Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	219	0	219	23	0	23	0	0	0	242	0	242
20202	102 308	151 598	253 906	1 107 278	328 310	1 435 588	1 125 239	330 587	1 455 826	84 347	149 321	233 668
20208	35 441	3 054	38 495	57 951	6 533	64 484	48 905	6 461	55 366	44 487	3 126	47 613
20209	0	0	0	160 328	118 649	278 977	160 328	118 649	278 977	0	0	0
30102	175 621	0	175 621	7 253 834	0	7 253 834	7 305 272	0	7 305 272	124 183	0	124 183
30110	102 663	738 304	840 967	17 610 058	1 376 498	18 986 556	17 606 411	1 404 479	19 010 890	106 310	710 323	816 633
30202	24 444	0	24 444	0	0	0	1 622	0	1 622	22 822	0	22 822
30204	10 776	0	10 776	0	0	0	722	0	722	10 054	0	10 054
30221	0	0	0	0	513	513	0	513	513	0	0	0
30233	7 962	922	8 884	151 255	29 588	180 843	146 837	29 566	176 403	12 380	944	13 324
30424	10 221	0	10 221	1 008 736	0	1 008 736	1 008 778	0	1 008 778	10 179	0	10 179
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	41 681	0	41 681	6 300	0	6 300	5 709	0	5 709	42 272	0	42 272
31902	800 000	0	800 000	14 750 000	0	14 750 000	14 550 000	0	14 550 000	1 000 000	0	1 000 000
32010	0	2 605	2 605	0	227	227	0	189	189	0	2 643	2 643
45206	287 199	14 325	301 524	121 100	1 251	122 351	139 700	1 038	140 738	268 599	14 538	283 137
45207	2 349 746	20 518	2 370 264	0	1 792	1 792	0	1 486	1 486	2 349 746	20 824	2 370 570
45505	222 490	0	222 490	375 000	0	375 000	14	0	14	597 476	0	597 476
45506	779 245	13 674	792 919	141 640	477	142 117	375 326	14 151	389 477	545 559	0	545 559
45507	406 868	63 160	470 028	0	5 516	5 516	253	4 576	4 829	406 615	64 100	470 715
45509	152	1 084	1 236	1 370	8 620	9 990	965	2 402	3 367	557	7 302	7 859
45702	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45812	98 383	321 409	419 792	0	23 313	23 313	0	19 339	19 339	98 383	325 383	423 766
45815	4 220	58 573	62 793	0	5 115	5 115	0	4 243	4 243	4 220	59 445	63 665
45817	0	585	585	0	51	51	0	43	43	0	593	593
45912	0	814	814	0	220	220	0	0	0	0	1 034	1 034
45915	12 622	1 548	14 170	0	893	893	0	870	870	12 622	1 571	14 193
45917	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2
47404	0	43 470	43 470	1 150 412	1 001 375	2 151 787	1 150 412	999 283	2 149 695	0	45 562	45 562
47408	0	0	0	2 913 703	2 616 862	5 530 565	2 913 703	2 616 862	5 530 565	0	0	0
47415	4 957	0	4 957	0	0	0	0	0	0	4 957	0	4 957
47423	590	0	590	1 833	35	1 868	1 843	35	1 878	580	0	580
47427	36 589	656	37 245	40 797	1 368	42 165	37 157	1 291	38 448	40 229	733	40 962
50104	101 988	0	101 988	876	0	876	0	0	0	102 864	0	102 864
50121	1 026	0	1 026	1 423	0	1 423	1 640	0	1 640	809	0	809
50605	3 014	0	3 014	110 462	0	110 462	108 087	0	108 087	5 389	0	5 389
50606	113 768	0	113 768	113 472	0	113 472	103 594	0	103 594	123 646	0	123 646
50621	1 590	0	1 590	3 521	0	3 521	3 116	0	3 116	1 995	0	1 995
52601	0	0	0	8 025	0	8 025	8 025	0	8 025	0	0	0
60302	33 001	0	33 001	4 336	0	4 336	207	0	207	37 130	0	37 130
60306	57	0	57	133	0	133	0	0	0	190	0	190
60308	1 400	0	1 400	2 114	0	2 114	1 993	0	1 993	1 521	0	1 521
60310	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60312	43 169	0	43 169	9 838	0	9 838	9 096	0	9 096	43 911	0	43 911
