Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 501	148 596	247 097	710 453	459 422	1 169 875	707 278	383 622	1 090 900	101 676	224 396	326 072
20208	33 221	1 801	35 022	63 603	2 773	66 376	63 270	2 940	66 210	33 554	1 634	35 188
20209	0	0	0	194 895	201 761	396 656	194 895	201 761	396 656	0	0	0
30102	118 969	0	118 969	8 118 568	0	8 118 568	8 108 547	0	8 108 547	128 990	0	128 990
30110	169 224	1 007 413	1 176 637	3 073 803	1 126 831	4 200 634	3 054 992	1 430 135	4 485 127	188 035	704 109	892 144
30114	0	958 046	958 046	0	508 602	508 602	0	856 086	856 086	0	610 562	610 562
30202	28 351	0	28 351	0	0	0	424	0	424	27 927	0	27 927
30204	23 051	0	23 051	0	0	0	1 053	0	1 053	21 998	0	21 998
30233	6 640	0	6 640	118 811	9 598	128 409	110 962	9 467	120 429	14 489	131	14 620
30235	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30424	13 320	0	13 320	1 099 558	0	1 099 558	1 100 665	0	1 100 665	12 213	0	12 213
30425	5 000	2 772	7 772	0	91	91	0	173	173	5 000	2 690	7 690
30602	70 360	0	70 360	1 658	0	1 658	2 876	0	2 876	69 142	0	69 142
32010	0	1 386	1 386	0	46	46	0	87	87	0	1 345	1 345
32201	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	362 600	0	362 600	0	0	0	0	0	0	362 600	0	362 600
45206	1 081 950	51 585	1 133 535	45 695	18 356	64 051	100 000	4 012	104 012	1 027 645	65 929	1 093 574
45207	938 550	102 038	1 040 588	431 622	3 377	434 999	207 000	6 373	213 373	1 163 172	99 042	1 262 214
45208	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	100 194	103 945	204 139	100	67 863	67 963	25 135	7 018	32 153	75 159	164 790	239 949
45506	499 048	173 782	672 830	25 279	5 751	31 030	625	10 854	11 479	523 702	168 679	692 381
45507	2 215	8 315	10 530	0	275	275	38	519	557	2 177	8 071	10 248
45509	366	1 844	2 210	1 279	2 921	4 200	1 219	2 449	3 668	426	2 316	2 742
45812	139 901	0	139 901	0	0	0	40 042	0	40 042	99 859	0	99 859
45815	0	11 336	11 336	0	488	488	0	1 695	1 695	0	10 129	10 129
45915	1 753	8	1 761	0	436	436	0	444	444	1 753	0	1 753
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	64 630	64 630	1 151 124	1 297 497	2 448 621	1 151 124	1 299 487	2 450 611	0	62 640	62 640
47408	0	0	0	13 272 716	12 654 872	25 927 588	13 272 716	12 654 872	25 927 588	0	0	0
47415	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
47423	822	0	822	2 886	69	2 955	2 422	69	2 491	1 286	0	1 286
47427	109	251	360	34 751	4 977	39 728	34 794	5 062	39 856	66	166	232
50104	106 033	0	106 033	614	0	614	3 588	0	3 588	103 059	0	103 059
50605	0	0	0	22 526	0	22 526	22 526	0	22 526	0	0	0
50606	110 389	0	110 389	81 735	0	81 735	83 646	0	83 646	108 478	0	108 478
50621	6 471	0	6 471	14 803	0	14 803	10 411	0	10 411	10 863	0	10 863
51401	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
51405	597 354	0	597 354	48 662	0	48 662	31 542	0	31 542	614 474	0	614 474
52503	0	6 902	6 902	0	229	229	0	711	711	0	6 420	6 420
52601	0	0	0	3 078	0	3 078	3 078	0	3 078	0	0	0
60302	24 453	0	24 453	0	0	0	0	0	0	24 453	0	24 453
60306	16	0	16	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	16	0	16
60308	1 105	0	1 105	1 419	0	1 419	1 356	0	1 356	1 168	0	1 168
60310	662	0	662	0	0	0	17	0	17	645	0	645
60312	6 024	0	6 024	12 842	0	12 842	11 777	0	11 777	7 089	0	7 089
60314	198	0	198	596	0	596	695	0	695	99	0	99
60323	853	0	853	127	0	127	127	0	127	853	0	853
60401	78 581	0	78 581	2 096	0	2 096	0	0	0	80 677	0	80 677
60701	0	0	0	2 359	0	2 359	2 359	0	2 359	0	0	0
