Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 572	0	3 572	1 895	0	1 895	1 587	0	1 587	3 880	0	3 880
10610	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
10901	55 986	0	55 986	0	0	0	0	0	0	55 986	0	55 986
20202	8 604	6 768	15 372	81 685	1 687	83 372	81 772	1 608	83 380	8 517	6 847	15 364
20209	0	0	0	52 326	0	52 326	52 326	0	52 326	0	0	0
30102	30 506	0	30 506	11 762 334	0	11 762 334	11 751 972	0	11 751 972	40 868	0	40 868
30110	745	761 173	761 918	23 208 877	85 175	23 294 052	23 209 059	80 614	23 289 673	563	765 734	766 297
30202	5 310	0	5 310	17	0	17	0	0	0	5 327	0	5 327
30204	5 236	0	5 236	4 392	0	4 392	0	0	0	9 628	0	9 628
30215	270	897	1 167	0	88	88	0	91	91	270	894	1 164
30221	0	0	0	12 257	268	12 525	12 257	268	12 525	0	0	0
30233	0	38	38	224	168	392	224	21	245	0	185	185
30602	1	0	1	1 473	0	1 473	1 473	0	1 473	1	0	1
31902	510 000	0	510 000	11 610 000	0	11 610 000	11 580 000	0	11 580 000	540 000	0	540 000
45107	36 446	2 892	39 338	0	285	285	1 942	295	2 237	34 504	2 882	37 386
45108	1 807	5 039	6 846	0	495	495	54	514	568	1 753	5 020	6 773
45201	10 689	0	10 689	7 906	0	7 906	6 285	0	6 285	12 310	0	12 310
45206	62 190	0	62 190	0	0	0	33 190	0	33 190	29 000	0	29 000
45207	80 036	0	80 036	0	0	0	3 820	0	3 820	76 216	0	76 216
45208	2 420	0	2 420	0	0	0	10	0	10	2 410	0	2 410
45401	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45407	3 815	0	3 815	0	0	0	215	0	215	3 600	0	3 600
45408	2 940	0	2 940	0	0	0	615	0	615	2 325	0	2 325
45505	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45506	1 721	0	1 721	0	0	0	187	0	187	1 534	0	1 534
45507	71 101	0	71 101	0	0	0	1 786	0	1 786	69 315	0	69 315
45811	0	0	0	1 051	0	1 051	0	0	0	1 051	0	1 051
45812	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45814	6 297	0	6 297	0	0	0	0	0	0	6 297	0	6 297
45815	6 279	0	6 279	254	0	254	37	0	37	6 496	0	6 496
45911	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
45914	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45915	241	0	241	6	0	6	2	0	2	245	0	245
47408	0	0	0	13 665	0	13 665	13 665	0	13 665	0	0	0
47423	174	0	174	156	0	156	175	0	175	155	0	155
47427	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
50207	2 505	0	2 505	16	0	16	0	0	0	2 521	0	2 521
50208	23 449	0	23 449	222	0	222	1 531	0	1 531	22 140	0	22 140
60302	1 070	0	1 070	38	0	38	62	0	62	1 046	0	1 046
60306	0	0	0	530	0	530	489	0	489	41	0	41
60308	1	0	1	1 126	0	1 126	1 127	0	1 127	0	0	0
60310	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60312	1 069	0	1 069	3 032	0	3 032	762	0	762	3 339	0	3 339
60323	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
60401	96 109	0	96 109	0	0	0	40 845	0	40 845	55 264	0	55 264
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60408	0	0	0	40 146	0	40 146	0	0	0	40 146	0	40 146
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	1	0	1	9	0	9	10	0	10	0	0	0
61008	35	0	35	60	0	60	59	0	59	36	0	36
61009	20	0	20	12	0	12	0	0	0	32	0	32
61011	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
61209	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
61210	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
61403	2 622	0	2 622	128	0	128	758	0	758	1 992	0	1 992
61702	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
61703	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
70606	181 414	0	181 414	8 511	0	8 511	2	0	2	189 923	0	189 923
70608	726 369	0	726 369	160 045	0	160 045	0	0	0	886 414	0	886 414
Итого по активу (баланс)	1 958 584	776 807	2 735 391	46 975 124	88 166	47 063 290	46 800 947	83 411	46 884 358	2 132 761	781 562	2 914 323
Пассив
10207	252 726	0	252 726	252 394	0	252 394	252 394	0	252 394	252 726	0	252 726
10601	22 518	0	22 518	0	0	0	0	0	0	22 518	0	22 518
10609	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30126	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
30232	0	0	0	403	176	579	410	176	586	7	0	7
407	33 807	0	33 807	127 469	2 807	130 276	131 691	9 328	141 019	38 029	6 521	44 550
