Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	156 513	193 016	349 529	899 020	486 242	1 385 262	954 198	501 073	1 455 271	101 335	178 185	279 520
20208	31 270	1 881	33 151	78 800	3 194	81 994	75 634	3 250	78 884	34 436	1 825	36 261
20209	0	0	0	418 170	289 495	707 665	418 170	289 495	707 665	0	0	0
30102	97 517	0	97 517	9 397 147	0	9 397 147	9 324 880	0	9 324 880	169 784	0	169 784
30110	214 651	904 317	1 118 968	3 732 525	539 357	4 271 882	3 760 054	433 444	4 193 498	187 122	1 010 230	1 197 352
30114	0	589 929	589 929	0	958 663	958 663	0	913 771	913 771	0	634 821	634 821
30202	33 250	0	33 250	0	0	0	3 887	0	3 887	29 363	0	29 363
30204	20 699	0	20 699	3 291	0	3 291	0	0	0	23 990	0	23 990
30221	0	0	0	0	3 550	3 550	0	3 550	3 550	0	0	0
30233	15 733	125	15 858	135 434	7 797	143 231	143 046	7 912	150 958	8 121	10	8 131
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30424	14 553	0	14 553	1 506 797	0	1 506 797	1 508 772	0	1 508 772	12 578	0	12 578
30425	5 000	2 855	7 855	0	146	146	0	145	145	5 000	2 856	7 856
30602	70 813	0	70 813	5 428	0	5 428	3 284	0	3 284	72 957	0	72 957
32010	0	1 427	1 427	0	73	73	0	72	72	0	1 428	1 428
45203	0	5 531	5 531	0	268	268	0	5 799	5 799	0	0	0
45204	0	42 468	42 468	0	2 056	2 056	0	44 524	44 524	0	0	0
45205	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
45206	1 571 423	90 540	1 661 963	125 729	8 994	134 723	662 679	50 873	713 552	1 034 473	48 661	1 083 134
45207	1 078 350	10 706	1 089 056	410 000	95 832	505 832	178 500	1 406	179 906	1 309 850	105 132	1 414 982
45208	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45502	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45503	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45504	67 000	0	67 000	0	0	0	60 000	0	60 000	7 000	0	7 000
45505	265 257	107 061	372 318	50	5 469	5 519	160 054	5 435	165 489	105 253	107 095	212 348
45506	333 629	183 290	516 919	160 390	9 364	169 754	407	9 306	9 713	493 612	183 348	676 960
45507	2 666	8 565	11 231	0	438	438	420	435	855	2 246	8 568	10 814
45509	3 088	2 682	5 770	1 507	5 629	7 136	4 483	4 465	8 948	112	3 846	3 958
45812	119 934	0	119 934	20 000	0	20 000	18	0	18	139 916	0	139 916
45815	0	11 676	11 676	0	597	597	0	593	593	0	11 680	11 680
45915	1 753	8	1 761	0	545	545	0	478	478	1 753	75	1 828
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	238 891	238 891	1 530 876	1 526 844	3 057 720	1 530 876	1 652 010	3 182 886	0	113 725	113 725
47408	0	0	0	12 976 415	12 987 110	25 963 525	12 976 415	12 987 110	25 963 525	0	0	0
47415	164	0	164	0	0	0	3	0	3	161	0	161
47423	1 420	0	1 420	2 536	91	2 627	3 107	91	3 198	849	0	849
47427	255	198	453	36 040	5 010	41 050	36 226	5 015	41 241	69	193	262
50104	104 785	0	104 785	613	0	613	0	0	0	105 398	0	105 398
50121	0	0	0	44	0	44	30	0	30	14	0	14
50605	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
50606	65 771	0	65 771	50 407	0	50 407	14 661	0	14 661	101 517	0	101 517
50621	427	0	427	2 452	0	2 452	2 065	0	2 065	814	0	814
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51405	651 824	0	651 824	141 257	0	141 257	147 376	0	147 376	645 705	0	645 705
52503	0	8 048	8 048	0	411	411	0	719	719	0	7 740	7 740
52601	0	0	0	6 866	0	6 866	6 866	0	6 866	0	0	0
60302	26 107	0	26 107	0	0	0	0	0	0	26 107	0	26 107
60306	16	0	16	1 095	0	1 095	1 093	0	1 093	18	0	18
60308	1 153	0	1 153	1 626	0	1 626	1 540	0	1 540	1 239	0	1 239
