Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61	0	61	0	0	0	41	0	41	20	0	20
20202	40 890	6 056	46 946	345 566	4 740	350 306	345 972	7 977	353 949	40 484	2 819	43 303
20207	279	0	279	2 267	0	2 267	2 509	0	2 509	37	0	37
20208	1 985	0	1 985	3 143	0	3 143	2 771	0	2 771	2 357	0	2 357
20209	417	0	417	330 754	513	331 267	331 171	513	331 684	0	0	0
30102	41 178	0	41 178	5 778 702	0	5 778 702	5 717 770	0	5 717 770	102 110	0	102 110
30110	2 197	169 363	171 560	5 403	7 937	13 340	5 345	11 414	16 759	2 255	165 886	168 141
30202	13 979	0	13 979	361	0	361	0	0	0	14 340	0	14 340
30204	6 493	0	6 493	0	0	0	165	0	165	6 328	0	6 328
30213	122	25	147	872	1	873	300	0	300	694	26	720
30221	0	0	0	560 903	421	561 324	560 903	421	561 324	0	0	0
30302	63 793	0	63 793	583 609	0	583 609	607 274	0	607 274	40 128	0	40 128
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	1 710	0	1 710	526	0	526	2 216	0	2 216	20	0	20
32002	105 000	0	105 000	1 835 000	0	1 835 000	1 940 000	0	1 940 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	565 000	0	565 000	455 000	0	455 000	130 000	0	130 000
32004	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	75 000	0	75 000	55 000	0	55 000
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45107	127 138	0	127 138	4 605	0	4 605	8 237	0	8 237	123 506	0	123 506
45108	1 193	0	1 193	0	0	0	33	0	33	1 160	0	1 160
45201	52 504	0	52 504	76 613	0	76 613	94 021	0	94 021	35 096	0	35 096
45204	18 000	0	18 000	13 135	0	13 135	13 000	0	13 000	18 135	0	18 135
45205	2 950	0	2 950	20 000	0	20 000	2 950	0	2 950	20 000	0	20 000
45206	111 025	0	111 025	5 500	0	5 500	11 150	0	11 150	105 375	0	105 375
45207	105 696	0	105 696	4 410	0	4 410	10 065	0	10 065	100 041	0	100 041
45208	27 660	0	27 660	8 000	0	8 000	71	0	71	35 589	0	35 589
45401	3 636	0	3 636	2 667	0	2 667	1 961	0	1 961	4 342	0	4 342
45406	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45407	20 215	0	20 215	0	0	0	6 402	0	6 402	13 813	0	13 813
45408	14 070	0	14 070	6 999	0	6 999	270	0	270	20 799	0	20 799
45503	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45504	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
45505	10 470	0	10 470	15	0	15	421	0	421	10 064	0	10 064
45506	55 458	0	55 458	360	0	360	5 401	0	5 401	50 417	0	50 417
45507	100 989	0	100 989	5 825	0	5 825	1 403	0	1 403	105 411	0	105 411
45812	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
45814	2 151	0	2 151	0	0	0	0	0	0	2 151	0	2 151
45815	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
47408	0	0	0	356 815	0	356 815	356 815	0	356 815	0	0	0
47423	1 375	321	1 696	44 752	732	45 484	41 060	534	41 594	5 067	519	5 586
47427	755	1 927	2 682	4 206	1 010	5 216	4 011	100	4 111	950	2 837	3 787
50207	12 319	0	12 319	97	0	97	0	0	0	12 416	0	12 416
50208	67 279	0	67 279	568	0	568	526	0	526	67 321	0	67 321
50221	318	0	318	157	0	157	0	0	0	475	0	475
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51403	49 581	0	49 581	29 733	0	29 733	59 410	0	59 410	19 904	0	19 904
51404	38 988	0	38 988	68 684	0	68 684	9 808	0	9 808	97 864	0	97 864
