Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 683	75 070	155 753	562 915	236 716	799 631	572 356	225 057	797 413	71 242	86 729	157 971
20208	61 685	3 552	65 237	64 500	3 253	67 753	78 233	3 202	81 435	47 952	3 603	51 555
20209	0	0	0	179 988	126 102	306 090	179 988	126 102	306 090	0	0	0
30102	88 296	0	88 296	5 081 583	0	5 081 583	4 996 394	0	4 996 394	173 485	0	173 485
30110	78 901	368 866	447 767	10 501 324	621 261	11 122 585	10 496 787	720 282	11 217 069	83 438	269 845	353 283
30202	22 092	0	22 092	0	0	0	271	0	271	21 821	0	21 821
30204	6 479	0	6 479	59	0	59	0	0	0	6 538	0	6 538
30221	0	0	0	7 660	0	7 660	7 660	0	7 660	0	0	0
30233	5 133	891	6 024	150 725	41 783	192 508	151 479	41 508	192 987	4 379	1 166	5 545
30424	12 556	0	12 556	322 691	0	322 691	320 517	0	320 517	14 730	0	14 730
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	20 448	0	20 448	3 742	0	3 742	4 639	0	4 639	19 551	0	19 551
31902	300 000	0	300 000	4 715 000	0	4 715 000	4 865 000	0	4 865 000	150 000	0	150 000
31903	1 100 000	0	1 100 000	4 100 000	0	4 100 000	4 200 000	0	4 200 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	2 406	0	2 406	0	0	0	0	0	0	2 406	0	2 406
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	28 609	0	28 609	1 391	0	1 391	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	401 075	58 731	459 806	129 093	2 440	131 533	34 890	3 154	38 044	495 278	58 017	553 295
45207	1 416 532	0	1 416 532	37 250	0	37 250	29 500	0	29 500	1 424 282	0	1 424 282
45208	71 000	0	71 000	0	0	0	16 500	0	16 500	54 500	0	54 500
45502	0	0	0	50 500	0	50 500	0	0	0	50 500	0	50 500
45503	115 000	0	115 000	0	0	0	115 000	0	115 000	0	0	0
45504	0	0	0	115 000	0	115 000	0	0	0	115 000	0	115 000
45505	181 260	0	181 260	0	0	0	4 297	0	4 297	176 963	0	176 963
45506	493 809	0	493 809	4 753	0	4 753	243	0	243	498 319	0	498 319
45507	20 327	56 968	77 295	0	2 367	2 367	45	3 059	3 104	20 282	56 276	76 558
45509	2 215	4 894	7 109	3 403	7 431	10 834	3 042	6 754	9 796	2 576	5 571	8 147
45704	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45812	3 204	0	3 204	358	0	358	244	0	244	3 318	0	3 318
45815	0	37 868	37 868	21	1 574	1 595	21	2 034	2 055	0	37 408	37 408
45915	0	1 396	1 396	0	58	58	0	75	75	0	1 379	1 379
47404	0	38 679	38 679	328 929	301 227	630 156	328 929	301 966	630 895	0	37 940	37 940
47408	0	0	0	170 771	309 292	480 063	170 771	309 292	480 063	0	0	0
47415	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
47423	221	0	221	1 836	297	2 133	1 842	297	2 139	215	0	215
47427	291	31	322	30 823	1 209	32 032	30 363	651	31 014	751	589	1 340
50104	101 540	0	101 540	638	0	638	0	0	0	102 178	0	102 178
50121	231	0	231	871	0	871	684	0	684	418	0	418
50605	0	0	0	15 025	0	15 025	11 247	0	11 247	3 778	0	3 778
50606	76 745	0	76 745	12 989	0	12 989	14 191	0	14 191	75 543	0	75 543
50618	0	0	0	2 591	0	2 591	2 591	0	2 591	0	0	0
50621	656	0	656	1 033	0	1 033	1 261	0	1 261	428	0	428
52601	0	0	0	7 828	0	7 828	7 828	0	7 828	0	0	0
