Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Уральский Промышленный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2964

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 500	0	7 500	184	0	184	1 724	0	1 724	5 960	0	5 960
20202	98 895	88 437	187 332	740 014	70 443	810 457	735 771	93 045	828 816	103 138	65 835	168 973
20208	67 048	0	67 048	196 824	0	196 824	204 981	0	204 981	58 891	0	58 891
20209	100	985	1 085	446 687	13 677	460 364	446 787	14 662	461 449	0	0	0
20302	0	11 244	11 244	0	1 803	1 803	0	852	852	0	12 195	12 195
20305	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
20308	0	6	6	0	22	22	0	22	22	0	6	6
30102	91 203	0	91 203	3 720 690	0	3 720 690	3 715 687	0	3 715 687	96 206	0	96 206
30110	10 905	37 231	48 136	1 595 946	199 581	1 795 527	1 581 587	167 754	1 749 341	25 264	69 058	94 322
30114	0	11 464	11 464	0	21 330	21 330	0	25 213	25 213	0	7 581	7 581
30118	0	32 632	32 632	0	2 721	2 721	0	3 235	3 235	0	32 118	32 118
30202	20 926	0	20 926	765	0	765	0	0	0	21 691	0	21 691
30204	3 864	0	3 864	298	0	298	0	0	0	4 162	0	4 162
30213	987	2 623	3 610	3 656	6 196	9 852	4 231	6 861	11 092	412	1 958	2 370
30221	0	0	0	4 500	44 024	48 524	4 500	44 024	48 524	0	0	0
30233	531	0	531	4 131	0	4 131	3 910	0	3 910	752	0	752
30402	1 991	0	1 991	2 812 920	0	2 812 920	2 809 901	0	2 809 901	5 010	0	5 010
30404	0	0	0	83 588	0	83 588	83 588	0	83 588	0	0	0
30409	0	0	0	13 154	0	13 154	13 154	0	13 154	0	0	0
30602	220	12 117	12 337	43	12 473	12 516	0	12 457	12 457	263	12 133	12 396
31902	0	0	0	1 925 570	0	1 925 570	1 805 570	0	1 805 570	120 000	0	120 000
31903	60 000	0	60 000	516 070	0	516 070	576 070	0	576 070	0	0	0
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	820 000	0	820 000	810 000	0	810 000	170 000	0	170 000
32004	0	65 634	65 634	0	2 931	2 931	0	68 565	68 565	0	0	0
32005	0	18 595	18 595	0	66 414	66 414	0	2 834	2 834	0	82 175	82 175
44908	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45106	1 657	0	1 657	0	0	0	239	0	239	1 418	0	1 418
45107	123 214	0	123 214	0	0	0	24 227	0	24 227	98 987	0	98 987
45108	106 950	0	106 950	0	0	0	25 180	0	25 180	81 770	0	81 770
45201	20 776	0	20 776	115 735	0	115 735	102 521	0	102 521	33 990	0	33 990
45204	0	0	0	1 025	0	1 025	0	0	0	1 025	0	1 025
45205	0	0	0	3 800	0	3 800	1 500	0	1 500	2 300	0	2 300
45206	34 329	0	34 329	0	0	0	5 279	0	5 279	29 050	0	29 050
45207	304 903	4 923	309 826	3 500	270	3 770	5 713	364	6 077	302 690	4 829	307 519
45208	69 992	0	69 992	0	0	0	2 508	0	2 508	67 484	0	67 484
45406	4 500	0	4 500	0	0	0	91	0	91	4 409	0	4 409
45407	70 810	0	70 810	11 300	0	11 300	4 050	0	4 050	78 060	0	78 060
45504	1 004	0	1 004	0	0	0	4	0	4	1 000	0	1 000
45505	11 892	0	11 892	5 223	0	5 223	1 546	0	1 546	15 569	0	15 569
45506	385 085	0	385 085	13 840	0	13 840	10 042	0	10 042	388 883	0	388 883
45507	162 303	0	162 303	17 481	0	17 481	9 407	0	9 407	170 377	0	170 377
45509	11 554	0	11 554	8 189	0	8 189	7 970	0	7 970	11 773	0	11 773
45812	197 266	0	197 266	2 428	0	2 428	1 078	0	1 078	198 616	0	198 616
45814	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
45815	20 128	0	20 128	802	0	802	1 546	0	1 546	19 384	0	19 384
45912	14 232	0	14 232	0	0	0	0	0	0	14 232	0	14 232
45915	610	0	610	113	0	113	95	0	95	628	0	628
47404	0	0	0	13 155	0	13 155	13 155	0	13 155	0	0	0
47408	2 159	0	2 159	3 557	119 840	123 397	3 557	119 840	123 397	2 159	0	2 159
47415	894	0	894	0	0	0	1	0	1	893	0	893
47423	6 540	0	6 540	17 051	14 201	31 252	21 411	14 201	35 612	2 180	0	2 180