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61002	877	0	877	380	0	380	744	0	744	513	0	513
61008	815	0	815	692	0	692	681	0	681	826	0	826
61009	470	0	470	1 585	0	1 585	583	0	583	1 472	0	1 472
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	139 552	0	139 552	139 552	0	139 552	0	0	0
61403	10 369	0	10 369	1 110	0	1 110	2 077	0	2 077	9 402	0	9 402
61601	0	0	0	4 514	0	4 514	4 514	0	4 514	0	0	0
61702	36 493	0	36 493	0	0	0	0	0	0	36 493	0	36 493
70606	1 455 667	0	1 455 667	354 225	0	354 225	43	0	43	1 809 849	0	1 809 849
70607	2 223	0	2 223	11 069	0	11 069	11 305	0	11 305	1 987	0	1 987
70608	1 031 647	0	1 031 647	207 632	0	207 632	0	0	0	1 239 279	0	1 239 279
70611	49 794	0	49 794	9 980	0	9 980	0	0	0	59 774	0	59 774
70614	1 490	0	1 490	4 275	0	4 275	3 750	0	3 750	2 015	0	2 015
Итого по активу (баланс)	7 236 458	2 644 650	9 881 108	29 314 105	16 366 235	45 680 340	28 555 881	16 877 836	45 433 717	7 994 682	2 133 049	10 127 731
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	812 920	0	812 920	0	0	0	0	0	0	812 920	0	812 920
30126	307	0	307	533	0	533	2 795	0	2 795	2 569	0	2 569
30226	5	0	5	7	0	7	4	0	4	2	0	2
30232	335	631	966	46 709	69 575	116 284	46 410	69 119	115 529	36	175	211
30236	0	0	0	0	5 372	5 372	0	5 372	5 372	0	0	0
30601	17 463	0	17 463	1 131	0	1 131	797	0	797	17 129	0	17 129
40701	8 011	3	8 014	0	0	0	0	0	0	8 011	3	8 014
40702	1 216 019	68 217	1 284 236	5 702 126	351 756	6 053 882	5 519 248	352 357	5 871 605	1 033 141	68 818	1 101 959
40703	22 825	1 505	24 330	14 967	96	15 063	16 342	122	16 464	24 200	1 531	25 731
40802	47 413	295	47 708	153 680	11 012	164 692	155 871	11 274	167 145	49 604	557	50 161
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40807	1 816	26 313	28 129	8 654	9 601	18 255	8 814	3 807	12 621	1 976	20 519	22 495
40817	56 038	185 708	241 746	257 886	263 091	520 977	284 518	149 991	434 509	82 670	72 608	155 278
40820	3 836	294	4 130	753	130	883	686	114	800	3 769	278	4 047
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	168	0	168	12 044	0	12 044	11 955	0	11 955	79	0	79
40906	0	0	0	9 956	5 975	15 931	9 956	5 975	15 931	0	0	0
40909	29	28	57	1 522	6 403	7 925	1 523	6 402	7 925	30	27	57
40910	0	0	0	1 866	2 787	4 653	1 866	2 787	4 653	0	0	0
40911	444	0	444	47 091	0	47 091	48 242	0	48 242	1 595	0	1 595
40912	0	0	0	6 161	12 158	18 319	6 161	12 158	18 319	0	0	0
40913	0	0	0	12 001	38 757	50 758	12 001	38 757	50 758	0	0	0
42104	3 010	0	3 010	0	0	0	9	0	9	3 019	0	3 019
42107	810	94 229	95 039	0	5 844	5 844	0	3 265	3 265	810	91 650	92 460
42204	1 509	0	1 509	1 006	0	1 006	1	0	1	504	0	504
42205	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	0	0	0	0	0	0
42301	37 117	629 531	666 648	49 301	45 565	94 866	54 014	29 271	83 285	41 830	613 237	655 067
42304	300	347	647	0	22	22	1	11	12	301	336	637
42305	947 828	398 631	1 346 459	110 753	57 420	168 173	96 340	36 459	132 799	933 415	377 670	1 311 085
42306	629 611	24 947	654 558	43 444	1 651	45 095	44 365	1 105	45 470	630 532	24 401	654 933
42310	0	0	0	10	0	10	30	0	30	20	0	20
42311	50	0	50	45	0	45	15	0	15	20	0	20
42312	25	0	25	20	0	20	20	0	20	25	0	25
42313	75	0	75	10	0	10	25	0	25	90	0	90
42314	590	0	590	25	0	25	10	0	10	575	0	575
42315	930	0	930	5	0	5	10	0	10	935	0	935
42505	3 487	0	3 487	0	0	0	21	0	21	3 508	0	3 508
42601	2	64	66	0	4	4	0	2	2	2	62	64
42605	1 350	205	1 555	634	16	650	0	330	330	716	519	1 235
