Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 324	112 918	198 242	985 049	306 785	1 291 834	988 775	265 355	1 254 130	81 598	154 348	235 946
20208	32 763	322	33 085	69 653	1 454	71 107	72 077	692	72 769	30 339	1 084	31 423
20209	0	0	0	371 958	96 016	467 974	371 958	96 016	467 974	0	0	0
30102	126 938	0	126 938	8 180 654	0	8 180 654	8 215 881	0	8 215 881	91 711	0	91 711
30110	78 805	340 358	419 163	2 719 044	954 459	3 673 503	2 648 717	876 573	3 525 290	149 132	418 244	567 376
30114	0	538 964	538 964	0	365 652	365 652	0	827 476	827 476	0	77 140	77 140
30202	33 937	0	33 937	1 835	0	1 835	0	0	0	35 772	0	35 772
30204	20 872	0	20 872	1 122	0	1 122	0	0	0	21 994	0	21 994
30233	6 461	115	6 576	110 188	2 807	112 995	110 534	2 901	113 435	6 115	21	6 136
30235	0	0	0	186 135	0	186 135	156 085	0	156 085	30 050	0	30 050
30413	3 066	0	3 066	119 409	0	119 409	120 355	0	120 355	2 120	0	2 120
30424	10 200	0	10 200	926 074	0	926 074	926 059	0	926 059	10 215	0	10 215
30425	0	2 630	2 630	0	107	107	0	106	106	0	2 631	2 631
30602	67 755	0	67 755	4 465	0	4 465	4 551	0	4 551	67 669	0	67 669
32010	0	1 315	1 315	0	54	54	0	53	53	0	1 316	1 316
45204	0	0	0	27 004	0	27 004	0	0	0	27 004	0	27 004
45205	50 180	0	50 180	17 500	0	17 500	0	0	0	67 680	0	67 680
45206	1 361 150	245 407	1 606 557	77 500	31 028	108 528	11 000	8 568	19 568	1 427 650	267 867	1 695 517
45207	1 046 812	367 318	1 414 130	30 000	15 198	45 198	17 552	21 432	38 984	1 059 260	361 084	1 420 344
45208	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
45504	5 059	0	5 059	50	0	50	15	0	15	5 094	0	5 094
45505	489 230	32 877	522 107	70 715	1 337	72 052	139	1 323	1 462	559 806	32 891	592 697
45506	119 152	190 848	310 000	38 790	7 759	46 549	551	7 680	8 231	157 391	190 927	348 318
45507	198 729	13 151	211 880	0	534	534	28	529	557	198 701	13 156	211 857
45509	569	2 445	3 014	1 211	2 468	3 679	1 585	3 874	5 459	195	1 039	1 234
45812	100 481	0	100 481	0	0	0	215	0	215	100 266	0	100 266
45815	0	10 757	10 757	3	437	440	3	433	436	0	10 761	10 761
45912	0	0	0	8 610	0	8 610	0	0	0	8 610	0	8 610
45915	0	7	7	700	440	1 140	700	440	1 140	0	7	7
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	44 131	44 131	4 966 365	4 222 668	9 189 033	4 966 365	4 222 045	9 188 410	0	44 754	44 754
47408	0	0	0	105 400	1 766	107 166	105 400	1 766	107 166	0	0	0
47415	170	0	170	3	0	3	3	0	3	170	0	170
47423	1 083	0	1 083	1 286	65	1 351	1 489	65	1 554	880	0	880
47427	1 253	1 938	3 191	41 996	9 468	51 464	42 073	11 097	53 170	1 176	309	1 485
50104	102 765	0	102 765	635	0	635	0	0	0	103 400	0	103 400
50121	1 906	0	1 906	164	0	164	0	0	0	2 070	0	2 070
50606	161 960	0	161 960	2 025	0	2 025	2 080	0	2 080	161 905	0	161 905
50621	179	0	179	6	0	6	179	0	179	6	0	6
51404	48 644	0	48 644	96	0	96	0	0	0	48 740	0	48 740
51405	472 279	0	472 279	2 232	0	2 232	95 849	0	95 849	378 662	0	378 662
52503	0	10 438	10 438	0	424	424	0	727	727	0	10 135	10 135
52601	0	0	0	6 811	0	6 811	6 811	0	6 811	0	0	0
60302	3 834	0	3 834	0	0	0	0	0	0	3 834	0	3 834
60306	16	0	16	1 014	0	1 014	1 013	0	1 013	17	0	17
60308	858	0	858	1 644	0	1 644	1 419	0	1 419	1 083	0	1 083
60310	807	0	807	0	0	0	10	0	10	797	0	797
