Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	162 127	59 483	221 610	433 189	134 051	567 240	521 975	146 246	668 221	73 341	47 288	120 629
20208	53 467	3 126	56 593	118 441	7 210	125 651	111 844	5 439	117 283	60 064	4 897	64 961
20209	5 508	1 563	7 071	171 363	35 742	207 105	176 871	37 305	214 176	0	0	0
30102	101 871	0	101 871	23 935 250	0	23 935 250	23 931 030	0	23 931 030	106 091	0	106 091
30110	42 063	260 798	302 861	170 749	607 296	778 045	163 005	619 490	782 495	49 807	248 604	298 411
30202	27 364	0	27 364	757	0	757	0	0	0	28 121	0	28 121
30204	8 670	0	8 670	0	0	0	3 597	0	3 597	5 073	0	5 073
30221	0	0	0	21 213	0	21 213	21 213	0	21 213	0	0	0
30233	2 923	1 026	3 949	162 098	50 413	212 511	161 602	50 163	211 765	3 419	1 276	4 695
30424	11 119	0	11 119	298 962	0	298 962	299 759	0	299 759	10 322	0	10 322
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	26 678	0	26 678	10 125	0	10 125	9 021	0	9 021	27 782	0	27 782
31902	550 000	0	550 000	10 700 000	0	10 700 000	10 850 000	0	10 850 000	400 000	0	400 000
31903	1 700 000	0	1 700 000	9 200 000	0	9 200 000	9 100 000	0	9 100 000	1 800 000	0	1 800 000
32201	5 766	0	5 766	0	0	0	0	0	0	5 766	0	5 766
45204	19 400	0	19 400	7 500	0	7 500	7 600	0	7 600	19 300	0	19 300
45206	790 966	0	790 966	61 619	0	61 619	72 010	0	72 010	780 575	0	780 575
45207	746 925	0	746 925	26 970	0	26 970	27 060	0	27 060	746 835	0	746 835
45505	542 148	0	542 148	130	0	130	13 338	0	13 338	528 940	0	528 940
45506	430 737	0	430 737	150	0	150	100 387	0	100 387	330 500	0	330 500
45507	0	60 897	60 897	0	8 532	8 532	0	3 389	3 389	0	66 040	66 040
45509	1 804	5 018	6 822	3 633	6 860	10 493	3 521	8 821	12 342	1 916	3 057	4 973
45812	17 697	0	17 697	290	0	290	156	0	156	17 831	0	17 831
45814	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
45815	20 000	40 479	60 479	0	5 765	5 765	0	2 347	2 347	20 000	43 897	63 897
45912	93	0	93	140	0	140	93	0	93	140	0	140
45915	0	1 492	1 492	0	209	209	0	83	83	0	1 618	1 618
47404	0	40 795	40 795	390 073	237 083	627 156	390 073	233 550	623 623	0	44 328	44 328
47408	0	0	0	350 028	326 887	676 915	350 028	326 887	676 915	0	0	0
47415	4 997	0	4 997	56	0	56	113	0	113	4 940	0	4 940
47423	56	0	56	1 658	387	2 045	1 627	387	2 014	87	0	87
47427	2 033	2 714	4 747	29 118	491	29 609	30 147	199	30 346	1 004	3 006	4 010
50104	101 886	0	101 886	35 308	0	35 308	772	0	772	136 422	0	136 422
50121	600	0	600	381	0	381	620	0	620	361	0	361
50605	11 375	0	11 375	96 043	0	96 043	88 062	0	88 062	19 356	0	19 356
50606	34 088	0	34 088	17 048	0	17 048	9 919	0	9 919	41 217	0	41 217
50621	374	0	374	1 517	0	1 517	775	0	775	1 116	0	1 116
52601	0	0	0	21 701	0	21 701	21 701	0	21 701	0	0	0
60302	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60306	226	0	226	4 663	0	4 663	4 599	0	4 599	290	0	290
