Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 735	0	3 735	672	0	672	835	0	835	3 572	0	3 572
10610	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
10901	55 986	0	55 986	0	0	0	0	0	0	55 986	0	55 986
20202	5 872	5 759	11 631	78 421	3 390	81 811	75 689	2 381	78 070	8 604	6 768	15 372
20209	0	0	0	53 828	0	53 828	53 828	0	53 828	0	0	0
30102	21 761	0	21 761	10 741 985	0	10 741 985	10 733 240	0	10 733 240	30 506	0	30 506
30110	724	670 283	671 007	21 221 193	175 704	21 396 897	21 221 172	84 814	21 305 986	745	761 173	761 918
30202	4 362	0	4 362	948	0	948	0	0	0	5 310	0	5 310
30204	2 679	0	2 679	2 557	0	2 557	0	0	0	5 236	0	5 236
30215	270	796	1 066	0	194	194	0	93	93	270	897	1 167
30221	0	0	0	3 307	1 774	5 081	3 307	1 774	5 081	0	0	0
30233	3	71	74	941	202	1 143	944	235	1 179	0	38	38
30602	1	0	1	97	0	97	97	0	97	1	0	1
31902	491 000	0	491 000	10 615 000	0	10 615 000	10 596 000	0	10 596 000	510 000	0	510 000
45107	14 814	1 011	15 825	23 812	2 141	25 953	2 180	260	2 440	36 446	2 892	39 338
45108	286	825	1 111	1 575	4 644	6 219	54	430	484	1 807	5 039	6 846
45201	11 784	0	11 784	6 449	0	6 449	7 544	0	7 544	10 689	0	10 689
45206	66 190	0	66 190	0	0	0	4 000	0	4 000	62 190	0	62 190
45207	80 936	0	80 936	0	0	0	900	0	900	80 036	0	80 036
45208	2 430	0	2 430	0	0	0	10	0	10	2 420	0	2 420
45401	219	0	219	26	0	26	25	0	25	220	0	220
45407	4 180	0	4 180	0	0	0	365	0	365	3 815	0	3 815
45408	4 194	0	4 194	0	0	0	1 254	0	1 254	2 940	0	2 940
45505	24	0	24	0	0	0	21	0	21	3	0	3
45506	2 066	0	2 066	0	0	0	345	0	345	1 721	0	1 721
45507	73 616	0	73 616	0	0	0	2 515	0	2 515	71 101	0	71 101
45811	25 387	5 202	30 589	0	664	664	25 387	5 866	31 253	0	0	0
45812	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45814	6 745	0	6 745	1 029	0	1 029	1 477	0	1 477	6 297	0	6 297
45815	6 027	0	6 027	280	0	280	28	0	28	6 279	0	6 279
45914	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45915	276	0	276	6	0	6	41	0	41	241	0	241
47423	182	0	182	174	0	174	182	0	182	174	0	174
47427	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50207	2 585	0	2 585	17	0	17	97	0	97	2 505	0	2 505
50208	23 256	0	23 256	193	0	193	0	0	0	23 449	0	23 449
60302	964	0	964	131	0	131	25	0	25	1 070	0	1 070
60306	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60308	0	0	0	659	0	659	658	0	658	1	0	1
60310	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60312	1 614	0	1 614	752	0	752	1 297	0	1 297	1 069	0	1 069
60323	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
60401	96 561	0	96 561	0	0	0	452	0	452	96 109	0	96 109
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	1	0	1	28	0	28	28	0	28	1	0	1
61008	35	0	35	61	0	61	61	0	61	35	0	35
61009	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	426	0	426	666	0	666	0	0	0	1 092	0	1 092
61209	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
61403	2 893	0	2 893	24	0	24	295	0	295	2 622	0	2 622
61702	1 313	0	1 313	0	0	0	434	0	434	879	0	879
61703	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
70606	141 138	0	141 138	40 377	0	40 377	101	0	101	181 414	0	181 414
70608	465 085	0	465 085	261 284	0	261 284	0	0	0	726 369	0	726 369
Итого по активу (баланс)	1 636 980	683 947	2 320 927	43 058 297	188 713	43 247 010	42 736 693	95 853	42 832 546	1 958 584	776 807	2 735 391
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	22 518	0	22 518	0	0	0	0	0	0	22 518	0	22 518
10609	982	0	982	408	0	408	0	0	0	574	0	574
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30126	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
30232	0	0	0	1 220	14	1 234	1 220	14	1 234	0	0	0
40701	673	0	673	4 896	0	4 896	4 964	0	4 964	741	0	741
40702	19 438	0	19 438	85 752	0	85 752	97 954	0	97 954	31 640	0	31 640
40703	1 558	0	1 558	568	0	568	436	0	436	1 426	0	1 426
40802	8 863	0	8 863	57 504	0	57 504	57 792	0	57 792	9 151	0	9 151
40817	179 121	681 302	860 423	5 781	84 277	90 058	6 933	176 455	183 388	180 273	773 480	953 753
40820	0	6	6	0	1	1	0	2	2	0	7	7