47427	12 935	18	12 953	17 333	124	17 457	16 735	92	16 827	13 533	50	13 583
50205	217 873	0	217 873	12 931	0	12 931	18 796	0	18 796	212 008	0	212 008
50207	30 215	0	30 215	1 765	0	1 765	1 475	0	1 475	30 505	0	30 505
50208	27 190	0	27 190	214	0	214	3 573	0	3 573	23 831	0	23 831
50211	0	17 555	17 555	0	13 363	13 363	0	13 592	13 592	0	17 326	17 326
50221	261	0	261	1 205	0	1 205	615	0	615	851	0	851
50705	711	0	711	50	0	50	0	0	0	761	0	761
50706	11 721	0	11 721	0	0	0	574	0	574	11 147	0	11 147
50721	130	0	130	19	0	19	76	0	76	73	0	73
51403	9 994	0	9 994	9 810	0	9 810	10 000	0	10 000	9 804	0	9 804
51404	0	0	0	9 812	0	9 812	0	0	0	9 812	0	9 812
52503	114	0	114	0	0	0	19	0	19	95	0	95
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	3 795	0	3 795	2 152	0	2 152	572	0	572	5 375	0	5 375
60306	0	0	0	1 883	0	1 883	1 874	0	1 874	9	0	9
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	1 545	0	1 545	479	0	479	618	0	618	1 406	0	1 406
60312	6 280	0	6 280	9 775	0	9 775	8 594	0	8 594	7 461	0	7 461
60314	0	0	0	0	14	14	0	5	5	0	9	9
60323	1 335	0	1 335	75	0	75	87	0	87	1 323	0	1 323
60401	111 740	0	111 740	911	0	911	26	0	26	112 625	0	112 625
60411	98 915	0	98 915	0	0	0	0	0	0	98 915	0	98 915
60701	3 889	0	3 889	584	0	584	1 304	0	1 304	3 169	0	3 169
60705	390	0	390	181	0	181	0	0	0	571	0	571
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	74	0	74	24	0	24	8	0	8	90	0	90
61008	442	0	442	392	0	392	458	0	458	376	0	376
61009	548	0	548	153	0	153	206	0	206	495	0	495
61011	79 113	0	79 113	0	0	0	0	0	0	79 113	0	79 113
61209	0	0	0	6 639	0	6 639	6 639	0	6 639	0	0	0
61210	0	0	0	43 611	0	43 611	43 611	0	43 611	0	0	0
61213	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
61403	3 374	0	3 374	461	0	461	5	0	5	3 830	0	3 830
70606	252 084	0	252 084	31 687	0	31 687	1	0	1	283 770	0	283 770
70608	154 644	0	154 644	32 611	0	32 611	0	0	0	187 255	0	187 255
70609	32 817	0	32 817	6 911	0	6 911	0	0	0	39 728	0	39 728
70611	6 685	0	6 685	915	0	915	1 857	0	1 857	5 743	0	5 743
Итого по активу (баланс)	3 149 016	303 464	3 452 480	13 425 892	589 449	14 015 341	13 287 374	587 640	13 875 014	3 287 534	305 273	3 592 807
Пассив
10207	264 472	0	264 472	0	0	0	0	0	0	264 472	0	264 472
10601	20 306	0	20 306	0	0	0	0	0	0	20 306	0	20 306
10602	36 800	0	36 800	0	0	0	0	0	0	36 800	0	36 800
10603	391	0	391	690	0	690	1 223	0	1 223	924	0	924
10701	13 224	0	13 224	0	0	0	0	0	0	13 224	0	13 224
10801	224 992	0	224 992	0	0	0	0	0	0	224 992	0	224 992
20309	0	43 854	43 854	0	3 483	3 483	0	3 841	3 841	0	44 212	44 212
30126	47	0	47	114	0	114	67	0	67	0	0	0
30223	49 324	0	49 324	871 912	0	871 912	856 190	0	856 190	33 602	0	33 602
30232	1 348	500	1 848	25 800	9 006	34 806	24 970	8 506	33 476	518	0	518
30408	0	0	0	24 566	0	24 566	24 566	0	24 566	0	0	0
30601	3	0	3	3	0	3	8	0	8	8	0	8
30607	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40602	52 310	0	52 310	843 997	0	843 997	841 065	0	841 065	49 378	0	49 378
40701	18 275	5 614	23 889	123 579	1 594	125 173	129 207	270	129 477	23 903	4 290	28 193
40702	237 494	166	237 660	2 237 465	5 321	2 242 786	2 347 181	5 318	2 352 499	347 210	163	347 373
40703	3 760	0	3 760	4 297	0	4 297	3 400	0	3 400	2 863	0	2 863
40802	37 817	2 397	40 214	264 687	3 603	268 290	268 824	5 210	274 034	41 954	4 004	45 958
40817	157 914	4 038	161 952	461 939	44 249	506 188	458 615	44 606	503 221	154 590	4 395	158 985
40820	57	1 728	1 785	259	985	1 244	291	895	1 186	89	1 638	1 727
40821	204	0	204	1 863	0	1 863	1 967	0	1 967	308	0	308
40901	0	0	0	13 330	0	13 330	13 330	0	13 330	0	0	0
40903	8	0	8	194	0	194	330	0	330	144	0	144
