Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 901	0	4 901	194	0	194	76	0	76	5 019	0	5 019
20202	25 129	10 812	35 941	179 446	9 100	188 546	174 767	10 170	184 937	29 808	9 742	39 550
20208	77	0	77	260	0	260	194	0	194	143	0	143
20209	0	0	0	135 673	123	135 796	135 673	123	135 796	0	0	0
30102	28 437	0	28 437	3 102 368	0	3 102 368	3 083 415	0	3 083 415	47 390	0	47 390
30110	27 812	2 806	30 618	68 401	15 499	83 900	73 630	14 902	88 532	22 583	3 403	25 986
30202	16 338	0	16 338	0	0	0	2 896	0	2 896	13 442	0	13 442
30204	1 628	0	1 628	9	0	9	0	0	0	1 637	0	1 637
30221	0	0	0	364 523	2 453	366 976	364 523	2 453	366 976	0	0	0
30233	287	383	670	1 519	2 375	3 894	1 096	2 365	3 461	710	393	1 103
30302	35 061	0	35 061	271 524	0	271 524	276 584	0	276 584	30 001	0	30 001
30306	34 317	0	34 317	3	0	3	0	0	0	34 320	0	34 320
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	85 000	0	85 000	1 106 000	0	1 106 000	1 191 000	0	1 191 000	0	0	0
32003	0	0	0	385 000	0	385 000	305 000	0	305 000	80 000	0	80 000
32005	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000
32007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32008	10 000	70 662	80 662	0	1 682	1 682	0	1 685	1 685	10 000	70 659	80 659
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45103	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45106	5 150	0	5 150	0	0	0	5 150	0	5 150	0	0	0
45107	231 916	0	231 916	17 390	0	17 390	13 375	0	13 375	235 931	0	235 931
45108	10 222	6 252	16 474	0	213	213	379	315	694	9 843	6 150	15 993
45201	49 876	0	49 876	53 968	0	53 968	50 972	0	50 972	52 872	0	52 872
45204	0	0	0	22 700	0	22 700	0	0	0	22 700	0	22 700
45205	7 000	0	7 000	8 800	0	8 800	0	0	0	15 800	0	15 800
45206	55 400	0	55 400	17 400	0	17 400	14 500	0	14 500	58 300	0	58 300
45207	124 882	0	124 882	2 500	0	2 500	6 434	0	6 434	120 948	0	120 948
45208	14 692	0	14 692	0	0	0	2 631	0	2 631	12 061	0	12 061
45307	825	0	825	0	0	0	25	0	25	800	0	800
45401	9 072	0	9 072	3 378	0	3 378	5 539	0	5 539	6 911	0	6 911
45407	16 573	0	16 573	370	0	370	399	0	399	16 544	0	16 544
45408	24 913	0	24 913	0	0	0	375	0	375	24 538	0	24 538
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	4 892	0	4 892	260	0	260	38	0	38	5 114	0	5 114
45506	27 211	641	27 852	1 290	10	1 300	910	56	966	27 591	595	28 186
45507	111 249	0	111 249	2 580	0	2 580	3 200	0	3 200	110 629	0	110 629
45705	0	2 262	2 262	0	36	36	0	57	57	0	2 241	2 241
45811	4 115	0	4 115	225	0	225	60	0	60	4 280	0	4 280
45812	43 916	0	43 916	0	0	0	147	0	147	43 769	0	43 769
45814	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
45815	23 981	0	23 981	8	0	8	38	0	38	23 951	0	23 951
45912	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
45915	125	0	125	1	0	1	32	0	32	94	0	94
47408	0	0	0	21 900	2 206	24 106	21 900	2 206	24 106	0	0	0
47423	66	0	66	8 273	0	8 273	8 266	0	8 266	73	0	73
47427	2 979	3 382	6 361	6 508	587	7 095	5 943	170	6 113	3 544	3 799	7 343
50207	12 412	0	12 412	101	0	101	0	0	0	12 513	0	12 513
50208	67 489	0	67 489	567	0	567	467	0	467	67 589	0	67 589
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51403	14 932	0	14 932	68	0	68	15 000	0	15 000	0	0	0
51404	0	0	0	34 064	0	34 064	0	0	0	34 064	0	34 064
51405	45 543	10 614	56 157	431	6 854	7 285	0	6 814	6 814	45 974	10 654	56 628
51406	116 940	10 682	127 622	1 086	429	1 515	0	234	234	118 026	10 877	128 903
