Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 750	0	25 750	1 655	0	1 655	1 412	0	1 412	25 993	0	25 993
20202	592 404	395 412	987 816	6 128 747	3 253 132	9 381 879	6 122 993	3 131 665	9 254 658	598 158	516 879	1 115 037
20208	123 933	0	123 933	262 461	0	262 461	287 601	0	287 601	98 793	0	98 793
20209	8 018	1 548	9 566	829 559	123 359	952 918	836 793	124 907	961 700	784	0	784
20308	0	825	825	0	0	0	0	7	7	0	818	818
30102	2 716 161	0	2 716 161	35 423 316	0	35 423 316	36 079 489	0	36 079 489	2 059 988	0	2 059 988
30110	373 769	129 362	503 131	1 326 429	357 006	1 683 435	1 627 864	298 964	1 926 828	72 334	187 404	259 738
30114	0	1 848 331	1 848 331	0	1 706 204	1 706 204	0	1 223 870	1 223 870	0	2 330 665	2 330 665
30118	0	2 715	2 715	0	163	163	0	108	108	0	2 770	2 770
30202	239 489	0	239 489	4 337	0	4 337	0	0	0	243 826	0	243 826
30204	80 723	0	80 723	0	0	0	6 252	0	6 252	74 471	0	74 471
30210	0	0	0	52 920	0	52 920	52 920	0	52 920	0	0	0
30215	2 200	10 464	12 664	0	372	372	0	458	458	2 200	10 378	12 578
30221	0	0	0	0	147 496	147 496	0	147 496	147 496	0	0	0
30233	22 820	288	23 108	439 387	65 561	504 948	450 449	65 616	516 065	11 758	233	11 991
30302	165 189	357 378	522 567	1 629 906	246 144	1 876 050	1 154 988	234 538	1 389 526	640 107	368 984	1 009 091
30306	5 289 267	359 911	5 649 178	15 217 879	178 628	15 396 507	15 792 445	205 208	15 997 653	4 714 701	333 331	5 048 032
30413	533	0	533	8 605 389	0	8 605 389	8 595 169	0	8 595 169	10 753	0	10 753
30424	8 417	0	8 417	14 863 960	0	14 863 960	14 838 303	0	14 838 303	34 074	0	34 074
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
32002	0	0	0	5 380 000	0	5 380 000	5 180 000	0	5 180 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0
32004	390 000	0	390 000	0	0	0	390 000	0	390 000	0	0	0
32201	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45107	63 053	0	63 053	0	0	0	2 556	0	2 556	60 497	0	60 497
45108	41 397	0	41 397	0	0	0	592	0	592	40 805	0	40 805
45201	7 088	0	7 088	14 935	0	14 935	15 956	0	15 956	6 067	0	6 067
45204	131 571	0	131 571	648 690	0	648 690	93 254	0	93 254	687 007	0	687 007
45205	1 554 419	3 688	1 558 107	262 387	137	262 524	296 662	101	296 763	1 520 144	3 724	1 523 868
45206	1 303 197	23 716	1 326 913	189 626	862	190 488	93 214	831	94 045	1 399 609	23 747	1 423 356
45207	13 325 873	362 972	13 688 845	131 655	12 922	144 577	371 169	15 884	387 053	13 086 359	360 010	13 446 369
45208	13 120 666	164 696	13 285 362	18 359	6 108	24 467	70 186	4 502	74 688	13 068 839	166 302	13 235 141
45407	69 410	0	69 410	0	0	0	3 518	0	3 518	65 892	0	65 892
45408	246 406	0	246 406	0	0	0	1 017	0	1 017	245 389	0	245 389
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	14 100	0	14 100	1 650	0	1 650	0	0	0	15 750	0	15 750
45505	247 485	9 572	257 057	40	355	395	4 157	262	4 419	243 368	9 665	253 033
45506	275 497	4 992	280 489	3 590	230	3 820	13 518	158	13 676	265 569	5 064	270 633
45507	1 635 653	6 065	1 641 718	45 543	216	45 759	23 026	265	23 291	1 658 170	6 016	1 664 186
45509	13 846	0	13 846	10 698	0	10 698	11 280	0	11 280	13 264	0	13 264
45705	0	2 426	2 426	0	86	86	0	106	106	0	2 406	2 406
45706	30 077	8 561	38 638	0	291	291	98	1 103	1 201	29 979	7 749	37 728
