Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 989	0	2 989	1 319	0	1 319	19	0	19	4 289	0	4 289
10610	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
10901	13 121	0	13 121	0	0	0	0	0	0	13 121	0	13 121
20202	44 811	8 866	53 677	207 935	29 314	237 249	211 346	24 727	236 073	41 400	13 453	54 853
20209	0	0	0	146 431	6 311	152 742	146 431	6 311	152 742	0	0	0
30102	30 587	0	30 587	10 977 665	0	10 977 665	10 937 240	0	10 937 240	71 012	0	71 012
30110	2 239	56 728	58 967	11 868 807	636 459	12 505 266	11 869 834	515 900	12 385 734	1 212	177 287	178 499
30202	10 254	0	10 254	561	0	561	0	0	0	10 815	0	10 815
30204	1 957	0	1 957	9	0	9	0	0	0	1 966	0	1 966
30215	470	454	924	0	44	44	0	16	16	470	482	952
30221	0	0	0	534 603	0	534 603	534 603	0	534 603	0	0	0
30233	24	27	51	162	348	510	186	339	525	0	36	36
30235	0	0	0	5 005	0	5 005	5 005	0	5 005	0	0	0
30302	0	0	0	30 543	0	30 543	30 543	0	30 543	0	0	0
30306	115 103	0	115 103	204 587	0	204 587	130 511	0	130 511	189 179	0	189 179
30602	10 780	0	10 780	40 000	0	40 000	48 265	0	48 265	2 515	0	2 515
31902	292 000	0	292 000	5 814 000	0	5 814 000	5 831 000	0	5 831 000	275 000	0	275 000
32002	85 000	0	85 000	1 253 000	0	1 253 000	1 273 000	0	1 273 000	65 000	0	65 000
32003	0	0	0	284 000	0	284 000	284 000	0	284 000	0	0	0
32004	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32007	0	35 648	35 648	0	633	633	0	36 281	36 281	0	0	0
32401	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
32501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45106	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
45107	86 269	4 446	90 715	0	409	409	9 256	456	9 712	77 013	4 399	81 412
45108	5 460	3 462	8 922	0	332	332	399	358	757	5 061	3 436	8 497
45201	29 940	0	29 940	11 098	0	11 098	13 209	0	13 209	27 829	0	27 829
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	2 500	0	2 500	50 000	0	50 000	2 500	0	2 500	50 000	0	50 000
45206	7 800	0	7 800	0	0	0	2 700	0	2 700	5 100	0	5 100
45207	54 485	0	54 485	0	0	0	12 873	0	12 873	41 612	0	41 612
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	216	0	216	14	0	14	10	0	10	220	0	220
45406	1 320	0	1 320	80	0	80	400	0	400	1 000	0	1 000
45407	2 425	0	2 425	0	0	0	127	0	127	2 298	0	2 298
45408	18 142	0	18 142	0	0	0	955	0	955	17 187	0	17 187
45505	206	0	206	0	0	0	57	0	57	149	0	149
45506	14 191	0	14 191	100	0	100	1 506	0	1 506	12 785	0	12 785
45507	85 593	0	85 593	1 180	0	1 180	1 877	0	1 877	84 896	0	84 896
45811	8 619	0	8 619	1	0	1	0	0	0	8 620	0	8 620
45812	101 963	0	101 963	11 057	0	11 057	609	0	609	112 411	0	112 411
45814	2 251	0	2 251	500	0	500	0	0	0	2 751	0	2 751
45815	24 222	0	24 222	6	0	6	1 237	0	1 237	22 991	0	22 991
45912	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
45914	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45915	91	0	91	0	0	0	2	0	2	89	0	89
47408	0	0	0	248 003	533 784	781 787	248 003	533 784	781 787	0	0	0
47423	39	0	39	12 095	4 679	16 774	12 118	4 679	16 797	16	0	16
47427	10	2 180	2 190	3 405	124	3 529	3 393	2 304	5 697	22	0	22
47802	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
50207	2 568	0	2 568	17	0	17	0	0	0	2 585	0	2 585
50208	68 331	0	68 331	48 947	0	48 947	20 895	0	20 895	96 383	0	96 383
50221	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51401	0	0	0	78 908	0	78 908	78 908	0	78 908	0	0	0
51403	187 397	0	187 397	114 258	0	114 258	39 886	0	39 886	261 769	0	261 769
51404	48 856	53 137	101 993	0	1 190	1 190	48 856	54 327	103 183	0	0	0
51405	105 675	0	105 675	642	0	642	0	0	0	106 317	0	106 317
51406	28 767	0	28 767	170	0	170	0	0	0	28 937	0	28 937
52503	371	424	795	925	212	1 137	114	60	174	1 182	576	1 758
60302	2 151	0	2 151	93	0	93	48	0	48	2 196	0	2 196
60306	41	0	41	573	0	573	611	0	611	3	0	3
60308	49	0	49	133	0	133	156	0	156	26	0	26
60310	0	0	0	249	0	249	248	0	248	1	0	1
60312	3 290	0	3 290	3 460	0	3 460	3 731	0	3 731	3 019	0	3 019
60323	338	0	338	8	0	8	0	0	0	346	0	346
