Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	439 558	216 395	655 953	609 803	210 010	819 813	962 914	173 061	1 135 975	86 447	253 344	339 791
20208	38 031	2 702	40 733	56 113	2 641	58 754	54 198	2 869	57 067	39 946	2 474	42 420
20209	0	0	0	151 627	52 235	203 862	151 627	52 235	203 862	0	0	0
30102	67 980	0	67 980	7 727 098	0	7 727 098	7 693 135	0	7 693 135	101 943	0	101 943
30110	162 016	479 493	641 509	2 916 486	502 449	3 418 935	2 917 258	684 817	3 602 075	161 244	297 125	458 369
30114	0	1 017 629	1 017 629	0	763 588	763 588	0	825 050	825 050	0	956 167	956 167
30202	25 439	0	25 439	0	0	0	1 012	0	1 012	24 427	0	24 427
30204	23 415	0	23 415	0	0	0	2 735	0	2 735	20 680	0	20 680
30233	9 977	847	10 824	125 575	20 981	146 556	127 668	20 934	148 602	7 884	894	8 778
30424	32 695	0	32 695	1 326 588	0	1 326 588	1 339 159	0	1 339 159	20 124	0	20 124
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	71 554	0	71 554	3 696	0	3 696	3 436	0	3 436	71 814	0	71 814
32010	0	2 068	2 068	0	214	214	0	190	190	0	2 092	2 092
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	269 800	0	269 800	0	0	0	269 800	0	269 800	0	0	0
45205	4 500	0	4 500	18 000	0	18 000	0	0	0	22 500	0	22 500
45206	297 727	14 461	312 188	3 000	1 492	4 492	7 912	1 327	9 239	292 815	14 626	307 441
45207	1 551 873	0	1 551 873	392 115	0	392 115	80 588	0	80 588	1 863 400	0	1 863 400
45208	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45503	115	0	115	10	0	10	115	0	115	10	0	10
45504	3 265	0	3 265	0	0	0	680	0	680	2 585	0	2 585
45505	42 104	0	42 104	200	0	200	854	0	854	41 450	0	41 450
45506	539 323	430 587	969 910	390 900	44 431	435 331	608	39 536	40 144	929 615	435 482	1 365 097
45507	36 794	83 488	120 282	0	8 615	8 615	38	7 666	7 704	36 756	84 437	121 193
45509	568	2 062	2 630	2 681	3 138	5 819	2 012	2 817	4 829	1 237	2 383	3 620
45812	98 383	252 644	351 027	0	26 101	26 101	0	26 742	26 742	98 383	252 003	350 386
45815	1 092	15 572	16 664	680	1 607	2 287	35	1 430	1 465	1 737	15 749	17 486
45912	0	617	617	0	64	64	0	119	119	0	562	562
45915	1 818	0	1 818	0	317	317	65	317	382	1 753	0	1 753
47404	0	108 509	108 509	1 387 994	1 402 379	2 790 373	1 387 994	1 401 454	2 789 448	0	109 434	109 434
47408	0	0	0	19 464 492	19 279 706	38 744 198	19 464 492	19 279 706	38 744 198	0	0	0
47415	3 072	0	3 072	0	0	0	0	0	0	3 072	0	3 072
47423	711	0	711	1 926	406	2 332	1 936	29	1 965	701	377	1 078
47427	576	649	1 225	40 022	5 725	45 747	38 824	5 781	44 605	1 774	593	2 367
50104	0	0	0	100 072	0	100 072	0	0	0	100 072	0	100 072
50205	105 506	0	105 506	804	0	804	0	0	0	106 310	0	106 310
50221	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
50605	1 196	0	1 196	6 174	0	6 174	4 422	0	4 422	2 948	0	2 948
50606	10 719	0	10 719	63 754	0	63 754	66 262	0	66 262	8 211	0	8 211
50621	287	0	287	1 583	0	1 583	1 354	0	1 354	516	0	516
50706	56 586	0	56 586	0	0	0	29 832	0	29 832	26 754	0	26 754
50721	1 959	0	1 959	2 816	0	2 816	3 502	0	3 502	1 273	0	1 273
51405	126 969	0	126 969	728	0	728	50 000	0	50 000	77 697	0	77 697
52503	0	5 034	5 034	0	204	204	0	5 238	5 238	0	0	0
52601	0	0	0	8 016	0	8 016	8 016	0	8 016	0	0	0
60302	3 985	0	3 985	0	0	0	0	0	0	3 985	0	3 985
60306	0	0	0	2 120	0	2 120	2 119	0	2 119	1	0	1
60308	1 410	0	1 410	1 614	0	1 614	1 790	0	1 790	1 234	0	1 234
60310	453	0	453	0	0	0	2	0	2	451	0	451
60312	13 540	0	13 540	7 442	0	7 442	10 793	0	10 793	10 189	0	10 189