45811	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
45812	1 745 024	0	1 745 024	11 237	0	11 237	143 455	0	143 455	1 612 806	0	1 612 806
45814	58 470	0	58 470	100	0	100	0	0	0	58 570	0	58 570
45815	182 538	8 886	191 424	3 033	317	3 350	1 464	389	1 853	184 107	8 814	192 921
45817	133	6 375	6 508	44	236	280	20	174	194	157	6 437	6 594
45912	402 234	0	402 234	6 330	0	6 330	21 359	0	21 359	387 205	0	387 205
45914	4 057	0	4 057	560	0	560	1	0	1	4 616	0	4 616
45915	5 362	906	6 268	1 264	32	1 296	589	40	629	6 037	898	6 935
47101	452	139	591	18	5	23	19	6	25	451	138	589
47105	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	0	1 823
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47404	0	488 789	488 789	5 293 512	4 570 383	9 863 895	5 293 512	4 408 632	9 702 144	0	650 540	650 540
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47423	662 098	474	662 572	9 692	28	9 720	21 958	32	21 990	649 832	470	650 302
47427	1 987 326	3 974	1 991 300	427 724	4 835	432 559	315 534	4 133	319 667	2 099 516	4 676	2 104 192
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50104	160 680	36 559	197 239	6 251 308	1 445	6 252 753	6 189 504	1 600	6 191 104	222 484	36 404	258 888
50105	336 510	0	336 510	52 084	0	52 084	4 964	0	4 964	383 630	0	383 630
50106	741 354	0	741 354	36 843	0	36 843	49 610	0	49 610	728 587	0	728 587
50107	999 862	0	999 862	27 477	0	27 477	18 290	0	18 290	1 009 049	0	1 009 049
50110	254 004	61 157	315 161	12 498	2 350	14 848	25 281	2 677	27 958	241 221	60 830	302 051
50118	1 398 186	0	1 398 186	6 188 151	0	6 188 151	6 182 480	0	6 182 480	1 403 857	0	1 403 857
50121	57 773	0	57 773	9 885	0	9 885	15 872	0	15 872	51 786	0	51 786
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50218	197 032	0	197 032	395 573	0	395 573	394 754	0	394 754	197 851	0	197 851
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50606	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
50621	205	0	205	223	0	223	0	0	0	428	0	428
50706	9 599	0	9 599	0	0	0	0	0	0	9 599	0	9 599
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
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60102	18 010	0	18 010	0	0	0	0	0	0	18 010	0	18 010
60302	43 302	0	43 302	0	0	0	0	0	0	43 302	0	43 302
60306	21	0	21	481	0	481	50	0	50	452	0	452
60308	0	0	0	5 442	0	5 442	5 190	0	5 190	252	0	252
60310	8	0	8	1 651	0	1 651	1 646	0	1 646	13	0	13
60312	815 433	0	815 433	61 196	0	61 196	39 944	0	39 944	836 685	0	836 685
60314	0	3 329	3 329	0	1 266	1 266	0	435	435	0	4 160	4 160
60323	6 195	0	6 195	400	0	400	360	0	360	6 235	0	6 235
60336	6 267	0	6 267	1 410	0	1 410	1 390	0	1 390	6 287	0	6 287
60347	5 608	0	5 608	0	0	0	0	0	0	5 608	0	5 608
60401	745 741	0	745 741	0	0	0	0	0	0	745 741	0	745 741
60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60901	21 217	0	21 217	0	0	0	0	0	0	21 217	0	21 217
61008	247	0	247	539	0	539	533	0	533	253	0	253
61009	564	0	564	609	0	609	655	0	655	518	0	518
61209	0	0	0	2 874	0	2 874	2 874	0	2 874	0	0	0
61210	0	0	0	100 046	0	100 046	100 046	0	100 046	0	0	0
61403	3 585	0	3 585	471	0	471	682	0	682	3 374	0	3 374
61702	83 843	0	83 843	0	0	0	0	0	0	83 843	0	83 843
61901	185 659	0	185 659	0	0	0	0	0	0	185 659	0	185 659
61903	370 885	0	370 885	0	0	0	10 295	0	10 295	360 590	0	360 590
