Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Уральский Промышленный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2964

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 944	0	17 944	3 951	0	3 951	438	0	438	21 457	0	21 457
10610	7 402	0	7 402	0	0	0	0	0	0	7 402	0	7 402
20202	57 382	127 281	184 663	675 103	59 677	734 780	676 170	77 056	753 226	56 315	109 902	166 217
20208	66 347	0	66 347	188 606	0	188 606	205 180	0	205 180	49 773	0	49 773
20209	3 495	0	3 495	405 937	14 233	420 170	409 432	14 233	423 665	0	0	0
20302	0	8 149	8 149	0	921	921	0	239	239	0	8 831	8 831
20305	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
20308	0	74	74	0	55	55	0	55	55	0	74	74
30102	69 916	0	69 916	2 763 308	0	2 763 308	2 814 645	0	2 814 645	18 579	0	18 579
30110	6 889	180 632	187 521	2 554 866	247 804	2 802 670	2 557 002	208 591	2 765 593	4 753	219 845	224 598
30114	0	272	272	0	149	149	0	8	8	0	413	413
30118	0	2 441	2 441	0	688	688	0	125	125	0	3 004	3 004
30202	16 625	0	16 625	274	0	274	0	0	0	16 899	0	16 899
30204	3 843	0	3 843	351	0	351	0	0	0	4 194	0	4 194
30221	0	0	0	3 400	67 318	70 718	3 400	67 318	70 718	0	0	0
30233	5 007	0	5 007	41 074	1 597	42 671	42 718	1 597	44 315	3 363	0	3 363
30413	37	0	37	121 126	0	121 126	121 162	0	121 162	1	0	1
30424	14	0	14	241 766	0	241 766	241 766	0	241 766	14	0	14
30602	364	0	364	0	0	0	1	0	1	363	0	363
31902	0	0	0	644 250	0	644 250	644 250	0	644 250	0	0	0
31903	0	0	0	438 000	0	438 000	68 000	0	68 000	370 000	0	370 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45106	2 012	0	2 012	1 902	0	1 902	1 705	0	1 705	2 209	0	2 209
45107	314 369	0	314 369	92 312	0	92 312	116 414	0	116 414	290 267	0	290 267
45108	224 959	0	224 959	50 726	0	50 726	11 320	0	11 320	264 365	0	264 365
45201	25 792	0	25 792	129 298	0	129 298	124 137	0	124 137	30 953	0	30 953
45203	0	0	0	19 850	0	19 850	19 850	0	19 850	0	0	0
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45206	35 440	0	35 440	14 101	0	14 101	13 583	0	13 583	35 958	0	35 958
45207	331 450	0	331 450	28 167	0	28 167	48 954	0	48 954	310 663	0	310 663
45208	72 078	0	72 078	0	0	0	1 548	0	1 548	70 530	0	70 530
45406	4 564	0	4 564	0	0	0	459	0	459	4 105	0	4 105
45407	95 580	0	95 580	15 700	0	15 700	9 507	0	9 507	101 773	0	101 773
45503	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45505	2 199	0	2 199	30	0	30	90	0	90	2 139	0	2 139
45506	245 705	0	245 705	9 465	0	9 465	22 291	0	22 291	232 879	0	232 879
45507	350 698	0	350 698	9 359	0	9 359	20 012	0	20 012	340 045	0	340 045
45509	20 852	0	20 852	11 044	0	11 044	10 959	0	10 959	20 937	0	20 937
45811	32 986	0	32 986	0	0	0	0	0	0	32 986	0	32 986
45812	93 974	0	93 974	4	0	4	878	0	878	93 100	0	93 100
45814	1 669	0	1 669	0	0	0	36	0	36	1 633	0	1 633
45815	45 243	0	45 243	5 542	0	5 542	2 013	0	2 013	48 772	0	48 772
45912	19 191	0	19 191	0	0	0	0	0	0	19 191	0	19 191
45914	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45915	1 036	0	1 036	624	0	624	570	0	570	1 090	0	1 090
47404	0	0	0	5 097	0	5 097	5 097	0	5 097	0	0	0
47408	0	0	0	93 554	144 629	238 183	93 554	144 629	238 183	0	0	0
47415	1 133	0	1 133	0	0	0	12	0	12	1 121	0	1 121
47423	5 551	0	5 551	4 793	0	4 793	4 729	0	4 729	5 615	0	5 615
47427	12 684	8	12 692	19 064	9	19 073	20 933	8	20 941	10 815	9	10 824
47801	83 320	0	83 320	0	0	0	3 905	0	3 905	79 415	0	79 415
50205	161 498	0	161 498	96 824	0	96 824	183 623	0	183 623	74 699	0	74 699