60347	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60401	90 191	0	90 191	0	0	0	0	0	0	90 191	0	90 191
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	122	0	122	4	0	4	3	0	3	123	0	123
61008	23	0	23	173	0	173	167	0	167	29	0	29
61009	69	0	69	135	0	135	164	0	164	40	0	40
61011	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	130 708	54 327	185 035	130 708	54 327	185 035	0	0	0
61403	5 358	0	5 358	241	0	241	328	0	328	5 271	0	5 271
61702	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
61703	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
70606	100 300	0	100 300	18 260	0	18 260	7	0	7	118 553	0	118 553
70608	93 508	0	93 508	20 847	0	20 847	0	0	0	114 355	0	114 355
Итого по активу (баланс)	1 909 682	165 372	2 075 054	32 160 018	1 268 166	33 428 184	31 968 148	1 233 869	33 202 017	2 101 552	199 669	2 301 221
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10603	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
10609	1 762	0	1 762	0	0	0	0	0	0	1 762	0	1 762
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30109	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	1 076	54	1 130	1 085	54	1 139	9	0	9
30301	0	0	0	30 543	0	30 543	30 543	0	30 543	0	0	0
30305	115 103	0	115 103	130 511	0	130 511	204 587	0	204 587	189 179	0	189 179
32403	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
32505	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	6 354	0	6 354	477 453	613	478 066	479 196	613	479 809	8 097	0	8 097
40702	462 709	10 364	473 073	3 284 140	590 942	3 875 082	3 303 455	580 593	3 884 048	482 024	15	482 039
40703	11 895	0	11 895	4 164	0	4 164	5 748	0	5 748	13 479	0	13 479
40802	16 695	0	16 695	71 316	0	71 316	71 573	0	71 573	16 952	0	16 952
40807	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
40817	33 536	0	33 536	21 096	474	21 570	16 317	474	16 791	28 757	0	28 757
40820	1 931	4	1 935	44	0	44	44	0	44	1 931	4	1 935
40821	0	0	0	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	0	0	0
40901	5 750	0	5 750	5 750	0	5 750	0	0	0	0	0	0
40905	3	0	3	941	0	941	941	0	941	3	0	3
40906	0	0	0	10 317	0	10 317	10 317	0	10 317	0	0	0
40909	0	2	2	119	171	290	119	171	290	0	2	2
40910	0	0	0	10	198	208	10	198	208	0	0	0
40911	0	0	0	13 174	0	13 174	13 210	0	13 210	36	0	36
40912	0	0	0	1 356	76	1 432	1 356	76	1 432	0	0	0
40913	0	0	0	767	112	879	767	112	879	0	0	0
42005	384	0	384	284	0	284	0	0	0	100	0	100
42101	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42104	0	18 513	18 513	0	19 898	19 898	0	1 385	1 385	0	0	0
42105	26 000	55 245	81 245	0	3 376	3 376	65 000	47 183	112 183	91 000	99 052	190 052
42106	130 830	36 409	167 239	5 000	36 638	41 638	0	53 221	53 221	125 830	52 992	178 822
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
42301	1 129	42	1 171	1 524	1	1 525	2 056	4	2 060	1 661	45	1 706
42303	3 281	202	3 483	1 883	40	1 923	1 636	17	1 653	3 034	179	3 213
42304	2 115	0	2 115	457	0	457	520	0	520	2 178	0	2 178
42305	32 595	75	32 670	10 433	3	10 436	3 536	7	3 543	25 698	79	25 777
42306	75 772	205	75 977	1 865	7	1 872	5 125	21	5 146	79 032	219	79 251
42307	256	0	256	982	0	982	990	0	990	264	0	264
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42505	39 625	0	39 625	0	0	0	0	0	0	39 625	0	39 625
42601	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43807	95 601	0	95 601	0	0	0	0	0	0	95 601	0	95 601
45115	1 867	0	1 867	65	0	65	17	0	17	1 819	0	1 819
45215	957	0	957	123	0	123	4	0	4	838	0	838
45415	267	0	267	8	0	8	300	0	300	559	0	559
45515	2 509	0	2 509	148	0	148	42	0	42	2 403	0	2 403
45818	62 918	0	62 918	81	0	81	55	0	55	62 892	0	62 892
45918	493	0	493	0	0	0	5	0	5	498	0	498
47407	0	0	0	764 079	17 028	781 107	764 079	17 028	781 107	0	0	0
47411	4 094	0	4 094	1 262	1	1 263	826	1	827	3 658	0	3 658
47416	591	0	591	9 568	0	9 568	8 977	0	8 977	0	0	0
47422	87	0	87	21	4 679	4 700	16	4 679	4 695	82	0	82
47425	135	0	135	11	0	11	28	0	28	152	0	152
47426	7 233	1 970	9 203	333	1 694	2 027	1 630	307	1 937	8 530	583	9 113
50220	2 989	0	2 989	19	0	19	1 319	0	1 319	4 289	0	4 289