40905	2	0	2	6 930	0	6 930	6 929	0	6 929	1	0	1
40909	0	0	0	1 115	1 212	2 327	1 115	1 212	2 327	0	0	0
40910	0	0	0	45	133	178	45	133	178	0	0	0
40911	121	0	121	104 481	0	104 481	104 360	0	104 360	0	0	0
40912	0	0	0	1 067	7 224	8 291	1 067	7 224	8 291	0	0	0
40913	0	0	0	558	6 463	7 021	558	6 463	7 021	0	0	0
41803	0	0	0	279 289	0	279 289	279 289	0	279 289	0	0	0
42301	28 070	3 803	31 873	63 173	3 036	66 209	58 276	331	58 607	23 173	1 098	24 271
42305	14 662	16 060	30 722	1 925	1 768	3 693	100	690	790	12 837	14 982	27 819
42306	752 869	222 393	975 262	154 829	20 560	175 389	94 044	30 721	124 765	692 084	232 554	924 638
42307	369 823	3 276	373 099	47 952	7 399	55 351	77 019	4 743	81 762	398 890	620	399 510
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	8	7	15	0	0	0	0	0	0	8	7	15
42606	193	0	193	6	0	6	85	0	85	272	0	272
44915	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45115	1 284	0	1 284	36	0	36	0	0	0	1 248	0	1 248
45215	33 580	0	33 580	1 576	0	1 576	667	0	667	32 671	0	32 671
45415	3 653	0	3 653	81	0	81	113	0	113	3 685	0	3 685
45515	22 934	0	22 934	896	0	896	650	0	650	22 688	0	22 688
45818	218 354	0	218 354	327	0	327	1 735	0	1 735	219 762	0	219 762
45918	14 740	0	14 740	4	0	4	41	0	41	14 777	0	14 777
47403	0	0	0	21 504	0	21 504	21 504	0	21 504	0	0	0
47407	0	0	0	109 747	13 381	123 128	109 747	13 381	123 128	0	0	0
47411	15 768	532	16 300	3 309	517	3 826	7 266	508	7 774	19 725	523	20 248
47416	150	0	150	9 549	0	9 549	9 455	0	9 455	56	0	56
47422	1 241	0	1 241	137 290	10 017	147 307	137 483	10 017	147 500	1 434	0	1 434
47425	3 861	0	3 861	1 494	0	1 494	1 427	0	1 427	3 794	0	3 794
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50220	3 626	0	3 626	1 580	0	1 580	28	0	28	2 074	0	2 074
50719	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50720	4 121	0	4 121	145	0	145	156	0	156	4 132	0	4 132
52305	11 706	0	11 706	0	0	0	0	0	0	11 706	0	11 706
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	3 719	0	3 719	6 601	0	6 601	5 446	0	5 446	2 564	0	2 564
60305	2 470	0	2 470	6 642	0	6 642	6 600	0	6 600	2 428	0	2 428
60307	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60309	382	0	382	129	0	129	316	0	316	569	0	569
60311	12	0	12	548	0	548	545	0	545	9	0	9
60320	640	0	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0
60322	92	0	92	1 596	0	1 596	1 604	0	1 604	100	0	100
60324	3 536	0	3 536	444	0	444	516	0	516	3 608	0	3 608
60601	49 145	0	49 145	27	0	27	519	0	519	49 637	0	49 637
60706	12	0	12	2	0	2	7	0	7	17	0	17
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61012	7 911	0	7 911	0	0	0	0	0	0	7 911	0	7 911
61301	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
61304	167	0	167	2	0	2	32	0	32	197	0	197
61501	1 801	0	1 801	0	0	0	1	0	1	1 802	0	1 802
70601	269 304	0	269 304	0	0	0	36 918	0	36 918	306 222	0	306 222
70603	154 549	0	154 549	0	0	0	32 648	0	32 648	187 197	0	187 197
70604	32 741	0	32 741	0	0	0	6 896	0	6 896	39 637	0	39 637
Итого по пассиву (баланс)	3 148 112	304 368	3 452 480	5 840 351	139 951	5 980 302	5 976 560	144 069	6 120 629	3 284 321	308 486	3 592 807
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	119	0	119	2	0	2	1	0	1	120	0	120
80801	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
81001	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по активу (баланс)	150	0	150	5	0	5	2	0	2	153	0	153
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	1	0	1	151	0	151
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	3	0	3	153	0	153