60310	696	0	696	0	0	0	16	0	16	680	0	680
60312	4 767	0	4 767	14 023	0	14 023	12 697	0	12 697	6 093	0	6 093
60314	197	0	197	1 333	326	1 659	688	326	1 014	842	0	842
60323	853	0	853	208	0	208	208	0	208	853	0	853
60401	77 584	0	77 584	1 402	0	1 402	84	0	84	78 902	0	78 902
60701	0	0	0	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654	0	0	0
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61002	1 166	0	1 166	383	0	383	658	0	658	891	0	891
61008	1 075	0	1 075	610	0	610	585	0	585	1 100	0	1 100
61009	518	0	518	328	0	328	214	0	214	632	0	632
61209	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61210	0	0	0	165 435	0	165 435	165 435	0	165 435	0	0	0
61403	11 312	0	11 312	1 151	0	1 151	1 491	0	1 491	10 972	0	10 972
61601	0	0	0	8 692	0	8 692	8 692	0	8 692	0	0	0
70606	906 150	0	906 150	204 093	0	204 093	29	0	29	1 110 214	0	1 110 214
70607	4 126	0	4 126	13 467	0	13 467	11 107	0	11 107	6 486	0	6 486
70608	582 598	0	582 598	229 765	0	229 765	0	0	0	812 363	0	812 363
70611	1 829	0	1 829	37 989	0	37 989	0	0	0	39 818	0	39 818
70614	911	0	911	4 701	0	4 701	4 728	0	4 728	884	0	884
Итого по активу (баланс)	6 619 071	2 403 214	9 022 285	32 445 604	16 937 501	49 383 105	32 364 885	16 921 297	49 286 182	6 699 790	2 419 418	9 119 208
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	674 002	0	674 002	0	0	0	138 918	0	138 918	812 920	0	812 920
30126	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	0	0	0	6 137	6 137	0	6 137	6 137	0	0	0
30226	3	0	3	6	0	6	5	0	5	2	0	2
30232	144	824	968	54 760	77 810	132 570	54 953	79 982	134 935	337	2 996	3 333
30236	0	0	0	0	27	27	0	413	413	0	386	386
30601	19 483	0	19 483	2 020	0	2 020	0	0	0	17 463	0	17 463
31501	0	0	0	6 834	0	6 834	6 834	0	6 834	0	0	0
40701	11	3	14	0	0	0	25 000	0	25 000	25 011	3	25 014
40702	1 242 610	458 412	1 701 022	6 180 240	821 732	7 001 972	5 891 001	420 627	6 311 628	953 371	57 307	1 010 678
40703	33 196	6 035	39 231	27 143	5 043	32 186	18 584	259	18 843	24 637	1 251	25 888
40802	67 851	87	67 938	201 092	504	201 596	184 087	504	184 591	50 846	87	50 933
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40807	1 696	23 062	24 758	5 827	70 374	76 201	5 265	72 279	77 544	1 134	24 967	26 101
40817	55 112	239 583	294 695	714 761	97 930	812 691	730 841	74 569	805 410	71 192	216 222	287 414
40820	1 965	445	2 410	11 995	11 480	23 475	14 308	11 599	25 907	4 278	564	4 842
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	79	0	79	20 941	0	20 941	20 926	0	20 926	64	0	64
40906	0	0	0	11 813	7 672	19 485	11 813	7 672	19 485	0	0	0
40909	30	28	58	4 973	5 211	10 184	4 973	5 211	10 184	30	28	58
40910	0	0	0	2 753	3 059	5 812	2 753	3 059	5 812	0	0	0
40911	979	0	979	48 812	65	48 877	48 379	65	48 444	546	0	546
40912	0	0	0	4 052	15 930	19 982	4 052	15 930	19 982	0	0	0
40913	0	0	0	5 274	40 004	45 278	5 274	40 004	45 278	0	0	0
42103	1 510	0	1 510	1 513	0	1 513	3	0	3	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001
42107	810	98 104	98 914	0	4 881	4 881	0	5 790	5 790	810	99 013	99 823
42204	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504
42205	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509
42301	45 432	300 358	345 790	72 787	40 381	113 168	59 720	387 714	447 434	32 365	647 691	680 056
42304	5 034	0	5 034	62	3	65	26	360	386	4 998	357	5 355
42305	955 353	426 318	1 381 671	176 193	64 103	240 296	175 457	59 725	235 182	954 617	421 940	1 376 557