408.1	9 217	0	9 217	45 446	0	45 446	44 649	0	44 649	8 420	0	8 420
408.2	180 273	773 487	953 760	5 293	81 245	86 538	782	77 938	78 720	175 762	770 180	945 942
40905	34	0	34	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	34	0	34
40909	0	4	4	738	154	892	738	154	892	0	4	4
40911	0	0	0	13 758	0	13 758	13 758	0	13 758	0	0	0
40912	0	0	0	3 157	180	3 337	3 157	180	3 337	0	0	0
40913	0	0	0	4 484	0	4 484	4 484	0	4 484	0	0	0
42301	793	82	875	1 264	8	1 272	1 081	8	1 089	610	82	692
42303	0	0	0	0	0	0	5 745	0	5 745	5 745	0	5 745
42304	216	0	216	217	0	217	1	0	1	0	0	0
42305	306 585	169	306 754	6 542	19	6 561	5 921	22	5 943	305 964	172	306 136
42306	9 628	421	10 049	2 795	43	2 838	1 759	42	1 801	8 592	420	9 012
42307	82	0	82	697	0	697	676	0	676	61	0	61
43807	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
45115	34 599	0	34 599	1 270	0	1 270	779	0	779	34 108	0	34 108
45215	3 303	0	3 303	433	0	433	79	0	79	2 949	0	2 949
45415	69	0	69	9	0	9	0	0	0	60	0	60
45515	11 021	0	11 021	739	0	739	534	0	534	10 816	0	10 816
45818	21 901	0	21 901	237	0	237	556	0	556	22 220	0	22 220
45918	314	0	314	25	0	25	35	0	35	324	0	324
47407	0	0	0	0	13 761	13 761	0	13 761	13 761	0	0	0
47411	5 385	3	5 388	273	5	278	2 093	2	2 095	7 205	0	7 205
47416	0	0	0	145	0	145	150	0	150	5	0	5
47422	5	0	5	8	0	8	3	0	3	0	0	0
47425	143	0	143	324	0	324	237	0	237	56	0	56
47426	3 007	0	3 007	0	0	0	428	0	428	3 435	0	3 435
50220	3 572	0	3 572	1 587	0	1 587	1 895	0	1 895	3 880	0	3 880
60301	432	0	432	633	0	633	642	0	642	441	0	441
60305	621	0	621	1 296	0	1 296	1 255	0	1 255	580	0	580
60309	38	0	38	38	0	38	70	0	70	70	0	70
60311	43	0	43	110	0	110	96	0	96	29	0	29
60324	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
60601	21 691	0	21 691	3 976	0	3 976	188	0	188	17 903	0	17 903
60602	0	0	0	0	0	0	3 277	0	3 277	3 277	0	3 277
61012	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	4 183	0	4 183	0	0	0	0	0	0	4 183	0	4 183
70601	167 852	0	167 852	1	0	1	11 904	0	11 904	179 755	0	179 755
70603	724 140	0	724 140	0	0	0	160 014	0	160 014	884 154	0	884 154
70615	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	1 961 225	774 166	2 735 391	477 515	98 398	575 913	653 234	101 611	754 845	2 136 944	777 379	2 914 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68 512	0	68 512	158	0	158	1 234	0	1 234	67 436	0	67 436
90902	12 003	0	12 003	48 090	0	48 090	1 082	0	1 082	59 011	0	59 011
91414	648 973	27 262	676 235	0	2 678	2 678	49 057	2 778	51 835	599 916	27 162	627 078
91501	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
91604	374	0	374	1	0	1	0	0	0	375	0	375
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91801	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
91802	12 891	0	12 891	0	0	0	0	0	0	12 891	0	12 891
91803	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
99998	495 509	0	495 509	44 253	0	44 253	61 498	0	61 498	478 264	0	478 264
Итого по активу (баланс)	1 277 235	27 262	1 304 497	92 502	2 678	95 180	112 871	2 778	115 649	1 256 866	27 162	1 284 028
Пассив
91003	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91004	0	0	0	4 392	0	4 392	4 392	0	4 392	0	0	0
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	482 260	0	482 260	9 182	0	9 182	369	0	369	473 447	0	473 447
91315	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91317	11 912	0	11 912	47 907	0	47 907	39 475	0	39 475	3 480	0	3 480
91507	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
99999	808 988	0	808 988	54 151	0	54 151	50 927	0	50 927	805 764	0	805 764
Итого по пассиву (баланс)	1 304 497	0	1 304 497	115 649	0	115 649	95 180	0	95 180	1 284 028	0	1 284 028
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 302,0000	0	0	0,0000	0	0	994,0000	0	0	32 308,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 302,0000	0	0	0,0000	0	0	994,0000	0	0	32 308,0000
Пассив
98050	0	0	33 302,0000	0	0	994,0000	0	0	0,0000	0	0	32 308,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 302,0000	0	0	994,0000	0	0	0,0000	0	0	32 308,0000

Страница была полезной?