51405	218 294	147 412	365 706	96 430	4 559	100 989	135 033	6 608	141 641	179 691	145 363	325 054
51406	19 506	53 537	73 043	27 540	1 512	29 052	0	2 208	2 208	47 046	52 841	99 887
52503	1 582	0	1 582	0	0	0	243	0	243	1 339	0	1 339
60302	1 278	0	1 278	0	0	0	268	0	268	1 010	0	1 010
60306	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
60308	8	0	8	30	0	30	38	0	38	0	0	0
60310	41	0	41	225	0	225	229	0	229	37	0	37
60312	787	0	787	1 367	0	1 367	1 636	0	1 636	518	0	518
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60323	213	0	213	194	0	194	89	0	89	318	0	318
60401	89 889	0	89 889	114	0	114	0	0	0	90 003	0	90 003
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	27	0	27	259	0	259	114	0	114	172	0	172
61002	79	0	79	9	0	9	9	0	9	79	0	79
61008	14	0	14	61	0	61	64	0	64	11	0	11
61009	22	0	22	136	0	136	136	0	136	22	0	22
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	204 293	0	204 293	204 293	0	204 293	0	0	0
61403	5 028	0	5 028	137	0	137	338	0	338	4 827	0	4 827
70606	135 724	0	135 724	19 388	0	19 388	8	0	8	155 104	0	155 104
70608	166 821	0	166 821	28 676	0	28 676	0	0	0	195 497	0	195 497
70611	2 886	0	2 886	268	0	268	0	0	0	3 154	0	3 154
Пассив
10207	224 725	0	224 725	0	0	0	0	0	0	224 725	0	224 725
10601	15 719	0	15 719	0	0	0	0	0	0	15 719	0	15 719
10603	318	0	318	0	0	0	157	0	157	475	0	475
10701	13 869	0	13 869	0	0	0	0	0	0	13 869	0	13 869
10801	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30301	63 793	0	63 793	607 274	0	607 274	583 609	0	583 609	40 128	0	40 128
31302	10 000	0	10 000	285 000	0	285 000	275 000	0	275 000	0	0	0
31303	0	0	0	195 000	0	195 000	220 000	0	220 000	25 000	0	25 000
31304	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40602	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
40701	10 848	0	10 848	29 234	0	29 234	20 729	0	20 729	2 343	0	2 343
40702	437 161	3 075	440 236	3 572 040	485	3 572 525	3 644 593	616	3 645 209	509 714	3 206	512 920
40703	10 996	0	10 996	12 420	0	12 420	8 228	0	8 228	6 804	0	6 804
40802	20 528	0	20 528	151 583	0	151 583	153 310	0	153 310	22 255	0	22 255
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	9 521	1	9 522	18 260	490	18 750	17 700	490	18 190	8 961	1	8 962
40820	1 112	0	1 112	0	0	0	0	0	0	1 112	0	1 112
40821	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
40905	0	0	0	2 340	0	2 340	2 340	0	2 340	0	0	0
40906	0	0	0	45 761	0	45 761	45 761	0	45 761	0	0	0
40909	0	2	2	140	462	602	140	462	602	0	2	2
40910	0	0	0	67	15	82	67	15	82	0	0	0
40911	37	0	37	11 781	0	11 781	11 774	0	11 774	30	0	30
40912	0	0	0	565	1 267	1 832	565	1 267	1 832	0	0	0
40913	0	0	0	135	707	842	135	707	842	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	415 000	316 120	731 120	58 000	15 296	73 296	55 000	9 610	64 610	412 000	310 434	722 434
42106	20 000	45 581	65 581	0	1 880	1 880	0	990	990	20 000	44 691	64 691
42301	2 089	209	2 298	5 260	186	5 446	4 516	5	4 521	1 345	28	1 373
42303	5 947	0	5 947	5 466	0	5 466	1 207	0	1 207	1 688	0	1 688
42304	10 801	0	10 801	1 753	0	1 753	123	0	123	9 171	0	9 171
42305	46 448	1 965	48 413	5 292	112	5 404	10 245	43	10 288	51 401	1 896	53 297
