Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
20202	133 024	93 633	226 657	512 710	230 349	743 059	507 056	219 880	726 936	138 678	104 102	242 780
20208	58 439	3 726	62 165	103 214	6 609	109 823	105 799	6 416	112 215	55 854	3 919	59 773
20209	0	0	0	175 768	94 390	270 158	175 768	94 390	270 158	0	0	0
30102	153 601	0	153 601	10 705 648	0	10 705 648	10 756 253	0	10 756 253	102 996	0	102 996
30110	94 719	190 330	285 049	11 014 318	717 017	11 731 335	11 070 384	743 982	11 814 366	38 653	163 365	202 018
30202	26 585	0	26 585	0	0	0	79	0	79	26 506	0	26 506
30204	6 164	0	6 164	0	0	0	535	0	535	5 629	0	5 629
30221	0	0	0	7 603	0	7 603	7 603	0	7 603	0	0	0
30233	4 282	1 501	5 783	198 817	64 292	263 109	198 978	64 904	263 882	4 121	889	5 010
30424	17 462	0	17 462	331 456	0	331 456	338 697	0	338 697	10 221	0	10 221
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	28 131	0	28 131	13 908	0	13 908	14 879	0	14 879	27 160	0	27 160
31902	250 000	0	250 000	6 285 000	0	6 285 000	6 160 000	0	6 160 000	375 000	0	375 000
31903	1 500 000	0	1 500 000	7 400 000	0	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000	1 500 000	0	1 500 000
32201	2 327	0	2 327	0	0	0	0	0	0	2 327	0	2 327
45204	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
45206	667 936	0	667 936	124 200	0	124 200	50 000	0	50 000	742 136	0	742 136
45207	1 180 495	0	1 180 495	103 800	0	103 800	134 740	0	134 740	1 149 555	0	1 149 555
45504	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45505	599 465	0	599 465	48 000	0	48 000	13	0	13	647 452	0	647 452
45506	487 273	0	487 273	50	0	50	218	0	218	487 105	0	487 105
45507	0	60 140	60 140	0	4 485	4 485	0	3 909	3 909	0	60 716	60 716
45509	2 485	9 867	12 352	2 953	6 922	9 875	3 867	14 407	18 274	1 571	2 382	3 953
45812	4 920	62 000	66 920	0	4 624	4 624	50	4 030	4 080	4 870	62 594	67 464
45815	21 500	39 976	61 476	0	2 981	2 981	1 500	2 598	4 098	20 000	40 359	60 359
45915	581	1 474	2 055	669	858	1 527	772	844	1 616	478	1 488	1 966
47404	0	41 162	41 162	338 393	366 500	704 893	338 393	367 128	705 521	0	40 534	40 534
47408	0	0	0	247 414	329 768	577 182	247 414	329 768	577 182	0	0	0
47415	4 985	0	4 985	58	0	58	4	0	4	5 039	0	5 039
47423	102	0	102	2 096	366	2 462	2 100	366	2 466	98	0	98
47427	1 608	738	2 346	34 968	1 343	36 311	36 263	852	37 115	313	1 229	1 542
50104	103 310	0	103 310	660	0	660	3 383	0	3 383	100 587	0	100 587
50121	1 376	0	1 376	228	0	228	626	0	626	978	0	978
50605	7 215	0	7 215	970	0	970	7 215	0	7 215	970	0	970
50606	63 884	0	63 884	8 842	0	8 842	63 884	0	63 884	8 842	0	8 842
50621	6 690	0	6 690	2 183	0	2 183	8 832	0	8 832	41	0	41
52601	0	0	0	17 093	0	17 093	17 093	0	17 093	0	0	0
60302	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60306	158	0	158	3 778	0	3 778	3 800	0	3 800	136	0	136
60308	289	260	549	1 356	19	1 375	1 368	17	1 385	277	262	539
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	46 744	0	46 744	16 677	0	16 677	31 810	0	31 810	31 611	0	31 611
60314	0	0	0	924	5	929	924	5	929	0	0	0
60323	609	0	609	66	0	66	0	0	0	675	0	675
60336	1 614	0	1 614	851	0	851	491	0	491	1 974	0	1 974
60401	130 483	0	130 483	17 526	0	17 526	10 713	0	10 713	137 296	0	137 296
60415	1 878	0	1 878	20 357	0	20 357	20 357	0	20 357	1 878	0	1 878
60901	46 564	0	46 564	2 386	0	2 386	0	0	0	48 950	0	48 950
60906	0	0	0	2 424	0	2 424	2 424	0	2 424	0	0	0
61002	1 969	0	1 969	1 320	0	1 320	1 951	0	1 951	1 338	0	1 338
61008	3 920	0	3 920	932	0	932	822	0	822	4 030	0	4 030
61009	816	0	816	634	0	634	661	0	661	789	0	789
61209	0	0	0	10 720	0	10 720	10 720	0	10 720	0	0	0
61210	0	0	0	78 160	0	78 160	78 160	0	78 160	0	0	0
61403	3 478	0	3 478	675	0	675	553	0	553	3 600	0	3 600
61601	0	0	0	28 736	0	28 736	28 736	0	28 736	0	0	0
