Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 799	0	2 799	535	0	535	327	0	327	3 007	0	3 007
20202	40 808	6 578	47 386	221 343	6 756	228 099	231 358	8 366	239 724	30 793	4 968	35 761
20207	107	0	107	2 653	0	2 653	2 492	0	2 492	268	0	268
20208	90	0	90	679	0	679	661	0	661	108	0	108
20209	0	0	0	153 831	2 662	156 493	153 831	2 662	156 493	0	0	0
30102	47 977	0	47 977	6 527 535	0	6 527 535	6 541 226	0	6 541 226	34 286	0	34 286
30110	2 861	184 666	187 527	4 435	198 711	203 146	4 131	195 144	199 275	3 165	188 233	191 398
30202	14 116	0	14 116	0	0	0	462	0	462	13 654	0	13 654
30204	6 326	0	6 326	176	0	176	0	0	0	6 502	0	6 502
30213	734	29	763	2 165	2	2 167	2 699	2	2 701	200	29	229
30221	0	0	0	465 035	310	465 345	465 035	310	465 345	0	0	0
30302	54 000	0	54 000	697 527	0	697 527	707 811	0	707 811	43 716	0	43 716
30306	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
32002	220 000	0	220 000	3 347 000	0	3 347 000	3 417 000	0	3 417 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	841 000	0	841 000	811 000	0	811 000	30 000	0	30 000
32004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45104	23 148	0	23 148	0	0	0	0	0	0	23 148	0	23 148
45106	7 375	0	7 375	0	0	0	877	0	877	6 498	0	6 498
45107	190 946	0	190 946	16 484	0	16 484	10 140	0	10 140	197 290	0	197 290
45108	1 060	0	1 060	0	0	0	33	0	33	1 027	0	1 027
45201	46 857	0	46 857	44 098	0	44 098	38 741	0	38 741	52 214	0	52 214
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	70 316	0	70 316	21 000	0	21 000	0	0	0	91 316	0	91 316
45207	142 782	0	142 782	11 043	0	11 043	2 352	0	2 352	151 473	0	151 473
45208	22 371	0	22 371	0	0	0	75	0	75	22 296	0	22 296
45401	2 797	0	2 797	1 123	0	1 123	1 622	0	1 622	2 298	0	2 298
45406	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45407	13 691	0	13 691	0	0	0	1 496	0	1 496	12 195	0	12 195
45408	21 637	0	21 637	1 680	0	1 680	56	0	56	23 261	0	23 261
45504	1 500	0	1 500	720	0	720	0	0	0	2 220	0	2 220
45505	12 500	0	12 500	210	0	210	1 761	0	1 761	10 949	0	10 949
45506	39 097	0	39 097	1 860	0	1 860	2 717	0	2 717	38 240	0	38 240
45507	131 312	0	131 312	1 515	0	1 515	5 732	0	5 732	127 095	0	127 095
45812	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
45814	2 151	0	2 151	0	0	0	0	0	0	2 151	0	2 151
45914	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
47408	0	0	0	52 077	373 570	425 647	52 077	373 570	425 647	0	0	0
47423	568	354	922	8 246	433	8 679	5 407	363	5 770	3 407	424	3 831
47427	185	0	185	5 799	648	6 447	5 672	0	5 672	312	648	960
50207	12 592	0	12 592	94	0	94	462	0	462	12 224	0	12 224
50208	67 883	0	67 883	549	0	549	0	0	0	68 432	0	68 432
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51401	0	0	0	88 450	0	88 450	88 450	0	88 450	0	0	0
51402	19 973	0	19 973	27	0	27	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	39 657	0	39 657	49 245	0	49 245	39 657	0	39 657	49 245	0	49 245
51404	40 394	0	40 394	289	0	289	0	0	0	40 683	0	40 683
