Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 195	0	4 195	425	0	425	100	0	100	4 520	0	4 520
20202	34 793	6 444	41 237	316 769	10 792	327 561	316 729	10 145	326 874	34 833	7 091	41 924
20208	207	0	207	342	0	342	548	0	548	1	0	1
20209	0	0	0	274 139	924	275 063	274 139	924	275 063	0	0	0
30102	48 284	0	48 284	3 991 029	0	3 991 029	4 010 813	0	4 010 813	28 500	0	28 500
30110	42 199	3 333	45 532	473 361	28 834	502 195	376 792	25 304	402 096	138 768	6 863	145 631
30202	16 715	0	16 715	0	0	0	691	0	691	16 024	0	16 024
30204	2 915	0	2 915	0	0	0	157	0	157	2 758	0	2 758
30213	5 102	1 216	6 318	936	187	1 123	6 038	1 403	7 441	0	0	0
30221	0	0	0	1 254 503	616	1 255 119	1 254 503	616	1 255 119	0	0	0
30302	54 961	0	54 961	496 640	0	496 640	488 274	0	488 274	63 327	0	63 327
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	0	0	0	795 000	0	795 000	770 000	0	770 000	25 000	0	25 000
32003	40 000	0	40 000	127 000	0	127 000	167 000	0	167 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32005	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32006	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32008	10 000	71 402	81 402	0	2 889	2 889	0	2 051	2 051	10 000	72 240	82 240
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	33 000	0	33 000	0	0	0	1 450	0	1 450	31 550	0	31 550
45107	237 081	0	237 081	2 927	0	2 927	14 514	0	14 514	225 494	0	225 494
45108	9 984	7 289	17 273	0	378	378	324	500	824	9 660	7 167	16 827
45201	54 449	0	54 449	51 364	0	51 364	60 424	0	60 424	45 389	0	45 389
45203	0	0	0	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	4 260	0	4 260	10 000	0	10 000	4 260	0	4 260
45205	7 393	0	7 393	3 230	0	3 230	2 800	0	2 800	7 823	0	7 823
45206	42 990	0	42 990	10 000	0	10 000	2 900	0	2 900	50 090	0	50 090
45207	142 753	0	142 753	57 655	0	57 655	19 272	0	19 272	181 136	0	181 136
45208	16 043	0	16 043	0	0	0	1 328	0	1 328	14 715	0	14 715
45307	950	0	950	0	0	0	25	0	25	925	0	925
45401	2 567	0	2 567	4 016	0	4 016	4 126	0	4 126	2 457	0	2 457
45406	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
45407	14 468	0	14 468	0	0	0	256	0	256	14 212	0	14 212
45408	22 479	0	22 479	39	0	39	1 404	0	1 404	21 114	0	21 114
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	5 191	0	5 191	855	0	855	1 598	0	1 598	4 448	0	4 448
45506	34 580	844	35 424	320	26	346	5 607	56	5 663	29 293	814	30 107
45507	123 452	0	123 452	2 650	0	2 650	5 498	0	5 498	120 604	0	120 604
45705	0	2 272	2 272	0	71	71	0	43	43	0	2 300	2 300
45811	2 929	0	2 929	225	0	225	0	0	0	3 154	0	3 154
45812	43 286	0	43 286	58	0	58	0	0	0	43 344	0	43 344
45814	2 151	0	2 151	0	0	0	0	0	0	2 151	0	2 151
45815	7 683	0	7 683	54	0	54	20	0	20	7 717	0	7 717
45912	538	0	538	26	0	26	0	0	0	564	0	564
45915	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
47408	0	0	0	1 157	26 569	27 726	1 157	26 569	27 726	0	0	0
47423	568	531	1 099	23 977	495	24 472	24 132	655	24 787	413	371	784
47427	2 539	1 338	3 877	7 212	584	7 796	6 082	137	6 219	3 669	1 785	5 454
50207	12 519	0	12 519	102	0	102	0	0	0	12 621	0	12 621
50208	67 591	0	67 591	567	0	567	237	0	237	67 921	0	67 921
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51403	14 703	0	14 703	118	0	118	0	0	0	14 821	0	14 821
51404	39 604	0	39 604	323	0	323	0	0	0	39 927	0	39 927
51405	19 925	6 341	26 266	75	245	320	20 000	118	20 118	0	6 468	6 468
