Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 932	0	2 932	1 125	0	1 125	29	0	29	4 028	0	4 028
20202	36 232	5 865	42 097	412 479	17 216	429 695	418 848	14 246	433 094	29 863	8 835	38 698
20208	130	0	130	265	0	265	215	0	215	180	0	180
20209	0	0	0	349 287	3 938	353 225	349 274	3 938	353 212	13	0	13
30102	43 456	0	43 456	6 591 909	0	6 591 909	6 568 997	0	6 568 997	66 368	0	66 368
30110	1 674	179 863	181 537	4 016	14 322	18 338	3 630	190 944	194 574	2 060	3 241	5 301
30202	13 514	0	13 514	2 794	0	2 794	0	0	0	16 308	0	16 308
30204	5 994	0	5 994	4	0	4	0	0	0	5 998	0	5 998
30213	1 027	218	1 245	1 675	482	2 157	1 463	282	1 745	1 239	418	1 657
30221	0	0	0	472 334	1 412	473 746	472 334	1 412	473 746	0	0	0
30302	57 428	0	57 428	685 888	0	685 888	673 861	0	673 861	69 455	0	69 455
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	0	0	0	3 009 500	0	3 009 500	2 774 500	0	2 774 500	235 000	0	235 000
32003	79 500	0	79 500	806 500	0	806 500	886 000	0	886 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000
32006	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	0	0	0	140 000	0	140 000
32007	0	47 660	47 660	0	2 616	2 616	0	510	510	0	49 766	49 766
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	42 985	0	42 985	0	0	0	2 079	0	2 079	40 906	0	40 906
45107	232 116	0	232 116	13 543	0	13 543	19 942	0	19 942	225 717	0	225 717
45108	5 802	0	5 802	4 489	0	4 489	171	0	171	10 120	0	10 120
45201	52 505	0	52 505	40 936	0	40 936	50 550	0	50 550	42 891	0	42 891
45204	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45205	38 400	0	38 400	14 600	0	14 600	22 800	0	22 800	30 200	0	30 200
45206	72 189	0	72 189	17 946	0	17 946	14 700	0	14 700	75 435	0	75 435
45207	119 757	0	119 757	3 608	0	3 608	26 035	0	26 035	97 330	0	97 330
45208	16 497	0	16 497	180	0	180	126	0	126	16 551	0	16 551
45401	9 855	0	9 855	2 362	0	2 362	3 944	0	3 944	8 273	0	8 273
45406	2 020	0	2 020	418	0	418	0	0	0	2 438	0	2 438
45407	12 963	0	12 963	1 800	0	1 800	145	0	145	14 618	0	14 618
45408	24 024	0	24 024	0	0	0	242	0	242	23 782	0	23 782
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45504	3 230	0	3 230	2 000	0	2 000	505	0	505	4 725	0	4 725
45505	9 984	0	9 984	230	0	230	2 133	0	2 133	8 081	0	8 081
45506	45 275	891	46 166	910	49	959	3 605	10	3 615	42 580	930	43 510
45507	129 897	0	129 897	4 230	0	4 230	2 178	0	2 178	131 949	0	131 949
45705	0	2 189	2 189	0	120	120	0	23	23	0	2 286	2 286
45811	1 246	0	1 246	415	0	415	0	0	0	1 661	0	1 661
45812	25 336	0	25 336	28 000	0	28 000	20 000	0	20 000	33 336	0	33 336
45814	2 151	0	2 151	0	0	0	0	0	0	2 151	0	2 151
45815	2 521	0	2 521	41	0	41	6	0	6	2 556	0	2 556
45912	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
45915	518	0	518	0	0	0	18	0	18	500	0	500
47408	0	0	0	69 353	0	69 353	69 353	0	69 353	0	0	0
47423	315	441	756	36 614	442	37 056	36 481	487	36 968	448	396	844
47427	377	908	1 285	6 835	971	7 806	6 014	1 339	7 353	1 198	540	1 738
50207	12 587	0	12 587	98	0	98	457	0	457	12 228	0	12 228
50208	67 884	0	67 884	567	0	567	0	0	0	68 451	0	68 451
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51401	0	0	0	49 735	0	49 735	49 735	0	49 735	0	0	0
51402	49 723	0	49 723	0	0	0	49 723	0	49 723	0	0	0
51403	109 588	0	109 588	412	0	412	110 000	0	110 000	0	0	0
51404	29 169	0	29 169	38 335	0	38 335	29 173	0	29 173	38 331	0	38 331
51405	66 696	91 364	158 060	433	8 444	8 877	0	1 224	1 224	67 129	98 584	165 713