60314	907	0	907	134	0	134	794	0	794	247	0	247
60323	15	0	15	866	0	866	0	0	0	881	0	881
60336	821	0	821	527	0	527	400	0	400	948	0	948
60347	0	0	0	2 184	0	2 184	1 508	0	1 508	676	0	676
60401	89 567	0	89 567	1 058	0	1 058	0	0	0	90 625	0	90 625
60415	3 266	0	3 266	441	0	441	1 177	0	1 177	2 530	0	2 530
60901	20 838	0	20 838	0	0	0	0	0	0	20 838	0	20 838
61002	1 934	0	1 934	67	0	67	29	0	29	1 972	0	1 972
61008	2 174	0	2 174	828	0	828	746	0	746	2 256	0	2 256
61009	484	0	484	370	0	370	322	0	322	532	0	532
61210	0	0	0	213 123	0	213 123	213 123	0	213 123	0	0	0
61403	4 487	0	4 487	125	0	125	560	0	560	4 052	0	4 052
61601	0	0	0	11 993	0	11 993	11 993	0	11 993	0	0	0
61702	39 011	0	39 011	5 008	0	5 008	0	0	0	44 019	0	44 019
70606	1 624 324	0	1 624 324	225 386	0	225 386	48	0	48	1 849 662	0	1 849 662
70607	5 176	0	5 176	16 811	0	16 811	15 721	0	15 721	6 266	0	6 266
70608	1 633 273	0	1 633 273	197 306	0	197 306	0	0	0	1 830 579	0	1 830 579
70611	423	0	423	290	0	290	0	0	0	713	0	713
70614	4 373	0	4 373	7 418	0	7 418	7 465	0	7 465	4 326	0	4 326
Итого по активу (баланс)	9 262 351	1 436 300	10 698 651	47 789 753	5 527 207	53 316 960	47 068 840	5 556 063	52 624 903	9 983 264	1 407 444	11 390 708
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	879 402	0	879 402	0	0	0	0	0	0	879 402	0	879 402
30126	3 403	0	3 403	23 970	0	23 970	25 275	0	25 275	4 708	0	4 708
30226	1 435	0	1 435	73	0	73	77	0	77	1 439	0	1 439
30232	23	133	156	95 120	79 840	174 960	95 160	79 743	174 903	63	36	99
30601	15 178	0	15 178	1 517	0	1 517	1 487	0	1 487	15 148	0	15 148
32015	547	0	547	40	0	40	48	0	48	555	0	555
407	932 907	203 842	1 136 749	4 541 687	355 960	4 897 647	4 661 854	306 422	4 968 276	1 053 074	154 304	1 207 378
408.1	74 366	3 858	78 224	198 293	3 758	202 051	194 994	3 489	198 483	71 067	3 589	74 656
408.2	69 259	88 673	157 932	1 062 748	65 633	1 128 381	1 055 437	60 775	1 116 212	61 948	83 815	145 763
40905	27	0	27	36 466	0	36 466	36 466	0	36 466	27	0	27
40906	0	0	0	6 478	2 632	9 110	6 478	2 632	9 110	0	0	0
40909	0	0	0	19 484	22 357	41 841	19 484	22 357	41 841	0	0	0
40910	0	0	0	6 616	6 408	13 024	6 621	6 408	13 029	5	0	5
40911	839	0	839	31 633	1 199	32 832	31 354	1 199	32 553	560	0	560
40912	0	0	0	17 037	21 026	38 063	17 037	21 026	38 063	0	0	0
40913	0	0	0	42 308	27 430	69 738	42 308	27 430	69 738	0	0	0
42301	60 212	56 076	116 288	196 652	23 784	220 436	193 548	114 857	308 405	57 108	147 149	204 257
42304	801	0	801	132	0	132	393	0	393	1 062	0	1 062
42305	415 378	286 506	701 884	156 664	259 203	415 867	24 537	21 580	46 117	283 251	48 883	332 134
42306	1 876 909	407 873	2 284 782	57 156	195 667	252 823	298 345	442 446	740 791	2 118 098	654 652	2 772 750
42310	10	0	10	15	0	15	5	0	5	0	0	0
42311	30	0	30	15	0	15	20	0	20	35	0	35
42312	35	0	35	5	0	5	20	0	20	50	0	50
42313	265	0	265	20	0	20	20	0	20	265	0	265
42314	400	0	400	10	0	10	20	0	20	410	0	410
42315	832	0	832	15	0	15	5	0	5	822	0	822
42601	2	73	75	0	6	6	0	6	6	2	73	75
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	293	0	293	40	0	40	0	0	0	253	0	253