60308	309	264	573	1 329	10	1 339	1 605	219	1 824	33	55	88
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	21 341	0	21 341	11 963	0	11 963	19 457	0	19 457	13 847	0	13 847
60314	0	0	0	135	4	139	135	4	139	0	0	0
60315	290	0	290	387	0	387	450	0	450	227	0	227
60323	2 506	568	3 074	42	79	121	0	31	31	2 548	616	3 164
60336	2 373	0	2 373	177	0	177	177	0	177	2 373	0	2 373
60347	148	0	148	0	0	0	148	0	148	0	0	0
60401	139 010	0	139 010	3 313	0	3 313	2 919	0	2 919	139 404	0	139 404
60415	30 462	0	30 462	14 173	0	14 173	3 816	0	3 816	40 819	0	40 819
60901	48 984	0	48 984	343	0	343	0	0	0	49 327	0	49 327
60906	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
61002	1 352	0	1 352	569	0	569	569	0	569	1 352	0	1 352
61008	4 198	0	4 198	735	0	735	873	0	873	4 060	0	4 060
61009	1 003	0	1 003	333	0	333	509	0	509	827	0	827
61209	0	0	0	3 044	0	3 044	3 044	0	3 044	0	0	0
61210	0	0	0	98 447	0	98 447	98 447	0	98 447	0	0	0
61403	3 492	0	3 492	167	0	167	613	0	613	3 046	0	3 046
61601	0	0	0	19 082	0	19 082	19 082	0	19 082	0	0	0
61702	19 995	0	19 995	0	0	0	0	0	0	19 995	0	19 995
70606	1 693 479	0	1 693 479	284 064	0	284 064	2 596	0	2 596	1 974 947	0	1 974 947
70607	1 263	0	1 263	7 248	0	7 248	4 973	0	4 973	3 538	0	3 538
70608	445 228	0	445 228	78 203	0	78 203	0	0	0	523 431	0	523 431
70611	858	0	858	102	0	102	0	0	0	960	0	960
70614	1 341	0	1 341	20 534	0	20 534	18 748	0	18 748	3 127	0	3 127
70616	10 677	0	10 677	0	0	0	0	0	0	10 677	0	10 677
Итого по активу (баланс)	7 871 284	478 223	8 349 507	46 815 067	1 421 019	48 236 086	46 651 023	1 434 560	48 085 583	8 035 328	464 682	8 500 010
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	830 783	0	830 783	0	0	0	0	0	0	830 783	0	830 783
30126	181	0	181	516	0	516	621	0	621	286	0	286
30226	1 415	0	1 415	58	0	58	136	0	136	1 493	0	1 493
30232	188	0	188	176 330	63 698	240 028	176 174	63 951	240 125	32	253	285
30601	1 039	0	1 039	9 526	0	9 526	8 769	0	8 769	282	0	282
30607	267	0	267	13	0	13	24	0	24	278	0	278
407	724 091	19 301	743 392	4 352 707	244 531	4 597 238	4 347 323	244 796	4 592 119	718 707	19 566	738 273
408.1	69 765	937	70 702	157 587	693	158 280	169 603	1 401	171 004	81 781	1 645	83 426
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40807	764	2 852	3 616	2 009	2 280	4 289	2 192	8 299	10 491	947	8 871	9 818
40817	57 581	134 950	192 531	344 674	136 998	481 672	347 078	62 375	409 453	59 985	60 327	120 312
40820	8 907	6 404	15 311	9 716	3 780	13 496	7 184	4 233	11 417	6 375	6 857	13 232
40905	0	0	0	45 897	5 050	50 947	45 897	5 050	50 947	0	0	0
40906	0	0	0	12 153	0	12 153	12 153	0	12 153	0	0	0
40909	0	0	0	10 783	19 951	30 734	10 783	19 951	30 734	0	0	0
40910	0	0	0	10 091	6 984	17 075	10 091	6 984	17 075	0	0	0