50207	33 009	0	33 009	20 539	0	20 539	43 573	0	43 573	9 975	0	9 975
50208	34 136	0	34 136	14 404	0	14 404	29 074	0	29 074	19 466	0	19 466
50211	0	35 660	35 660	0	4 587	4 587	0	1 433	1 433	0	38 814	38 814
50218	0	0	0	250 986	0	250 986	125 529	0	125 529	125 457	0	125 457
50221	2	0	2	4	0	4	3	0	3	3	0	3
50705	519	0	519	49	0	49	0	0	0	568	0	568
50706	9 108	0	9 108	0	0	0	0	0	0	9 108	0	9 108
50721	38	0	38	39	0	39	11	0	11	66	0	66
60302	3 472	0	3 472	499	0	499	191	0	191	3 780	0	3 780
60306	0	0	0	3 031	0	3 031	3 031	0	3 031	0	0	0
60308	2	0	2	347	0	347	199	0	199	150	0	150
60310	1 391	0	1 391	303	0	303	260	0	260	1 434	0	1 434
60312	7 093	0	7 093	9 243	0	9 243	7 846	0	7 846	8 490	0	8 490
60314	0	0	0	0	24	24	0	8	8	0	16	16
60323	3 403	0	3 403	153	0	153	127	0	127	3 429	0	3 429
60401	137 347	0	137 347	47	0	47	255	0	255	137 139	0	137 139
60410	7 304	0	7 304	0	0	0	0	0	0	7 304	0	7 304
60411	31 852	0	31 852	0	0	0	0	0	0	31 852	0	31 852
60413	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
60701	2 168	0	2 168	352	0	352	48	0	48	2 472	0	2 472
60901	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
61002	67	0	67	18	0	18	18	0	18	67	0	67
61008	851	0	851	701	0	701	552	0	552	1 000	0	1 000
61009	1 601	0	1 601	302	0	302	446	0	446	1 457	0	1 457
61011	73 742	0	73 742	0	0	0	0	0	0	73 742	0	73 742
61209	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
61210	0	0	0	3 812	0	3 812	3 812	0	3 812	0	0	0
61212	0	0	0	3 907	0	3 907	3 907	0	3 907	0	0	0
61213	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
61403	6 840	0	6 840	126	0	126	19	0	19	6 947	0	6 947
70606	509 813	0	509 813	40 294	0	40 294	20	0	20	550 087	0	550 087
70608	278 711	0	278 711	48 096	0	48 096	0	0	0	326 807	0	326 807
70609	40 146	0	40 146	1 562	0	1 562	0	0	0	41 708	0	41 708
70611	5 155	0	5 155	4 997	0	4 997	0	0	0	10 152	0	10 152
Итого по активу (баланс)	3 637 079	354 517	3 991 596	9 194 467	541 746	9 736 213	8 828 052	515 355	9 343 407	4 003 494	380 908	4 384 402
Пассив
10207	264 472	0	264 472	0	0	0	0	0	0	264 472	0	264 472
10601	22 840	0	22 840	0	0	0	0	0	0	22 840	0	22 840
10602	36 800	0	36 800	0	0	0	0	0	0	36 800	0	36 800
10603	41	0	41	15	0	15	43	0	43	69	0	69
10609	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
10701	13 224	0	13 224	0	0	0	0	0	0	13 224	0	13 224
10801	251 095	0	251 095	0	0	0	0	0	0	251 095	0	251 095
20309	0	10 569	10 569	0	465	465	0	1 694	1 694	0	11 798	11 798
30126	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30222	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
30223	49 362	0	49 362	678 260	0	678 260	651 121	0	651 121	22 223	0	22 223
30232	625	0	625	53 910	17 593	71 503	54 049	17 605	71 654	764	12	776
30236	0	0	0	7 021	1 573	8 594	7 021	1 573	8 594	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31201	0	0	0	48 190	0	48 190	48 190	0	48 190	0	0	0
32901	0	0	0	117 761	0	117 761	234 509	0	234 509	116 748	0	116 748
40602	11 329	0	11 329	821 872	0	821 872	819 995	0	819 995	9 452	0	9 452
40701	34 091	469	34 560	352 586	5 532	358 118	350 484	5 427	355 911	31 989	364	32 353
40702	208 225	206	208 431	2 031 923	7 653	2 039 576	2 072 604	7 671	2 080 275	248 906	224	249 130
40703	43 469	19 955	63 424	45 047	565	45 612	10 626	2 552	13 178	9 048	21 942	30 990
40802	39 937	9 600	49 537	328 020	10 714	338 734	323 712	11 258	334 970	35 629	10 144	45 773
40817	149 302	12 664	161 966	541 525	26 276	567 801	537 677	23 709	561 386	145 454	10 097	155 551
40820	722	4	726	1 021	3 947	4 968	998	3 947	4 945	699	4	703