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	256 130	0	256 130	3 187	0	3 187	1 363	0	1 363	254 306	0	254 306
45515	282 466	0	282 466	42 945	0	42 945	56 762	0	56 762	296 283	0	296 283
45715	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
45818	483 170	0	483 170	23 625	0	23 625	28 479	0	28 479	488 024	0	488 024
45918	10 420	0	10 420	112	0	112	147	0	147	10 455	0	10 455
47407	0	0	0	3 050 814	2 476 447	5 527 261	3 050 814	2 476 447	5 527 261	0	0	0
47411	10 643	4 810	15 453	1 749	4 044	5 793	2 871	811	3 682	11 765	1 577	13 342
47416	653	0	653	7 931	29	7 960	7 293	1 243	8 536	15	1 214	1 229
47422	1 234	0	1 234	19 074	29 827	48 901	19 110	29 827	48 937	1 270	0	1 270
47425	47 614	0	47 614	14 134	0	14 134	15 170	0	15 170	48 650	0	48 650
50120	0	0	0	2 354	0	2 354	2 354	0	2 354	0	0	0
50620	2 911	0	2 911	8 338	0	8 338	9 828	0	9 828	4 401	0	4 401
52306	100 000	35 014	135 014	0	3 007	3 007	0	2 809	2 809	100 000	34 816	134 816
52501	451	16	467	0	1	1	423	16	439	874	31	905
52602	0	0	0	7 418	0	7 418	7 418	0	7 418	0	0	0
60301	208	0	208	2 574	0	2 574	2 574	0	2 574	208	0	208
60305	12 886	0	12 886	17 812	0	17 812	17 033	0	17 033	12 107	0	12 107
60309	695	0	695	208	0	208	230	0	230	717	0	717
60311	5 815	0	5 815	16 737	0	16 737	18 561	0	18 561	7 639	0	7 639
60313	0	12	12	33	13	46	33	13	46	0	12	12
60322	21	0	21	56	0	56	56	0	56	21	0	21
60324	964	0	964	529	0	529	866	0	866	1 301	0	1 301
60335	3 449	0	3 449	4 719	0	4 719	4 536	0	4 536	3 266	0	3 266
60349	3 342	0	3 342	0	0	0	28	0	28	3 370	0	3 370
60414	64 703	0	64 703	0	0	0	787	0	787	65 490	0	65 490
60903	2 504	0	2 504	0	0	0	386	0	386	2 890	0	2 890
61501	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
61701	219	0	219	0	0	0	23	0	23	242	0	242
70601	1 351 292	0	1 351 292	6	0	6	203 328	0	203 328	1 554 614	0	1 554 614
70602	2 991	0	2 991	14 931	0	14 931	14 719	0	14 719	2 779	0	2 779
70603	1 644 243	0	1 644 243	0	0	0	200 519	0	200 519	1 844 762	0	1 844 762
70613	2 301	0	2 301	7 465	0	7 465	8 025	0	8 025	2 861	0	2 861
70615	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008	5 008	0	5 008
Итого по пассиву (баланс)	9 611 765	1 086 886	10 698 651	9 740 945	3 578 271	13 319 216	10 389 737	3 621 536	14 011 273	10 260 557	1 130 151	11 390 708
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	53 791	0	53 791	3 465	0	3 465	5 693	0	5 693	51 563	0	51 563
80901	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	0	0	0
Итого по активу (баланс)	53 791	0	53 791	5 055	0	5 055	7 283	0	7 283	51 563	0	51 563
Пассив
85101	20 518	0	20 518	553	0	553	0	0	0	19 965	0	19 965
85201	0	0	0	2 191	0	2 191	2 191	0	2 191	0	0	0
85401	0	0	0	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	0	0	0
85501	33 273	0	33 273	3 040	0	3 040	1 365	0	1 365	31 598	0	31 598
Итого по пассиву (баланс)	53 791	0	53 791	7 149	0	7 149	4 921	0	4 921	51 563	0	51 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	177 189	0	177 189	2 368	0	2 368	52 103	0	52 103	127 454	0	127 454
90902	480 242	0	480 242	578	0	578	85 787	0	85 787	395 033	0	395 033
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	700 930	510 178	1 211 108	1 827	25 843	27 670	0	242 426	242 426	702 757	293 595	996 352