42612	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42613	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42615	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	175 314	0	175 314	123 008	0	123 008	117 778	0	117 778	170 084	0	170 084
45515	90 263	0	90 263	3 639	0	3 639	2 789	0	2 789	89 413	0	89 413
45818	135 231	0	135 231	25 620	0	25 620	377	0	377	109 988	0	109 988
45918	341	0	341	34	0	34	27	0	27	334	0	334
47407	0	0	0	12 928 370	12 993 036	25 921 406	12 928 370	12 993 036	25 921 406	0	0	0
47411	12 117	3 262	15 379	1 270	391	1 661	1 771	545	2 316	12 618	3 416	16 034
47416	1 426	60	1 486	7 294	268	7 562	9 444	229	9 673	3 576	21	3 597
47422	9	0	9	33 143	78 189	111 332	33 146	78 189	111 335	12	0	12
47425	46 281	0	46 281	104 122	0	104 122	147 288	0	147 288	89 447	0	89 447
47426	6	13 386	13 392	0	830	830	2	840	842	8	13 396	13 404
50120	517	0	517	1 111	0	1 111	819	0	819	225	0	225
50620	3 163	0	3 163	2 073	0	2 073	774	0	774	1 864	0	1 864
52306	0	367 380	367 380	0	22 945	22 945	0	12 157	12 157	0	356 592	356 592
52501	0	28 311	28 311	0	1 769	1 769	0	2 706	2 706	0	29 248	29 248
52602	0	0	0	4 275	0	4 275	4 275	0	4 275	0	0	0
60301	19 776	0	19 776	15 733	0	15 733	15 733	0	15 733	19 776	0	19 776
60305	1 364	0	1 364	14 280	0	14 280	14 356	0	14 356	1 440	0	1 440
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	765	0	765	243	0	243	187	0	187	709	0	709
60311	5 078	0	5 078	6 974	0	6 974	8 586	0	8 586	6 690	0	6 690
60313	0	14	14	0	8	8	0	0	0	0	6	6
60322	43	0	43	34	0	34	51	0	51	60	0	60
60324	505	0	505	34	0	34	0	0	0	471	0	471
60601	54 699	0	54 699	0	0	0	669	0	669	55 368	0	55 368
60903	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61304	1 358	0	1 358	274	0	274	360	0	360	1 444	0	1 444
70601	1 541 356	0	1 541 356	3	0	3	366 636	0	366 636	1 907 989	0	1 907 989
70602	5 000	0	5 000	12 029	0	12 029	17 776	0	17 776	10 747	0	10 747
70603	1 096 938	0	1 096 938	0	0	0	189 744	0	189 744	1 286 682	0	1 286 682
70613	6 436	0	6 436	3 750	0	3 750	3 078	0	3 078	5 764	0	5 764
70615	36 493	0	36 493	0	0	0	0	0	0	36 493	0	36 493
Итого по пассиву (баланс)	8 037 747	1 843 361	9 881 108	19 771 180	13 984 671	33 755 851	20 186 094	13 816 380	34 002 474	8 452 661	1 675 070	10 127 731
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	255	0	255	85	0	85	113	0	113	227	0	227
80801	59 287	0	59 287	3 310	0	3 310	4 230	0	4 230	58 367	0	58 367
80901	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
Итого по активу (баланс)	59 542	0	59 542	4 209	0	4 209	5 157	0	5 157	58 594	0	58 594
Пассив
85101	26 518	0	26 518	671	0	671	218	0	218	26 065	0	26 065
85201	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0
85401	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
85501	33 024	0	33 024	1 615	0	1 615	1 120	0	1 120	32 529	0	32 529
Итого по пассиву (баланс)	59 542	0	59 542	5 100	0	5 100	4 152	0	4 152	58 594	0	58 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	90 195	90 195	0	2 985	2 985	0	5 633	5 633	0	87 547	87 547
90901	203 090	0	203 090	8 965	0	8 965	6 580	0	6 580	205 475	0	205 475
90902	374 157	0	374 157	5 342	0	5 342	2 167	0	2 167	377 332	0	377 332
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	870 996	277 579	1 148 575	81 520	23 551	105 071	81 653	17 789	99 442	870 863	283 341	1 154 204
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	53 466	0	53 466	1 893	0	1 893	2 154	0	2 154	53 205	0	53 205