52503	125	0	125	0	0	0	33	0	33	92	0	92
60302	1 266	0	1 266	590	0	590	1 486	0	1 486	370	0	370
60306	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
60308	0	0	0	91	0	91	79	0	79	12	0	12
60310	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60312	1 841	0	1 841	3 245	0	3 245	1 481	0	1 481	3 605	0	3 605
60323	271	0	271	1	0	1	1	0	1	271	0	271
60401	88 221	0	88 221	0	0	0	0	0	0	88 221	0	88 221
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	69	0	69	12	0	12	9	0	9	72	0	72
61008	18	0	18	150	0	150	151	0	151	17	0	17
61009	19	0	19	73	0	73	73	0	73	19	0	19
61011	26 526	0	26 526	0	0	0	1 200	0	1 200	25 326	0	25 326
61209	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0
61210	0	0	0	15 000	6 543	21 543	15 000	6 543	21 543	0	0	0
61403	4 137	0	4 137	94	0	94	384	0	384	3 847	0	3 847
70606	47 976	0	47 976	17 351	0	17 351	35	0	35	65 292	0	65 292
70608	10 727	0	10 727	5 383	0	5 383	0	0	0	16 110	0	16 110
70611	0	0	0	1 097	0	1 097	0	0	0	1 097	0	1 097
70802	20 994	0	20 994	0	0	0	0	0	0	20 994	0	20 994
Итого по активу (баланс)	1 612 611	118 496	1 731 107	5 894 827	48 110	5 942 937	5 838 528	48 093	5 886 621	1 668 910	118 513	1 787 423
Пассив
10207	224 725	0	224 725	0	0	0	0	0	0	224 725	0	224 725
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10701	15 086	0	15 086	0	0	0	0	0	0	15 086	0	15 086
10801	23 275	0	23 275	0	0	0	0	0	0	23 275	0	23 275
30232	0	0	0	833	2 858	3 691	836	2 869	3 705	3	11	14
30301	35 061	0	35 061	276 584	0	276 584	271 524	0	271 524	30 001	0	30 001
30305	34 317	0	34 317	0	0	0	3	0	3	34 320	0	34 320
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40701	4 522	8	4 530	83 445	239	83 684	82 069	240	82 309	3 146	9	3 155
40702	219 747	2	219 749	1 562 720	6 406	1 569 126	1 593 864	6 407	1 600 271	250 891	3	250 894
40703	8 268	0	8 268	8 675	0	8 675	7 307	0	7 307	6 900	0	6 900
40802	16 178	0	16 178	96 034	0	96 034	96 972	0	96 972	17 116	0	17 116
40807	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	10 084	0	10 084	7 423	1 098	8 521	9 043	1 098	10 141	11 704	0	11 704
40820	14	3	17	0	26	26	0	271	271	14	248	262
40821	0	0	0	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	0	0	0
40905	0	0	0	2 618	0	2 618	2 622	0	2 622	4	0	4
40906	0	0	0	5 830	0	5 830	5 830	0	5 830	0	0	0
40909	0	2	2	503	321	824	503	321	824	0	2	2
40910	0	0	0	71	1 529	1 600	71	1 529	1 600	0	0	0
40911	268	0	268	16 465	0	16 465	16 219	0	16 219	22	0	22
40912	0	0	0	340	628	968	340	628	968	0	0	0
40913	0	0	0	390	4 137	4 527	390	4 137	4 527	0	0	0
42105	35 314	10 972	46 286	0	6 292	6 292	75	6 584	6 659	35 389	11 264	46 653
42106	519 430	87 304	606 734	0	2 050	2 050	0	2 251	2 251	519 430	87 505	606 935
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
42301	892	753	1 645	600	26	626	393	25	418	685	752	1 437
42303	950	0	950	0	0	0	178	0	178	1 128	0	1 128
42304	4 587	229	4 816	744	5	749	541	8	549	4 384	232	4 616
42305	44 949	360	45 309	5 923	8	5 931	7 216	13	7 229	46 242	365	46 607
42306	113 685	317	114 002	55	7	62	361	12	373	113 991	322	114 313
42307	97	0	97	741	0	741	771	0	771	127	0	127
42505	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
42506	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42601	0	89	89	0	89	89	180	0	180	180	0	180
42603	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
42605	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
45115	5 077	0	5 077	720	0	720	190	0	190	4 547	0	4 547
