Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10610	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10901	0	0	0	420 470	0	420 470	0	0	0	420 470	0	420 470
20202	271 600	219 009	490 609	3 176 174	2 489 230	5 665 404	3 131 943	2 551 878	5 683 821	315 831	156 361	472 192
20208	21 924	0	21 924	28 603	0	28 603	23 792	0	23 792	26 735	0	26 735
20209	12 750	2 576	15 326	1 887 745	219 445	2 107 190	1 879 195	220 087	2 099 282	21 300	1 934	23 234
30102	214 845	0	214 845	5 284 432	0	5 284 432	5 267 639	0	5 267 639	231 638	0	231 638
30110	26 746	101 230	127 976	448 449	2 030 427	2 478 876	437 885	1 880 276	2 318 161	37 310	251 381	288 691
30114	0	2 012	2 012	0	121	121	0	108	108	0	2 025	2 025
30202	37 064	0	37 064	0	0	0	983	0	983	36 081	0	36 081
30204	8 551	0	8 551	1 953	0	1 953	0	0	0	10 504	0	10 504
30210	0	0	0	19 526	0	19 526	19 526	0	19 526	0	0	0
30215	1 000	8 325	9 325	0	583	583	0	561	561	1 000	8 347	9 347
30233	1 184	0	1 184	156 637	30 703	187 340	157 247	30 703	187 950	574	0	574
30302	3 615 080	3 476 854	7 091 934	2 445 939	2 722 644	5 168 583	2 531 669	2 643 731	5 175 400	3 529 350	3 555 767	7 085 117
30306	4 172 556	44 383	4 216 939	4 530 564	3 441 005	7 971 569	4 244 973	3 432 000	7 676 973	4 458 147	53 388	4 511 535
30413	16	6 492	6 508	0	126 710	126 710	0	132 969	132 969	16	233	249
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1 016	894	1 910	1	63	64	7	61	68	1 010	896	1 906
32201	23 252	0	23 252	0	0	0	0	0	0	23 252	0	23 252
45107	67 160	0	67 160	4 950	0	4 950	2 776	0	2 776	69 334	0	69 334
45108	41 114	0	41 114	0	0	0	933	0	933	40 181	0	40 181
45201	8 424	0	8 424	6 198	0	6 198	7 403	0	7 403	7 219	0	7 219
45203	10 126	0	10 126	8 800	0	8 800	10 126	0	10 126	8 800	0	8 800
45204	31 695	0	31 695	13 609	0	13 609	24 640	0	24 640	20 664	0	20 664
45205	604 004	0	604 004	164 826	0	164 826	136 235	0	136 235	632 595	0	632 595
45206	714 398	50 075	764 473	87 196	3 504	90 700	16 314	3 373	19 687	785 280	50 206	835 486
45207	608 067	0	608 067	24 782	0	24 782	6 830	0	6 830	626 019	0	626 019
45208	455 280	0	455 280	0	0	0	6 920	0	6 920	448 360	0	448 360
45305	1 750	0	1 750	0	0	0	250	0	250	1 500	0	1 500
45403	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
45404	836	0	836	195	0	195	836	0	836	195	0	195
45405	35 685	0	35 685	437	0	437	19 967	0	19 967	16 155	0	16 155
45406	4 253	0	4 253	0	0	0	3 105	0	3 105	1 148	0	1 148
45407	9 149	0	9 149	0	0	0	353	0	353	8 796	0	8 796
45408	7 350	0	7 350	0	0	0	150	0	150	7 200	0	7 200
45505	12 192	0	12 192	5 839	0	5 839	11 772	0	11 772	6 259	0	6 259
45506	220 599	11 992	232 591	2 917	834	3 751	12 082	1 317	13 399	211 434	11 509	222 943
45507	2 582 048	46 213	2 628 261	233 961	3 231	237 192	101 728	3 167	104 895	2 714 281	46 277	2 760 558
45509	12	0	12	472	0	472	361	0	361	123	0	123
45812	217 747	0	217 747	10 542	0	10 542	2 022	0	2 022	226 267	0	226 267
45813	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
45814	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
45815	133 753	0	133 753	12 560	0	12 560	6 497	0	6 497	139 816	0	139 816
45912	1 362	0	1 362	292	0	292	269	0	269	1 385	0	1 385
45913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	8 003	0	8 003	5 580	0	5 580	5 275	0	5 275	8 308	0	8 308
47404	1 478	300 496	301 974	49 168 477	52 503 234	101 671 711	49 169 224	52 163 562	101 332 786	731	640 168	640 899
47408	0	0	0	35 611 389	35 481 748	71 093 137	35 611 389	35 481 748	71 093 137	0	0	0
