0	2 367	999	0	999	199	0	199	1 567	0	1 567
50720	2 092	0	2 092	68	0	68	48	0	48	2 072	0	2 072
60301	673	0	673	2 284	0	2 284	2 150	0	2 150	539	0	539
60305	9 169	0	9 169	10 284	0	10 284	10 205	0	10 205	9 090	0	9 090
60309	1 765	0	1 765	77	0	77	156	0	156	1 844	0	1 844
60311	12	0	12	164	0	164	864	0	864	712	0	712
60322	67	0	67	24	0	24	24	0	24	67	0	67
60324	9 803	0	9 803	55	0	55	94	0	94	9 842	0	9 842
60335	3 981	0	3 981	2 379	0	2 379	2 624	0	2 624	4 226	0	4 226
60405	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60414	67 699	0	67 699	0	0	0	601	0	601	68 300	0	68 300
60903	545	0	545	0	0	0	48	0	48	593	0	593
61301	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61501	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61701	5 998	0	5 998	0	0	0	274	0	274	6 272	0	6 272
70601	395 475	0	395 475	1	0	1	47 958	0	47 958	443 432	0	443 432
70603	498 899	0	498 899	0	0	0	38 740	0	38 740	537 639	0	537 639
70604	33 397	0	33 397	0	0	0	2 674	0	2 674	36 071	0	36 071
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	4 449 572	328 033	4 777 605	4 709 176	250 237	4 959 413	4 735 788	259 278	4 995 066	4 476 184	337 074	4 813 258
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80801	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 084 051	2	4 084 053	149 401	0	149 401	143 688	0	143 688	4 089 764	2	4 089 766
90902	87 805	0	87 805	17 722	0	17 722	4 880	0	4 880	100 647	0	100 647
90909	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
91202	9	0	9	10	0	10	8	0	8	11	0	11
91203	19	0	19	11	0	11	9	0	9	21	0	21
91204	0	561 526	561 526	0	32 929	32 929	0	56 453	56 453	0	538 002	538 002
91414	6 326 471	0	6 326 471	250 828	0	250 828	184 913	0	184 913	6 392 386	0	6 392 386
91418	57 579	0	57 579	0	0	0	2 303	0	2 303	55 276	0	55 276
91501	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
91604	45 056	0	45 056	4 691	0	4 691	3 589	0	3 589	46 158	0	46 158
91704	6 436	0	6 436	0	0	0	13	0	13	6 423	0	6 423
91802	84 679	0	84 679	0	0	0	50	0	50	84 629	0	84 629
91803	3 723	0	3 723	1	0	1	4	0	4	3 720	0	3 720
99998	4 380 509	0	4 380 509	369 448	0	369 448	447 398	0	447 398	4 302 559	0	4 302 559
Итого по активу (баланс)	15 077 661	561 528	15 639 189	792 112	32 929	825 041	786 855	56 453	843 308	15 082 918	538 004	15 620 922
Пассив
91003	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91004	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
91311	362 288	0	362 288	2 285	0	2 285	0	0	0	360 003	0	360 003
91312	2 881 071	0	2 881 071	207 334	0	207 334	95 268	0	95 268	2 769 005	0	2 769 005
91315	163 257	0	163 257	0	0	0	0	0	0	163 257	0	163 257
91316	106 099	0	106 099	10 817	0	10 817	26 500	0	26 500	121 782	0	121 782
91317	250 402	0	250 402	225 994	0	225 994	246 914	0	246 914	271 322	0	271 322
91318	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91507	617 213	0	617 213	213	0	213	11	0	11	617 011	0	617 011
91508	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
99999	11 258 680	0	11 258 680	383 083	0	383 083	442 766	0	442 766	11 318 363	0	11 318 363
Итого по пассиву (баланс)	15 639 189	0	15 639 189	830 482	0	830 482	812 215	0	812 215	15 620 922	0	15 620 922
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	25 853	43 918	69 771	25 853	42 105	67 958	0	1 813	1 813
99996	0	0	0	69 688	0	69 688	67 870	0	67 870	1 818	0	1 818
Итого по активу (баланс)	0	0	0	95 541	43 918	139 459	93 723	42 105	135 828	1 818	1 813	3 631
Пассив
96901	0	0	0	41 185	26 685	67 870	43 003	26 685	69 688	1 818	0	1 818
99997	0	0	0	67 957	0	67 957	69 770	0	69 770	1 813	0	1 813
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	109 142	26 685	135 827	112 773	26 685	139 458	3 631	0	3 631
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	149,0000
98010	0	0	2 781 676,0000	0	0	37 647,0000	0	0	7 667,0000	0	0	2 811 656,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 781 836,0000	0	0	37 648,0000	0	0	7 669,0000	0	0	2 811 815,0000
Пассив
98050	0	0	2 726 731,0000	0	0	7 668,0000	0	0	37 647,0000	0	0	2 756 710,0000
98055	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98070	0	0	55 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 065,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 781 836,0000	0	0	7 668,0000	0	0	37 647,0000	0	0	2 811 815,0000

Страница была полезной?