Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 350	0	25 350	2 272	0	2 272	0	0	0	27 622	0	27 622
20202	295 034	174 084	469 118	4 840 372	1 442 792	6 283 164	4 739 779	1 477 254	6 217 033	395 627	139 622	535 249
20208	91 330	0	91 330	293 665	0	293 665	294 648	0	294 648	90 347	0	90 347
20209	57 893	3 205	61 098	2 532 920	434 915	2 967 835	2 584 313	438 120	3 022 433	6 500	0	6 500
20308	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
30102	716 607	0	716 607	66 047 102	0	66 047 102	65 222 185	0	65 222 185	1 541 524	0	1 541 524
30110	68 770	54 139	122 909	1 473 603	96 522	1 570 125	1 483 539	96 121	1 579 660	58 834	54 540	113 374
30114	0	1 691 269	1 691 269	0	2 138 153	2 138 153	0	2 131 779	2 131 779	0	1 697 643	1 697 643
30118	0	13 942	13 942	0	603	603	0	1 255	1 255	0	13 290	13 290
30202	374 088	0	374 088	0	0	0	1 210	0	1 210	372 878	0	372 878
30204	80 443	0	80 443	7 692	0	7 692	0	0	0	88 135	0	88 135
30210	0	0	0	79 443	0	79 443	76 443	0	76 443	3 000	0	3 000
30215	700	3 126	3 826	0	165	165	0	55	55	700	3 236	3 936
30233	4 963	71	5 034	242 689	14 576	257 265	239 907	14 453	254 360	7 745	194	7 939
30235	0	0	0	56 038	0	56 038	55 850	0	55 850	188	0	188
30302	1 806 915	1 004 365	2 811 280	1 336 926	407 031	1 743 957	780 166	346 726	1 126 892	2 363 675	1 064 670	3 428 345
30306	4 617 078	271 047	4 888 125	5 628 323	86 753	5 715 076	4 901 570	26 260	4 927 830	5 343 831	331 540	5 675 371
30413	8 277	0	8 277	3 114 759	0	3 114 759	3 122 462	0	3 122 462	574	0	574
30424	15 709	0	15 709	3 772 922	0	3 772 922	3 761 098	0	3 761 098	27 533	0	27 533
30425	10 000	2 565	12 565	0	136	136	0	46	46	10 000	2 655	12 655
30602	65 202	0	65 202	281	0	281	65 483	0	65 483	0	0	0
32002	2 622 000	0	2 622 000	15 470 000	0	15 470 000	18 092 000	0	18 092 000	0	0	0
32003	0	0	0	12 562 000	0	12 562 000	11 626 000	0	11 626 000	936 000	0	936 000
32201	29	23 642	23 671	103	17 596	17 699	103	16 762	16 865	29	24 476	24 505
44605	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45103	0	0	0	28 552	0	28 552	28 552	0	28 552	0	0	0
45107	4 636	0	4 636	2 870	0	2 870	141	0	141	7 365	0	7 365
45201	222 748	0	222 748	1 331 733	0	1 331 733	1 325 434	0	1 325 434	229 047	0	229 047
45203	107 405	0	107 405	84 150	0	84 150	111 865	0	111 865	79 690	0	79 690
45204	1 558 058	1 346 575	2 904 633	1 504 683	789 404	2 294 087	829 656	738 267	1 567 923	2 233 085	1 397 712	3 630 797
45205	2 055 325	219 198	2 274 523	1 174 638	19 624	1 194 262	1 117 976	10 124	1 128 100	2 111 987	228 698	2 340 685
45206	3 182 183	318 438	3 500 621	294 436	14 796	309 232	254 283	5 713	259 996	3 222 336	327 521	3 549 857
45207	13 811 297	662 138	14 473 435	970 786	98 067	1 068 853	563 494	45 300	608 794	14 218 589	714 905	14 933 494
45208	5 292 747	436 865	5 729 612	175 244	90 704	265 948	28 470	8 258	36 728	5 439 521	519 311	5 958 832
45305	721	0	721	377	0	377	0	0	0	1 098	0	1 098
45306	13 114	0	13 114	3 639	0	3 639	3 986	0	3 986	12 767	0	12 767
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45408	459 431	0	459 431	18 140	0	18 140	292	0	292	477 279	0	477 279
45502	424	0	424	514	0	514	424	0	424	514	0	514
45504	11 060	0	11 060	3 000	0	3 000	10 660	0	10 660	3 400	0	3 400
45505	114 353	0	114 353	14 820	0	14 820	11 621	0	11 621	117 552	0	117 552