40911	0	0	0	38 430	5 309	43 739	38 430	5 309	43 739	0	0	0
40912	0	0	0	11 871	12 052	23 923	11 871	12 052	23 923	0	0	0
40913	0	0	0	32 531	10 655	43 186	32 531	10 655	43 186	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	12 528	0	12 528	12 528	0	12 528
42106	310	0	310	0	0	0	1	0	1	311	0	311
42301	58 634	40 907	99 541	47 099	20 595	67 694	38 479	25 966	64 445	50 014	46 278	96 292
42305	1 003	838	1 841	303	841	1 144	1	3	4	701	0	701
42306	2 616 012	228 331	2 844 343	267 874	41 121	308 995	110 639	38 663	149 302	2 458 777	225 873	2 684 650
42311	15	0	15	10	0	10	25	0	25	30	0	30
42312	25	0	25	0	0	0	5	0	5	30	0	30
42313	115	0	115	5	0	5	5	0	5	115	0	115
42314	270	0	270	30	0	30	5	0	5	245	0	245
42315	818	0	818	20	0	20	16	0	16	814	0	814
42601	51	71	122	49	4	53	0	10	10	2	77	79
42606	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	0	0	0	0	0	0	692	0	692	692	0	692
43806	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
43807	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
45215	166 105	0	166 105	9 428	0	9 428	21 774	0	21 774	178 451	0	178 451
45515	69 474	0	69 474	53 742	0	53 742	113 092	0	113 092	128 824	0	128 824
45818	49 123	0	49 123	5 024	0	5 024	26 948	0	26 948	71 047	0	71 047
45918	1 520	0	1 520	111	0	111	230	0	230	1 639	0	1 639
47407	0	0	0	570 481	106 044	676 525	570 481	106 044	676 525	0	0	0
47411	9 768	340	10 108	564	66	630	1 392	97	1 489	10 596	371	10 967
47416	586	0	586	9 758	0	9 758	11 128	0	11 128	1 956	0	1 956
47422	1 007	0	1 007	41 942	16 345	58 287	41 861	16 345	58 206	926	0	926
47425	63 800	0	63 800	28 554	0	28 554	45 701	0	45 701	80 947	0	80 947
50120	0	0	0	355	0	355	712	0	712	357	0	357
50620	1 206	0	1 206	3 517	0	3 517	5 110	0	5 110	2 799	0	2 799
52602	0	0	0	20 533	0	20 533	20 533	0	20 533	0	0	0
60301	0	0	0	2 862	0	2 862	2 862	0	2 862	0	0	0
60305	12 549	0	12 549	22 311	0	22 311	19 311	0	19 311	9 549	0	9 549
60309	603	0	603	189	0	189	179	0	179	593	0	593
60311	12 505	0	12 505	19 740	0	19 740	20 373	0	20 373	13 138	0	13 138
60313	0	12	12	0	17	17	0	18	18	0	13	13
60322	23	0	23	53	0	53	53	0	53	23	0	23
60324	10 233	0	10 233	4 188	0	4 188	1 844	0	1 844	7 889	0	7 889
60335	3 765	0	3 765	5 849	0	5 849	4 949	0	4 949	2 865	0	2 865
60414	61 012	0	61 012	2 901	0	2 901	1 547	0	1 547	59 658	0	59 658
60903	25 919	0	25 919	0	0	0	1 028	0	1 028	26 947	0	26 947
61501	9 384	0	9 384	0	0	0	433	0	433	9 817	0	9 817
70601	1 581 259	0	1 581 259	635	0	635	164 889	0	164 889	1 745 513	0	1 745 513
70602	18 166	0	18 166	4 881	0	4 881	5 709	0	5 709	18 994	0	18 994
70603	447 963	0	447 963	0	0	0	84 867	0	84 867	532 830	0	532 830
70613	7 990	0	7 990	18 748	0	18 748	21 701	0	21 701	10 943	0	10 943