60302	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60306	583	0	583	193	0	193	256	0	256	520	0	520
60308	197	0	197	1 867	0	1 867	1 735	0	1 735	329	0	329
60310	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60312	28 429	0	28 429	13 489	0	13 489	23 965	0	23 965	17 953	0	17 953
60314	123	0	123	1 048	0	1 048	924	0	924	247	0	247
60315	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60323	559	0	559	226	0	226	226	0	226	559	0	559
60336	849	0	849	478	0	478	265	0	265	1 062	0	1 062
60347	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
60401	96 579	0	96 579	0	0	0	0	0	0	96 579	0	96 579
60415	21 358	0	21 358	17 804	0	17 804	0	0	0	39 162	0	39 162
60901	36 143	0	36 143	455	0	455	0	0	0	36 598	0	36 598
60906	233	0	233	537	0	537	537	0	537	233	0	233
61002	1 238	0	1 238	494	0	494	463	0	463	1 269	0	1 269
61008	3 008	0	3 008	1 050	0	1 050	1 194	0	1 194	2 864	0	2 864
61009	822	0	822	188	0	188	54	0	54	956	0	956
61210	0	0	0	23 643	0	23 643	23 643	0	23 643	0	0	0
61403	3 419	0	3 419	210	0	210	562	0	562	3 067	0	3 067
61601	0	0	0	8 336	0	8 336	8 336	0	8 336	0	0	0
61702	33 788	0	33 788	0	0	0	0	0	0	33 788	0	33 788
70606	1 670 359	0	1 670 359	204 482	0	204 482	352	0	352	1 874 489	0	1 874 489
70607	5 684	0	5 684	3 461	0	3 461	4 889	0	4 889	4 256	0	4 256
70608	600 062	0	600 062	54 989	0	54 989	0	0	0	655 051	0	655 051
70611	1 243	0	1 243	87	0	87	0	0	0	1 330	0	1 330
70614	839	0	839	8 680	0	8 680	8 814	0	8 814	705	0	705
Итого по активу (баланс)	7 275 298	646 946	7 922 244	26 947 505	1 655 010	28 602 515	26 743 386	1 743 433	28 486 819	7 479 417	558 523	8 037 940
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	830 616	0	830 616	0	0	0	0	0	0	830 616	0	830 616
30126	41	0	41	0	0	0	586	0	586	627	0	627
30220	0	0	0	0	4 687	4 687	0	4 687	4 687	0	0	0
30226	1 462	0	1 462	160	0	160	57	0	57	1 359	0	1 359
30232	260	170	430	249 742	78 259	328 001	250 203	78 906	329 109	721	817	1 538
30601	2 483	0	2 483	685	0	685	2 891	0	2 891	4 689	0	4 689
31502	0	0	0	2 594	0	2 594	2 594	0	2 594	0	0	0
407	652 824	158 729	811 553	4 021 147	426 160	4 447 307	4 100 139	328 012	4 428 151	731 816	60 581	792 397
408.1	55 146	2 011	57 157	150 122	1 016	151 138	155 056	351	155 407	60 080	1 346	61 426
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40807	651	713	1 364	1 052	1 286	2 338	3 300	911	4 211	2 899	338	3 237
40817	43 236	55 714	98 950	311 807	44 046	355 853	354 887	35 584	390 471	86 316	47 252	133 568
40820	3 961	5 638	9 599	18 632	37 737	56 369	19 527	37 223	56 750	4 856	5 124	9 980
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	27	0	27	29 849	6 362	36 211	29 822	6 362	36 184	0	0	0
40906	0	0	0	16 953	2 610	19 563	16 953	2 610	19 563	0	0	0
40909	0	0	0	12 090	17 835	29 925	12 090	17 835	29 925	0	0	0
40910	0	0	0	5 293	2 810	8 103	5 293	2 810	8 103	0	0	0
40911	0	0	0	50 233	5 092	55 325	50 233	5 092	55 325	0	0	0
40912	0	0	0	20 951	18 836	39 787	20 951	18 836	39 787	0	0	0
