Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 945	0	41 945	2 474	0	2 474	1 444	0	1 444	42 975	0	42 975
10610	32 411	0	32 411	0	0	0	0	0	0	32 411	0	32 411
20202	432 476	361 643	794 119	9 393 429	4 701 349	14 094 778	9 391 156	4 565 281	13 956 437	434 749	497 711	932 460
20208	80 220	0	80 220	446 465	0	446 465	403 314	0	403 314	123 371	0	123 371
20209	4 709	5 507	10 216	1 300 393	71 676	1 372 069	1 303 149	77 183	1 380 332	1 953	0	1 953
20308	0	1 306	1 306	0	522	522	0	684	684	0	1 144	1 144
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30110	117 432	145 297	262 729	3 411 816	225 185	3 637 001	2 865 465	298 394	3 163 859	663 783	72 088	735 871
30114	0	4 051 650	4 051 650	0	3 737 159	3 737 159	0	3 355 784	3 355 784	0	4 433 025	4 433 025
30118	0	6 261	6 261	0	997	997	0	367	367	0	6 891	6 891
30202	194 567	0	194 567	6 844	0	6 844	0	0	0	201 411	0	201 411
30204	65 628	0	65 628	744	0	744	0	0	0	66 372	0	66 372
30210	0	0	0	48 315	0	48 315	48 315	0	48 315	0	0	0
30215	700	6 458	7 158	0	936	936	0	288	288	700	7 106	7 806
30221	0	0	0	0	531	531	0	531	531	0	0	0
30233	16 919	78	16 997	423 528	101 642	525 170	428 305	100 286	528 591	12 142	1 434	13 576
30302	808 301	281 420	1 089 721	2 499 880	799 045	3 298 925	2 611 970	752 275	3 364 245	696 211	328 190	1 024 401
30306	3 876 480	19 077	3 895 557	9 344 956	177 737	9 522 693	8 981 071	169 591	9 150 662	4 240 365	27 223	4 267 588
30413	33 621	0	33 621	6 103 290	0	6 103 290	6 136 806	0	6 136 806	105	0	105
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45204	417 002	0	417 002	424 930	0	424 930	436 421	0	436 421	405 511	0	405 511
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45206	4 057 305	335 609	4 392 914	695 233	640 214	1 335 447	204 573	445 615	650 188	4 547 965	530 208	5 078 173
45207	12 672 664	634 431	13 307 095	282 401	97 923	380 324	606 855	28 484	635 339	12 348 210	703 870	13 052 080
45208	10 921 289	395 755	11 317 044	1 374 343	74 599	1 448 942	309 792	22 245	332 037	11 985 840	448 109	12 433 949
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50107	1 174 683	0	1 174 683	8 537	0	8 537	394 871	0	394 871	788 349	0	788 349
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60312	109 109	0	109 109	103 376	0	103 376	119 694	0	119 694	92 791	0	92 791
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60323	29	0	29	13	0	13	28	0	28	14	0	14
60347	6 451	0	6 451	0	0	0	843	0	843	5 608	0	5 608
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60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60407	5 283	0	5 283	0	0	0	0	0	0	5 283	0	5 283
60409	27 142	0	27 142	5 416	0	5 416	5 683	0	5 683	26 875	0	26 875
60701	400 866	0	400 866	79 421	0	79 421	5 358	0	5 358	474 929	0	474 929
60901	3 187	0	3 187	0	0	0	0	0	0	3 187	0	3 187
61002	154	0	154	8	0	8	162	0	162	0	0	0
61008	123	0	123	2 165	0	2 165	2 237	0	2 237	51	0	51
61009	2 541	0	2 541	4 606	0	4 606	3 657	0	3 657	3 490	0	3 490
61011	69 758	0	69 758	26 192	0	26 192	20 254	0	20 254	75 696	0	75 696
61209	0	0	0	460 911	0	460 911	460 911	0	460 911	0	0	0
61210	0	0	0	1 335 255	0	1 335 255	1 335 255	0	1 335 255	0	0	0
61401	91 268	0	91 268	0	0	0	9 253	0	9 253	82 015	0	82 015
61403	30 025	0	30 025	1 179	0	1 179	2 498	0	2 498	28 706	0	28 706
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Итого по активу (баланс)	82 798 379	7 605 134	90 403 513	175 159 374	53 708 166	228 867 540	173 123 295	53 150 863	226 274 158	84 834 458	8 162 437	92 996 895
Пассив
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10801	905 929	0	905 929	0	0	0	0	0	0	905 929	0	905 929
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50507	13 174	0	13 174	0	0	0	0	0	0	13 174	0	13 174
