Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 195	257 993	351 188	1 098 044	366 660	1 464 704	751 681	408 258	1 159 939	439 558	216 395	655 953
20208	35 474	2 987	38 461	61 390	4 281	65 671	58 833	4 566	63 399	38 031	2 702	40 733
20209	0	0	0	159 522	169 540	329 062	159 522	169 540	329 062	0	0	0
30102	99 575	0	99 575	8 603 176	0	8 603 176	8 634 771	0	8 634 771	67 980	0	67 980
30110	155 114	454 281	609 395	3 050 090	1 450 697	4 500 787	3 043 188	1 425 485	4 468 673	162 016	479 493	641 509
30114	0	892 702	892 702	0	1 859 136	1 859 136	0	1 734 209	1 734 209	0	1 017 629	1 017 629
30202	24 777	0	24 777	662	0	662	0	0	0	25 439	0	25 439
30204	25 582	0	25 582	0	0	0	2 167	0	2 167	23 415	0	23 415
30233	13 951	971	14 922	124 425	17 706	142 131	128 399	17 830	146 229	9 977	847	10 824
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30424	17 903	0	17 903	1 875 700	0	1 875 700	1 860 908	0	1 860 908	32 695	0	32 695
30425	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
30602	71 171	0	71 171	5 444	0	5 444	5 061	0	5 061	71 554	0	71 554
32010	0	2 339	2 339	0	336	336	0	607	607	0	2 068	2 068
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	264 800	0	264 800	5 000	0	5 000	0	0	0	269 800	0	269 800
45205	5 500	39 463	44 963	0	965	965	1 000	40 428	41 428	4 500	0	4 500
45206	315 054	67 526	382 580	8 334	21 970	30 304	25 661	75 035	100 696	297 727	14 461	312 188
45207	1 553 046	172 178	1 725 224	83 166	18 717	101 883	84 339	190 895	275 234	1 551 873	0	1 551 873
45208	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45503	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45504	3 945	0	3 945	0	0	0	680	0	680	3 265	0	3 265
45505	42 128	0	42 128	30	0	30	54	0	54	42 104	0	42 104
45506	518 866	524 943	1 043 809	55 861	70 060	125 921	35 404	164 416	199 820	539 323	430 587	969 910
45507	1 835	56 710	58 545	35 000	50 755	85 755	41	23 977	24 018	36 794	83 488	120 282
45509	3 032	4 874	7 906	3 166	5 347	8 513	5 630	8 159	13 789	568	2 062	2 630
45812	98 383	45 360	143 743	0	226 688	226 688	0	19 404	19 404	98 383	252 644	351 027
45815	50 412	17 608	68 020	680	2 534	3 214	50 000	4 570	54 570	1 092	15 572	16 664
45912	0	689	689	0	101	101	0	173	173	0	617	617
45915	1 753	0	1 753	65	0	65	0	0	0	1 818	0	1 818
47404	0	121 834	121 834	1 949 465	4 657 515	6 606 980	1 949 465	4 670 840	6 620 305	0	108 509	108 509
47408	0	0	0	16 836 646	16 874 198	33 710 844	16 836 646	16 874 198	33 710 844	0	0	0
47415	3 072	0	3 072	0	0	0	0	0	0	3 072	0	3 072
47423	1 599	0	1 599	2 075	30	2 105	2 963	30	2 993	711	0	711
47427	63	802	865	36 872	5 438	42 310	36 359	5 591	41 950	576	649	1 225
50205	104 729	0	104 729	777	0	777	0	0	0	105 506	0	105 506
50605	0	0	0	41 014	0	41 014	39 818	0	39 818	1 196	0	1 196
50606	7 840	0	7 840	109 071	0	109 071	106 192	0	106 192	10 719	0	10 719
50621	419	0	419	3 230	0	3 230	3 362	0	3 362	287	0	287
50706	68 448	0	68 448	0	0	0	11 862	0	11 862	56 586	0	56 586
50721	3 064	0	3 064	2 995	0	2 995	4 100	0	4 100	1 959	0	1 959
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51405	270 166	0	270 166	752	0	752	143 949	0	143 949	126 969	0	126 969
52503	0	6 136	6 136	0	883	883	0	1 985	1 985	0	5 034	5 034
52601	0	0	0	11 341	0	11 341	11 341	0	11 341	0	0	0
60302	7 724	0	7 724	0	0	0	3 739	0	3 739	3 985	0	3 985
60306	0	0	0	2 139	0	2 139	2 139	0	2 139	0	0	0
60308	1 230	0	1 230	1 842	0	1 842	1 662	0	1 662	1 410	0	1 410
60310	456	0	456	0	0	0	3	0	3	453	0	453