45506	378 895	33 601	412 496	15 294	1 815	17 109	7 041	1 217	8 258	387 148	34 199	421 347
45507	1 541 379	26 921	1 568 300	57 698	1 426	59 124	26 074	484	26 558	1 573 003	27 863	1 600 866
45508	5 553	0	5 553	7 040	0	7 040	5 823	0	5 823	6 770	0	6 770
45509	1 571	0	1 571	4 228	0	4 228	4 233	0	4 233	1 566	0	1 566
45705	1 339	0	1 339	0	0	0	0	0	0	1 339	0	1 339
45706	28 734	4 458	33 192	1 775	227	2 002	187	80	267	30 322	4 605	34 927
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45815	66 939	13 417	80 356	1 228	690	1 918	427	239	666	67 740	13 868	81 608
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45915	3 855	396	4 251	2 906	20	2 926	396	7	403	6 365	409	6 774
47002	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
47101	68	73	141	48	4	52	50	1	51	66	76	142
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47404	0	49 299	49 299	263 822	1 855 240	2 119 062	263 822	1 884 442	2 148 264	0	20 097	20 097
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47423	41 545	2 361	43 906	5 342	130 665	136 007	12 725	123 298	136 023	34 162	9 728	43 890
47427	492 107	87 967	580 074	334 920	34 988	369 908	292 911	22 179	315 090	534 116	100 776	634 892
47431	0	0	0	0	80 241	80 241	0	80 241	80 241	0	0	0
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50104	90 267	0	90 267	546	0	546	0	0	0	90 813	0	90 813
50105	32 510	0	32 510	25 510	0	25 510	0	0	0	58 020	0	58 020
50106	1 482 066	0	1 482 066	63 064	0	63 064	38 679	0	38 679	1 506 451	0	1 506 451
50107	1 675 952	0	1 675 952	201 043	0	201 043	74 889	0	74 889	1 802 106	0	1 802 106
50110	89 117	0	89 117	563	0	563	0	0	0	89 680	0	89 680
50121	6 458	0	6 458	188	0	188	3 626	0	3 626	3 020	0	3 020
50205	200 112	0	200 112	1 059	0	1 059	0	0	0	201 171	0	201 171
50505	13 174	0	13 174	0	0	0	0	0	0	13 174	0	13 174
50606	177 851	0	177 851	0	0	0	0	0	0	177 851	0	177 851
50621	115 220	0	115 220	0	0	0	0	0	0	115 220	0	115 220
50706	9 604	0	9 604	0	0	0	0	0	0	9 604	0	9 604
51401	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
51403	1 148 700	0	1 148 700	248 382	0	248 382	576 788	0	576 788	820 294	0	820 294
51407	211 195	0	211 195	175	0	175	0	0	0	211 370	0	211 370
52503	76 005	836	76 841	10 026	195	10 221	23 201	246	23 447	62 830	785	63 615
60102	18 010	0	18 010	0	0	0	0	0	0	18 010	0	18 010
60302	33 509	0	33 509	810	0	810	7 499	0	7 499	26 820	0	26 820
60306	0	0	0	4 011	0	4 011	4 011	0	4 011	0	0	0
60308	13	0	13	6 109	0	6 109	6 068	0	6 068	54	0	54
60310	46	0	46	3 806	0	3 806	3 805	0	3 805	47	0	47
60312	228 655	0	228 655	126 844	0	126 844	96 996	0	96 996	258 503	0	258 503
60314	0	708	708	0	78	78	0	526	526	0	260	260
60323	1 537	0	1 537	7	0	7	1 514	0	1 514	30	0	30
60401	657 061	0	657 061	3 094	0	3 094	0	0	0	660 155	0	660 155
60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60409	18 202	0	18 202	0	0	0	0	0	0	18 202	0	18 202
60701	111 456	0	111 456	8 611	0	8 611	3 716	0	3 716	116 351	0	116 351
60901	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
61002	154	0	154	47	0	47	8	0	8	193	0	193
61008	420	0	420	966	0	966	1 159	0	1 159	227	0	227
61009	3 639	0	3 639	2 498	0	2 498	2 571	0	2 571	3 566	0	3 566
61011	9 843	0	9 843	0	0	0	0	0	0	9 843	0	9 843