Итого по пассиву (баланс)	7 914 564	434 943	8 349 507	6 356 648	697 014	7 053 662	6 571 963	632 202	7 204 165	8 129 879	370 131	8 500 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	195 084	0	195 084	357 257	0	357 257	2 855	0	2 855	549 486	0	549 486
90902	398 722	0	398 722	12 647	0	12 647	41 059	0	41 059	370 310	0	370 310
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	685 050	158 042	843 092	276	22 143	22 419	318	8 797	9 115	685 008	171 388	856 396
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	1 092	1 543	2 635	3 183	951	4 134	3 513	86	3 599	762	2 408	3 170
91704	6 010	14	6 024	0	2	2	0	1	1	6 010	15	6 025
91802	45 892	1 632	47 524	0	229	229	519	91	610	45 373	1 770	47 143
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	6 357 471	0	6 357 471	469 592	0	469 592	316 329	0	316 329	6 510 734	0	6 510 734
Итого по активу (баланс)	7 989 361	161 231	8 150 592	842 956	23 325	866 281	364 593	8 975	373 568	8 467 724	175 581	8 643 305
Пассив
91312	4 005 584	0	4 005 584	68 275	0	68 275	54 949	0	54 949	3 992 258	0	3 992 258
91315	2 192 999	0	2 192 999	66 123	0	66 123	241 415	0	241 415	2 368 291	0	2 368 291
91316	1 000	0	1 000	27 050	0	27 050	50 000	0	50 000	23 950	0	23 950
91317	74 692	27 147	101 839	143 452	11 429	154 881	106 953	16 172	123 125	38 193	31 890	70 083
91319	5 778	0	5 778	0	0	0	0	0	0	5 778	0	5 778
91507	50 270	0	50 270	0	0	0	103	0	103	50 373	0	50 373
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 793 121	0	1 793 121	57 238	0	57 238	396 688	0	396 688	2 132 571	0	2 132 571
Итого по пассиву (баланс)	8 123 445	27 147	8 150 592	362 138	11 429	373 567	850 108	16 172	866 280	8 611 415	31 890	8 643 305
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	440 359	0	440 359	319 568	0	319 568	120 791	0	120 791
93304	28 021	0	28 021	277 422	0	277 422	305 443	0	305 443	0	0	0
93503	0	0	0	37 062	0	37 062	29 037	0	29 037	8 025	0	8 025
93504	3 599	0	3 599	11 295	0	11 295	14 894	0	14 894	0	0	0
93901	7 435	0	7 435	109 939	14 280	124 219	108 691	14 280	122 971	8 683	0	8 683
94101	7 780	0	7 780	153 421	0	153 421	148 709	0	148 709	12 492	0	12 492
99996	46 638	0	46 638	982 714	0	982 714	879 067	0	879 067	150 285	0	150 285
Итого по активу (баланс)	93 473	0	93 473	2 012 212	14 280	2 026 492	1 805 409	14 280	1 819 689	300 276	0	300 276
Пассив
96303	0	0	0	348 196	0	348 196	477 295	0	477 295	129 099	0	129 099
96304	31 507	0	31 507	312 899	0	312 899	281 392	0	281 392	0	0	0
96504	0	0	0	5 380	0	5 380	5 380	0	5 380	0	0	0
96901	7 672	0	7 672	150 561	21 010	171 571	155 332	21 010	176 342	12 443	0	12 443
97101	7 459	0	7 459	99 610	0	99 610	100 894	0	100 894	8 743	0	8 743
99997	46 835	0	46 835	882 180	0	882 180	985 336	0	985 336	149 991	0	149 991
Итого по пассиву (баланс)	93 473	0	93 473	1 798 826	21 010	1 819 836	2 005 629	21 010	2 026 639	300 276	0	300 276

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?