Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Еврокредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	275 987	55 407	331 394	237 384	70 560	307 944	232 518	73 427	305 945	280 853	52 540	333 393
20209	5 326	484	5 810	163 142	29 773	192 915	164 843	30 024	194 867	3 625	233	3 858
20302	0	2 487	2 487	0	86	86	0	220	220	0	2 353	2 353
20303	0	1 325	1 325	0	139	139	0	126	126	0	1 338	1 338
30102	119 151	0	119 151	6 359 083	0	6 359 083	6 396 031	0	6 396 031	82 203	0	82 203
30110	110 189	265 668	375 857	172 650	914 653	1 087 303	174 699	849 912	1 024 611	108 140	330 409	438 549
30114	0	44 655	44 655	0	356 701	356 701	0	377 576	377 576	0	23 780	23 780
30202	14 461	0	14 461	601	0	601	0	0	0	15 062	0	15 062
30204	24 879	0	24 879	0	0	0	276	0	276	24 603	0	24 603
30221	0	0	0	560 100	0	560 100	560 100	0	560 100	0	0	0
30233	2 020	20	2 040	6 896	174	7 070	6 965	194	7 159	1 951	0	1 951
30302	10 239	31 181	41 420	905 064	1 464 175	2 369 239	891 964	1 460 381	2 352 345	23 339	34 975	58 314
30306	39 552	20 383	59 935	550 373	12 836	563 209	579 236	1 319	580 555	10 689	31 900	42 589
31902	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
31903	0	0	0	340 000	0	340 000	205 000	0	205 000	135 000	0	135 000
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
45201	0	0	0	220 307	0	220 307	220 307	0	220 307	0	0	0
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	701 600	1 242 909	1 944 509	52 000	89 926	141 926	53 000	132 462	185 462	700 600	1 200 373	1 900 973
45207	191 130	314 071	505 201	32 000	56 029	88 029	19 530	146 274	165 804	203 600	223 826	427 426
45505	1 500	5 355	6 855	1 000	162	1 162	0	307	307	2 500	5 210	7 710
45506	156 942	33 868	190 810	8 300	1 027	9 327	1 084	2 909	3 993	164 158	31 986	196 144
45507	29 836	3 244	33 080	0	99	99	528	274	802	29 308	3 069	32 377
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	1 028	0	1 028	30	0	30	28	0	28	1 030	0	1 030
45912	68	0	68	172	3 309	3 481	172	3 309	3 481	68	0	68
45915	311	0	311	5	0	5	6	0	6	310	0	310
47408	0	0	0	1 871 068	2 300 990	4 172 058	1 871 068	2 300 990	4 172 058	0	0	0
47415	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47417	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47423	5	139	144	4 276	24	4 300	4 278	10	4 288	3	153	156
47427	820	0	820	736	3 343	4 079	1 225	3 297	4 522	331	46	377
51401	0	0	0	50 607	0	50 607	50 607	0	50 607	0	0	0
51403	49 746	0	49 746	0	0	0	49 746	0	49 746	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	0	0	0	208	0	208	149	0	149	59	0	59
60306	2 403	0	2 403	2 074	0	2 074	4 477	0	4 477	0	0	0
60308	1 116	45	1 161	731	3	734	546	6	552	1 301	42	1 343
60310	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60312	4 507	0	4 507	4 878	0	4 878	5 868	0	5 868	3 517	0	3 517
60314	0	0	0	4	386	390	4	386	390	0	0	0
60323	1 630	0	1 630	125	0	125	31	0	31	1 724	0	1 724
60401	15 971	0	15 971	455	0	455	0	0	0	16 426	0	16 426
60701	455	0	455	0	0	0	455	0	455	0	0	0
60901	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61002	15	0	15	8	0	8	23	0	23	0	0	0
61008	445	0	445	167	0	167	174	0	174	438	0	438
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	50 611	0	50 611	50 611	0	50 611	0	0	0
61403	2 486	520	3 006	21	15	36	57	233	290	2 450	302	2 752
61702	0	0	0	683	0	683	0	0	0	683	0	683
70606	186 137	0	186 137	53 776	0	53 776	79	0	79	239 834	0	239 834
70608	785 009	0	785 009	187 052	0	187 052	0	0	0	972 061	0	972 061