61209	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61210	0	0	0	689 806	0	689 806	689 806	0	689 806	0	0	0
61403	18 183	0	18 183	2 549	0	2 549	2 160	0	2 160	18 572	0	18 572
70606	7 871 636	0	7 871 636	714 995	0	714 995	4 560	0	4 560	8 582 071	0	8 582 071
70607	130 621	0	130 621	24 455	0	24 455	108	0	108	154 968	0	154 968
70608	3 919 206	0	3 919 206	434 362	0	434 362	0	0	0	4 353 568	0	4 353 568
70609	28 223	0	28 223	2 039	0	2 039	0	0	0	30 262	0	30 262
70610	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70611	94 855	0	94 855	9 416	0	9 416	0	0	0	104 271	0	104 271
Итого по активу (баланс)	59 597 572	6 444 719	66 042 291	128 676 424	8 915 298	137 591 722	125 828 112	8 627 325	134 455 437	62 445 884	6 732 692	69 178 576
Пассив
10207	3 140 966	0	3 140 966	86 402	0	86 402	86 402	0	86 402	3 140 966	0	3 140 966
10701	75 152	0	75 152	0	0	0	0	0	0	75 152	0	75 152
10801	874 631	0	874 631	0	0	0	0	0	0	874 631	0	874 631
20309	0	13 465	13 465	0	1 210	1 210	0	582	582	0	12 837	12 837
30109	189	6	195	82 221	0	82 221	82 228	0	82 228	196	6	202
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60307	3	0	3	37	0	37	37	0	37	3	0	3
60309	13 853	0	13 853	42	0	42	496	0	496	14 307	0	14 307
60311	1 262	0	1 262	48 821	0	48 821	49 046	0	49 046	1 487	0	1 487
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	125	0	125	77	0	77	60	0	60	108	0	108
60324	32 080	0	32 080	3 696	0	3 696	4 739	0	4 739	33 123	0	33 123
60405	140	0	140	1	0	1	0	0	0	139	0	139
60601	243 688	0	243 688	0	0	0	3 576	0	3 576	247 264	0	247 264
60603	479	0	479	0	0	0	50	0	50	529	0	529
60903	265	0	265	0	0	0	5	0	5	270	0	270
61012	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
61301	756	0	756	1 124	0	1 124	695	0	695	327	0	327
61304	38 820	0	38 820	6 739	0	6 739	4 721	0	4 721	36 802	0	36 802
70601	8 635 082	0	8 635 082	145	0	145	775 860	0	775 860	9 410 797	0	9 410 797
70602	117 343	0	117 343	75	0	75	8 194	0	8 194	125 462	0	125 462
70603	3 782 081	0	3 782 081	0	0	0	432 962	0	432 962	4 215 043	0	4 215 043
70604	28 145	0	28 145	0	0	0	2 016	0	2 016	30 161	0	30 161
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	59 566 775	6 475 516	66 042 291	72 543 746	6 958 124	79 501 870	75 369 081	7 269 074	82 638 155	62 392 110	6 786 466	69 178 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90803	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
90901	380 810	0	380 810	35 099	0	35 099	49 447	0	49 447	366 462	0	366 462
90902	4 843 409	6	4 843 415	61 471	0	61 471	137 477	0	137 477	4 767 403	6	4 767 409
90907	4 800	0	4 800	8 287	0	8 287	4 110	0	4 110	8 977	0	8 977
90909	31 312	0	31 312	591 498	0	591 498	592 970	0	592 970	29 840	0	29 840
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	45	0	45	4	0	4	5	0	5	44	0	44
91203	24	0	24	6	0	6	11	0	11	19	0	19
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91219	0	5 694	5 694	0	2 296	2 296	0	135	135	0	7 855	7 855
91412	1 085 594	0	1 085 594	0	0	0	0	0	0	1 085 594	0	1 085 594
91414	45 696 813	8 129 633	53 826 446	6 182 937	416 798	6 599 735	1 896 824	433 710	2 330 534	49 982 926	8 112 721	58 095 647
91416	452 000	0	452 000	0	0	0	94 445	0	94 445	357 555	0	357 555
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	5 668	0	5 668	0	0	0	0	0	0	5 668	0	5 668
91501	18 078	0	18 078	0	0	0	2 702	0	2 702	15 376	0	15 376