51405	143 005	147 115	290 120	467	7 673	8 140	123 747	6 136	129 883	19 725	148 652	168 377
51406	27 894	67 138	95 032	225	2 718	2 943	0	2 578	2 578	28 119	67 278	95 397
52503	599	0	599	0	0	0	180	0	180	419	0	419
60302	3 066	0	3 066	81	0	81	429	0	429	2 718	0	2 718
60306	0	0	0	814	0	814	806	0	806	8	0	8
60308	0	0	0	178	0	178	164	0	164	14	0	14
60310	28	0	28	188	0	188	192	0	192	24	0	24
60312	767	0	767	2 322	0	2 322	2 239	0	2 239	850	0	850
60323	41	0	41	1	0	1	1	0	1	41	0	41
60347	1 299	0	1 299	0	0	0	1 299	0	1 299	0	0	0
60401	90 358	0	90 358	0	0	0	0	0	0	90 358	0	90 358
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
61002	80	0	80	26	0	26	35	0	35	71	0	71
61008	8	0	8	139	0	139	137	0	137	10	0	10
61009	22	0	22	118	0	118	118	0	118	22	0	22
61210	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
61403	4 402	0	4 402	630	0	630	372	0	372	4 660	0	4 660
70606	230 044	0	230 044	18 534	0	18 534	60	0	60	248 518	0	248 518
70608	360 543	0	360 543	29 688	0	29 688	0	0	0	390 231	0	390 231
70611	1 311	0	1 311	376	0	376	0	0	0	1 687	0	1 687
Пассив
10207	224 725	0	224 725	0	0	0	0	0	0	224 725	0	224 725
10601	15 719	0	15 719	0	0	0	0	0	0	15 719	0	15 719
10701	13 869	0	13 869	0	0	0	0	0	0	13 869	0	13 869
10801	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30301	54 000	0	54 000	707 811	0	707 811	697 527	0	697 527	43 716	0	43 716
30305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31302	60 000	0	60 000	193 000	0	193 000	153 000	0	153 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40701	5 385	0	5 385	50 603	0	50 603	46 009	0	46 009	791	0	791
40702	556 730	183 023	739 753	2 838 504	372 373	3 210 877	2 805 771	189 778	2 995 549	523 997	428	524 425
40703	8 892	0	8 892	11 257	0	11 257	8 863	0	8 863	6 498	0	6 498
40802	18 820	0	18 820	135 693	0	135 693	132 748	0	132 748	15 875	0	15 875
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	10 637	1	10 638	6 785	2 494	9 279	4 118	2 493	6 611	7 970	0	7 970
40820	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
40905	0	0	0	3 413	0	3 413	3 413	0	3 413	0	0	0
40906	0	0	0	5 080	0	5 080	5 080	0	5 080	0	0	0
40909	0	2	2	933	427	1 360	933	427	1 360	0	2	2
40910	0	0	0	5	3	8	5	3	8	0	0	0
40911	287	0	287	12 117	0	12 117	12 077	0	12 077	247	0	247
40912	0	0	0	448	812	1 260	448	812	1 260	0	0	0
40913	0	0	0	249	202	451	249	202	451	0	0	0
42104	55 000	0	55 000	15 000	0	15 000	743	0	743	40 743	0	40 743
42105	278 000	148 234	426 234	115 000	11 947	126 947	0	198 047	198 047	163 000	334 334	497 334
42106	60 000	57 206	117 206	0	2 223	2 223	55 000	2 063	57 063	115 000	57 046	172 046
42301	2 099	30	2 129	3 414	2	3 416	4 711	2	4 713	3 396	30	3 426
42303	2 191	0	2 191	1 931	0	1 931	1 316	0	1 316	1 576	0	1 576
42304	6 170	0	6 170	1 466	0	1 466	1 393	0	1 393	6 097	0	6 097
42305	56 946	1 064	58 010	3 890	40	3 930	1 828	142	1 970	54 884	1 166	56 050
42306	42 798	49	42 847	0	53	53	1 067	4	1 071	43 865	0	43 865