60314	993	0	993	104	0	104	863	0	863	234	0	234
60323	238	0	238	152	0	152	137	0	137	253	0	253
60401	83 568	0	83 568	647	0	647	0	0	0	84 215	0	84 215
60701	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
60901	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
61002	1 618	0	1 618	12	0	12	930	0	930	700	0	700
61008	3 038	0	3 038	1 321	0	1 321	1 577	0	1 577	2 782	0	2 782
61009	605	0	605	446	0	446	272	0	272	779	0	779
61011	1 422	0	1 422	0	0	0	0	0	0	1 422	0	1 422
61210	0	0	0	153 460	0	153 460	153 460	0	153 460	0	0	0
61403	31 610	0	31 610	1 336	0	1 336	2 084	0	2 084	30 862	0	30 862
61601	0	0	0	7 111	0	7 111	7 111	0	7 111	0	0	0
61702	36 129	0	36 129	8 732	0	8 732	0	0	0	44 861	0	44 861
70606	1 593 328	0	1 593 328	513 632	0	513 632	14	0	14	2 106 946	0	2 106 946
70607	0	0	0	2 053	0	2 053	1 925	0	1 925	128	0	128
70608	3 318 443	0	3 318 443	441 585	0	441 585	0	0	0	3 760 028	0	3 760 028
70611	25 550	0	25 550	6 386	0	6 386	0	0	0	31 936	0	31 936
70614	1 292	0	1 292	7 734	0	7 734	8 291	0	8 291	735	0	735
Итого по активу (баланс)	9 159 994	2 632 757	11 792 751	35 959 735	22 326 303	58 286 038	34 870 746	22 531 318	57 402 064	10 248 983	2 427 742	12 676 725
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
10603	1 959	0	1 959	3 634	0	3 634	2 948	0	2 948	1 273	0	1 273
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	874 094	0	874 094	0	0	0	0	0	0	874 094	0	874 094
30126	6 474	0	6 474	33 792	0	33 792	33 867	0	33 867	6 549	0	6 549
30220	0	0	0	0	13 119	13 119	0	13 119	13 119	0	0	0
30226	1 265	0	1 265	100	0	100	76	0	76	1 241	0	1 241
30232	84	372	456	35 768	54 570	90 338	35 926	54 198	90 124	242	0	242
30236	0	0	0	0	343	343	0	343	343	0	0	0
30601	19 472	0	19 472	14 942	0	14 942	20 288	0	20 288	24 818	0	24 818
32015	434	0	434	40	0	40	45	0	45	439	0	439
40701	7 008	5	7 013	1	1	2	0	1	1	7 007	5	7 012
40702	1 086 829	79 275	1 166 104	5 202 463	465 154	5 667 617	5 175 585	419 703	5 595 288	1 059 951	33 824	1 093 775
40703	33 664	8 228	41 892	21 804	3 531	25 335	8 914	3 153	12 067	20 774	7 850	28 624
40802	42 273	6 917	49 190	129 506	6 926	136 432	132 042	581	132 623	44 809	572	45 381
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40807	1 043	5 982	7 025	1 422	1 558	2 980	1 098	920	2 018	719	5 344	6 063
40817	80 751	103 495	184 246	536 581	48 078	584 659	618 478	42 535	661 013	162 648	97 952	260 600
40820	863	6 512	7 375	7 657	1 042	8 699	7 600	1 947	9 547	806	7 417	8 223
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	79	0	79	16 299	0	16 299	16 299	0	16 299	79	0	79
40906	0	0	0	6 543	1 996	8 539	6 543	1 996	8 539	0	0	0
40909	30	41	71	6 356	14 282	20 638	6 356	14 283	20 639	30	42	72
40910	0	0	0	3 870	4 977	8 847	3 870	4 977	8 847	0	0	0
40911	259	0	259	35 534	0	35 534	35 387	0	35 387	112	0	112
40912	0	0	0	4 366	13 684	18 050	4 366	13 684	18 050	0	0	0
40913	0	0	0	4 694	17 156	21 850	4 694	17 156	21 850	0	0	0
42107	0	113 612	113 612	0	11 597	11 597	0	12 272	12 272	0	114 287	114 287
42301	53 317	125 481	178 798	57 483	24 027	81 510	44 907	47 206	92 113	40 741	148 660	189 401
42303	0	517 029	517 029	0	553 911	553 911	0	36 882	36 882	0	0	0
42304	12 197	5 339	17 536	12 536	2 445	14 981	339	786 866	787 205	0	789 760	789 760
42305	1 110 152	638 638	1 748 790	67 931	347 121	415 052	146 312	97 616	243 928	1 188 533	389 133	1 577 666
42306	43 435	2 518	45 953	25 546	237	25 783	1 416	269	1 685	19 305	2 550	21 855