42306	608 499	30 994	639 493	44 786	5 928	50 714	55 751	1 718	57 469	619 464	26 784	646 248
42310	0	0	0	35	0	35	70	0	70	35	0	35
42311	35	0	35	15	0	15	10	0	10	30	0	30
42312	30	0	30	10	0	10	0	0	0	20	0	20
42313	70	0	70	5	0	5	10	0	10	75	0	75
42314	640	0	640	40	0	40	15	0	15	615	0	615
42315	902	0	902	18	0	18	30	0	30	914	0	914
42505	3 443	0	3 443	0	0	0	22	0	22	3 465	0	3 465
42601	2	65	67	0	3	3	0	4	4	2	66	68
42605	810	0	810	0	6	6	540	218	758	1 350	212	1 562
42611	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42614	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42615	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	219 163	0	219 163	68 756	0	68 756	40 807	0	40 807	191 214	0	191 214
45515	92 163	0	92 163	10 706	0	10 706	2 869	0	2 869	84 326	0	84 326
45818	121 802	0	121 802	611	0	611	10 797	0	10 797	131 988	0	131 988
45918	342	0	342	29	0	29	62	0	62	375	0	375
47407	0	0	0	13 216 082	12 745 649	25 961 731	13 216 082	12 745 649	25 961 731	0	0	0
47411	12 293	3 820	16 113	2 126	583	2 709	1 986	689	2 675	12 153	3 926	16 079
47416	1 336	0	1 336	13 185	348	13 533	12 372	419	12 791	523	71	594
47422	12	0	12	41 167	40 115	81 282	41 162	40 115	81 277	7	0	7
47425	50 253	0	50 253	47 106	0	47 106	39 568	0	39 568	42 715	0	42 715
47426	3	13 116	13 119	0	652	652	2	1 181	1 183	5	13 645	13 650
50120	19	0	19	1 588	0	1 588	1 569	0	1 569	0	0	0
50620	4 519	0	4 519	7 027	0	7 027	9 808	0	9 808	7 300	0	7 300
51410	1 579	0	1 579	0	0	0	798	0	798	2 377	0	2 377
52306	0	382 436	382 436	0	19 417	19 417	0	19 537	19 537	0	382 556	382 556
52501	0	25 343	25 343	0	1 287	1 287	0	3 173	3 173	0	27 229	27 229
52602	0	0	0	4 701	0	4 701	4 701	0	4 701	0	0	0
60301	1 675	0	1 675	34 329	0	34 329	44 196	0	44 196	11 542	0	11 542
60305	1 286	0	1 286	14 225	0	14 225	14 417	0	14 417	1 478	0	1 478
60309	714	0	714	222	0	222	231	0	231	723	0	723
60311	5 169	0	5 169	9 772	0	9 772	6 531	0	6 531	1 928	0	1 928
60313	0	15	15	18	8	26	18	0	18	0	7	7
60320	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
60322	48	34	82	29	2	31	30	2	32	49	34	83
60324	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60601	54 268	0	54 268	84	0	84	648	0	648	54 832	0	54 832
60903	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61304	1 356	0	1 356	321	0	321	349	0	349	1 384	0	1 384
70601	919 550	0	919 550	75	0	75	235 675	0	235 675	1 155 150	0	1 155 150
70602	0	0	0	11 009	0	11 009	11 009	0	11 009	0	0	0
70603	666 811	0	666 811	0	0	0	242 251	0	242 251	909 062	0	909 062
70613	6 260	0	6 260	4 728	0	4 728	6 865	0	6 865	8 397	0	8 397
70801	145 118	0	145 118	145 118	0	145 118	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 013 203	2 009 082	9 022 285	21 237 984	14 086 344	35 324 328	21 416 647	14 004 604	35 421 251	7 191 866	1 927 342	9 119 208
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	536	0	536	360	0	360	555	0	555	341	0	341
80601	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
80801	58 173	0	58 173	6 024	0	6 024	4 284	0	4 284	59 913	0	59 913
80901	0	0	0	3 782	0	3 782	3 782	0	3 782	0	0	0
Итого по активу (баланс)	58 709	0	58 709	10 427	0	10 427	8 882	0	8 882	60 254	0	60 254
Пассив
85101	26 776	0	26 776	224	0	224	0	0	0	26 552	0	26 552
85201	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
85401	0	0	0	5 681	0	5 681	5 681	0	5 681	0	0	0
85501	31 933	0	31 933	3 912	0	3 912	5 681	0	5 681	33 702	0	33 702