40821	33	0	33	2 825	0	2 825	2 858	0	2 858	66	0	66
40905	34	0	34	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	34	0	34
40909	0	4	4	236	167	403	236	167	403	0	4	4
40910	0	0	0	997	77	1 074	997	77	1 074	0	0	0
40911	0	0	0	15 270	0	15 270	15 270	0	15 270	0	0	0
40912	0	0	0	2 762	114	2 876	2 762	114	2 876	0	0	0
40913	0	0	0	2 558	0	2 558	2 558	0	2 558	0	0	0
42301	986	73	1 059	1 605	9	1 614	1 412	18	1 430	793	82	875
42304	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
42305	304 816	147	304 963	2 844	19	2 863	4 613	41	4 654	306 585	169	306 754
42306	9 819	372	10 191	453	43	496	262	92	354	9 628	421	10 049
42307	129	0	129	753	0	753	706	0	706	82	0	82
43807	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
45115	3 442	0	3 442	1 016	0	1 016	32 173	0	32 173	34 599	0	34 599
45215	3 363	0	3 363	221	0	221	161	0	161	3 303	0	3 303
45415	599	0	599	531	0	531	1	0	1	69	0	69
45515	11 393	0	11 393	396	0	396	24	0	24	11 021	0	11 021
45818	51 420	0	51 420	31 410	0	31 410	1 891	0	1 891	21 901	0	21 901
45918	313	0	313	8	0	8	9	0	9	314	0	314
47411	3 469	3	3 472	238	2	240	2 154	2	2 156	5 385	3	5 388
47416	76	0	76	262	0	262	186	0	186	0	0	0
47422	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
47425	93	0	93	181	0	181	231	0	231	143	0	143
47426	2 565	0	2 565	0	0	0	442	0	442	3 007	0	3 007
50220	3 735	0	3 735	835	0	835	672	0	672	3 572	0	3 572
60301	117	0	117	307	0	307	622	0	622	432	0	432
60305	0	0	0	809	0	809	1 430	0	1 430	621	0	621
60309	110	0	110	109	0	109	37	0	37	38	0	38
60311	43	0	43	298	0	298	298	0	298	43	0	43
60324	532	0	532	200	0	200	0	0	0	332	0	332
60601	21 940	0	21 940	452	0	452	203	0	203	21 691	0	21 691
61012	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61701	4 198	0	4 198	15	0	15	0	0	0	4 183	0	4 183
70601	125 174	0	125 174	2	0	2	42 680	0	42 680	167 852	0	167 852
70603	462 571	0	462 571	0	0	0	261 569	0	261 569	724 140	0	724 140
70615	26	0	26	26	0	26	15	0	15	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	1 639 020	681 907	2 320 927	225 069	84 723	309 792	547 274	176 982	724 256	1 961 225	774 166	2 735 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 716	0	52 716	16 041	0	16 041	245	0	245	68 512	0	68 512
90902	9 819	0	9 819	2 634	0	2 634	450	0	450	12 003	0	12 003
91414	682 144	24 191	706 335	0	5 903	5 903	33 171	2 832	36 003	648 973	27 262	676 235
91501	1 027	0	1 027	1 881	0	1 881	538	0	538	2 370	0	2 370
91604	373	0	373	1	0	1	0	0	0	374	0	374
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91801	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
91802	12 891	0	12 891	0	0	0	0	0	0	12 891	0	12 891
91803	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
99998	550 080	0	550 080	47 139	0	47 139	101 710	0	101 710	495 509	0	495 509
Итого по активу (баланс)	1 345 653	24 191	1 369 844	67 696	5 903	73 599	136 114	2 832	138 946	1 277 235	27 262	1 304 497
Пассив
91003	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
91004	0	0	0	2 557	0	2 557	2 557	0	2 557	0	0	0
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	541 926	0	541 926	91 731	0	91 731	32 065	0	32 065	482 260	0	482 260
91315	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91317	6 817	0	6 817	6 475	0	6 475	11 570	0	11 570	11 912	0	11 912
91507	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
99999	819 764	0	819 764	37 235	0	37 235	26 459	0	26 459	808 988	0	808 988
Итого по пассиву (баланс)	1 369 844	0	1 369 844	138 946	0	138 946	73 599	0	73 599	1 304 497	0	1 304 497
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 302,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 302,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 302,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 302,0000
Пассив
98050	0	0	33 302,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 302,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 302,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 302,0000

Страница была полезной?