52301	37 000	8 177	45 177	37 000	8 414	45 414	0	237	237	0	0	0
52305	96 600	13 789	110 389	0	759	759	37 925	10 431	48 356	134 525	23 461	157 986
52306	60 667	7 735	68 402	0	268	268	0	750	750	60 667	8 217	68 884
52406	0	0	0	39 637	8 687	48 324	39 637	8 687	48 324	0	0	0
52501	7 730	553	8 283	2 637	300	2 937	837	78	915	5 930	331	6 261
60301	1 197	0	1 197	1 865	0	1 865	2 351	0	2 351	1 683	0	1 683
60305	1 870	0	1 870	5 335	0	5 335	5 719	0	5 719	2 254	0	2 254
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	90	0	90	168	0	168	215	0	215	137	0	137
60311	53	0	53	211	0	211	188	0	188	30	0	30
60322	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60324	338	0	338	0	0	0	7	0	7	345	0	345
60601	19 204	0	19 204	0	0	0	227	0	227	19 431	0	19 431
61012	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61304	56	0	56	11	0	11	0	0	0	45	0	45
61701	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
70601	85 326	0	85 326	510	0	510	18 933	0	18 933	103 749	0	103 749
70603	93 719	0	93 719	0	0	0	21 105	0	21 105	114 824	0	114 824
70615	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
Итого по пассиву (баланс)	1 921 769	153 285	2 075 054	4 971 315	694 433	5 665 748	5 165 588	726 327	5 891 915	2 116 042	185 179	2 301 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	37 000	8 331	45 331	37 000	8 331	45 331	0	0	0
90803	86 580	16 080	102 660	12 300	10 495	22 795	32 000	3 114	35 114	66 880	23 461	90 341
90901	51 064	0	51 064	1 035	0	1 035	93	0	93	52 006	0	52 006
90902	41 725	0	41 725	1 466	0	1 466	2 124	0	2 124	41 067	0	41 067
90907	5 750	0	5 750	0	0	0	5 750	0	5 750	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	1 315 379	16 150	1 331 529	6 650	1 536	8 186	22 190	569	22 759	1 299 839	17 117	1 316 956
91418	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
91501	1 828	0	1 828	538	0	538	0	0	0	2 366	0	2 366
91603	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91604	4 695	0	4 695	1 341	0	1 341	619	0	619	5 417	0	5 417
99998	1 209 968	0	1 209 968	98 567	0	98 567	79 195	0	79 195	1 229 340	0	1 229 340
Итого по активу (баланс)	2 717 660	32 230	2 749 890	158 899	20 362	179 261	178 975	12 014	190 989	2 697 584	40 578	2 738 162
Пассив
91003	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91311	182 407	13 620	196 027	25 001	6 327	31 328	25 625	924	26 549	183 031	8 217	191 248
91312	956 647	0	956 647	31 703	0	31 703	56 130	0	56 130	981 074	0	981 074
91315	5 314	0	5 314	0	0	0	0	0	0	5 314	0	5 314
91316	330	0	330	80	0	80	0	0	0	250	0	250
91317	5 233	0	5 233	15 511	0	15 511	15 318	0	15 318	5 040	0	5 040
91507	45 865	0	45 865	3	0	3	0	0	0	45 862	0	45 862
91508	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
99999	1 539 922	0	1 539 922	111 794	0	111 794	80 694	0	80 694	1 508 822	0	1 508 822
Итого по пассиву (баланс)	2 736 270	13 620	2 749 890	184 662	6 327	190 989	178 337	924	179 261	2 729 945	8 217	2 738 162
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	17 028	52 485	69 513	17 028	52 485	69 513	0	0	0
99996	0	0	0	69 242	0	69 242	69 242	0	69 242	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	86 270	52 485	138 755	86 270	52 485	138 755	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	52 204	17 038	69 242	52 204	17 038	69 242	0	0	0
99997	0	0	0	69 513	0	69 513	69 513	0	69 513	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	121 717	17 038	138 755	121 717	17 038	138 755	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	15,0000	0	0	13,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	73 628,0000	0	0	47 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	100 628,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 679,0000	0	0	47 015,0000	0	0	20 013,0000	0	0	100 681,0000
Пассив
98050	0	0	73 665,0000	0	0	20 010,0000	0	0	47 013,0000	0	0	100 668,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 679,0000	0	0	20 013,0000	0	0	47 015,0000	0	0	100 681,0000

Страница была полезной?