Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	524	0	524	1 851	0	1 851	1 202	0	1 202	1 173	0	1 173
10610	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
20202	111 554	165 371	276 925	838 224	390 864	1 229 088	871 183	345 695	1 216 878	78 595	210 540	289 135
20208	30 137	3 343	33 480	29 534	3 117	32 651	40 757	3 164	43 921	18 914	3 296	22 210
20209	0	0	0	219 698	112 877	332 575	219 698	112 877	332 575	0	0	0
30102	496 372	0	496 372	5 989 944	0	5 989 944	6 257 288	0	6 257 288	229 028	0	229 028
30110	10 907	84 740	95 647	21 789 364	563 089	22 352 453	21 792 055	542 552	22 334 607	8 216	105 277	113 493
30114	0	288 080	288 080	0	965 385	965 385	0	650 895	650 895	0	602 570	602 570
30202	23 473	0	23 473	721	0	721	0	0	0	24 194	0	24 194
30204	11 591	0	11 591	0	0	0	811	0	811	10 780	0	10 780
30233	8 510	1 042	9 552	94 001	29 141	123 142	96 313	28 561	124 874	6 198	1 622	7 820
30424	34 402	0	34 402	1 133 130	0	1 133 130	1 145 130	0	1 145 130	22 402	0	22 402
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	63 877	0	63 877	9 963	0	9 963	8 534	0	8 534	65 306	0	65 306
31902	1 200 000	0	1 200 000	19 500 000	0	19 500 000	19 400 000	0	19 400 000	1 300 000	0	1 300 000
32010	0	2 915	2 915	0	605	605	0	425	425	0	3 095	3 095
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	0	0	0	14 994	0	14 994	0	0	0	14 994	0	14 994
45206	224 489	28 265	252 754	186 660	5 860	192 520	77 000	4 121	81 121	334 149	30 004	364 153
45207	2 436 202	23 191	2 459 393	0	4 808	4 808	82 100	3 381	85 481	2 354 102	24 618	2 378 720
45504	23 078	0	23 078	0	0	0	0	0	0	23 078	0	23 078
45505	2 008	0	2 008	0	0	0	20	0	20	1 988	0	1 988
45506	786 619	15 305	801 924	100	3 173	3 273	450	2 231	2 681	786 269	16 247	802 516
45507	421 451	272 791	694 242	0	56 553	56 553	38	39 768	39 806	421 413	289 576	710 989
45509	336	244	580	1 677	2 584	4 261	1 102	740	1 842	911	2 088	2 999
45708	0	410	410	0	50	50	0	460	460	0	0	0
45812	98 383	351 275	449 658	9 551	64 450	74 001	9 551	44 074	53 625	98 383	371 651	470 034
45815	34 220	18 888	53 108	34	3 967	4 001	0	2 759	2 759	34 254	20 096	54 350
45817	0	990	990	0	691	691	0	986	986	0	695	695
45912	0	784	784	0	37	37	0	7	7	0	814	814
45915	11 779	4 976	16 755	2 222	1 652	3 874	0	726	726	14 001	5 902	19 903
45917	0	6	6	0	5	5	0	9	9	0	2	2
47404	0	47 137	47 137	1 299 363	1 463 081	2 762 444	1 299 363	1 460 413	2 759 776	0	49 805	49 805
47408	0	0	0	5 387 001	5 507 592	10 894 593	5 387 001	5 507 592	10 894 593	0	0	0
47415	2 978	0	2 978	0	0	0	40	0	40	2 938	0	2 938
47423	1 105	0	1 105	1 485	43	1 528	1 882	43	1 925	708	0	708
47427	17 998	944	18 942	55 038	2 581	57 619	49 799	2 858	52 657	23 237	667	23 904
50104	98 571	0	98 571	876	0	876	0	0	0	99 447	0	99 447
50121	503	0	503	1 112	0	1 112	928	0	928	687	0	687
50605	0	0	0	56 031	0	56 031	49 584	0	49 584	6 447	0	6 447
50606	76 820	0	76 820	195 124	0	195 124	159 013	0	159 013	112 931	0	112 931
50621	2 162	0	2 162	11 726	0	11 726	8 169	0	8 169	5 719	0	5 719
50706	18 011	0	18 011	0	0	0	0	0	0	18 011	0	18 011
50721	165	0	165	196	0	196	168	0	168	193	0	193
52503	0	11 883	11 883	0	2 581	2 581	0	2 334	2 334	0	12 130	12 130
52601	0	0	0	25 264	0	25 264	25 264	0	25 264	0	0	0
60302	35 645	0	35 645	0	0	0	222	0	222	35 423	0	35 423
60306	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60308	60	0	60	2 195	0	2 195	741	0	741	1 514	0	1 514
60310	424	0	424	0	0	0	54	0	54	370	0	370