61702	30 672	0	30 672	0	0	0	13 020	0	13 020	17 652	0	17 652
70606	1 051 150	0	1 051 150	234 441	0	234 441	0	0	0	1 285 591	0	1 285 591
70607	18	0	18	5 295	0	5 295	4 896	0	4 896	417	0	417
70608	245 916	0	245 916	60 583	0	60 583	0	0	0	306 499	0	306 499
70611	337	0	337	84	0	84	0	0	0	421	0	421
70614	198	0	198	18 014	0	18 014	18 084	0	18 084	128	0	128
70616	0	0	0	13 020	0	13 020	0	0	0	13 020	0	13 020
Итого по активу (баланс)	7 036 996	504 807	7 541 803	38 210 978	1 830 528	40 041 506	37 910 888	1 853 496	39 764 384	7 337 086	481 839	7 818 925
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	830 616	0	830 616	11 000	0	11 000	11 167	0	11 167	830 783	0	830 783
30126	589	0	589	3 010	0	3 010	2 653	0	2 653	232	0	232
30220	0	0	0	0	10 783	10 783	0	10 783	10 783	0	0	0
30226	1 423	0	1 423	75	0	75	62	0	62	1 410	0	1 410
30232	4 405	2 799	7 204	235 538	89 432	324 970	231 205	86 700	317 905	72	67	139
30601	4 301	0	4 301	6 914	0	6 914	2 704	0	2 704	91	0	91
407	775 733	38 390	814 123	4 062 666	343 129	4 405 795	4 074 782	340 385	4 415 167	787 849	35 646	823 495
408.1	65 241	1 165	66 406	168 081	106	168 187	172 394	664	173 058	69 554	1 723	71 277
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40807	617	60 433	61 050	1 556	5 352	6 908	1 158	2 159	3 317	219	57 240	57 459
40817	56 961	55 708	112 669	201 079	51 529	252 608	210 199	40 854	251 053	66 081	45 033	111 114
40820	5 795	4 258	10 053	5 169	1 523	6 692	4 454	1 809	6 263	5 080	4 544	9 624
40905	28	0	28	65 054	4 653	69 707	65 026	4 653	69 679	0	0	0
40906	0	0	0	14 535	0	14 535	14 535	0	14 535	0	0	0
40909	0	0	0	16 810	24 779	41 589	16 810	24 922	41 732	0	143	143
40910	0	0	0	5 409	8 076	13 485	5 409	8 076	13 485	0	0	0
40911	0	0	0	29 446	2 124	31 570	29 582	2 124	31 706	136	0	136
40912	0	0	0	20 589	24 041	44 630	20 589	24 041	44 630	0	0	0
40913	0	0	0	46 872	22 755	69 627	46 872	22 755	69 627	0	0	0
42103	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42106	306	0	306	0	0	0	1	0	1	307	0	307
42301	64 349	56 477	120 826	75 236	26 949	102 185	54 515	23 473	77 988	43 628	53 001	96 629
42305	1 201	827	2 028	0	54	54	0	62	62	1 201	835	2 036
42306	2 535 992	239 329	2 775 321	153 708	32 264	185 972	203 338	29 231	232 569	2 585 622	236 296	2 821 918
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	10	0	10	10	0	10	5	0	5	5	0	5
42312	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42313	120	0	120	15	0	15	15	0	15	120	0	120
42314	295	0	295	10	0	10	5	0	5	290	0	290
42315	849	0	849	35	0	35	5	0	5	819	0	819
42601	2	71	73	342	5	347	341	5	346	1	71	72
42606	339	0	339	738	0	738	781	0	781	382	0	382
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43802	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43806	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
43807	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
45215	255 864	0	255 864	61 228	0	61 228	71 267	0	71 267	265 903	0	265 903
45515	67 784	0	67 784	16 320	0	16 320	36 772	0	36 772	88 236	0	88 236
45818	76 895	0	76 895	6 678	0	6 678	7 605	0	7 605	77 822	0	77 822
45918	1 529	0	1 529	151	0	151	181	0	181	1 559	0	1 559
47407	0	0	0	421 425	156 862	578 287	421 425	156 862	578 287	0	0	0
47411	8 652	311	8 963	1 133	69	1 202	1 543	69	1 612	9 062	311	9 373
47416	36	0	36	10 028	107	10 135	9 993	107	10 100	1	0	1
47422	1 054	19	1 073	42 226	37 991	80 217	42 155	37 972	80 127	983	0	983
47425	50 184	0	50 184	26 104	0	26 104	28 055	0	28 055	52 135	0	52 135
47426	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
50620	5 571	0	5 571	5 678	0	5 678	168	0	168	61	0	61
52602	0	0	0	17 853	0	17 853	17 853	0	17 853	0	0	0
60301	1 991	0	1 991	4 471	0	4 471	2 480	0	2 480	0	0	0
60305	13 288	0	13 288	18 691	0	18 691	18 691	0	18 691	13 288	0	13 288
60309	495	0	495	144	0	144	198	0	198	549	0	549