61904	25 550	0	25 550	10 295	0	10 295	0	0	0	35 845	0	35 845
62001	2 419 358	0	2 419 358	220 940	0	220 940	5 619	0	5 619	2 634 679	0	2 634 679
62101	80 466	0	80 466	0	0	0	0	0	0	80 466	0	80 466
70606	15 259 317	0	15 259 317	924 080	0	924 080	15 259 414	0	15 259 414	923 983	0	923 983
70607	7 379	0	7 379	25 199	0	25 199	17 490	0	17 490	15 088	0	15 088
70608	16 112 267	0	16 112 267	409 661	0	409 661	16 112 267	0	16 112 267	409 661	0	409 661
70609	9 336	0	9 336	251	0	251	9 336	0	9 336	251	0	251
70611	15 330	0	15 330	0	0	0	15 330	0	15 330	0	0	0
70614	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70706	0	0	0	15 259 317	0	15 259 317	14	0	14	15 259 303	0	15 259 303
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70708	0	0	0	16 112 267	0	16 112 267	0	0	0	16 112 267	0	16 112 267
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70714	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	88 288 498	4 303 510	92 592 008	177 125 249	43 673 431	220 798 680	176 430 520	42 867 429	219 297 949	88 983 227	5 109 512	94 092 739
Пассив
10207	3 729 958	0	3 729 958	0	0	0	0	0	0	3 729 958	0	3 729 958
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60414	315 338	0	315 338	0	0	0	3 108	0	3 108	318 446	0	318 446
60903	7 228	0	7 228	0	0	0	514	0	514	7 742	0	7 742
61301	1 435	0	1 435	1 431	0	1 431	281	0	281	285	0	285
61304	28 704	0	28 704	6 917	0	6 917	1 072	0	1 072	22 859	0	22 859
61501	395 350	0	395 350	0	0	0	5 692	0	5 692	401 042	0	401 042
61909	2 094	0	2 094	58	0	58	1 016	0	1 016	3 052	0	3 052
61910	709	0	709	0	0	0	159	0	159	868	0	868
61912	5 216	0	5 216	15	0	15	0	0	0	5 201	0	5 201
62002	14 315	0	14 315	5 511	0	5 511	0	0	0	8 804	0	8 804
70601	15 108 863	0	15 108 863	15 110 100	0	15 110 100	937 878	0	937 878	936 641	0	936 641
70602	61 658	0	61 658	67 555	0	67 555	10 829	0	10 829	4 932	0	4 932
70603	16 241 105	0	16 241 105	16 241 105	0	16 241 105	418 135	0	418 135	418 135	0	418 135
70604	9 677	0	9 677	9 677	0	9 677	257	0	257	257	0	257
70605	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
70613	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70615	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	15 108 863	0	15 108 863	15 108 863	0	15 108 863
70702	0	0	0	0	0	0	61 658	0	61 658	61 658	0	61 658
70703	0	0	0	0	0	0	16 241 105	0	16 241 105	16 241 105	0	16 241 105
70704	0	0	0	0	0	0	9 677	0	9 677	9 677	0	9 677
70705	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70713	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
70715	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114
Итого по пассиву (баланс)	86 158 093	6 433 915	92 592 008	124 099 175	34 378 859	158 478 034	125 750 500	34 228 265	159 978 765	87 809 418	6 283 321	94 092 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90901	4 038 013	0	4 038 013	116 548	0	116 548	374 633	0	374 633	3 779 928	0	3 779 928
90902	3 265 729	64 198	3 329 927	489 949	2 380	492 329	1 110 591	1 754	1 112 345	2 645 087	64 824	2 709 911
90907	16 530	0	16 530	79 170	0	79 170	24 098	0	24 098	71 602	0	71 602
90909	106 894	0	106 894	482 930	0	482 930	505 156	0	505 156	84 668	0	84 668
91104	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	31	0	31	4	0	4	4	0	4	31	0	31