70609	1 101	0	1 101	351	0	351	0	0	0	1 452	0	1 452
70611	6 949	0	6 949	1 737	0	1 737	0	0	0	8 686	0	8 686
70616	0	0	0	391	0	391	0	0	0	391	0	391
Итого по активу (баланс)	2 927 084	2 021 761	4 948 845	13 064 454	5 304 410	18 368 864	12 871 073	5 383 636	18 254 709	3 120 465	1 942 535	5 063 000
Пассив
10208	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
10701	55 695	0	55 695	0	0	0	0	0	0	55 695	0	55 695
10801	62 283	0	62 283	0	0	0	23 191	0	23 191	85 474	0	85 474
30126	4 814	0	4 814	130	0	130	0	0	0	4 684	0	4 684
30220	0	0	0	0	80 939	80 939	0	80 939	80 939	0	0	0
30223	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30232	0	0	0	36 170	8 456	44 626	36 174	8 456	44 630	4	0	4
30301	10 239	31 181	41 420	891 964	1 460 381	2 352 345	905 064	1 464 175	2 369 239	23 339	34 975	58 314
30305	39 552	20 383	59 935	579 236	1 319	580 555	550 373	12 836	563 209	10 689	31 900	42 589
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	72 714	0	72 714	84 969	0	84 969	19 699	0	19 699	7 444	0	7 444
40701	4 464	0	4 464	9 271	0	9 271	9 711	0	9 711	4 904	0	4 904
40702	878 922	50 292	929 214	5 799 310	1 308 678	7 107 988	5 833 572	1 295 374	7 128 946	913 184	36 988	950 172
40703	21 831	38	21 869	20 664	50	20 714	12 129	96	12 225	13 296	84	13 380
40802	8 147	0	8 147	22 483	0	22 483	15 303	0	15 303	967	0	967
40807	9	267	276	0	20	20	0	8	8	9	255	264
40817	24 379	12 646	37 025	50 949	21 430	72 379	51 926	19 731	71 657	25 356	10 947	36 303
40820	798	5 856	6 654	199	437	636	160	829	989	759	6 248	7 007
40906	2 926	0	2 926	56 223	0	56 223	54 460	0	54 460	1 163	0	1 163
40911	5	0	5	8 356	0	8 356	8 351	0	8 351	0	0	0
41501	57	0	57	15	0	15	0	0	0	42	0	42
42101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42105	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	20 109	30 673	50 782	59 323	25 555	84 878	72 863	24 517	97 380	33 649	29 635	63 284
42302	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
42303	2 124	2 846	4 970	2 128	2 943	5 071	1 731	2 821	4 552	1 727	2 724	4 451
42304	7 650	249	7 899	700	258	958	0	250	250	6 950	241	7 191
42305	13 687	11 922	25 609	9 925	4 553	14 478	7 848	1 588	9 436	11 610	8 957	20 567
42306	320 390	1 504 341	1 824 731	21 581	104 063	125 644	12 274	60 497	72 771	311 083	1 460 775	1 771 858
42307	704	0	704	0	0	0	5	0	5	709	0	709
42309	5 039	595	5 634	731	35	766	0	18	18	4 308	578	4 886
42601	0	1 072	1 072	95	185	280	95	1 044	1 139	0	1 931	1 931
42606	1 600	111 442	113 042	0	8 142	8 142	0	3 135	3 135	1 600	106 435	108 035
42609	0	33	33	0	3	3	0	1	1	0	31	31
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	0	0	0	802	0	802	3 457	0	3 457	2 655	0	2 655
45818	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45918	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
47407	0	0	0	2 302 043	1 867 981	4 170 024	2 302 043	1 867 981	4 170 024	0	0	0
47411	211	145	356	3 038	8 692	11 730	2 972	8 625	11 597	145	78	223
47416	1 547	0	1 547	21 478	0	21 478	24 481	0	24 481	4 550	0	4 550
47422	83	0	83	6 776	0	6 776	6 776	0	6 776	83	0	83
47425	1	0	1	719	0	719	719	0	719	1	0	1
47426	442	0	442	1	0	1	458	0	458	899	0	899
52301	11 374	0	11 374	6 000	0	6 000	0	0	0	5 374	0	5 374
52304	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
52305	118 154	178 297	296 451	30 000	12 245	42 245	14 000	5 129	19 129	102 154	171 181	273 335
52306	0	46 229	46 229	0	2 653	2 653	0	1 406	1 406	0	44 982	44 982
52501	3 381	8 615	11 996	1 055	551	1 606	1 072	1 587	2 659	3 398	9 651	13 049
