Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 760	0	3 760	0	0	0	55	0	55	3 705	0	3 705
10610	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
10901	55 986	0	55 986	0	0	0	0	0	0	55 986	0	55 986
20202	4 673	5 032	9 705	49 651	3 474	53 125	50 647	1 806	52 453	3 677	6 700	10 377
20209	0	0	0	27 084	0	27 084	27 084	0	27 084	0	0	0
30102	47 947	0	47 947	12 622 741	0	12 622 741	12 573 248	0	12 573 248	97 440	0	97 440
30110	772	1 489 113	1 489 885	24 927 022	225 099	25 152 121	24 927 012	86 814	25 013 826	782	1 627 398	1 628 180
30202	3 770	0	3 770	29	0	29	0	0	0	3 799	0	3 799
30204	6 355	0	6 355	2 787	0	2 787	0	0	0	9 142	0	9 142
30215	270	894	1 164	0	130	130	0	40	40	270	984	1 254
30221	0	0	0	1 620	1 001	2 621	1 607	1 001	2 608	13	0	13
30233	0	65	65	254	121	375	244	163	407	10	23	33
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	0	0	0	510 000	0	510 000	0	0	0	510 000	0	510 000
31902	570 000	0	570 000	11 920 000	0	11 920 000	12 490 000	0	12 490 000	0	0	0
45107	30 228	1 169	31 397	0	169	169	1 247	52	1 299	28 981	1 286	30 267
45108	1 644	5 021	6 665	0	727	727	34	224	258	1 610	5 524	7 134
45201	12 144	0	12 144	5 083	0	5 083	10 121	0	10 121	7 106	0	7 106
45207	77 669	0	77 669	4 000	0	4 000	2 115	0	2 115	79 554	0	79 554
45401	219	0	219	121	0	121	120	0	120	220	0	220
45407	330	0	330	0	0	0	65	0	65	265	0	265
45408	1 590	0	1 590	0	0	0	100	0	100	1 490	0	1 490
45506	1 062	0	1 062	0	0	0	156	0	156	906	0	906
45507	64 081	0	64 081	0	0	0	1 226	0	1 226	62 855	0	62 855
45811	623	0	623	607	0	607	623	0	623	607	0	607
45812	9 500	0	9 500	3 500	0	3 500	0	0	0	13 000	0	13 000
45814	6 297	0	6 297	0	0	0	0	0	0	6 297	0	6 297
45815	8 546	0	8 546	89	0	89	79	0	79	8 556	0	8 556
45911	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
45914	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45915	239	0	239	2	0	2	3	0	3	238	0	238
47408	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
47423	38	0	38	15	0	15	38	0	38	15	0	15
47427	0	0	0	141	0	141	1	0	1	140	0	140
50207	2 553	0	2 553	122	0	122	105	0	105	2 570	0	2 570
50208	22 513	0	22 513	1 296	0	1 296	1 076	0	1 076	22 733	0	22 733
60302	1 022	0	1 022	68	0	68	25	0	25	1 065	0	1 065
60306	20	0	20	415	0	415	435	0	435	0	0	0
60308	0	0	0	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535	0	0	0
60310	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60312	1 206	0	1 206	1 061	0	1 061	1 082	0	1 082	1 185	0	1 185
60323	5 167	0	5 167	0	0	0	205	0	205	4 962	0	4 962
60401	55 264	0	55 264	124	0	124	1 301	0	1 301	54 087	0	54 087
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60408	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	14	0	14	55	0	55	54	0	54	15	0	15
61009	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
61011	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
61209	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
61403	2 528	0	2 528	139	0	139	1 026	0	1 026	1 641	0	1 641
61702	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
61703	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
70606	217 371	0	217 371	12 269	0	12 269	2	0	2	229 638	0	229 638
70608	1 238 547	0	1 238 547	293 570	0	293 570	0	0	0	1 532 117	0	1 532 117
Итого по активу (баланс)	2 503 058	1 501 294	4 004 352	50 388 186	230 721	50 618 907	50 095 516	90 100	50 185 616	2 795 728	1 641 915	4 437 643
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	22 518	0	22 518	17	0	17	124	0	124	22 625	0	22 625
10609	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30126	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
30226	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
30232	0	0	0	198	319	517	198	319	517	0	0	0
407	22 697	18 404	41 101	115 520	17 855	133 375	118 444	2 368	120 812	25 621	2 917	28 538
408.1	5 555	722 339	727 894	50 980	32 207	83 187	50 251	104 653	154 904	4 826	794 785	799 611