91704	5 885	0	5 885	0	7	7	0	0	0	5 885	7	5 892
91802	0	0	0	0	908	908	0	34	34	0	874	874
99998	4 211 269	0	4 211 269	1 318 805	0	1 318 805	769 237	0	769 237	4 760 837	0	4 760 837
Итого по активу (баланс)	6 018 882	367 774	6 386 656	1 416 526	27 451	1 443 977	861 791	23 456	885 247	6 573 617	371 769	6 945 386
Пассив
91312	3 058 391	292 733	3 351 124	175 474	18 673	194 147	300 000	22 076	322 076	3 182 917	296 136	3 479 053
91315	128 703	412 295	540 998	300	25 699	25 999	385 184	13 827	399 011	513 587	400 423	914 010
91316	400	0	400	147 317	684	148 001	215 000	12 324	227 324	68 083	11 640	79 723
91317	144 446	47 106	191 552	378 309	22 781	401 090	375 294	5 784	381 078	141 431	30 109	171 540
91319	69 743	0	69 743	10 684	0	10 684	0	0	0	59 059	0	59 059
91507	57 452	0	57 452	0	0	0	0	0	0	57 452	0	57 452
99999	2 175 387	0	2 175 387	116 010	0	116 010	125 172	0	125 172	2 184 549	0	2 184 549
Итого по пассиву (баланс)	5 634 522	752 134	6 386 656	828 094	67 837	895 931	1 400 650	54 011	1 454 661	6 207 078	738 308	6 945 386
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	30 840	0	30 840	30 840	0	30 840	0	0	0
93302	0	0	0	119 962	0	119 962	119 962	0	119 962	0	0	0
93303	8 736	0	8 736	66 846	0	66 846	75 582	0	75 582	0	0	0
93304	0	0	0	44 766	0	44 766	44 766	0	44 766	0	0	0
93305	31 550	0	31 550	36 885	0	36 885	68 435	0	68 435	0	0	0
93502	0	0	0	16 996	0	16 996	16 996	0	16 996	0	0	0
93901	818 744	0	818 744	12 495 151	35 920	12 531 071	12 853 750	35 139	12 888 889	460 145	781	460 926
94101	23 152	0	23 152	82 297	0	82 297	105 449	0	105 449	0	0	0
99996	879 470	0	879 470	12 902 296	0	12 902 296	13 322 736	0	13 322 736	459 030	0	459 030
Итого по активу (баланс)	1 761 652	0	1 761 652	25 796 039	35 920	25 831 959	26 638 516	35 139	26 673 655	919 175	781	919 956
Пассив
96301	0	0	0	30 659	0	30 659	30 659	0	30 659	0	0	0
96302	0	0	0	136 707	0	136 707	136 707	0	136 707	0	0	0
96303	8 589	0	8 589	75 379	0	75 379	66 790	0	66 790	0	0	0
96304	0	0	0	28 292	0	28 292	28 292	0	28 292	0	0	0
96305	31 012	0	31 012	59 050	0	59 050	28 038	0	28 038	0	0	0
96504	0	0	0	16 942	0	16 942	16 942	0	16 942	0	0	0
96505	0	0	0	11 478	0	11 478	11 478	0	11 478	0	0	0
96901	23 278	800 947	824 225	139 248	12 786 607	12 925 855	115 970	12 444 690	12 560 660	0	459 030	459 030
97101	15 644	0	15 644	108 050	0	108 050	92 406	0	92 406	0	0	0
99997	882 182	0	882 182	13 281 412	0	13 281 412	12 860 156	0	12 860 156	460 926	0	460 926
Итого по пассиву (баланс)	960 705	800 947	1 761 652	13 887 217	12 786 607	26 673 824	13 387 438	12 444 690	25 832 128	460 926	459 030	919 956
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	76,0000	0	0	5,0000	0	0	24,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	51 750 854,0000	0	0	100 896 600,0000	0	0	100 883 032,0000	0	0	51 764 422,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	51 750 930,0000	0	0	100 896 605,0000	0	0	100 883 056,0000	0	0	51 764 479,0000
Пассив
98040	0	0	44 646 382,0000	0	0	0,0000	0	0	38 100,0000	0	0	44 684 482,0000
98050	0	0	76,0000	0	0	24,0000	0	0	5,0000	0	0	57,0000
98055	0	0	3 426,0000	0	0	1 032,0000	0	0	4 000,0000	0	0	6 394,0000
98070	0	0	7 101 046,0000	0	0	100 882 000,0000	0	0	100 854 500,0000	0	0	7 073 546,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	51 750 930,0000	0	0	100 883 056,0000	0	0	100 896 605,0000	0	0	51 764 479,0000

Страница была полезной?