60312	11 361	0	11 361	357 479	0	357 479	355 300	0	355 300	13 540	0	13 540
60314	234	0	234	1 609	498	2 107	850	498	1 348	993	0	993
60323	238	0	238	389	0	389	389	0	389	238	0	238
60401	83 369	0	83 369	199	0	199	0	0	0	83 568	0	83 568
60701	340 151	0	340 151	234	0	234	340 385	0	340 385	0	0	0
60901	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
61002	2 832	0	2 832	105	0	105	1 319	0	1 319	1 618	0	1 618
61008	1 832	0	1 832	2 242	0	2 242	1 036	0	1 036	3 038	0	3 038
61009	490	0	490	209	0	209	94	0	94	605	0	605
61011	1 467	0	1 467	0	0	0	45	0	45	1 422	0	1 422
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61210	0	0	0	311 893	0	311 893	311 893	0	311 893	0	0	0
61403	32 289	0	32 289	1 500	0	1 500	2 179	0	2 179	31 610	0	31 610
61601	0	0	0	10 478	0	10 478	10 478	0	10 478	0	0	0
61702	36 129	0	36 129	0	0	0	0	0	0	36 129	0	36 129
70606	1 156 310	0	1 156 310	437 039	0	437 039	21	0	21	1 593 328	0	1 593 328
70607	0	0	0	2 886	0	2 886	2 886	0	2 886	0	0	0
70608	2 338 390	0	2 338 390	980 053	0	980 053	0	0	0	3 318 443	0	3 318 443
70611	11 482	0	11 482	14 068	0	14 068	0	0	0	25 550	0	25 550
70614	233	0	233	10 931	0	10 931	9 872	0	9 872	1 292	0	1 292
Итого по активу (баланс)	7 890 392	2 669 396	10 559 788	36 470 338	25 804 055	62 274 393	35 200 736	25 840 694	61 041 430	9 159 994	2 632 757	11 792 751
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
10603	3 064	0	3 064	4 100	0	4 100	2 995	0	2 995	1 959	0	1 959
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	812 920	0	812 920	0	0	0	61 174	0	61 174	874 094	0	874 094
30126	196	0	196	7 929	0	7 929	14 207	0	14 207	6 474	0	6 474
30220	0	0	0	0	5 351	5 351	0	5 351	5 351	0	0	0
30226	1 564	0	1 564	2 718	0	2 718	2 419	0	2 419	1 265	0	1 265
30232	16	303	319	49 757	60 834	110 591	49 825	60 903	110 728	84	372	456
30236	0	0	0	0	473	473	0	473	473	0	0	0
30601	22 378	0	22 378	15 483	0	15 483	12 577	0	12 577	19 472	0	19 472
32015	23	0	23	638	0	638	1 049	0	1 049	434	0	434
40701	16 020	6	16 026	9 012	2	9 014	0	1	1	7 008	5	7 013
40702	1 064 928	102 331	1 167 259	5 964 997	447 812	6 412 809	5 986 898	424 756	6 411 654	1 086 829	79 275	1 166 104
40703	27 881	7 279	35 160	24 070	1 923	25 993	29 853	2 872	32 725	33 664	8 228	41 892
40802	53 130	656	53 786	184 471	28 766	213 237	173 614	35 027	208 641	42 273	6 917	49 190
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40807	1 404	3 903	5 307	3 760	4 005	7 765	3 399	6 084	9 483	1 043	5 982	7 025
40817	80 015	100 828	180 843	630 715	100 546	731 261	631 451	103 213	734 664	80 751	103 495	184 246
40820	844	16 054	16 898	724	18 049	18 773	743	8 507	9 250	863	6 512	7 375
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	79	0	79	11 627	0	11 627	11 627	0	11 627	79	0	79
40906	0	0	0	5 657	2 091	7 748	5 657	2 091	7 748	0	0	0
40909	30	47	77	7 172	10 295	17 467	7 172	10 289	17 461	30	41	71
40910	0	0	0	4 167	3 950	8 117	4 167	3 950	8 117	0	0	0
40911	57	0	57	52 916	0	52 916	53 118	0	53 118	259	0	259
40912	0	0	0	4 427	14 749	19 176	4 427	14 749	19 176	0	0	0
40913	0	0	0	5 085	20 018	25 103	5 085	20 018	25 103	0	0	0
42107	0	126 739	126 739	0	31 820	31 820	0	18 693	18 693	0	113 612	113 612
42301	62 527	108 672	171 199	118 668	59 504	178 172	109 458	76 313	185 771	53 317	125 481	178 798
42303	0	584 643	584 643	0	151 739	151 739	0	84 125	84 125	0	517 029	517 029
42304	166 254	6 007	172 261	166 083	6 830	172 913	12 026	6 162	18 188	12 197	5 339	17 536