60312	42 343	0	42 343	6 694	0	6 694	8 137	0	8 137	40 900	0	40 900
60314	1 027	0	1 027	120	758	878	900	758	1 658	247	0	247
60323	717	0	717	1	0	1	703	0	703	15	0	15
60336	0	0	0	923	0	923	222	0	222	701	0	701
60347	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60401	90 366	0	90 366	239	0	239	835	0	835	89 770	0	89 770
60415	0	0	0	972	0	972	282	0	282	690	0	690
60701	882	0	882	0	0	0	882	0	882	0	0	0
60901	164	0	164	20 508	0	20 508	164	0	164	20 508	0	20 508
61002	1 759	0	1 759	1 033	0	1 033	1 015	0	1 015	1 777	0	1 777
61008	1 939	0	1 939	636	0	636	369	0	369	2 206	0	2 206
61009	2 894	0	2 894	362	0	362	84	0	84	3 172	0	3 172
61209	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
61210	0	0	0	210 008	0	210 008	210 008	0	210 008	0	0	0
61403	25 299	0	25 299	1 398	0	1 398	22 140	0	22 140	4 557	0	4 557
61601	0	0	0	18 466	0	18 466	18 466	0	18 466	0	0	0
61702	29 158	0	29 158	0	0	0	0	0	0	29 158	0	29 158
70606	5 017 463	0	5 017 463	329 403	0	329 403	5 017 463	0	5 017 463	329 403	0	329 403
70607	0	0	0	13 018	0	13 018	13 018	0	13 018	0	0	0
70608	7 028 362	0	7 028 362	525 823	0	525 823	7 028 362	0	7 028 362	525 823	0	525 823
70611	6 907	0	6 907	100	0	100	6 907	0	6 907	100	0	100
70614	4 003	0	4 003	23 804	0	23 804	26 606	0	26 606	1 201	0	1 201
70616	6 971	0	6 971	0	0	0	6 971	0	6 971	0	0	0
70706	0	0	0	5 019 055	0	5 019 055	57	0	57	5 018 998	0	5 018 998
70708	0	0	0	7 028 362	0	7 028 362	0	0	0	7 028 362	0	7 028 362
70711	0	0	0	6 907	0	6 907	0	0	0	6 907	0	6 907
70714	0	0	0	4 003	0	4 003	0	0	0	4 003	0	4 003
70716	0	0	0	6 971	0	6 971	0	0	0	6 971	0	6 971
Итого по активу (баланс)	18 567 708	1 322 580	19 890 288	70 076 844	9 185 544	79 262 388	69 365 010	8 757 429	78 122 439	19 279 542	1 750 695	21 030 237
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10603	165	0	165	680	0	680	708	0	708	193	0	193
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	874 313	0	874 313	13 708	0	13 708	0	0	0	860 605	0	860 605
30126	2 309	0	2 309	14 916	0	14 916	13 862	0	13 862	1 255	0	1 255
30220	0	0	0	0	12 184	12 184	0	12 184	12 184	0	0	0
30226	1 525	0	1 525	155	0	155	215	0	215	1 585	0	1 585
30232	120	0	120	52 441	59 572	112 013	52 333	59 645	111 978	12	73	85
30601	19 664	0	19 664	3 234	0	3 234	10 858	0	10 858	27 288	0	27 288
32015	29	0	29	4	0	4	6	0	6	31	0	31
407	1 658 162	132 165	1 790 327	3 896 148	575 442	4 471 590	3 912 936	590 321	4 503 257	1 674 950	147 044	1 821 994
408.1	50 323	4 635	54 958	176 184	5 212	181 396	180 578	3 958	184 536	54 717	3 381	58 098
408.2	61 880	112 287	174 167	185 872	45 965	231 837	198 532	38 963	237 495	74 540	105 285	179 825
40905	27	0	27	12 348	0	12 348	12 348	0	12 348	27	0	27
40906	0	0	0	5 861	2 189	8 050	5 861	2 189	8 050	0	0	0
40909	0	0	0	8 606	21 280	29 886	8 606	21 280	29 886	0	0	0
40910	0	0	0	6 002	6 006	12 008	6 002	6 006	12 008	0	0	0
40911	72	0	72	25 029	274	25 303	25 079	274	25 353	122	0	122
40912	0	0	0	8 640	15 202	23 842	8 640	15 202	23 842	0	0	0
40913	0	0	0	19 297	16 259	35 556	19 297	16 259	35 556	0	0	0
42104	5 053	0	5 053	5 060	0	5 060	7	0	7	0	0	0
42301	57 643	58 779	116 422	92 602	29 413	122 015	79 488	74 134	153 622	44 529	103 500	148 029
42304	952	0	952	60	7	67	36	130	166	928	123	1 051
42305	1 110 295	518 072	1 628 367	206 793	140 624	347 417	86 399	104 566	190 965	989 901	482 014	1 471 915
42306	808 362	283 600	1 091 962	31 726	65 295	97 021	302 254	117 365	419 619	1 078 890	335 670	1 414 560