40821	370	0	370	425	0	425	502	0	502	447	0	447
40901	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
40903	36	0	36	12	0	12	22	0	22	46	0	46
40905	0	0	0	4 454	0	4 454	4 454	0	4 454	0	0	0
40909	0	0	0	1 132	1 469	2 601	1 132	1 469	2 601	0	0	0
40910	0	0	0	1 427	101	1 528	1 427	101	1 528	0	0	0
40911	0	0	0	72 895	0	72 895	72 896	0	72 896	1	0	1
40912	0	0	0	1 669	3 900	5 569	1 669	3 900	5 569	0	0	0
40913	0	0	0	1 365	5 665	7 030	1 365	5 665	7 030	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	241 595	0	241 595	241 595	0	241 595
41805	0	0	0	0	0	0	319	0	319	319	0	319
42301	261 678	27 214	288 892	295 793	10 755	306 548	127 964	4 057	132 021	93 849	20 516	114 365
42306	495 494	271 448	766 942	46 683	13 276	59 959	154 474	50 359	204 833	603 285	308 531	911 816
42307	399 082	0	399 082	2 409	0	2 409	2 314	0	2 314	398 987	0	398 987
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	60	3	63	4	0	4	7	1	8	63	4	67
42606	1 546	0	1 546	872	0	872	700	0	700	1 374	0	1 374
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	4 151	0	4 151	262	0	262	819	0	819	4 708	0	4 708
45215	13 977	0	13 977	2 071	0	2 071	4 987	0	4 987	16 893	0	16 893
45415	1 421	0	1 421	519	0	519	157	0	157	1 059	0	1 059
45515	60 013	0	60 013	6 914	0	6 914	1 613	0	1 613	54 712	0	54 712
45818	165 448	0	165 448	880	0	880	2 294	0	2 294	166 862	0	166 862
45918	19 997	0	19 997	89	0	89	101	0	101	20 009	0	20 009
47403	0	0	0	5 532	0	5 532	5 532	0	5 532	0	0	0
47405	0	0	0	0	10 092	10 092	0	10 092	10 092	0	0	0
47407	0	0	0	154 237	83 620	237 857	154 237	83 620	237 857	0	0	0
47411	57 209	687	57 896	1 352	490	1 842	6 179	739	6 918	62 036	936	62 972
47416	249	0	249	13 103	0	13 103	12 870	0	12 870	16	0	16
47422	5 657	0	5 657	166 389	0	166 389	165 187	0	165 187	4 455	0	4 455
47425	5 171	0	5 171	1 357	0	1 357	1 739	0	1 739	5 553	0	5 553
47426	378	0	378	612	0	612	402	0	402	168	0	168
47804	2 462	0	2 462	80	0	80	55	0	55	2 437	0	2 437
50220	13 642	0	13 642	47	0	47	3 865	0	3 865	17 460	0	17 460
50720	4 302	0	4 302	391	0	391	86	0	86	3 997	0	3 997
60301	3 931	0	3 931	11 878	0	11 878	8 420	0	8 420	473	0	473
60305	2 826	0	2 826	12 341	0	12 341	9 515	0	9 515	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	728	0	728	105	0	105	289	0	289	912	0	912
60311	157	0	157	486	0	486	412	0	412	83	0	83
60322	126	0	126	1 809	0	1 809	1 699	0	1 699	16	0	16
60324	4 627	0	4 627	431	0	431	627	0	627	4 823	0	4 823
60601	60 857	0	60 857	256	0	256	705	0	705	61 306	0	61 306
60706	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60903	48	0	48	0	0	0	6	0	6	54	0	54
61012	11 655	0	11 655	0	0	0	0	0	0	11 655	0	11 655
61301	35	0	35	16	0	16	22	0	22	41	0	41
61304	274	0	274	2	0	2	42	0	42	314	0	314
61501	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61701	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
70601	538 653	0	538 653	0	0	0	45 643	0	45 643	584 296	0	584 296
70603	278 209	0	278 209	0	0	0	47 561	0	47 561	325 770	0	325 770
70604	40 397	0	40 397	0	0	0	1 564	0	1 564	41 961	0	41 961
70613	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
70615	4 261	0	4 261	0	0	0	0	0	0	4 261	0	4 261
Итого по пассиву (баланс)	3 638 777	352 819	3 991 596	5 846 054	203 686	6 049 740	6 207 107	235 439	6 442 546	3 999 830	384 572	4 384 402
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	30	0	30	3	0	3	1	0	1	32	0	32
80801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