50620	14 419	0	14 419	14 419	0	14 419	0	0	0	0	0	0
50720	5 391	0	5 391	125	0	125	245	0	245	5 511	0	5 511
52006	588 094	0	588 094	0	0	0	0	0	0	588 094	0	588 094
52301	0	0	0	33 072	0	33 072	53 072	0	53 072	20 000	0	20 000
52303	662 072	0	662 072	663 575	0	663 575	391 503	0	391 503	390 000	0	390 000
52304	305 000	0	305 000	130 000	0	130 000	29 000	0	29 000	204 000	0	204 000
52305	114 436	0	114 436	0	0	0	0	0	0	114 436	0	114 436
52306	813 716	3 259	816 975	0	145	145	0	472	472	813 716	3 586	817 302
52307	4 605	1 484	6 089	122	66	188	3 772	214	3 986	8 255	1 632	9 887
52403	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
52405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	100	0	100	683 000	0	683 000	706 054	0	706 054	23 154	0	23 154
52501	22 827	124	22 951	270	5	275	8 021	33	8 054	30 578	152	30 730
60301	19 193	0	19 193	59 540	0	59 540	44 283	0	44 283	3 936	0	3 936
60305	145	0	145	75 220	0	75 220	75 153	0	75 153	78	0	78
60307	3	0	3	89	0	89	86	0	86	0	0	0
60309	803	0	803	136	0	136	2 123	0	2 123	2 790	0	2 790
60311	1 031	0	1 031	16 872	0	16 872	16 174	0	16 174	333	0	333
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	42	0	42	91	0	91	76	0	76	27	0	27
60324	4 384	0	4 384	1 921	0	1 921	744	0	744	3 207	0	3 207
60405	4 077	0	4 077	9	0	9	0	0	0	4 068	0	4 068
60601	292 663	0	292 663	1 772	0	1 772	3 594	0	3 594	294 485	0	294 485
60603	1 772	0	1 772	126	0	126	76	0	76	1 722	0	1 722
60903	601	0	601	0	0	0	27	0	27	628	0	628
61012	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
61301	550	0	550	1 604	0	1 604	2 001	0	2 001	947	0	947
61304	28 811	0	28 811	7 612	0	7 612	13 498	0	13 498	34 697	0	34 697
70601	10 452 241	0	10 452 241	53 586	0	53 586	1 993 994	0	1 993 994	12 392 649	0	12 392 649
70602	104 400	0	104 400	7 907	0	7 907	10 412	0	10 412	106 905	0	106 905
70603	22 507 710	0	22 507 710	0	0	0	1 534 602	0	1 534 602	24 042 312	0	24 042 312
70604	20 769	0	20 769	0	0	0	1 213	0	1 213	21 982	0	21 982
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
70615	5 497	0	5 497	0	0	0	0	0	0	5 497	0	5 497
Итого по пассиву (баланс)	82 252 748	8 150 765	90 403 513	158 901 309	43 838 057	202 739 366	160 841 912	44 490 836	205 332 748	84 193 351	8 803 544	92 996 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	911 906	0	911 906	0	0	0	0	0	0	911 906	0	911 906
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90901	2 359 636	0	2 359 636	410 676	0	410 676	346 854	0	346 854	2 423 458	0	2 423 458
90902	2 168 989	13	2 169 002	663 974	2	663 976	541 242	1	541 243	2 291 721	14	2 291 735
90907	10 775	0	10 775	45 038	0	45 038	23 563	0	23 563	32 250	0	32 250
90908	0	127 280	127 280	0	141 444	141 444	0	22 072	22 072	0	246 652	246 652
90909	65 289	0	65 289	831 147	0	831 147	848 659	0	848 659	47 777	0	47 777
91104	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
91202	58	0	58	7	0	7	5	0	5	60	0	60
91203	39	0	39	6	0	6	6	0	6	39	0	39
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91219	0	19 678	19 678	0	2 851	2 851	0	877	877	0	21 652	21 652
91412	2 702 963	0	2 702 963	0	0	0	118 681	0	118 681	2 584 282	0	2 584 282
91414	61 944 930	5 534 245	67 479 175	5 194 698	1 601 914	6 796 612	3 321 853	751 484	4 073 337	63 817 775	6 384 675	70 202 450
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	5 668	0	5 668	0	0	0	5 668	0	5 668	0	0	0
91501	16 354	0	16 354	0	0	0	0	0	0	16 354	0	16 354
91502	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
91604	293 575	27 068	320 643	31 401	3 218	34 619	75 363	23 599	98 962	249 613	6 687	256 300
91704	243 952	3 595	247 547	151	521	672	6	160	166	244 097	3 956	248 053