42306	39 600	45	39 645	0	2	2	25	2	27	39 625	45	39 670
42505	11 265	0	11 265	0	0	0	0	0	0	11 265	0	11 265
42506	22 860	0	22 860	0	0	0	0	0	0	22 860	0	22 860
42601	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
45115	1 595	0	1 595	988	0	988	49	0	49	656	0	656
45215	12 540	0	12 540	5 666	0	5 666	2 577	0	2 577	9 451	0	9 451
45415	772	0	772	19	0	19	571	0	571	1 324	0	1 324
45515	1 943	0	1 943	582	0	582	1 179	0	1 179	2 540	0	2 540
45818	2 488	0	2 488	1	0	1	0	0	0	2 487	0	2 487
47407	0	0	0	355 148	1 668	356 816	355 148	1 668	356 816	0	0	0
47411	1 924	68	1 992	535	3	538	789	9	798	2 178	74	2 252
47416	78	0	78	1 752	0	1 752	1 678	0	1 678	4	0	4
47422	124	33	157	3 256	1 797	5 053	3 269	1 778	5 047	137	14	151
47425	4 005	0	4 005	2 141	0	2 141	1 184	0	1 184	3 048	0	3 048
47426	9 546	1 504	11 050	1 839	581	2 420	2 938	1 224	4 162	10 645	2 147	12 792
50220	61	0	61	41	0	41	0	0	0	20	0	20
52304	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
52305	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
60301	515	0	515	1 549	0	1 549	2 026	0	2 026	992	0	992
60305	1 943	0	1 943	5 450	0	5 450	5 379	0	5 379	1 872	0	1 872
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	50	0	50	62	0	62	38	0	38	26	0	26
60311	38	0	38	283	0	283	292	0	292	47	0	47
60322	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60324	133	0	133	61	0	61	3	0	3	75	0	75
60601	11 393	0	11 393	0	0	0	313	0	313	11 706	0	11 706
61301	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
70601	147 116	0	147 116	35	0	35	26 740	0	26 740	173 821	0	173 821
70603	166 558	0	166 558	0	0	0	28 500	0	28 500	195 058	0	195 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	10 129	10 129	11 500	348	11 848	0	523	523	11 500	9 954	21 454
90901	6 271	0	6 271	456	0	456	456	0	456	6 271	0	6 271
90902	58 986	0	58 986	25 179	0	25 179	23 853	0	23 853	60 312	0	60 312
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	56 679	0	56 679	0	0	0	38 066	0	38 066	18 613	0	18 613
91414	1 447 848	0	1 447 848	84 483	0	84 483	81 370	0	81 370	1 450 961	0	1 450 961
91501	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
91604	158	0	158	461	0	461	461	0	461	158	0	158
91802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	1 233 944	0	1 233 944	184 273	0	184 273	238 883	0	238 883	1 179 334	0	1 179 334
Пассив
91003	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91311	45 420	0	45 420	11 500	0	11 500	0	0	0	33 920	0	33 920
91312	1 054 494	0	1 054 494	112 998	0	112 998	48 574	0	48 574	990 070	0	990 070
91315	65 625	0	65 625	534	0	534	21 525	0	21 525	86 616	0	86 616
91316	14 442	0	14 442	5 077	0	5 077	3 998	0	3 998	13 363	0	13 363
91317	43 960	0	43 960	108 579	0	108 579	109 981	0	109 981	45 362	0	45 362
91507	10 003	0	10 003	0	0	0	0	0	0	10 003	0	10 003
99999	1 583 320	0	1 583 320	144 729	0	144 729	122 428	0	122 428	1 561 019	0	1 561 019
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	72 403,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	72 403,0000
Пассив
98050	0	0	72 435,0000	0	0	18,0000	0	0	25,0000	0	0	72 442,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?