60312	5 699	0	5 699	10 376	0	10 376	7 962	0	7 962	8 113	0	8 113
60314	177	0	177	636	0	636	636	0	636	177	0	177
60323	607	0	607	101	0	101	101	0	101	607	0	607
60401	74 977	0	74 977	707	0	707	0	0	0	75 684	0	75 684
60701	620	0	620	214	0	214	834	0	834	0	0	0
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
61008	959	0	959	1 050	0	1 050	684	0	684	1 325	0	1 325
61009	495	0	495	278	0	278	158	0	158	615	0	615
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	98 910	0	98 910	98 910	0	98 910	0	0	0
61403	10 475	0	10 475	1 004	0	1 004	1 487	0	1 487	9 992	0	9 992
61601	0	0	0	8 990	0	8 990	8 990	0	8 990	0	0	0
70606	1 070 097	0	1 070 097	110 723	0	110 723	22	0	22	1 180 798	0	1 180 798
70607	20 273	0	20 273	4 207	0	4 207	10 077	0	10 077	14 403	0	14 403
70608	687 938	0	687 938	133 748	0	133 748	0	0	0	821 686	0	821 686
70611	19 124	0	19 124	10 273	0	10 273	0	0	0	29 397	0	29 397
70614	512	0	512	6 870	0	6 870	5 838	0	5 838	1 544	0	1 544
Итого по активу (баланс)	6 545 309	1 915 939	8 461 248	19 465 445	6 020 926	25 486 371	19 005 182	6 349 151	25 354 333	7 005 572	1 587 714	8 593 286
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	673 999	0	673 999	0	0	0	0	0	0	673 999	0	673 999
30126	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	0	0	0	2 387	2 387	0	2 387	2 387	0	0	0
30226	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
30232	90	0	90	40 510	75 981	116 491	40 674	75 983	116 657	254	2	256
30236	0	101 914	101 914	0	102 250	102 250	0	336	336	0	0	0
30601	18 010	0	18 010	4 523	0	4 523	3 434	0	3 434	16 921	0	16 921
40701	11	3	14	0	0	0	0	0	0	11	3	14
40702	948 264	143 491	1 091 755	5 854 695	1 174 306	7 029 001	5 880 287	1 183 468	7 063 755	973 856	152 653	1 126 509
40703	43 319	908	44 227	12 152	31	12 183	11 668	47	11 715	42 835	924	43 759
40802	65 244	560	65 804	150 656	922	151 578	149 549	465	150 014	64 137	103	64 240
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40807	4 981	10 011	14 992	4 200	2 839	7 039	3 395	4 288	7 683	4 176	11 460	15 636
40817	93 059	73 077	166 136	442 977	82 852	525 829	427 987	93 765	521 752	78 069	83 990	162 059
40820	2 143	946	3 089	983	336	1 319	656	176	832	1 816	786	2 602
40821	2	0	2	1 767	0	1 767	1 765	0	1 765	0	0	0
40905	59	0	59	9 490	0	9 490	9 487	0	9 487	56	0	56
40909	30	26	56	1 848	1 212	3 060	1 848	1 212	3 060	30	26	56
40910	3	0	3	281	1 279	1 560	281	1 279	1 560	3	0	3
40911	360	0	360	62 726	0	62 726	64 273	0	64 273	1 907	0	1 907
40912	0	0	0	3 042	14 140	17 182	3 042	14 140	17 182	0	0	0
40913	0	0	0	2 885	44 812	47 697	2 885	44 812	47 697	0	0	0
42105	3 019	0	3 019	0	0	0	14	0	14	3 033	0	3 033
42107	0	85 670	85 670	0	2 891	2 891	0	4 439	4 439	0	87 218	87 218
42301	107 690	154 134	261 824	118 891	88 836	207 727	47 929	97 440	145 369	36 728	162 738	199 466
42304	2 735	660	3 395	712	681	1 393	755	683	1 438	2 778	662	3 440
42305	1 233 447	501 491	1 734 938	147 005	133 073	280 078	152 068	128 840	280 908	1 238 510	497 258	1 735 768
42306	226 282	28 518	254 800	15 213	1 210	16 423	37 625	1 308	38 933	248 694	28 616	277 310
42311	20	0	20	35	0	35	55	0	55	40	0	40
42312	75	0	75	35	0	35	30	0	30	70	0	70