51406	0	57 681	57 681	0	4 171	4 171	0	669	669	0	61 183	61 183
52503	74	0	74	210	0	210	82	0	82	202	0	202
60302	1 771	0	1 771	82	0	82	98	0	98	1 755	0	1 755
60306	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
60308	53	0	53	159	0	159	207	0	207	5	0	5
60310	12	0	12	234	0	234	237	0	237	9	0	9
60312	1 122	0	1 122	2 282	0	2 282	2 323	0	2 323	1 081	0	1 081
60323	76	0	76	5	0	5	1	0	1	80	0	80
60347	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60401	87 726	0	87 726	0	0	0	0	0	0	87 726	0	87 726
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	86	0	86	23	0	23	39	0	39	70	0	70
61008	125	0	125	298	0	298	409	0	409	14	0	14
61009	22	0	22	45	0	45	45	0	45	22	0	22
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	20 277	0	20 277	20 000	0	20 000	0	0	0	40 277	0	40 277
61210	0	0	0	189 192	0	189 192	189 192	0	189 192	0	0	0
61403	3 970	0	3 970	495	0	495	323	0	323	4 142	0	4 142
70606	102 940	0	102 940	24 508	0	24 508	6	0	6	127 442	0	127 442
70608	113 008	0	113 008	28 669	0	28 669	0	0	0	141 677	0	141 677
Итого по активу (баланс)	1 975 771	387 080	2 362 851	13 007 011	54 183	13 061 194	12 968 676	215 084	13 183 760	2 014 106	226 179	2 240 285
Пассив
10207	224 725	0	224 725	0	0	0	0	0	0	224 725	0	224 725
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10701	15 086	0	15 086	0	0	0	0	0	0	15 086	0	15 086
10801	23 275	0	23 275	0	0	0	0	0	0	23 275	0	23 275
30301	57 428	0	57 428	673 861	0	673 861	685 888	0	685 888	69 455	0	69 455
30601	0	0	0	29 523	0	29 523	29 523	0	29 523	0	0	0
31302	0	0	0	262 000	0	262 000	277 000	0	277 000	15 000	0	15 000
31303	81 200	0	81 200	201 200	0	201 200	120 000	0	120 000	0	0	0
31304	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40701	5 145	0	5 145	48 821	0	48 821	48 686	0	48 686	5 010	0	5 010
40702	415 334	6 864	422 198	3 785 302	185 979	3 971 281	3 824 507	179 877	4 004 384	454 539	762	455 301
40703	12 443	0	12 443	22 285	0	22 285	14 865	0	14 865	5 023	0	5 023
40802	22 252	0	22 252	168 583	0	168 583	165 126	0	165 126	18 795	0	18 795
40807	24 568	0	24 568	24 500	0	24 500	0	0	0	68	0	68
40817	10 437	10	10 447	31 008	66	31 074	40 031	2 133	42 164	19 460	2 077	21 537
40820	12	2	14	0	23	23	0	24	24	12	3	15
40821	169	0	169	7 479	0	7 479	7 444	0	7 444	134	0	134
40905	0	0	0	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0
40906	0	0	0	23 385	0	23 385	23 385	0	23 385	0	0	0
40909	0	2	2	435	303	738	435	303	738	0	2	2
40910	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40911	337	0	337	14 024	0	14 024	13 888	0	13 888	201	0	201
40912	0	0	0	655	1 066	1 721	655	1 066	1 721	0	0	0
40913	0	0	0	226	999	1 225	226	999	1 225	0	0	0
42103	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	118 500	309 695	428 195	25 000	182 743	207 743	100 000	19 764	119 764	193 500	146 716	340 216
42106	175 000	52 955	227 955	0	617	617	110 000	3 498	113 498	285 000	55 836	340 836
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	932	25	957	3 643	0	3 643	3 497	2	3 499	786	27	813
42303	5 976	0	5 976	6 534	0	6 534	2 998	0	2 998	2 440	0	2 440
42304	2 081	0	2 081	564	0	564	711	0	711	2 228	0	2 228
42305	39 825	1 545	41 370	4 534	128	4 662	5 692	195	5 887	40 983	1 612	42 595
42306	89 879	297	90 176	0	5	5	2 010	37	2 047	91 889	329	92 218
42307	66	0	66	325	0	325	337	0	337	78	0	78
42506	11 630	0	11 630	0	0	0	24 500	0	24 500	36 130	0	36 130
42601	2	0	2	1	0	1	185	0	185	186	0	186
42603	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