91502	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91604	233 762	9 657	243 419	26 518	680	27 198	45 700	201	45 901	214 580	10 136	224 716
91703	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91704	158 507	10 086	168 593	0	534	534	0	181	181	158 507	10 439	168 946
91801	13 696	0	13 696	0	0	0	0	0	0	13 696	0	13 696
91802	512 386	5 412	517 798	0	287	287	0	96	96	512 386	5 603	517 989
91803	34 909	501	35 410	0	25	25	0	8	8	34 909	518	35 427
99998	43 657 841	0	43 657 841	8 879 974	0	8 879 974	8 529 456	0	8 529 456	44 008 359	0	44 008 359
Итого по активу (баланс)	98 742 032	8 160 992	106 903 024	15 785 794	420 620	16 206 414	11 353 148	434 331	11 787 479	103 174 678	8 147 281	111 321 959
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	6 482	0	6 482	6 482	0	6 482	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
91311	3 112 605	36 486	3 149 091	634 301	647	634 948	286 924	1 933	288 857	2 765 228	37 772	2 803 000
91312	33 665 035	1 277 232	34 942 267	726 858	23 763	750 621	1 755 522	127 031	1 882 553	34 693 699	1 380 500	36 074 199
91314	0	0	0	182 352	0	182 352	182 352	0	182 352	0	0	0
91315	3 385 917	446 316	3 832 233	348 341	139 269	487 610	228 355	21 355	249 710	3 265 931	328 402	3 594 333
91316	471 159	0	471 159	1 001 029	111 314	1 112 343	1 122 942	111 314	1 234 256	593 072	0	593 072
91317	649 215	63 321	712 536	4 600 306	754 314	5 354 620	4 267 699	759 462	5 027 161	316 608	68 469	385 077
91319	6 698	0	6 698	100 858	0	100 858	108 421	0	108 421	14 261	0	14 261
91507	539 715	0	539 715	480	0	480	1 040	0	1 040	540 275	0	540 275
91508	4 019	0	4 019	0	0	0	0	0	0	4 019	0	4 019
99999	63 245 183	0	63 245 183	3 249 151	0	3 249 151	7 317 568	0	7 317 568	67 313 600	0	67 313 600
Итого по пассиву (баланс)	105 079 669	1 823 355	106 903 024	10 850 158	1 029 307	11 879 465	15 277 305	1 021 095	16 298 400	109 506 816	1 815 143	111 321 959
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	480	4 127	4 607	91 509	723 224	814 733	86 841	724 501	811 342	5 148	2 850	7 998
93801	0	0	0	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	0	0	0
Итого по активу (баланс)	480	4 127	4 607	94 584	723 224	817 808	89 916	724 501	814 417	5 148	2 850	7 998
Пассив
96001	4 123	481	4 604	720 699	88 352	809 051	719 421	93 023	812 444	2 845	5 152	7 997
96801	3	0	3	3 075	0	3 075	3 073	0	3 073	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	4 126	481	4 607	723 774	88 352	812 126	722 494	93 023	815 517	2 846	5 152	7 998
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	458,0000	0	0	55,0000	0	0	124,0000	0	0	389,0000
98010	0	0	680 857 796,0000	0	0	1 302 859,0000	0	0	1 013 434,0000	0	0	681 147 221,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	680 858 254,0000	0	0	1 302 914,0000	0	0	1 013 558,0000	0	0	681 147 610,0000
Пассив
98040	0	0	666 043 191,0000	0	0	733 785,0000	0	0	756 804,0000	0	0	666 066 210,0000
98050	0	0	14 231 295,0000	0	0	279 699,0000	0	0	546 081,0000	0	0	14 497 677,0000
98070	0	0	583 768,0000	0	0	74,0000	0	0	29,0000	0	0	583 723,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	680 858 254,0000	0	0	1 013 558,0000	0	0	1 302 914,0000	0	0	681 147 610,0000

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