42313	25	0	25	0	0	0	15	0	15	40	0	40
42314	725	0	725	20	0	20	35	0	35	740	0	740
42315	801	0	801	9	0	9	5	0	5	797	0	797
42505	0	85 670	85 670	0	2 891	2 891	0	4 439	4 439	0	87 218	87 218
42601	1	60	61	0	2	2	0	3	3	1	61	62
42605	1 161	43	1 204	296	79	375	80	36	116	945	0	945
42614	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	227 769	0	227 769	4 203	0	4 203	15 505	0	15 505	239 071	0	239 071
45515	73 024	0	73 024	7 757	0	7 757	10 553	0	10 553	75 820	0	75 820
45818	111 238	0	111 238	648	0	648	437	0	437	111 027	0	111 027
45918	7	0	7	58	0	58	1 424	0	1 424	1 373	0	1 373
47403	0	0	0	4 225 082	4 547 666	8 772 748	4 225 082	4 547 666	8 772 748	0	0	0
47407	0	0	0	107 248	0	107 248	107 248	0	107 248	0	0	0
47411	12 667	6 480	19 147	1 038	3 955	4 993	1 999	470	2 469	13 628	2 995	16 623
47416	2 279	0	2 279	11 080	0	11 080	9 501	0	9 501	700	0	700
47422	4	0	4	23 603	0	23 603	23 603	0	23 603	4	0	4
47425	43 918	0	43 918	30 176	0	30 176	17 452	0	17 452	31 194	0	31 194
47426	0	8 238	8 238	0	278	278	0	798	798	0	8 758	8 758
50620	24 487	0	24 487	9 906	0	9 906	4 028	0	4 028	18 609	0	18 609
52301	0	17 562	17 562	0	17 562	17 562	0	0	0	0	0	0
52305	0	29 589	29 589	0	1 191	1 191	0	1 203	1 203	0	29 601	29 601
52306	0	356 039	356 039	0	14 329	14 329	0	14 475	14 475	0	356 185	356 185
52501	0	7 674	7 674	0	309	309	0	2 156	2 156	0	9 521	9 521
52602	0	0	0	6 870	0	6 870	6 870	0	6 870	0	0	0
60301	605	0	605	12 580	0	12 580	15 718	0	15 718	3 743	0	3 743
60305	1 062	0	1 062	13 541	0	13 541	13 716	0	13 716	1 237	0	1 237
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	637	0	637	212	0	212	267	0	267	692	0	692
60311	5 033	0	5 033	10 571	0	10 571	10 334	0	10 334	4 796	0	4 796
60313	0	14	14	0	8	8	0	8	8	0	14	14
60322	30	0	30	17	0	17	17	0	17	30	0	30
60324	253	0	253	99	0	99	32	0	32	186	0	186
60601	51 638	0	51 638	0	0	0	601	0	601	52 239	0	52 239
60903	96	0	96	0	0	0	1	0	1	97	0	97
61304	1 511	0	1 511	301	0	301	274	0	274	1 484	0	1 484
70601	1 135 525	0	1 135 525	9	0	9	124 587	0	124 587	1 260 103	0	1 260 103
70602	0	0	0	10 189	0	10 189	10 189	0	10 189	0	0	0
70603	731 492	0	731 492	0	0	0	133 911	0	133 911	865 403	0	865 403
70613	12 283	0	12 283	5 838	0	5 838	6 811	0	6 811	13 256	0	13 256
Итого по пассиву (баланс)	6 848 470	1 612 778	8 461 248	11 355 981	6 318 308	17 674 289	11 580 005	6 226 322	17 806 327	7 072 494	1 520 792	8 593 286
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 168	0	1 168	1 454	0	1 454	1 547	0	1 547	1 075	0	1 075
80601	0	0	0	18 622	0	18 622	18 622	0	18 622	0	0	0
80801	51 584	0	51 584	24 787	0	24 787	20 083	0	20 083	56 288	0	56 288
80901	0	0	0	2 928	0	2 928	2 928	0	2 928	0	0	0
Итого по активу (баланс)	52 752	0	52 752	47 791	0	47 791	43 180	0	43 180	57 363	0	57 363
Пассив
85101	24 812	0	24 812	56	0	56	2 393	0	2 393	27 149	0	27 149
85201	0	0	0	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	0	0	0
85401	0	0	0	5 242	0	5 242	5 242	0	5 242	0	0	0
85501	27 940	0	27 940	2 968	0	2 968	5 242	0	5 242	30 214	0	30 214
Итого по пассиву (баланс)	52 752	0	52 752	9 878	0	9 878	14 489	0	14 489	57 363	0	57 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	93 026	93 026	0	3 782	3 782	0	3 744	3 744	0	93 064	93 064