51406	85 452	10 572	96 024	840	12 314	13 154	0	12 138	12 138	86 292	10 748	97 040
52503	86	0	86	0	0	0	29	0	29	57	0	57
60302	2 001	0	2 001	220	0	220	75	0	75	2 146	0	2 146
60306	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
60308	0	0	0	120	0	120	118	0	118	2	0	2
60310	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60312	350	0	350	2 382	0	2 382	2 279	0	2 279	453	0	453
60323	371	0	371	1	0	1	41	0	41	331	0	331
60347	0	0	0	986	0	986	0	0	0	986	0	986
60401	88 279	0	88 279	0	0	0	0	0	0	88 279	0	88 279
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	69	0	69	16	0	16	15	0	15	70	0	70
61008	15	0	15	143	0	143	126	0	126	32	0	32
61009	22	0	22	38	0	38	39	0	39	21	0	21
61011	40 277	0	40 277	0	0	0	0	0	0	40 277	0	40 277
61210	0	0	0	20 000	12 148	32 148	20 000	12 148	32 148	0	0	0
61403	3 511	0	3 511	413	0	413	167	0	167	3 757	0	3 757
70606	215 221	0	215 221	20 412	0	20 412	5	0	5	235 628	0	235 628
70608	236 676	0	236 676	7 477	0	7 477	0	0	0	244 153	0	244 153
Итого по активу (баланс)	2 086 704	111 582	2 198 286	7 999 424	97 072	8 096 496	7 896 859	92 807	7 989 666	2 189 269	115 847	2 305 116
Пассив
10207	224 725	0	224 725	0	0	0	0	0	0	224 725	0	224 725
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10701	15 086	0	15 086	0	0	0	0	0	0	15 086	0	15 086
10801	23 275	0	23 275	0	0	0	0	0	0	23 275	0	23 275
30301	54 961	0	54 961	488 274	0	488 274	496 640	0	496 640	63 327	0	63 327
31302	0	0	0	191 000	0	191 000	221 000	0	221 000	30 000	0	30 000
31303	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000	45 000	0	45 000	0	0	0
40701	1 964	0	1 964	130 823	4 448	135 271	132 130	4 448	136 578	3 271	0	3 271
40702	311 471	2	311 473	3 032 242	34 363	3 066 605	3 079 420	39 412	3 118 832	358 649	5 051	363 700
40703	13 043	0	13 043	19 197	0	19 197	13 747	0	13 747	7 593	0	7 593
40802	38 575	0	38 575	185 685	0	185 685	175 420	0	175 420	28 310	0	28 310
40807	68	0	68	12 400	0	12 400	12 377	0	12 377	45	0	45
40817	15 517	1	15 518	13 091	50	13 141	8 433	50	8 483	10 859	1	10 860
40820	14	109	123	0	25	25	0	3	3	14	87	101
40821	0	0	0	2 680	0	2 680	2 680	0	2 680	0	0	0
40905	0	0	0	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938	0	0	0
40906	0	0	0	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600	0	0	0
40909	0	2	2	299	331	630	299	331	630	0	2	2
40910	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40911	12	0	12	16 838	0	16 838	17 381	0	17 381	555	0	555
40912	0	0	0	516	1 672	2 188	516	1 672	2 188	0	0	0
40913	0	0	0	163	1 457	1 620	163	1 457	1 620	0	0	0
42105	193 500	6 031	199 531	10 000	113	10 113	15 028	189	15 217	198 528	6 107	204 635
42106	395 430	88 357	483 787	0	2 757	2 757	10 000	3 774	13 774	405 430	89 374	494 804
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	793	829	1 622	318	34	352	348	43	391	823	838	1 661
42303	736	0	736	706	0	706	210	0	210	240	0	240
42304	1 782	0	1 782	708	0	708	1 061	0	1 061	2 135	0	2 135
42305	47 435	513	47 948	4 126	21	4 147	2 722	45	2 767	46 031	537	46 568
42306	99 146	319	99 465	1 039	13	1 052	839	17	856	98 946	323	99 269
42307	52	0	52	566	0	566	552	0	552	38	0	38
42505	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400
42506	36 130	0	36 130	11 630	0	11 630	0	0	0	24 500	0	24 500
42601	1	0	1	0	51	51	0	51	51	1	0	1
42605	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
45115	4 735	0	4 735	420	0	420	24	0	24	4 339	0	4 339