42310	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
42311	40	0	40	20	0	20	10	0	10	30	0	30
42312	30	0	30	5	0	5	5	0	5	30	0	30
42313	290	0	290	10	0	10	25	0	25	305	0	305
42314	495	0	495	25	0	25	15	0	15	485	0	485
42315	852	0	852	24	0	24	15	0	15	843	0	843
42601	2	57	59	0	5	5	0	6	6	2	58	60
42605	101	1 388	1 489	76	127	203	34	145	179	59	1 406	1 465
42611	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	129 606	0	129 606	25 661	0	25 661	70 355	0	70 355	174 300	0	174 300
45515	132 324	0	132 324	96 665	0	96 665	147 450	0	147 450	183 109	0	183 109
45818	203 482	0	203 482	13 155	0	13 155	11 223	0	11 223	201 550	0	201 550
45918	2 410	0	2 410	177	0	177	82	0	82	2 315	0	2 315
47407	0	0	0	19 620 534	19 128 809	38 749 343	19 620 534	19 128 809	38 749 343	0	0	0
47411	5 875	30 100	35 975	863	29 919	30 782	2 206	3 824	6 030	7 218	4 005	11 223
47416	3 000	0	3 000	29 732	0	29 732	27 581	0	27 581	849	0	849
47422	5	0	5	19 393	515	19 908	19 396	515	19 911	8	0	8
47425	54 929	0	54 929	48 917	0	48 917	56 929	0	56 929	62 941	0	62 941
47426	0	21 337	21 337	0	2 178	2 178	0	2 790	2 790	0	21 949	21 949
50120	0	0	0	0	0	0	128	0	128	128	0	128
50620	70	0	70	761	0	761	691	0	691	0	0	0
51410	3 169	0	3 169	1 987	0	1 987	9	0	9	1 191	0	1 191
52301	0	0	0	0	116 981	116 981	0	116 981	116 981	0	0	0
52306	0	122 889	122 889	0	127 861	127 861	0	4 972	4 972	0	0	0
52602	0	0	0	7 641	0	7 641	7 641	0	7 641	0	0	0
60301	0	0	0	12 937	0	12 937	12 937	0	12 937	0	0	0
60305	1 282	0	1 282	16 051	0	16 051	15 887	0	15 887	1 118	0	1 118
60309	647	0	647	197	0	197	227	0	227	677	0	677
60311	11 310	0	11 310	4 703	0	4 703	6 776	0	6 776	13 383	0	13 383
60313	0	19	19	2	11	13	2	11	13	0	19	19
60322	50	0	50	27	0	27	51	0	51	74	0	74
60324	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
60601	60 526	0	60 526	0	0	0	676	0	676	61 202	0	61 202
60903	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
61012	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
61304	1 430	0	1 430	282	0	282	211	0	211	1 359	0	1 359
70601	1 909 918	0	1 909 918	0	0	0	415 704	0	415 704	2 325 622	0	2 325 622
70602	218	0	218	1 832	0	1 832	2 130	0	2 130	516	0	516
70603	3 108 845	0	3 108 845	0	0	0	444 202	0	444 202	3 553 047	0	3 553 047
70613	8 533	0	8 533	8 291	0	8 291	8 016	0	8 016	8 258	0	8 258
70615	0	0	0	0	0	0	8 732	0	8 732	8 732	0	8 732
Итого по пассиву (баланс)	10 003 517	1 789 234	11 792 751	26 138 861	20 992 161	47 131 022	27 187 236	20 827 760	48 014 996	11 051 892	1 624 833	12 676 725
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	146	0	146	10	0	10	117	0	117	39	0	39
80801	59 800	0	59 800	5 281	0	5 281	6 309	0	6 309	58 772	0	58 772
80901	0	0	0	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	0	0	0
81001	202	0	202	399	0	399	0	0	0	601	0	601
Итого по активу (баланс)	60 148	0	60 148	8 095	0	8 095	8 831	0	8 831	59 412	0	59 412
Пассив
85101	20 918	0	20 918	504	0	504	98	0	98	20 512	0	20 512
85201	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
85401	0	0	0	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155	0	0	0
85501	39 230	0	39 230	2 885	0	2 885	2 555	0	2 555	38 900	0	38 900
Итого по пассиву (баланс)	60 148	0	60 148	6 700	0	6 700	5 964	0	5 964	59 412	0	59 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	122 889	122 889	0	4 971	4 971	0	127 860	127 860	0	0	0
90901	180 603	0	180 603	3 133	0	3 133	1 344	0	1 344	182 392	0	182 392
90902	422 829	0	422 829	54 644	0	54 644	368	0	368	477 105	0	477 105