90901	193 483	0	193 483	9 366	0	9 366	8 599	0	8 599	194 250	0	194 250
90902	250 896	0	250 896	12 232	0	12 232	2 070	0	2 070	261 058	0	261 058
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 531 483	152 807	1 684 290	90 394	19 980	110 374	789	5 946	6 735	1 621 088	166 841	1 787 929
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	55 473	0	55 473	298	0	298	298	0	298	55 473	0	55 473
99998	4 497 958	0	4 497 958	203 416	0	203 416	548 087	0	548 087	4 153 287	0	4 153 287
Итого по активу (баланс)	6 829 312	245 833	7 075 145	315 706	23 762	339 468	559 843	9 690	569 533	6 585 175	259 905	6 845 080
Пассив
91003	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
91004	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0
91311	0	29 589	29 589	0	1 191	1 191	0	1 203	1 203	0	29 601	29 601
91312	3 358 975	194 330	3 553 305	202 441	7 658	210 099	39 550	19 757	59 307	3 196 084	206 429	3 402 513
91315	113 996	333 319	447 315	1 529	26 917	28 446	1 040	14 145	15 185	113 507	320 547	434 054
91316	56 850	0	56 850	18 320	7 020	25 340	600	11 294	11 894	39 130	4 274	43 404
91317	187 545	108 227	295 772	263 410	18 174	281 584	104 636	8 235	112 871	28 771	98 288	127 059
91319	57 675	0	57 675	0	0	0	1 529	0	1 529	59 204	0	59 204
91507	57 452	0	57 452	0	0	0	0	0	0	57 452	0	57 452
99999	2 577 187	0	2 577 187	21 446	0	21 446	136 052	0	136 052	2 691 793	0	2 691 793
Итого по пассиву (баланс)	6 409 680	665 465	7 075 145	510 103	60 960	571 063	286 364	54 634	340 998	6 185 941	659 139	6 845 080
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	298 633	0	298 633	3 853 234	14 506	3 867 740	4 085 943	14 506	4 100 449	65 924	0	65 924
93304	0	0	0	22 766	0	22 766	6 450	0	6 450	16 316	0	16 316
93504	0	0	0	23 548	0	23 548	7 820	0	7 820	15 728	0	15 728
93801	1 211	0	1 211	13 863	0	13 863	15 074	0	15 074	0	0	0
93803	0	0	0	918	0	918	358	0	358	560	0	560
Итого по активу (баланс)	299 844	0	299 844	3 914 329	14 506	3 928 835	4 115 645	14 506	4 130 151	98 528	0	98 528
Пассив
96001	0	299 844	299 844	14 516	4 085 652	4 100 168	14 516	3 851 588	3 866 104	0	65 780	65 780
96304	0	0	0	6 897	0	6 897	23 184	0	23 184	16 287	0	16 287
96504	0	0	0	7 106	0	7 106	22 772	0	22 772	15 666	0	15 666
96801	0	0	0	15 074	0	15 074	15 218	0	15 218	144	0	144
96803	0	0	0	923	0	923	1 574	0	1 574	651	0	651
Итого по пассиву (баланс)	0	299 844	299 844	44 516	4 085 652	4 130 168	77 264	3 851 588	3 928 852	32 748	65 780	98 528
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	4 658 199,0000	0	0	1 884 252,0000	0	0	1 868 807,0000	0	0	4 673 644,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 658 246,0000	0	0	1 884 252,0000	0	0	1 868 818,0000	0	0	4 673 680,0000
Пассив
98040	0	0	3 708 648,0000	0	0	276 415,0000	0	0	82 830,0000	0	0	3 515 063,0000
98050	0	0	45,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
98055	0	0	65 751,0000	0	0	1 590 392,0000	0	0	1 750 422,0000	0	0	225 781,0000
98070	0	0	883 802,0000	0	0	2 001,0000	0	0	51 000,0000	0	0	932 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 658 246,0000	0	0	1 868 818,0000	0	0	1 884 252,0000	0	0	4 673 680,0000

Страница была полезной?