60311	10 260	0	10 260	17 835	0	17 835	16 607	0	16 607	9 032	0	9 032
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60320	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
60322	68	0	68	103	0	103	61	0	61	26	0	26
60324	12 442	0	12 442	7 043	0	7 043	4 120	0	4 120	9 519	0	9 519
60335	8 477	0	8 477	9 573	0	9 573	5 082	0	5 082	3 986	0	3 986
60349	8 217	0	8 217	2 940	0	2 940	30	0	30	5 307	0	5 307
60414	67 459	0	67 459	10 166	0	10 166	1 528	0	1 528	58 821	0	58 821
60903	23 774	0	23 774	0	0	0	743	0	743	24 517	0	24 517
61501	5 730	0	5 730	370	0	370	1 942	0	1 942	7 302	0	7 302
70601	836 853	0	836 853	606	0	606	201 787	0	201 787	1 038 034	0	1 038 034
70602	19 648	0	19 648	9 192	0	9 192	8 054	0	8 054	18 510	0	18 510
70603	248 473	0	248 473	0	0	0	61 060	0	61 060	309 533	0	309 533
70613	8 159	0	8 159	18 084	0	18 084	17 093	0	17 093	7 168	0	7 168
70801	11 167	0	11 167	11 167	0	11 167	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 082 004	459 799	7 541 803	5 854 111	842 596	6 696 707	6 156 110	817 719	6 973 829	7 384 003	434 922	7 818 925
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	189 243	0	189 243	6 920	0	6 920	8 102	0	8 102	188 061	0	188 061
90902	396 037	0	396 037	7 709	0	7 709	1 465	0	1 465	402 281	0	402 281
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	380 184	224 764	604 948	332 449	17 075	349 524	424	14 921	15 345	712 209	226 918	939 127
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	465	1 524	1 989	4 472	114	4 586	4 402	99	4 501	535	1 539	2 074
91704	6 460	13	6 473	0	1	1	0	1	1	6 460	13	6 473
91802	45 892	1 612	47 504	0	120	120	0	105	105	45 892	1 627	47 519
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	6 295 387	0	6 295 387	581 238	0	581 238	519 610	0	519 610	6 357 015	0	6 357 015
Итого по активу (баланс)	7 613 709	227 913	7 841 622	932 789	17 310	950 099	534 003	15 126	549 129	8 012 495	230 097	8 242 592
Пассив
91312	4 379 583	0	4 379 583	127 000	0	127 000	103 700	0	103 700	4 356 283	0	4 356 283
91315	1 572 243	0	1 572 243	87 538	0	87 538	271 261	0	271 261	1 755 966	0	1 755 966
91316	26 900	0	26 900	128 000	0	128 000	133 600	0	133 600	32 500	0	32 500
91317	222 409	23 794	246 203	153 253	8 819	162 072	56 167	15 860	72 027	125 323	30 835	156 158
91319	21 955	0	21 955	16 118	0	16 118	0	0	0	5 837	0	5 837
91507	48 502	0	48 502	0	0	0	1 768	0	1 768	50 270	0	50 270
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 546 235	0	1 546 235	29 519	0	29 519	368 861	0	368 861	1 885 577	0	1 885 577
Итого по пассиву (баланс)	7 817 828	23 794	7 841 622	541 428	8 819	550 247	935 357	15 860	951 217	8 211 757	30 835	8 242 592
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	400 016	0	400 016	264 976	0	264 976	135 040	0	135 040
93304	147 990	0	147 990	348 133	0	348 133	496 123	0	496 123	0	0	0
93503	0	0	0	8 950	0	8 950	8 950	0	8 950	0	0	0
93504	2 297	0	2 297	19 745	0	19 745	22 042	0	22 042	0	0	0
93901	0	3 760	3 760	76 100	1 878	77 978	76 100	5 638	81 738	0	0	0
94101	0	0	0	10 842	0	10 842	9 862	0	9 862	980	0	980
99996	156 324	0	156 324	736 221	0	736 221	756 567	0	756 567	135 978	0	135 978
Итого по активу (баланс)	306 611	3 760	310 371	1 600 007	1 878	1 601 885	1 634 620	5 638	1 640 258	271 998	0	271 998
Пассив
96303	0	0	0	273 834	0	273 834	408 832	0	408 832	134 998	0	134 998
96304	152 560	0	152 560	516 164	0	516 164	363 604	0	363 604	0	0	0
96901	3 764	0	3 764	15 451	3 114	18 565	12 667	3 114	15 781	980	0	980
97101	0	0	0	73 398	0	73 398	73 398	0	73 398	0	0	0
99997	154 047	0	154 047	758 665	0	758 665	740 638	0	740 638	136 020	0	136 020
Итого по пассиву (баланс)	310 371	0	310 371	1 637 512	3 114	1 640 626	1 599 139	3 114	1 602 253	271 998	0	271 998

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?