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	919 404	363 813	1 283 217	2 274	54 668	56 942	2 236	34 055	36 291	919 442	384 426	1 303 868
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	56 733	5 840	62 573	1 752	3 869	5 621	1 696	896	2 592	56 789	8 813	65 602
91704	5 885	11	5 896	0	1	1	0	1	1	5 885	11	5 896
91802	0	1 344	1 344	0	139	139	0	123	123	0	1 360	1 360
99998	4 637 406	0	4 637 406	1 173 979	0	1 173 979	594 928	0	594 928	5 216 457	0	5 216 457
Итого по активу (баланс)	6 522 887	493 897	7 016 784	1 235 782	63 648	1 299 430	600 572	162 935	763 507	7 158 097	394 610	7 552 707
Пассив
91312	2 937 737	675 620	3 613 357	117 400	62 559	179 959	546 698	69 962	616 660	3 367 035	683 023	4 050 058
91315	219 541	581 490	801 031	0	54 848	54 848	18 443	60 687	79 130	237 984	587 329	825 313
91316	12 320	0	12 320	126 135	0	126 135	299 900	0	299 900	186 085	0	186 085
91317	125 312	23 310	148 622	228 689	5 297	233 986	173 531	5 200	178 731	70 154	23 213	93 367
91319	4 623	0	4 623	442	0	442	0	0	0	4 181	0	4 181
91507	57 452	0	57 452	0	0	0	0	0	0	57 452	0	57 452
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 379 378	0	2 379 378	168 579	0	168 579	125 451	0	125 451	2 336 250	0	2 336 250
Итого по пассиву (баланс)	5 736 364	1 280 420	7 016 784	641 245	122 704	763 949	1 164 023	135 849	1 299 872	6 259 142	1 293 565	7 552 707
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	106 280	0	106 280	71 550	0	71 550	34 730	0	34 730
93304	35 742	0	35 742	99 202	0	99 202	134 944	0	134 944	0	0	0
93305	0	0	0	4 512	0	4 512	0	0	0	4 512	0	4 512
93901	863 320	6 045	869 365	17 978 879	1 129 805	19 108 684	18 017 966	1 135 850	19 153 816	824 233	0	824 233
94101	18 128	0	18 128	68 692	0	68 692	71 359	0	71 359	15 461	0	15 461
99996	920 661	0	920 661	19 467 499	0	19 467 499	19 516 134	0	19 516 134	872 026	0	872 026
Итого по активу (баланс)	1 837 851	6 045	1 843 896	37 725 064	1 129 805	38 854 869	37 811 953	1 135 850	38 947 803	1 750 962	0	1 750 962
Пассив
96303	0	0	0	72 202	0	72 202	106 471	0	106 471	34 269	0	34 269
96304	36 712	0	36 712	131 512	0	131 512	94 800	0	94 800	0	0	0
96504	0	0	0	3 781	0	3 781	3 781	0	3 781	0	0	0
96505	0	0	0	141	0	141	4 629	0	4 629	4 488	0	4 488
96901	24 228	852 090	876 318	1 203 636	18 011 165	19 214 801	1 195 050	17 959 081	19 154 131	15 642	800 006	815 648
97101	7 631	0	7 631	104 339	0	104 339	114 329	0	114 329	17 621	0	17 621
99997	923 235	0	923 235	19 420 986	0	19 420 986	19 376 687	0	19 376 687	878 936	0	878 936
Итого по пассиву (баланс)	991 806	852 090	1 843 896	20 936 597	18 011 165	38 947 762	20 895 747	17 959 081	38 854 828	950 956	800 006	1 750 962
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	26 616 389,0000	0	0	60 641 720,0000	0	0	40 649 858,0000	0	0	46 608 251,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 616 402,0000	0	0	60 641 720,0000	0	0	40 649 863,0000	0	0	46 608 259,0000
Пассив
98040	0	0	4 276 625,0000	0	0	126 305,0000	0	0	90 770,0000	0	0	4 241 090,0000
98050	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	102 800,0000	0	0	102 808,0000
98055	0	0	61 983,0000	0	0	36 583,0000	0	0	0,0000	0	0	25 400,0000
98070	0	0	22 277 781,0000	0	0	40 486 970,0000	0	0	60 448 150,0000	0	0	42 238 961,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 616 402,0000	0	0	40 649 863,0000	0	0	60 641 720,0000	0	0	46 608 259,0000

Страница была полезной?