40913	0	0	0	51 868	27 799	79 667	51 868	27 799	79 667	0	0	0
42105	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	54 929	65 757	120 686	194 168	48 379	242 547	223 733	20 699	244 432	84 494	38 077	122 571
42304	1 201	0	1 201	0	0	0	2	0	2	1 203	0	1 203
42305	745	1 264	2 009	0	68	68	3	53	56	748	1 249	1 997
42306	1 915 690	313 383	2 229 073	384 020	33 424	417 444	207 000	39 355	246 355	1 738 670	319 314	2 057 984
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42313	125	0	125	0	0	0	15	0	15	140	0	140
42314	325	0	325	10	0	10	0	0	0	315	0	315
42315	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
42601	2	67	69	0	4	4	0	3	3	2	66	68
42606	1 540	0	1 540	0	0	0	40	0	40	1 580	0	1 580
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	321 937	0	321 937	75 331	0	75 331	71 788	0	71 788	318 394	0	318 394
45515	52 300	0	52 300	503	0	503	11 609	0	11 609	63 406	0	63 406
45715	14 850	0	14 850	0	0	0	0	0	0	14 850	0	14 850
45818	41 072	0	41 072	2 278	0	2 278	1 932	0	1 932	40 726	0	40 726
45918	1 396	0	1 396	75	0	75	58	0	58	1 379	0	1 379
47407	0	0	0	359 193	122 245	481 438	359 193	122 245	481 438	0	0	0
47411	8 750	582	9 332	2 538	36	2 574	1 200	107	1 307	7 412	653	8 065
47416	118	0	118	3 768	0	3 768	4 153	0	4 153	503	0	503
47422	1 080	0	1 080	32 548	7 182	39 730	32 564	7 191	39 755	1 096	9	1 105
47425	50 044	0	50 044	49 620	0	49 620	58 083	0	58 083	58 507	0	58 507
47426	19	0	19	0	0	0	4	0	4	23	0	23
50620	19 505	0	19 505	3 483	0	3 483	1 947	0	1 947	17 969	0	17 969
52602	0	0	0	8 681	0	8 681	8 681	0	8 681	0	0	0
60301	0	0	0	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	0	0	0
60305	10 012	0	10 012	17 999	0	17 999	17 843	0	17 843	9 856	0	9 856
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	660	0	660	225	0	225	189	0	189	624	0	624
60311	5 576	0	5 576	11 761	0	11 761	11 883	0	11 883	5 698	0	5 698
60313	0	12	12	176	12	188	176	11	187	0	11	11
60322	15	17 235	17 250	14	1 133	1 147	14	703	717	15	16 805	16 820
60324	7 083	0	7 083	5 644	0	5 644	3 807	0	3 807	5 246	0	5 246
60335	3 004	0	3 004	4 227	0	4 227	4 178	0	4 178	2 955	0	2 955
60349	2 838	0	2 838	0	0	0	21	0	21	2 859	0	2 859
60414	65 287	0	65 287	0	0	0	667	0	667	65 954	0	65 954
60903	16 893	0	16 893	0	0	0	639	0	639	17 532	0	17 532
70601	1 505 989	0	1 505 989	1 369	0	1 369	195 724	0	195 724	1 700 344	0	1 700 344
70602	163	0	163	5 426	0	5 426	5 492	0	5 492	229	0	229
70603	599 142	0	599 142	0	0	0	54 617	0	54 617	653 759	0	653 759
70605	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
70613	13 138	0	13 138	8 814	0	8 814	7 828	0	7 828	12 152	0	12 152
70615	4 259	0	4 259	0	0	0	0	0	0	4 259	0	4 259
Итого по пассиву (баланс)	7 300 969	621 275	7 922 244	6 118 952	887 018	7 005 970	6 364 281	757 385	7 121 666	7 546 298	491 642	8 037 940
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	232 418	0	232 418	4 719	0	4 719	785	0	785	236 352	0	236 352
90902	361 559	0	361 559	2 485	0	2 485	43 529	0	43 529	320 515	0	320 515