91801	11 696	0	11 696	0	0	0	0	0	0	11 696	0	11 696
91802	733 071	4 854	737 925	637	703	1 340	0	216	216	733 708	5 341	739 049
91803	58 786	975	59 761	278	151	429	0	46	46	59 064	1 080	60 144
99998	42 240 670	0	42 240 670	11 172 135	0	11 172 135	9 918 292	0	9 918 292	43 494 513	0	43 494 513
Итого по активу (баланс)	114 330 593	5 717 715	120 048 308	18 350 148	1 750 805	20 100 953	15 200 193	798 456	15 998 649	117 480 548	6 670 064	124 150 612
Пассив
91003	0	0	0	6 844	0	6 844	6 844	0	6 844	0	0	0
91004	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	150	0	150	0	0	0	2	0	2	152	0	152
91311	2 423 334	3 532	2 426 866	699 788	158	699 946	513 611	512	514 123	2 237 157	3 886	2 241 043
91312	35 898 166	39 015	35 937 181	1 352 908	274 273	1 627 181	3 248 696	702 810	3 951 506	37 793 954	467 552	38 261 506
91314	0	0	0	1 825 333	0	1 825 333	1 825 333	0	1 825 333	0	0	0
91315	3 002 111	0	3 002 111	821 684	1 603	823 287	238 351	41 179	279 530	2 418 778	39 576	2 458 354
91316	713	0	713	1 949 975	138 654	2 088 629	1 949 262	138 654	2 087 916	0	0	0
91317	187 171	0	187 171	2 364 240	135 644	2 499 884	2 347 669	135 644	2 483 313	170 600	0	170 600
91319	48 802	0	48 802	49 142	0	49 142	53 592	0	53 592	53 252	0	53 252
91507	633 652	0	633 652	346 392	0	346 392	18 374	0	18 374	305 634	0	305 634
91508	4 024	0	4 024	52	0	52	0	0	0	3 972	0	3 972
99999	77 807 638	0	77 807 638	5 607 300	0	5 607 300	8 455 761	0	8 455 761	80 656 099	0	80 656 099
Итого по пассиву (баланс)	120 005 761	42 547	120 048 308	15 024 402	550 332	15 574 734	18 658 239	1 018 799	19 677 038	123 639 598	511 014	124 150 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 056	1 056	0	1 056	1 056	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 070	1 070	0	1 070	1 070	0	0	0
93901	2 184	666 535	668 719	867 767	34 686 627	35 554 394	831 179	34 587 674	35 418 853	38 772	765 488	804 260
99996	667 335	0	667 335	35 377 268	0	35 377 268	35 245 336	0	35 245 336	799 267	0	799 267
Итого по активу (баланс)	669 519	666 535	1 336 054	36 245 035	34 688 753	70 933 788	36 076 515	34 589 800	70 666 315	838 039	765 488	1 603 527
Пассив
96301	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
96302	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
96901	665 149	2 186	667 335	34 295 411	561 494	34 856 905	34 390 839	597 998	34 988 837	760 577	38 690	799 267
97101	0	0	0	387 394	0	387 394	387 394	0	387 394	0	0	0
99997	668 719	0	668 719	35 419 927	0	35 419 927	35 555 468	0	35 555 468	804 260	0	804 260
Итого по пассиву (баланс)	1 333 868	2 186	1 336 054	70 104 808	561 494	70 666 302	70 335 777	597 998	70 933 775	1 564 837	38 690	1 603 527
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	283,0000	0	0	44,0000	0	0	73,0000	0	0	254,0000
98010	0	0	284 002 498,0000	0	0	20 008 455,0000	0	0	29 844 260,0000	0	0	274 166 693,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	284 002 781,0000	0	0	20 008 503,0000	0	0	29 844 337,0000	0	0	274 166 947,0000
Пассив
98040	0	0	268 827 161,0000	0	0	7 588 791,0000	0	0	8 613 589,0000	0	0	269 851 959,0000
98050	0	0	13 652 728,0000	0	0	22 255 627,0000	0	0	11 395 022,0000	0	0	2 792 123,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 012 050,0000	0	0	1 012 050,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	610 986,0000	0	0	60,0000	0	0	33,0000	0	0	610 959,0000
98090	0	0	911 906,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	911 906,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	284 002 781,0000	0	0	30 856 528,0000	0	0	21 020 694,0000	0	0	274 166 947,0000

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