91203	42	0	42	4	0	4	3	0	3	43	0	43
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	18 020	18 020	0	642	642	0	789	789	0	17 873	17 873
91412	1 263 614	0	1 263 614	0	0	0	0	0	0	1 263 614	0	1 263 614
91414	73 606 979	2 984 801	76 591 780	756 245	108 346	864 591	958 838	107 480	1 066 318	73 404 386	2 985 667	76 390 053
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	34 280	0	34 280	0	0	0	1 372	0	1 372	32 908	0	32 908
91501	13 219	0	13 219	0	0	0	0	0	0	13 219	0	13 219
91502	307 147	0	307 147	61 696	0	61 696	24 541	0	24 541	344 302	0	344 302
91604	335 647	4 199	339 846	38 286	402	38 688	21 284	339	21 623	352 649	4 262	356 911
91704	306 041	6 243	312 284	0	222	222	69	273	342	305 972	6 192	312 164
91706	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
91802	770 693	8 061	778 754	0	287	287	23	353	376	770 670	7 995	778 665
91803	66 572	364	66 936	308	13	321	0	16	16	66 880	361	67 241
91805	32 364	0	32 364	0	0	0	0	0	0	32 364	0	32 364
99998	36 780 263	0	36 780 263	1 980 858	0	1 980 858	3 422 813	0	3 422 813	35 338 308	0	35 338 308
Итого по активу (баланс)	121 510 333	3 085 892	124 596 225	4 005 998	112 292	4 118 290	6 443 425	111 004	6 554 429	119 072 906	3 087 180	122 160 086
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	165	0	165	0	0	0	1	0	1	166	0	166
91311	2 081 943	2 115	2 084 058	215 159	92	215 251	41 497	75	41 572	1 908 281	2 098	1 910 379
91312	31 873 589	52 771	31 926 360	1 064 169	2 309	1 066 478	182 381	1 879	184 260	30 991 801	52 341	31 044 142
91315	2 245 824	13 175	2 258 999	359 756	597	360 353	27 273	2 827	30 100	1 913 341	15 405	1 928 746
91316	0	0	0	198 950	0	198 950	198 950	0	198 950	0	0	0
91317	164 123	0	164 123	1 581 119	0	1 581 119	1 529 243	0	1 529 243	112 247	0	112 247
91319	8 175	20 837	29 012	17 935	2 843	20 778	16 251	708	16 959	6 491	18 702	25 193
91507	312 963	0	312 963	6	0	6	0	0	0	312 957	0	312 957
91508	4 583	0	4 583	105	0	105	0	0	0	4 478	0	4 478
99999	87 815 962	0	87 815 962	2 795 422	0	2 795 422	1 801 238	0	1 801 238	86 821 778	0	86 821 778
Итого по пассиву (баланс)	124 507 327	88 898	124 596 225	6 232 621	5 841	6 238 462	3 796 834	5 489	3 802 323	122 071 540	88 546	122 160 086
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6	6
93901	2 477	2 145 674	2 148 151	116 793	31 229 057	31 345 850	118 302	32 167 628	32 285 930	968	1 207 103	1 208 071
94101	0	0	0	34 678	0	34 678	34 678	0	34 678	0	0	0
99996	2 154 508	0	2 154 508	31 330 574	0	31 330 574	32 281 645	0	32 281 645	1 203 437	0	1 203 437
Итого по активу (баланс)	2 156 985	2 145 674	4 302 659	31 482 045	31 229 063	62 711 108	32 434 625	32 167 628	64 602 253	1 204 405	1 207 109	2 411 514
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
96901	2 152 050	2 458	2 154 508	32 159 426	111 684	32 271 110	31 209 840	110 193	31 320 033	1 202 464	967	1 203 431
97101	0	0	0	10 535	0	10 535	10 535	0	10 535	0	0	0
99997	2 148 151	0	2 148 151	32 320 608	0	32 320 608	31 380 534	0	31 380 534	1 208 077	0	1 208 077
Итого по пассиву (баланс)	4 300 201	2 458	4 302 659	64 490 569	111 684	64 602 253	62 600 915	110 193	62 711 108	2 410 547	967	2 411 514

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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