42311	30	0	30	10	0	10	5	0	5	25	0	25
42312	10	0	10	5	0	5	15	0	15	20	0	20
42313	275	0	275	25	0	25	15	0	15	265	0	265
42314	435	0	435	30	0	30	25	0	25	430	0	430
42315	824	0	824	10	0	10	10	0	10	824	0	824
42601	2	80	82	0	12	12	0	17	17	2	85	87
42605	173	0	173	11	0	11	0	0	0	162	0	162
42606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	300 454	0	300 454	67 125	0	67 125	10 164	0	10 164	243 493	0	243 493
45515	167 604	0	167 604	22 895	0	22 895	89 626	0	89 626	234 335	0	234 335
45715	148	0	148	165	0	165	17	0	17	0	0	0
45818	260 589	0	260 589	14 656	0	14 656	30 707	0	30 707	276 640	0	276 640
45918	8 489	0	8 489	419	0	419	4 728	0	4 728	12 798	0	12 798
47407	0	0	0	6 010 262	4 892 608	10 902 870	6 010 262	4 892 608	10 902 870	0	0	0
47411	18 945	4 069	23 014	1 833	924	2 757	3 047	1 926	4 973	20 159	5 071	25 230
47416	48	0	48	30 558	0	30 558	31 361	0	31 361	851	0	851
47422	21	0	21	22 745	271	23 016	24 089	271	24 360	1 365	0	1 365
47425	45 840	0	45 840	13 771	0	13 771	22 825	0	22 825	54 894	0	54 894
50120	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
50620	775	0	775	3 979	0	3 979	3 658	0	3 658	454	0	454
50720	524	0	524	1 082	0	1 082	1 731	0	1 731	1 173	0	1 173
52306	0	172 443	172 443	0	27 848	27 848	0	37 454	37 454	0	182 049	182 049
52602	0	0	0	23 804	0	23 804	23 804	0	23 804	0	0	0
60301	355	0	355	2 924	0	2 924	2 857	0	2 857	288	0	288
60305	0	0	0	16 406	0	16 406	26 856	0	26 856	10 450	0	10 450
60309	740	0	740	155	0	155	202	0	202	787	0	787
60311	2 818	0	2 818	4 345	0	4 345	8 947	0	8 947	7 420	0	7 420
60313	0	26	26	0	16	16	0	18	18	0	28	28
60322	37	0	37	68	0	68	73	0	73	42	0	42
60324	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
60335	0	0	0	5 256	0	5 256	8 036	0	8 036	2 780	0	2 780
60349	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673	1 673	0	1 673
60414	0	0	0	0	0	0	63 636	0	63 636	63 636	0	63 636
60601	63 552	0	63 552	63 552	0	63 552	0	0	0	0	0	0
60903	114	0	114	114	0	114	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017
61304	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0
61701	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70601	4 982 689	0	4 982 689	4 982 760	0	4 982 760	289 105	0	289 105	289 034	0	289 034
70602	1 890	0	1 890	14 285	0	14 285	16 458	0	16 458	4 063	0	4 063
70603	7 092 743	0	7 092 743	7 092 743	0	7 092 743	545 543	0	545 543	545 543	0	545 543
70605	149	0	149	149	0	149	0	0	0	0	0	0
70613	13 781	0	13 781	36 384	0	36 384	25 264	0	25 264	2 661	0	2 661
70701	0	0	0	0	0	0	4 982 695	0	4 982 695	4 982 695	0	4 982 695
70702	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890
70703	0	0	0	0	0	0	7 092 743	0	7 092 743	7 092 743	0	7 092 743
70705	0	0	0	0	0	0	149	0	149	149	0	149
70713	0	0	0	0	0	0	13 781	0	13 781	13 781	0	13 781
Итого по пассиву (баланс)	18 604 132	1 286 156	19 890 288	23 199 369	5 916 603	29 115 972	24 261 151	5 994 770	30 255 921	19 665 914	1 364 323	21 030 237
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	58 205	0	58 205	4 226	0	4 226	3 832	0	3 832	58 599	0	58 599
80901	0	0	0	3 361	0	3 361	3 361	0	3 361	0	0	0
Итого по активу (баланс)	58 205	0	58 205	7 587	0	7 587	7 193	0	7 193	58 599	0	58 599
Пассив
85101	21 542	0	21 542	310	0	310	0	0	0	21 232	0	21 232
85201	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
85401	0	0	0	4 226	0	4 226	4 226	0	4 226	0	0	0
85501	36 663	0	36 663	3 522	0	3 522	4 226	0	4 226	37 367	0	37 367