47423	175 059	231 655	406 714	906	1 330 132	1 331 038	870	1 560 788	1 561 658	175 095	999	176 094
47427	47 836	420	48 256	77 597	429	78 026	74 698	432	75 130	50 735	417	51 152
47801	3 147	0	3 147	0	0	0	0	0	0	3 147	0	3 147
50104	4 763	0	4 763	29	0	29	5	0	5	4 787	0	4 787
50121	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51403	34 919	0	34 919	52	0	52	34 971	0	34 971	0	0	0
51406	0	124 970	124 970	0	8 654	8 654	0	133 624	133 624	0	0	0
51409	0	0	0	19 940	0	19 940	19 940	0	19 940	0	0	0
52503	558	0	558	520	0	520	740	0	740	338	0	338
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60302	35	0	35	4	0	4	0	0	0	39	0	39
60306	489	0	489	125	0	125	88	0	88	526	0	526
60308	635	0	635	1 220	0	1 220	902	0	902	953	0	953
60310	147	0	147	1 435	0	1 435	1 430	0	1 430	152	0	152
60312	11 752	0	11 752	7 113	0	7 113	6 164	0	6 164	12 701	0	12 701
60314	0	177	177	0	0	0	0	0	0	0	177	177
60323	23 700	0	23 700	230	0	230	120	0	120	23 810	0	23 810
60336	167	0	167	16	0	16	30	0	30	153	0	153
60401	169 033	0	169 033	25	0	25	25	0	25	169 033	0	169 033
60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60901	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61002	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61008	173	0	173	515	0	515	591	0	591	97	0	97
61009	131	0	131	348	0	348	479	0	479	0	0	0
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	181 271	0	181 271	181 271	0	181 271	0	0	0
61403	2 696	0	2 696	105	0	105	487	0	487	2 314	0	2 314
62001	211 583	0	211 583	0	0	0	0	0	0	211 583	0	211 583
62102	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	3 311 340	0	3 311 340	539 962	0	539 962	41	0	41	3 851 261	0	3 851 261
70607	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70608	3 648 385	0	3 648 385	765 447	0	765 447	0	0	0	4 413 832	0	4 413 832
70611	379	0	379	370	0	370	0	0	0	749	0	749
70614	10 398	0	10 398	0	0	0	0	0	0	10 398	0	10 398
70616	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70802	420 470	0	420 470	0	0	0	420 470	0	420 470	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 286 733	4 627 773	26 914 506	105 361 370	100 392 697	205 754 067	103 596 262	100 240 385	203 836 647	24 051 841	4 780 085	28 831 926
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10701	5 322	0	5 322	0	0	0	0	0	0	5 322	0	5 322
10801	67 428	0	67 428	0	0	0	0	0	0	67 428	0	67 428
30126	2 153	0	2 153	1 951	0	1 951	1 829	0	1 829	2 031	0	2 031
30220	0	0	0	0	4 411	4 411	0	4 411	4 411	0	0	0
30232	167	1 136	1 303	186 510	232 508	419 018	187 792	236 497	424 289	1 449	5 125	6 574
30301	3 615 080	3 476 854	7 091 934	2 531 669	2 643 731	5 175 400	2 445 939	2 722 644	5 168 583	3 529 350	3 555 767	7 085 117
30305	4 172 556	44 383	4 216 939	4 244 973	3 432 000	7 676 973	4 530 564	3 441 005	7 971 569	4 458 147	53 388	4 511 535
407	423 275	187 387	610 662	4 063 706	278 287	4 341 993	4 233 649	262 902	4 496 551	593 218	172 002	765 220
408.1	27 973	4	27 977	158 137	1 247	159 384	170 178	1 247	171 425	40 014	4	40 018
40807	47 021	222 738	269 759	76 621	82 659	159 280	78 045	165 847	243 892	48 445	305 926	354 371
40817	385 304	24 745	410 049	790 450	47 708	838 158	744 157	50 203	794 360	339 011	27 240	366 251
40820	1 372	0	1 372	388	0	388	712	0	712	1 696	0	1 696
40821	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
40901	540	0	540	2 890	0	2 890	4 310	0	4 310	1 960	0	1 960
40905	0	0	0	16 163	159	16 322	16 163	159	16 322	0	0	0
40909	0	0	0	18 103	13 047	31 150	18 103	13 047	31 150	0	0	0