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	58 137	56 622	114 759	16 243	7 417	23 660	4 637	4 522	9 159	69 743	59 517	129 260
91704	5 885	14	5 899	0	1	1	0	1	1	5 885	14	5 899
91802	0	1 693	1 693	0	148	148	0	123	123	0	1 718	1 718
99998	7 543 894	0	7 543 894	947 073	0	947 073	1 398 901	0	1 398 901	7 092 066	0	7 092 066
Итого по активу (баланс)	9 266 305	568 507	9 834 812	968 089	33 409	1 001 498	1 541 428	247 072	1 788 500	8 692 966	354 844	9 047 810
Пассив
91312	6 064 739	535 791	6 600 530	519 883	193 843	713 726	0	200 710	200 710	5 544 856	542 658	6 087 514
91315	464 911	184 792	649 703	17 498	15 873	33 371	70 994	14 824	85 818	518 407	183 743	702 150
91316	6 475	0	6 475	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	6 475	0	6 475
91317	191 462	32 758	224 220	126 019	10 784	136 803	141 216	4 735	145 951	206 659	26 709	233 368
91319	5 522	0	5 522	407	0	407	0	0	0	5 115	0	5 115
91507	57 443	0	57 443	0	0	0	0	0	0	57 443	0	57 443
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 290 918	0	2 290 918	389 599	0	389 599	54 425	0	54 425	1 955 744	0	1 955 744
Итого по пассиву (баланс)	9 081 471	753 341	9 834 812	1 568 406	220 500	1 788 906	781 635	220 269	1 001 904	8 294 700	753 110	9 047 810
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	114 555	0	114 555	91 714	0	91 714	22 841	0	22 841
93304	55 814	0	55 814	80 837	0	80 837	136 651	0	136 651	0	0	0
93305	3 275	0	3 275	0	0	0	0	0	0	3 275	0	3 275
93901	112 737	0	112 737	2 358 034	177 482	2 535 516	2 460 069	177 482	2 637 551	10 702	0	10 702
94101	48 601	0	48 601	178 947	0	178 947	227 548	0	227 548	0	0	0
99996	219 531	0	219 531	2 874 465	0	2 874 465	3 059 527	0	3 059 527	34 469	0	34 469
Итого по активу (баланс)	439 958	0	439 958	5 606 838	177 482	5 784 320	5 975 509	177 482	6 152 991	71 287	0	71 287
Пассив
96303	0	0	0	92 959	0	92 959	92 959	0	92 959	0	0	0
96304	33 327	0	33 327	115 335	0	115 335	82 008	0	82 008	0	0	0
96503	0	0	0	1 025	0	1 025	21 825	0	21 825	20 800	0	20 800
96504	21 222	0	21 222	22 891	0	22 891	1 669	0	1 669	0	0	0
96505	2 970	0	2 970	421	0	421	353	0	353	2 902	0	2 902
96901	48 461	73 917	122 378	392 050	2 267 500	2 659 550	343 589	2 193 583	2 537 172	0	0	0
97101	39 634	0	39 634	214 676	0	214 676	185 809	0	185 809	10 767	0	10 767
99997	220 427	0	220 427	3 044 654	0	3 044 654	2 861 045	0	2 861 045	36 818	0	36 818
Итого по пассиву (баланс)	366 041	73 917	439 958	3 884 011	2 267 500	6 151 511	3 589 257	2 193 583	5 782 840	71 287	0	71 287
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	8 225 113,0000	0	0	32 883 955,0000	0	0	1 217 373,0000	0	0	39 891 695,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 225 113,0000	0	0	32 883 956,0000	0	0	1 217 373,0000	0	0	39 891 696,0000
Пассив
98040	0	0	3 949 651,0000	0	0	25 402,0000	0	0	1 556 720,0000	0	0	5 480 969,0000
98070	0	0	4 275 462,0000	0	0	1 191 970,0000	0	0	31 327 235,0000	0	0	34 410 727,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 225 113,0000	0	0	1 217 372,0000	0	0	32 883 955,0000	0	0	39 891 696,0000

Страница была полезной?