Итого по пассиву (баланс)	58 205	0	58 205	8 550	0	8 550	8 944	0	8 944	58 599	0	58 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	190 213	0	190 213	3 716	0	3 716	3 533	0	3 533	190 396	0	190 396
90902	469 469	0	469 469	287	0	287	1 161	0	1 161	468 595	0	468 595
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	744 872	581 020	1 325 892	54	107 179	107 233	435	73 392	73 827	744 491	614 807	1 359 298
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	56 770	43 507	100 277	494	13 566	14 060	418	5 021	5 439	56 846	52 052	108 898
91704	5 885	15	5 900	0	3	3	0	2	2	5 885	16	5 901
91802	0	1 895	1 895	0	393	393	0	276	276	0	2 012	2 012
99998	6 080 208	0	6 080 208	1 079 233	0	1 079 233	337 173	0	337 173	6 822 268	0	6 822 268
Итого по активу (баланс)	7 847 445	626 437	8 473 882	1 083 784	121 141	1 204 925	342 720	78 691	421 411	8 588 509	668 887	9 257 396
Пассив
91312	4 697 211	588 121	5 285 332	0	75 981	75 981	659 192	110 475	769 667	5 356 403	622 615	5 979 018
91315	320 630	199 243	519 873	28 945	32 176	61 121	43 111	43 276	86 387	334 796	210 343	545 139
91316	6 475	0	6 475	90 000	0	90 000	131 000	0	131 000	47 475	0	47 475
91317	169 614	39 987	209 601	98 454	11 617	110 071	83 234	8 945	92 179	154 394	37 315	191 709
91319	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
91507	57 453	0	57 453	0	0	0	0	0	0	57 453	0	57 453
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 393 674	0	2 393 674	84 238	0	84 238	125 692	0	125 692	2 435 128	0	2 435 128
Итого по пассиву (баланс)	7 646 531	827 351	8 473 882	301 637	119 774	421 411	1 042 229	162 696	1 204 925	8 387 123	870 273	9 257 396
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	48 104	0	48 104	243 069	0	243 069	238 669	0	238 669	52 504	0	52 504
93305	0	0	0	4 685	0	4 685	0	0	0	4 685	0	4 685
93504	0	0	0	4 640	0	4 640	4 640	0	4 640	0	0	0
93901	16 256	0	16 256	5 268 436	58 743	5 327 179	4 881 351	58 743	4 940 094	403 341	0	403 341
94101	35 437	0	35 437	211 242	0	211 242	204 061	0	204 061	42 618	0	42 618
99996	99 099	0	99 099	5 864 543	0	5 864 543	5 459 773	0	5 459 773	503 869	0	503 869
Итого по активу (баланс)	198 896	0	198 896	11 596 615	58 743	11 655 358	10 788 494	58 743	10 847 237	1 007 017	0	1 007 017
Пассив
96304	18 074	0	18 074	243 992	0	243 992	244 199	0	244 199	18 281	0	18 281
96504	29 276	0	29 276	3 555	0	3 555	8 950	0	8 950	34 671	0	34 671
96505	0	0	0	192	0	192	4 842	0	4 842	4 650	0	4 650
96901	35 412	0	35 412	258 805	4 783 252	5 042 057	265 452	5 119 800	5 385 252	42 059	336 548	378 607
97101	16 337	0	16 337	169 978	0	169 978	221 301	0	221 301	67 660	0	67 660
99997	99 797	0	99 797	5 387 465	0	5 387 465	5 790 816	0	5 790 816	503 148	0	503 148
Итого по пассиву (баланс)	198 896	0	198 896	6 063 987	4 783 252	10 847 239	6 535 560	5 119 800	11 655 360	670 469	336 548	1 007 017
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 350 650,0000	0	0	62 135 409,0000	0	0	61 829 329,0000	0	0	4 656 730,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 350 650,0000	0	0	62 135 409,0000	0	0	61 829 329,0000	0	0	4 656 730,0000
Пассив
98040	0	0	2 835 189,0000	0	0	15 368,0000	0	0	55 098,0000	0	0	2 874 919,0000
98070	0	0	1 515 461,0000	0	0	61 813 961,0000	0	0	62 080 311,0000	0	0	1 781 811,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 350 650,0000	0	0	61 829 329,0000	0	0	62 135 409,0000	0	0	4 656 730,0000

Страница была полезной?