42605	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45115	6 282	0	6 282	540	0	540	576	0	576	6 318	0	6 318
45215	6 977	0	6 977	3 440	0	3 440	886	0	886	4 423	0	4 423
45415	3 050	0	3 050	156	0	156	30	0	30	2 924	0	2 924
45515	17 569	0	17 569	306	0	306	2 719	0	2 719	19 982	0	19 982
45715	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
45818	30 638	0	30 638	0	0	0	3 253	0	3 253	33 891	0	33 891
45918	673	0	673	13	0	13	69	0	69	729	0	729
47407	0	0	0	67 367	1 971	69 338	67 367	1 971	69 338	0	0	0
47411	3 083	20	3 103	600	3	603	1 066	6	1 072	3 549	23	3 572
47416	124	0	124	3 873	0	3 873	3 918	0	3 918	169	0	169
47422	109	19	128	1 147	875	2 022	1 135	868	2 003	97	12	109
47425	1 901	0	1 901	559	0	559	1 559	0	1 559	2 901	0	2 901
47426	8 137	3 561	11 698	3 325	464	3 789	4 301	1 347	5 648	9 113	4 444	13 557
50220	2 932	0	2 932	29	0	29	1 125	0	1 125	4 028	0	4 028
52303	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52406	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
60301	72	0	72	1 009	0	1 009	1 873	0	1 873	936	0	936
60305	0	0	0	2 565	0	2 565	4 783	0	4 783	2 218	0	2 218
60309	17	0	17	19	0	19	28	0	28	26	0	26
60311	43	0	43	194	0	194	198	0	198	47	0	47
60322	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
60324	75	0	75	0	0	0	4	0	4	79	0	79
60601	13 302	0	13 302	0	0	0	259	0	259	13 561	0	13 561
61301	14	0	14	14	0	14	6	0	6	6	0	6
70601	85 369	0	85 369	12	0	12	23 389	0	23 389	108 746	0	108 746
70603	111 997	0	111 997	0	0	0	29 577	0	29 577	141 574	0	141 574
Итого по пассиву (баланс)	1 987 856	374 995	2 362 851	5 659 066	375 242	6 034 308	5 699 652	212 090	5 911 742	2 028 442	211 843	2 240 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90803	30 000	11 041	41 041	0	1 314	1 314	30 000	178	30 178	0	12 177	12 177
90901	38 342	0	38 342	125	0	125	116	0	116	38 351	0	38 351
90902	48 455	0	48 455	3 814	0	3 814	25 843	0	25 843	26 426	0	26 426
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 711 121	0	1 711 121	40 644	0	40 644	43 165	0	43 165	1 708 600	0	1 708 600
91501	1 478	0	1 478	350	0	350	0	0	0	1 828	0	1 828
91604	902	0	902	501	0	501	68	0	68	1 335	0	1 335
91802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	1 429 339	0	1 429 339	192 099	0	192 099	199 513	0	199 513	1 421 925	0	1 421 925
Итого по активу (баланс)	3 259 671	11 041	3 270 712	267 533	1 314	268 847	328 706	178	328 884	3 198 498	12 177	3 210 675
Пассив
91003	0	0	0	2 794	0	2 794	2 794	0	2 794	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	29 420	0	29 420	26 000	0	26 000	6 000	0	6 000	9 420	0	9 420
91312	1 236 771	0	1 236 771	68 211	0	68 211	68 973	0	68 973	1 237 533	0	1 237 533
91315	61 082	0	61 082	0	0	0	544	0	544	61 626	0	61 626
91316	21 401	0	21 401	26 906	0	26 906	20 489	0	20 489	14 984	0	14 984
91317	73 641	0	73 641	75 598	0	75 598	93 295	0	93 295	91 338	0	91 338
91507	7 024	0	7 024	0	0	0	0	0	0	7 024	0	7 024
99999	1 841 373	0	1 841 373	129 371	0	129 371	76 748	0	76 748	1 788 750	0	1 788 750
Итого по пассиву (баланс)	3 270 712	0	3 270 712	328 884	0	328 884	268 847	0	268 847	3 210 675	0	3 210 675
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	72 419,0000	0	0	4,0000	0	0	18,0000	0	0	72 405,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 431,0000	0	0	21,0000	0	0	35,0000	0	0	72 417,0000
Пассив
98050	0	0	72 430,0000	0	0	34,0000	0	0	20,0000	0	0	72 416,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 431,0000	0	0	35,0000	0	0	21,0000	0	0	72 417,0000

Страница была полезной?