81001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	50	0	50	4	0	4	1	0	1	53	0	53
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	3	0	3	53	0	53
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90901	613 250	0	613 250	172 573	0	172 573	175 511	0	175 511	610 312	0	610 312
90902	259 552	0	259 552	26 082	0	26 082	43 832	0	43 832	241 802	0	241 802
90909	246	0	246	69	0	69	54	0	54	261	0	261
91202	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
91203	20	0	20	12	0	12	12	0	12	20	0	20
91204	0	301 442	301 442	0	34 151	34 151	0	6 752	6 752	0	328 841	328 841
91411	0	0	0	53 818	0	53 818	53 818	0	53 818	0	0	0
91414	5 065 211	0	5 065 211	440 219	0	440 219	126 200	0	126 200	5 379 230	0	5 379 230
91418	83 320	0	83 320	0	0	0	3 905	0	3 905	79 415	0	79 415
91501	2 271	0	2 271	0	0	0	0	0	0	2 271	0	2 271
91604	30 962	0	30 962	2 861	0	2 861	2 205	0	2 205	31 618	0	31 618
91704	12 864	0	12 864	0	0	0	0	0	0	12 864	0	12 864
91802	102 148	0	102 148	0	0	0	4	0	4	102 144	0	102 144
91803	3 455	0	3 455	46	0	46	2	0	2	3 499	0	3 499
99998	4 577 028	0	4 577 028	623 574	0	623 574	491 646	0	491 646	4 708 956	0	4 708 956
Итого по активу (баланс)	10 750 345	301 442	11 051 787	1 319 259	34 151	1 353 410	897 194	6 752	903 946	11 172 410	328 841	11 501 251
Пассив
91003	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
91004	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
91311	369 706	0	369 706	2 000	0	2 000	7 917	0	7 917	375 623	0	375 623
91312	3 372 450	0	3 372 450	122 011	0	122 011	213 030	0	213 030	3 463 469	0	3 463 469
91313	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
91315	70 430	0	70 430	5 528	0	5 528	0	0	0	64 902	0	64 902
91316	5 939	0	5 939	85 179	0	85 179	83 264	0	83 264	4 024	0	4 024
91317	140 439	0	140 439	276 304	0	276 304	318 717	0	318 717	182 852	0	182 852
91507	616 932	0	616 932	0	0	0	0	0	0	616 932	0	616 932
91508	90	0	90	0	0	0	22	0	22	112	0	112
99999	6 474 759	0	6 474 759	394 862	0	394 862	712 398	0	712 398	6 792 295	0	6 792 295
Итого по пассиву (баланс)	11 051 787	0	11 051 787	886 509	0	886 509	1 335 973	0	1 335 973	11 501 251	0	11 501 251
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	83 899	83 899	0	83 899	83 899	0	0	0
94101	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
99996	0	0	0	83 687	0	83 687	83 687	0	83 687	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	83 735	83 899	167 634	83 735	83 899	167 634	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	83 687	0	83 687	83 687	0	83 687	0	0	0
99997	0	0	0	83 948	0	83 948	83 948	0	83 948	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	167 635	0	167 635	167 635	0	167 635	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	149,0000	0	0	25,0000	0	0	22,0000	0	0	152,0000
98010	0	0	33 993 792,0000	0	0	6 402,0000	0	0	128 283,0000	0	0	33 871 911,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	21,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 993 941,0000	0	0	6 449,0000	0	0	128 326,0000	0	0	33 872 064,0000
Пассив
98040	0	0	301 220,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	301 220,0000
98050	0	0	33 536 592,0000	0	0	128 283,0000	0	0	6 406,0000	0	0	33 414 715,0000
98055	0	0	101 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101 060,0000
98070	0	0	55 069,0000	0	0	102 498,0000	0	0	102 498,0000	0	0	55 069,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 993 941,0000	0	0	230 781,0000	0	0	108 904,0000	0	0	33 872 064,0000

Страница была полезной?