45215	4 296	0	4 296	707	0	707	1 196	0	1 196	4 785	0	4 785
45315	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
45415	2 389	0	2 389	1 224	0	1 224	40	0	40	1 205	0	1 205
45515	20 578	0	20 578	716	0	716	2 261	0	2 261	22 123	0	22 123
45715	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45818	48 564	0	48 564	10	0	10	623	0	623	49 177	0	49 177
45918	991	0	991	0	0	0	25	0	25	1 016	0	1 016
47407	0	0	0	14 419	13 301	27 720	14 419	13 301	27 720	0	0	0
47411	5 050	1	5 051	586	2	588	1 191	2	1 193	5 655	1	5 656
47416	0	0	0	950	0	950	982	0	982	32	0	32
47422	79	2	81	904	1 260	2 164	912	1 258	2 170	87	0	87
47425	3 101	0	3 101	911	0	911	1 303	0	1 303	3 493	0	3 493
47426	14 306	1 365	15 671	4 066	44	4 110	4 772	393	5 165	15 012	1 714	16 726
50220	4 195	0	4 195	100	0	100	425	0	425	4 520	0	4 520
52305	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	506	0	506	1 662	0	1 662	2 162	0	2 162	1 006	0	1 006
60305	2 038	0	2 038	4 854	0	4 854	5 236	0	5 236	2 420	0	2 420
60309	28	0	28	41	0	41	30	0	30	17	0	17
60311	37	0	37	204	0	204	212	0	212	45	0	45
60322	38	0	38	1 417	0	1 417	1 419	0	1 419	40	0	40
60324	370	0	370	40	0	40	0	0	0	330	0	330
60601	14 603	0	14 603	0	0	0	266	0	266	14 869	0	14 869
61301	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70601	195 786	0	195 786	16	0	16	22 440	0	22 440	218 210	0	218 210
70603	236 057	0	236 057	0	0	0	7 578	0	7 578	243 635	0	243 635
Итого по пассиву (баланс)	2 100 755	97 531	2 198 286	4 234 204	59 942	4 294 146	4 334 530	66 446	4 400 976	2 201 081	104 035	2 305 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	11 706	11 706	0	13 414	13 414	0	12 195	12 195	0	12 925	12 925
90901	135 435	0	135 435	1 235	0	1 235	73	0	73	136 597	0	136 597
90902	243 027	0	243 027	91 204	0	91 204	211 450	0	211 450	122 781	0	122 781
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 763 693	7 288	1 770 981	55 247	381	55 628	64 522	303	64 825	1 754 418	7 366	1 761 784
91501	1 828	0	1 828	0	0	0	1 149	0	1 149	679	0	679
91604	1 949	0	1 949	270	0	270	86	0	86	2 133	0	2 133
99998	1 569 813	0	1 569 813	215 879	0	215 879	189 599	0	189 599	1 596 093	0	1 596 093
Итого по активу (баланс)	3 715 747	18 994	3 734 741	363 835	13 795	377 630	466 879	12 498	479 377	3 612 703	20 291	3 632 994
Пассив
91311	9 420	0	9 420	0	0	0	0	0	0	9 420	0	9 420
91312	1 344 835	0	1 344 835	41 397	0	41 397	59 245	0	59 245	1 362 683	0	1 362 683
91315	108 723	0	108 723	1 358	0	1 358	30 200	0	30 200	137 565	0	137 565
91316	20 283	0	20 283	6 683	0	6 683	1 000	0	1 000	14 600	0	14 600
91317	79 528	0	79 528	140 158	0	140 158	125 431	0	125 431	64 801	0	64 801
91507	7 024	0	7 024	3	0	3	3	0	3	7 024	0	7 024
99999	2 164 928	0	2 164 928	289 778	0	289 778	161 751	0	161 751	2 036 901	0	2 036 901
Итого по пассиву (баланс)	3 734 741	0	3 734 741	479 377	0	479 377	377 630	0	377 630	3 632 994	0	3 632 994
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	72 405,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	72 403,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 419,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	72 417,0000
Пассив
98050	0	0	72 418,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	72 416,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 419,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	72 417,0000

Страница была полезной?