42307	25	0	25	8	0	8	17	0	17	34	0	34
42506	34 490	0	34 490	0	0	0	0	0	0	34 490	0	34 490
42601	40	0	40	137	0	137	199	0	199	102	0	102
42605	1 600	0	1 600	0	0	0	100	0	100	1 700	0	1 700
45115	2 317	0	2 317	433	0	433	489	0	489	2 373	0	2 373
45215	13 828	0	13 828	1 986	0	1 986	2 387	0	2 387	14 229	0	14 229
45415	1 230	0	1 230	44	0	44	18	0	18	1 204	0	1 204
45515	3 583	0	3 583	807	0	807	1 296	0	1 296	4 072	0	4 072
45818	2 487	0	2 487	0	0	0	0	0	0	2 487	0	2 487
47407	0	0	0	49 245	373 960	423 205	49 245	373 960	423 205	0	0	0
47411	3 369	6	3 375	456	0	456	810	3	813	3 723	9	3 732
47416	329	0	329	2 635	0	2 635	2 341	0	2 341	35	0	35
47422	106	43	149	514	685	1 199	487	642	1 129	79	0	79
47425	2 169	0	2 169	578	0	578	140	0	140	1 731	0	1 731
47426	6 360	4 042	10 402	3 310	563	3 873	2 044	1 253	3 297	5 094	4 732	9 826
50220	2 799	0	2 799	327	0	327	535	0	535	3 007	0	3 007
52305	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
60301	786	0	786	1 732	0	1 732	1 702	0	1 702	756	0	756
60305	1 938	0	1 938	4 389	0	4 389	4 341	0	4 341	1 890	0	1 890
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	44	0	44	54	0	54	29	0	29	19	0	19
60311	28	0	28	467	0	467	460	0	460	21	0	21
60324	72	0	72	1	0	1	0	0	0	71	0	71
60601	12 605	0	12 605	0	0	0	322	0	322	12 927	0	12 927
61301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70601	259 889	0	259 889	0	0	0	24 122	0	24 122	284 011	0	284 011
70603	360 431	0	360 431	0	0	0	29 759	0	29 759	390 190	0	390 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	30 000	11 219	41 219	0	1 157	1 157	0	623	623	30 000	11 753	41 753
90901	6 257	0	6 257	384	0	384	383	0	383	6 258	0	6 258
90902	40 421	0	40 421	1 123	0	1 123	1 547	0	1 547	39 997	0	39 997
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	52 271	0	52 271	0	0	0	33 658	0	33 658	18 613	0	18 613
91414	1 392 057	0	1 392 057	87 637	0	87 637	19 320	0	19 320	1 460 374	0	1 460 374
91501	3 216	0	3 216	0	0	0	2 189	0	2 189	1 027	0	1 027
91604	188	0	188	345	0	345	0	0	0	533	0	533
91802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	1 213 091	0	1 213 091	226 508	0	226 508	106 549	0	106 549	1 333 050	0	1 333 050
Пассив
91311	33 920	0	33 920	0	0	0	0	0	0	33 920	0	33 920
91312	1 012 612	0	1 012 612	28 307	0	28 307	165 109	0	165 109	1 149 414	0	1 149 414
91315	81 814	0	81 814	5 330	0	5 330	2 536	0	2 536	79 020	0	79 020
91316	12 781	0	12 781	11 692	0	11 692	15 000	0	15 000	16 089	0	16 089
91317	65 015	0	65 015	61 220	0	61 220	43 863	0	43 863	47 658	0	47 658
91507	6 949	0	6 949	0	0	0	0	0	0	6 949	0	6 949
99999	1 535 663	0	1 535 663	57 721	0	57 721	90 646	0	90 646	1 568 588	0	1 568 588
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	72 405,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	72 399,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	72 430,0000	0	0	20,0000	0	0	10,0000	0	0	72 420,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?