42305	942 429	696 325	1 638 754	127 822	229 750	357 572	295 545	172 063	467 608	1 110 152	638 638	1 748 790
42306	60 939	2 865	63 804	18 569	1 219	19 788	1 065	872	1 937	43 435	2 518	45 953
42310	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
42311	35	0	35	20	0	20	25	0	25	40	0	40
42312	25	0	25	5	0	5	10	0	10	30	0	30
42313	270	0	270	10	0	10	30	0	30	290	0	290
42314	510	0	510	30	0	30	15	0	15	495	0	495
42315	851	0	851	4	0	4	5	0	5	852	0	852
42601	2	64	66	0	17	17	0	10	10	2	57	59
42605	0	1 567	1 567	0	407	407	101	228	329	101	1 388	1 489
42611	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	183 718	0	183 718	104 601	0	104 601	50 489	0	50 489	129 606	0	129 606
45515	120 578	0	120 578	57 014	0	57 014	68 760	0	68 760	132 324	0	132 324
45818	211 520	0	211 520	67 781	0	67 781	59 743	0	59 743	203 482	0	203 482
45918	2 442	0	2 442	173	0	173	141	0	141	2 410	0	2 410
47407	0	0	0	17 280 613	16 394 858	33 675 471	17 280 613	16 394 858	33 675 471	0	0	0
47411	11 027	28 663	39 690	7 018	8 110	15 128	1 866	9 547	11 413	5 875	30 100	35 975
47416	835	0	835	19 372	196	19 568	21 537	196	21 733	3 000	0	3 000
47422	11	0	11	31 399	317	31 716	31 393	317	31 710	5	0	5
47425	51 416	0	51 416	22 984	0	22 984	26 497	0	26 497	54 929	0	54 929
47426	0	23 282	23 282	0	5 845	5 845	0	3 900	3 900	0	21 337	21 337
50620	9	0	9	997	0	997	1 058	0	1 058	70	0	70
51410	20 383	0	20 383	17 237	0	17 237	23	0	23	3 169	0	3 169
52301	0	0	0	340 151	0	340 151	340 151	0	340 151	0	0	0
52306	0	138 959	138 959	0	36 065	36 065	0	19 995	19 995	0	122 889	122 889
52602	0	0	0	10 931	0	10 931	10 931	0	10 931	0	0	0
60301	3 757	0	3 757	24 553	0	24 553	20 796	0	20 796	0	0	0
60305	969	0	969	15 725	0	15 725	16 038	0	16 038	1 282	0	1 282
60309	581	0	581	178	0	178	244	0	244	647	0	647
60311	16 056	0	16 056	11 639	0	11 639	6 893	0	6 893	11 310	0	11 310
60313	0	21	21	3	13	16	3	11	14	0	19	19
60320	0	0	0	9 940	0	9 940	9 940	0	9 940	0	0	0
60322	50	0	50	31	0	31	31	0	31	50	0	50
60324	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
60601	59 829	0	59 829	0	0	0	697	0	697	60 526	0	60 526
60903	109	0	109	0	0	0	1	0	1	110	0	110
61012	440	0	440	13	0	13	0	0	0	427	0	427
61304	1 381	0	1 381	284	0	284	333	0	333	1 430	0	1 430
70601	1 332 193	0	1 332 193	5	0	5	577 730	0	577 730	1 909 918	0	1 909 918
70602	410	0	410	3 950	0	3 950	3 758	0	3 758	218	0	218
70603	2 208 452	0	2 208 452	0	0	0	900 393	0	900 393	3 108 845	0	3 108 845
70613	7 064	0	7 064	9 872	0	9 872	11 341	0	11 341	8 533	0	8 533
70801	71 114	0	71 114	71 114	0	71 114	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 610 574	1 949 214	10 559 788	25 528 214	17 645 554	43 173 768	26 921 157	17 485 574	44 406 731	10 003 517	1 789 234	11 792 751
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	141	0	141	127	0	127	122	0	122	146	0	146
80601	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
80801	60 030	0	60 030	5 088	0	5 088	5 318	0	5 318	59 800	0	59 800
80901	0	0	0	2 740	0	2 740	2 740	0	2 740	0	0	0
81001	208	0	208	0	0	0	6	0	6	202	0	202
Итого по активу (баланс)	60 379	0	60 379	8 047	0	8 047	8 278	0	8 278	60 148	0	60 148
Пассив
85101	21 298	0	21 298	577	0	577	197	0	197	20 918	0	20 918
85201	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0
85401	0	0	0	3 319	0	3 319	3 319	0	3 319	0	0	0
85501	39 081	0	39 081	3 170	0	3 170	3 319	0	3 319	39 230	0	39 230
Итого по пассиву (баланс)	60 379	0	60 379	8 231	0	8 231	8 000	0	8 000	60 148	0	60 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	138 959	138 959	0	19 995	19 995	0	36 065	36 065	0	122 889	122 889