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90901	655 052	0	655 052	158 774	0	158 774	274 218	0	274 218	539 608	0	539 608
90902	218 705	0	218 705	149 515	0	149 515	37 567	0	37 567	330 653	0	330 653
91202	14	0	14	2	0	2	5	0	5	11	0	11
91203	3	0	3	5	0	5	4	0	4	4	0	4
91204	0	181 311	181 311	0	14 638	14 638	0	13 623	13 623	0	182 326	182 326
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 182 335	6 003	3 188 338	32 677	329	33 006	148 210	444	148 654	3 066 802	5 888	3 072 690
91501	11 054	0	11 054	0	0	0	0	0	0	11 054	0	11 054
91604	43 616	0	43 616	1 447	0	1 447	830	0	830	44 233	0	44 233
91704	15 417	0	15 417	0	0	0	0	0	0	15 417	0	15 417
91802	47 186	0	47 186	0	0	0	0	0	0	47 186	0	47 186
91803	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
99998	3 430 001	0	3 430 001	279 808	0	279 808	255 753	0	255 753	3 454 056	0	3 454 056
Итого по активу (баланс)	7 603 961	187 314	7 791 275	622 228	14 967	637 195	716 587	14 067	730 654	7 509 602	188 214	7 697 816
Пассив
91003	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
91004	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
91311	172 572	0	172 572	33 527	0	33 527	38 070	0	38 070	177 115	0	177 115
91312	2 470 585	0	2 470 585	47 542	0	47 542	69 899	0	69 899	2 492 942	0	2 492 942
91315	12 775	0	12 775	0	0	0	231	0	231	13 006	0	13 006
91316	24 003	0	24 003	897	0	897	3 776	0	3 776	26 882	0	26 882
91317	130 235	0	130 235	172 725	0	172 725	166 770	0	166 770	124 280	0	124 280
91507	619 831	0	619 831	0	0	0	0	0	0	619 831	0	619 831
99999	4 361 274	0	4 361 274	325 056	0	325 056	207 542	0	207 542	4 243 760	0	4 243 760
Итого по пассиву (баланс)	7 791 275	0	7 791 275	580 810	0	580 810	487 351	0	487 351	7 697 816	0	7 697 816
Г. Срочные сделки
Актив
93306	0	0	0	0	12 066	12 066	0	12 066	12 066	0	0	0
93307	0	0	0	0	12 147	12 147	0	12 147	12 147	0	0	0
93411	0	25 203	25 203	0	2 042	2 042	0	1 785	1 785	0	25 460	25 460
93506	0	0	0	0	11 982	11 982	0	11 982	11 982	0	0	0
93507	0	11 982	11 982	0	0	0	0	11 982	11 982	0	0	0
93801	7	0	7	310	0	310	317	0	317	0	0	0
93802	608	0	608	1 785	0	1 785	2 042	0	2 042	351	0	351
93803	0	86	86	0	57	57	0	143	143	0	0	0
Итого по активу (баланс)	615	37 271	37 886	2 095	38 294	40 389	2 359	50 105	52 464	351	25 460	25 811
Пассив
96306	0	0	0	0	12 067	12 067	0	12 067	12 067	0	0	0
96307	0	12 067	12 067	0	12 067	12 067	0	0	0	0	0	0
96311	25 811	0	25 811	0	0	0	0	0	0	25 811	0	25 811
96506	0	0	0	0	12 123	12 123	0	12 123	12 123	0	0	0
96507	0	0	0	0	12 147	12 147	0	12 147	12 147	0	0	0
96801	8	0	8	317	0	317	309	0	309	0	0	0
96802	0	0	0	2 042	0	2 042	2 042	0	2 042	0	0	0
96803	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 819	12 067	37 886	2 359	48 443	50 802	2 351	36 376	38 727	25 811	0	25 811
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	13,0000	0	0	19,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	20 074 290,0000	0	0	983 051,0000	0	0	24 000,0000	0	0	21 033 341,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 074 346,0000	0	0	983 084,0000	0	0	24 039,0000	0	0	21 033 391,0000
Пассив
98040	0	0	260 910,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	260 890,0000
98050	0	0	19 385 670,0000	0	0	58 987,0000	0	0	1 018 052,0000	0	0	20 344 735,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	427 765,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	427 765,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	35 000,0000	0	0	35 000,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 074 346,0000	0	0	94 027,0000	0	0	1 053 072,0000	0	0	21 033 391,0000

Страница была полезной?