408.2	175 699	759 291	934 990	13 969	35 981	49 950	5 379	117 989	123 368	167 109	841 299	1 008 408
40905	33	0	33	454	0	454	454	0	454	33	0	33
40907	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
40909	0	4	4	543	130	673	543	126	669	0	0	0
40911	0	0	0	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	0	0	0
40912	0	0	0	981	429	1 410	981	429	1 410	0	0	0
40913	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42301	463	81	544	459	3	462	194	12	206	198	90	288
42303	2 813	0	2 813	2 825	0	2 825	12	0	12	0	0	0
42305	307 181	166	307 347	3 726	8	3 734	14 777	28	14 805	318 232	186	318 418
42306	7 738	423	8 161	239	19	258	603	62	665	8 102	466	8 568
42307	64	0	64	918	0	918	1 426	0	1 426	572	0	572
43807	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
45115	33 695	0	33 695	685	0	685	897	0	897	33 907	0	33 907
45215	4 775	0	4 775	3 739	0	3 739	316	0	316	1 352	0	1 352
45415	69	0	69	10	0	10	4	0	4	63	0	63
45515	8 453	0	8 453	141	0	141	7	0	7	8 319	0	8 319
45818	24 524	0	24 524	241	0	241	3 743	0	3 743	28 026	0	28 026
45918	346	0	346	25	0	25	2	0	2	323	0	323
47407	0	0	0	0	1 355	1 355	0	1 355	1 355	0	0	0
47411	11 196	1	11 197	11 943	1	11 944	2 183	1	2 184	1 436	1	1 437
47416	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
47422	5	0	5	8	0	8	3	0	3	0	0	0
47425	57	0	57	204	0	204	187	0	187	40	0	40
47426	4 305	0	4 305	3 346	0	3 346	442	0	442	1 401	0	1 401
50220	3 760	0	3 760	55	0	55	0	0	0	3 705	0	3 705
60301	415	0	415	1 439	0	1 439	1 024	0	1 024	0	0	0
60305	685	0	685	2 036	0	2 036	1 351	0	1 351	0	0	0
60309	8	0	8	7	0	7	7	0	7	8	0	8
60311	25	0	25	94	0	94	81	0	81	12	0	12
60324	5 167	0	5 167	205	0	205	245	0	245	5 207	0	5 207
60601	18 184	0	18 184	1 301	0	1 301	154	0	154	17 037	0	17 037
60602	3 374	0	3 374	0	0	0	48	0	48	3 422	0	3 422
61012	85	0	85	0	0	0	49	0	49	134	0	134
61301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61701	4 168	0	4 168	0	0	0	0	0	0	4 168	0	4 168
70601	203 941	0	203 941	17	0	17	12 660	0	12 660	216 584	0	216 584
70603	1 236 067	0	1 236 067	0	0	0	293 779	0	293 779	1 529 846	0	1 529 846
70615	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	2 503 643	1 500 709	4 004 352	218 901	88 307	307 208	513 157	227 342	740 499	2 797 899	1 639 744	4 437 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 242	0	37 242	612	0	612	19	0	19	37 835	0	37 835
90902	84 667	0	84 667	4 170	28	4 198	2 124	1	2 125	86 713	27	86 740
91414	508 473	27 163	535 636	8 000	3 936	11 936	9 073	1 211	10 284	507 400	29 888	537 288
91501	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
91604	432	0	432	358	68	426	0	0	0	790	68	858
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91801	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
91802	12 886	0	12 886	0	0	0	5	0	5	12 881	0	12 881
91803	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
99998	349 643	0	349 643	13 757	0	13 757	13 874	0	13 874	349 526	0	349 526
Итого по активу (баланс)	1 032 316	27 163	1 059 479	26 897	4 032	30 929	25 095	1 212	26 307	1 034 118	29 983	1 064 101
Пассив
91003	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91004	0	0	0	2 787	0	2 787	2 787	0	2 787	0	0	0
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	347 113	0	347 113	5 854	0	5 854	4 200	0	4 200	345 459	0	345 459
91317	1 647	0	1 647	5 204	0	5 204	6 741	0	6 741	3 184	0	3 184
91507	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
99999	709 836	0	709 836	12 432	0	12 432	17 171	0	17 171	714 575	0	714 575
Итого по пассиву (баланс)	1 059 479	0	1 059 479	26 306	0	26 306	30 928	0	30 928	1 064 101	0	1 064 101
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 308,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 308,0000
Пассив
98050	0	0	32 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 308,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 308,0000

Страница была полезной?