Итого по пассиву (баланс)	58 709	0	58 709	10 640	0	10 640	12 185	0	12 185	60 254	0	60 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	96 939	96 939	0	4 952	4 952	0	4 921	4 921	0	96 970	96 970
90901	213 786	0	213 786	15 936	0	15 936	23 951	0	23 951	205 771	0	205 771
90902	342 234	0	342 234	30 246	0	30 246	442	0	442	372 038	0	372 038
91202	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	869 573	286 450	1 156 023	544	15 040	15 584	67	14 492	14 559	870 050	286 998	1 157 048
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	51 210	0	51 210	1 723	0	1 723	1 065	0	1 065	51 868	0	51 868
91704	5 885	0	5 885	0	0	0	0	0	0	5 885	0	5 885
99998	4 541 376	0	4 541 376	869 142	0	869 142	1 338 781	0	1 338 781	4 071 737	0	4 071 737
Итого по активу (баланс)	6 324 084	383 389	6 707 473	917 592	19 992	937 584	1 364 307	19 413	1 383 720	5 877 369	383 968	6 261 337
Пассив
91312	3 185 182	301 983	3 487 165	561 270	15 287	576 557	294 591	15 777	310 368	2 918 503	302 473	3 220 976
91315	93 594	640 093	733 687	2 647	244 392	247 039	26 317	31 501	57 818	117 264	427 202	544 466
91316	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	151 518	57 287	208 805	503 216	14 615	517 831	491 512	9 443	500 955	139 814	52 115	191 929
91319	53 867	0	53 867	0	0	0	2 647	0	2 647	56 514	0	56 514
91507	57 452	0	57 452	0	0	0	0	0	0	57 452	0	57 452
99999	2 166 097	0	2 166 097	44 940	0	44 940	68 443	0	68 443	2 189 600	0	2 189 600
Итого по пассиву (баланс)	5 708 110	999 363	6 707 473	1 112 073	274 294	1 386 367	883 510	56 721	940 231	5 479 547	781 790	6 261 337
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	246 917	0	246 917	213 487	0	213 487	33 430	0	33 430
93504	0	0	0	19 009	0	19 009	137	0	137	18 872	0	18 872
93901	392 963	0	392 963	12 667 494	26 852	12 694 346	12 567 367	26 852	12 594 219	493 090	0	493 090
94101	5	0	5	52 987	0	52 987	51 553	0	51 553	1 439	0	1 439
99996	392 421	0	392 421	13 050 248	0	13 050 248	12 894 042	0	12 894 042	548 627	0	548 627
Итого по активу (баланс)	785 389	0	785 389	26 036 655	26 852	26 063 507	25 726 586	26 852	25 753 438	1 095 458	0	1 095 458
Пассив
96304	0	0	0	218 904	0	218 904	237 852	0	237 852	18 948	0	18 948
96504	0	0	0	258	0	258	33 453	0	33 453	33 195	0	33 195
96901	5	392 415	392 420	77 935	12 581 377	12 659 312	79 350	12 684 026	12 763 376	1 420	495 064	496 484
97101	0	0	0	15 568	0	15 568	15 568	0	15 568	0	0	0
99997	392 969	0	392 969	12 859 398	0	12 859 398	13 013 260	0	13 013 260	546 831	0	546 831
Итого по пассиву (баланс)	392 974	392 415	785 389	13 172 063	12 581 377	25 753 440	13 379 483	12 684 026	26 063 509	600 394	495 064	1 095 458
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	76,0000	0	0	15,0000	0	0	10,0000	0	0	81,0000
98010	0	0	47 385 196,0000	0	0	22 607 093,0000	0	0	20 263 130,0000	0	0	49 729 159,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 385 272,0000	0	0	22 607 108,0000	0	0	20 263 140,0000	0	0	49 729 240,0000
Пассив
98040	0	0	44 511 422,0000	0	0	0,0000	0	0	112 830,0000	0	0	44 624 252,0000
98050	0	0	76,0000	0	0	10,0000	0	0	15,0000	0	0	81,0000
98055	0	0	203 763,0000	0	0	153 130,0000	0	0	1 928,0000	0	0	52 561,0000
98070	0	0	2 670 011,0000	0	0	20 110 000,0000	0	0	22 492 335,0000	0	0	5 052 346,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 385 272,0000	0	0	20 263 140,0000	0	0	22 607 108,0000	0	0	49 729 240,0000

Страница была полезной?