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	124 428	147 847	272 275	123 791	6 143	129 934	329	7 940	8 269	247 890	146 050	393 940
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	27 437	1 791	29 228	8 025	644	8 669	3 698	1 009	4 707	31 764	1 426	33 190
91704	49 711	13	49 724	0	0	0	0	1	1	49 711	12	49 723
91802	133 971	1 527	135 498	0	64	64	0	82	82	133 971	1 509	135 480
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	6 207 918	0	6 207 918	662 131	0	662 131	419 668	0	419 668	6 450 381	0	6 450 381
Итого по активу (баланс)	7 437 712	151 178	7 588 890	801 151	6 851	808 002	468 009	9 032	477 041	7 770 854	148 997	7 919 851
Пассив
91312	3 758 084	0	3 758 084	67 920	0	67 920	183 278	0	183 278	3 873 442	0	3 873 442
91315	2 057 903	175 502	2 233 405	120 405	11 534	131 939	218 300	7 153	225 453	2 155 798	171 121	2 326 919
91316	22 450	0	22 450	38 150	0	38 150	40 000	0	40 000	24 300	0	24 300
91317	104 293	26 759	131 052	172 866	8 792	181 658	206 082	7 528	213 610	137 509	25 495	163 004
91319	6 393	0	6 393	223	0	223	0	0	0	6 170	0	6 170
91507	56 533	0	56 533	0	0	0	12	0	12	56 545	0	56 545
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 380 972	0	1 380 972	57 373	0	57 373	145 871	0	145 871	1 469 470	0	1 469 470
Итого по пассиву (баланс)	7 386 629	202 261	7 588 890	456 937	20 326	477 263	793 543	14 681	808 224	7 723 235	196 616	7 919 851
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	35 468	0	35 468	35 468	0	35 468	0	0	0
93302	0	0	0	233 439	0	233 439	233 439	0	233 439	0	0	0
93303	87 301	0	87 301	315 137	0	315 137	402 438	0	402 438	0	0	0
93304	0	0	0	107 226	0	107 226	87 018	0	87 018	20 208	0	20 208
93305	0	0	0	50 256	0	50 256	50 256	0	50 256	0	0	0
93502	0	0	0	33 311	0	33 311	33 311	0	33 311	0	0	0
93503	11 090	0	11 090	41 318	0	41 318	52 408	0	52 408	0	0	0
93901	3 975	16 444	20 419	58 094	12 192	70 286	47 189	28 636	75 825	14 880	0	14 880
94101	0	0	0	26 915	0	26 915	25 697	0	25 697	1 218	0	1 218
99996	118 533	0	118 533	680 240	0	680 240	762 203	0	762 203	36 570	0	36 570
Итого по активу (баланс)	220 899	16 444	237 343	1 581 404	12 192	1 593 596	1 729 427	28 636	1 758 063	72 876	0	72 876
Пассив
96301	0	0	0	35 471	0	35 471	35 471	0	35 471	0	0	0
96302	0	0	0	266 742	0	266 742	266 742	0	266 742	0	0	0
96303	98 212	0	98 212	454 278	0	454 278	356 066	0	356 066	0	0	0
96304	0	0	0	86 962	0	86 962	107 399	0	107 399	20 437	0	20 437
96305	0	0	0	41 577	0	41 577	41 577	0	41 577	0	0	0
96505	0	0	0	8 568	0	8 568	8 568	0	8 568	0	0	0
96901	16 360	0	16 360	53 928	23 744	77 672	38 793	37 434	76 227	1 225	13 690	14 915
97101	3 961	0	3 961	23 833	0	23 833	21 090	0	21 090	1 218	0	1 218
99997	118 810	0	118 810	762 118	0	762 118	679 614	0	679 614	36 306	0	36 306
Итого по пассиву (баланс)	237 343	0	237 343	1 733 477	23 744	1 757 221	1 555 320	37 434	1 592 754	59 186	13 690	72 876

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?