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	2	0	2	5 712	0	5 712	5 713	0	5 713	3	0	3
60305	0	0	0	11 136	0	11 136	11 353	0	11 353	217	0	217
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	311	0	311	0	0	0	298	0	298	609	0	609
60311	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60313	0	268	268	0	270	270	0	55	55	0	53	53
60322	304	0	304	448	0	448	524	0	524	380	0	380
60324	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
60601	10 576	0	10 576	0	0	0	196	0	196	10 772	0	10 772
60903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61304	287	0	287	75	0	75	115	0	115	327	0	327
61701	0	0	0	0	0	0	391	0	391	391	0	391
70601	219 062	0	219 062	2	0	2	57 168	0	57 168	276 228	0	276 228
70603	786 512	0	786 512	0	0	0	187 297	0	187 297	973 809	0	973 809
70604	1 707	0	1 707	0	0	0	229	0	229	1 936	0	1 936
70615	0	0	0	0	0	0	683	0	683	683	0	683
70801	23 191	0	23 191	23 191	0	23 191	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 931 455	2 017 390	4 948 845	10 087 026	4 919 839	15 006 865	10 259 922	4 861 098	15 121 020	3 104 351	1 958 649	5 063 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
90901	185	0	185	2	0	2	0	0	0	187	0	187
90902	132 527	0	132 527	631	0	631	189	0	189	132 969	0	132 969
91202	124 328	150 848	275 176	10 600	4 381	14 981	56 600	14 139	70 739	78 328	141 090	219 418
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	223 993	134 246	358 239	91 900	3 931	95 831	81 900	8 745	90 645	233 993	129 432	363 425
91501	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
91502	888	0	888	23	0	23	23	0	23	888	0	888
91604	1 992	0	1 992	68	0	68	0	0	0	2 060	0	2 060
99998	5 753 495	0	5 753 495	875 564	0	875 564	1 004 487	0	1 004 487	5 624 572	0	5 624 572
Итого по активу (баланс)	6 244 577	285 094	6 529 671	978 788	8 312	987 100	1 143 199	22 884	1 166 083	6 080 166	270 522	6 350 688
Пассив
91003	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
91311	74 324	150 848	225 172	6 000	14 138	20 138	10 000	4 380	14 380	78 324	141 090	219 414
91312	5 501 946	0	5 501 946	647 436	0	647 436	526 257	0	526 257	5 380 767	0	5 380 767
91316	0	0	0	4 500	0	4 500	5 000	0	5 000	500	0	500
91317	0	0	0	327 707	0	327 707	327 707	0	327 707	0	0	0
91507	26 355	0	26 355	4 380	0	4 380	1 880	0	1 880	23 855	0	23 855
91508	22	0	22	0	0	0	14	0	14	36	0	36
99999	776 176	0	776 176	161 594	0	161 594	111 534	0	111 534	726 116	0	726 116
Итого по пассиву (баланс)	6 378 823	150 848	6 529 671	1 151 942	14 138	1 166 080	982 717	4 380	987 097	6 209 598	141 090	6 350 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	73 412	410 771	484 183	0	307 211	307 211	73 412	103 560	176 972
99996	0	0	0	483 775	0	483 775	306 778	0	306 778	176 997	0	176 997
Итого по активу (баланс)	0	0	0	557 187	410 771	967 958	306 778	307 211	613 989	250 409	103 560	353 969
Пассив
96901	0	0	0	306 777	0	306 777	410 510	73 265	483 775	103 733	73 265	176 998
99997	0	0	0	307 212	0	307 212	484 183	0	484 183	176 971	0	176 971
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	613 989	0	613 989	894 693	73 265	967 958	280 704	73 265	353 969
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	43,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	43,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	44,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	43,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	43,0000

Страница была полезной?