90901	180 418	0	180 418	1 655	0	1 655	1 470	0	1 470	180 603	0	180 603
90902	422 173	0	422 173	2 875	0	2 875	2 219	0	2 219	422 829	0	422 829
91202	13	0	13	7	0	7	0	0	0	20	0	20
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	917 099	411 072	1 328 171	52 305	62 351	114 656	50 000	109 610	159 610	919 404	363 813	1 283 217
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	56 734	6 056	62 790	1 561	3 707	5 268	1 562	3 923	5 485	56 733	5 840	62 573
91704	5 885	12	5 897	0	2	2	0	3	3	5 885	11	5 896
91802	0	1 520	1 520	0	219	219	0	395	395	0	1 344	1 344
99998	4 585 505	0	4 585 505	876 761	0	876 761	824 860	0	824 860	4 637 406	0	4 637 406
Итого по активу (баланс)	6 467 834	557 619	7 025 453	935 164	86 274	1 021 438	880 111	149 996	1 030 107	6 522 887	493 897	7 016 784
Пассив
91312	2 778 098	763 194	3 541 292	227 094	197 597	424 691	386 733	110 023	496 756	2 937 737	675 620	3 613 357
91315	150 441	655 370	805 811	750	168 753	169 503	69 850	94 873	164 723	219 541	581 490	801 031
91316	17 267	0	17 267	54 947	0	54 947	50 000	0	50 000	12 320	0	12 320
91317	116 423	42 635	159 058	107 790	68 679	176 469	116 679	49 354	166 033	125 312	23 310	148 622
91319	4 624	0	4 624	750	0	750	749	0	749	4 623	0	4 623
91507	57 452	0	57 452	0	0	0	0	0	0	57 452	0	57 452
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 439 948	0	2 439 948	205 248	0	205 248	144 678	0	144 678	2 379 378	0	2 379 378
Итого по пассиву (баланс)	5 564 254	1 461 199	7 025 453	596 579	435 029	1 031 608	768 689	254 250	1 022 939	5 736 364	1 280 420	7 016 784
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	9 147	0	9 147	271 312	0	271 312	244 717	0	244 717	35 742	0	35 742
93504	0	0	0	4 201	0	4 201	4 201	0	4 201	0	0	0
93901	723 655	5 846	729 501	16 678 827	18 121	16 696 948	16 539 162	17 922	16 557 084	863 320	6 045	869 365
94101	6 625	0	6 625	163 950	0	163 950	152 447	0	152 447	18 128	0	18 128
99996	754 549	0	754 549	17 231 403	0	17 231 403	17 065 291	0	17 065 291	920 661	0	920 661
Итого по активу (баланс)	1 493 976	5 846	1 499 822	34 349 693	18 121	34 367 814	34 005 818	17 922	34 023 740	1 837 851	6 045	1 843 896
Пассив
96304	5 946	0	5 946	226 842	0	226 842	257 608	0	257 608	36 712	0	36 712
96504	3 165	0	3 165	20 591	0	20 591	17 426	0	17 426	0	0	0
96901	12 489	728 749	741 238	164 396	16 489 413	16 653 809	176 135	16 612 754	16 788 889	24 228	852 090	876 318
97101	4 200	0	4 200	164 050	0	164 050	167 481	0	167 481	7 631	0	7 631
99997	745 273	0	745 273	16 958 450	0	16 958 450	17 136 412	0	17 136 412	923 235	0	923 235
Итого по пассиву (баланс)	771 073	728 749	1 499 822	17 534 329	16 489 413	34 023 742	17 755 062	16 612 754	34 367 816	991 806	852 090	1 843 896
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	3 964 338,0000	0	0	64 361 116,0000	0	0	41 709 065,0000	0	0	26 616 389,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 964 366,0000	0	0	64 361 116,0000	0	0	41 709 080,0000	0	0	26 616 402,0000
Пассив
98040	0	0	3 007 544,0000	0	0	417 735,0000	0	0	1 686 816,0000	0	0	4 276 625,0000
98050	0	0	28,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98055	0	0	2 413,0000	0	0	530,0000	0	0	60 100,0000	0	0	61 983,0000
98070	0	0	954 381,0000	0	0	41 290 800,0000	0	0	62 614 200,0000	0	0	22 277 781,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 964 366,0000	0	0	41 709 080,0000	0	0	64 361 116,0000	0	0	26 616 402,0000

Страница была полезной?