45215	3 782	0	3 782	1 012	0	1 012	529	0	529	3 299	0	3 299
45315	83	0	83	3	0	3	0	0	0	80	0	80
45415	3 571	0	3 571	26	0	26	169	0	169	3 714	0	3 714
45515	4 202	0	4 202	349	0	349	439	0	439	4 292	0	4 292
45715	68	0	68	1	0	1	0	0	0	67	0	67
45818	67 398	0	67 398	40	0	40	408	0	408	67 766	0	67 766
45918	663	0	663	32	0	32	0	0	0	631	0	631
47407	0	0	0	21 640	2 455	24 095	21 640	2 455	24 095	0	0	0
47411	5 138	2	5 140	796	1	797	1 316	2	1 318	5 658	3	5 661
47416	0	0	0	2 624	0	2 624	2 757	0	2 757	133	0	133
47422	79	0	79	26	0	26	26	0	26	79	0	79
47425	4 146	0	4 146	1 016	0	1 016	130	0	130	3 260	0	3 260
47426	17 409	2 985	20 394	1 874	304	2 178	4 593	419	5 012	20 128	3 100	23 228
50220	4 901	0	4 901	76	0	76	194	0	194	5 019	0	5 019
52305	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	905	0	905	2 554	0	2 554	3 244	0	3 244	1 595	0	1 595
60305	2 116	0	2 116	4 472	0	4 472	4 365	0	4 365	2 009	0	2 009
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	189	0	189	192	0	192	198	0	198	195	0	195
60311	30	0	30	350	0	350	350	0	350	30	0	30
60322	28 001	0	28 001	65	0	65	65	0	65	28 001	0	28 001
60324	269	0	269	756	0	756	935	0	935	448	0	448
60601	15 761	0	15 761	0	0	0	235	0	235	15 996	0	15 996
61012	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
61301	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
70601	50 937	0	50 937	43	0	43	19 288	0	19 288	70 182	0	70 182
70603	10 718	0	10 718	0	0	0	5 367	0	5 367	16 085	0	16 085
Итого по пассиву (баланс)	1 628 081	103 026	1 731 107	2 121 232	28 479	2 149 711	2 176 758	29 269	2 206 027	1 683 607	103 816	1 787 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	12 554	12 554	0	430	430	0	276	276	0	12 708	12 708
90901	139 998	0	139 998	738	0	738	869	0	869	139 867	0	139 867
90902	28 512	0	28 512	835	0	835	1 923	0	1 923	27 424	0	27 424
91202	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91414	1 751 754	7 154	1 758 908	52 100	245	52 345	92 755	157	92 912	1 711 099	7 242	1 718 341
91501	1 828	0	1 828	715	0	715	0	0	0	2 543	0	2 543
91604	2 852	0	2 852	215	0	215	59	0	59	3 008	0	3 008
99998	1 585 589	0	1 585 589	250 608	0	250 608	301 546	0	301 546	1 534 651	0	1 534 651
Итого по активу (баланс)	3 510 535	19 708	3 530 243	305 212	675	305 887	397 154	433	397 587	3 418 593	19 950	3 438 543
Пассив
91311	9 420	0	9 420	0	0	0	0	0	0	9 420	0	9 420
91312	1 330 530	0	1 330 530	154 655	0	154 655	167 361	0	167 361	1 343 236	0	1 343 236
91315	126 171	0	126 171	0	0	0	0	0	0	126 171	0	126 171
91316	6 958	0	6 958	6 145	0	6 145	9 885	0	9 885	10 698	0	10 698
91317	105 430	0	105 430	140 746	0	140 746	73 362	0	73 362	38 046	0	38 046
91507	7 080	0	7 080	0	0	0	0	0	0	7 080	0	7 080
99999	1 944 654	0	1 944 654	96 039	0	96 039	55 277	0	55 277	1 903 892	0	1 903 892
Итого по пассиву (баланс)	3 530 243	0	3 530 243	397 585	0	397 585	305 885	0	305 885	3 438 543	0	3 438 543
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	72 399,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 399,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 423,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	72 424,0000
Пассив
98050	0	0	72 422,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	72 423,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 423,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	72 424,0000

Страница была полезной?