40910	0	0	0	6 787	5 315	12 102	6 787	5 315	12 102	0	0	0
40911	0	0	0	22 469	1 234	23 703	22 478	1 234	23 712	9	0	9
40912	0	0	0	34 548	72 671	107 219	34 548	72 671	107 219	0	0	0
40913	0	0	0	53 996	159 047	213 043	53 996	159 047	213 043	0	0	0
42301	192	3	195	0	0	0	0	0	0	192	3	195
42304	17 070	0	17 070	0	0	0	0	0	0	17 070	0	17 070
42305	120 549	0	120 549	13 092	0	13 092	9 336	0	9 336	116 793	0	116 793
42306	3 398 260	18 762	3 417 022	211 077	2 792	213 869	267 412	2 111	269 523	3 454 595	18 081	3 472 676
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	25	0	25	25	0	25	7	0	7	7	0	7
42312	28	0	28	21	0	21	0	0	0	7	0	7
42313	76	0	76	27	0	27	39	0	39	88	0	88
42314	107	0	107	0	0	0	3	0	3	110	0	110
42315	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
42605	909	0	909	0	0	0	5	0	5	914	0	914
42606	3 994	0	3 994	4	0	4	4	0	4	3 994	0	3 994
43805	866	0	866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
43806	68 050	55 940	123 990	0	3 769	3 769	0	3 914	3 914	68 050	56 085	124 135
43807	812 035	299 738	1 111 773	0	20 193	20 193	0	20 973	20 973	812 035	300 518	1 112 553
44006	15 000	5 571	20 571	0	3 504	3 504	0	70 671	70 671	15 000	72 738	87 738
45115	22 738	0	22 738	779	0	779	1 039	0	1 039	22 998	0	22 998
45215	153 852	0	153 852	47 805	0	47 805	47 458	0	47 458	153 505	0	153 505
45315	892	0	892	127	0	127	735	0	735	1 500	0	1 500
45415	519	0	519	277	0	277	42	0	42	284	0	284
45515	181 454	0	181 454	16 433	0	16 433	22 821	0	22 821	187 842	0	187 842
45818	335 479	0	335 479	3 745	0	3 745	17 372	0	17 372	349 106	0	349 106
45918	6 960	0	6 960	380	0	380	546	0	546	7 126	0	7 126
47407	0	0	0	35 393 747	35 743 229	71 136 976	35 393 747	35 743 229	71 136 976	0	0	0
47411	32 650	9	32 659	17 209	4	17 213	24 975	6	24 981	40 416	11	40 427
47416	53	0	53	35 592	6 451	42 043	36 224	6 451	42 675	685	0	685
47422	2 492	22	2 514	7 539	4	7 543	7 606	8	7 614	2 559	26	2 585
47425	202 088	0	202 088	21 861	0	21 861	17 309	0	17 309	197 536	0	197 536
47426	1 131	1 985	3 116	1 544	136	1 680	1 551	350	1 901	1 138	2 199	3 337
47804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50120	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52302	37 074	0	37 074	201 371	0	201 371	169 302	0	169 302	5 005	0	5 005
52303	7 067	0	7 067	7 067	0	7 067	0	0	0	0	0	0
52304	50 736	0	50 736	19 788	0	19 788	15 217	0	15 217	46 165	0	46 165
52305	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
52406	38 158	0	38 158	21 669	0	21 669	16 143	0	16 143	32 632	0	32 632
60206	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60301	1 121	0	1 121	5 342	0	5 342	4 224	0	4 224	3	0	3
60305	19 266	0	19 266	31 899	0	31 899	25 049	0	25 049	12 416	0	12 416
60309	504	0	504	70	0	70	189	0	189	623	0	623
60311	0	0	0	11 992	0	11 992	11 995	0	11 995	3	0	3
60322	167	0	167	735	0	735	724	0	724	156	0	156
60324	30 658	0	30 658	1 593	0	1 593	1 859	0	1 859	30 924	0	30 924
60335	9 420	0	9 420	13 121	0	13 121	7 089	0	7 089	3 388	0	3 388
60414	51 687	0	51 687	108	0	108	896	0	896	52 475	0	52 475
60903	6 373	0	6 373	0	0	0	201	0	201	6 574	0	6 574
61501	30 251	0	30 251	0	0	0	29 065	0	29 065	59 316	0	59 316
62002	26 494	0	26 494	0	0	0	0	0	0	26 494	0	26 494
62103	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
70601	3 263 830	0	3 263 830	14	0	14	537 192	0	537 192	3 801 008	0	3 801 008
70602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70603	3 715 973	0	3 715 973	0	0	0	766 373	0	766 373	4 482 346	0	4 482 346
Итого по пассиву (баланс)	22 575 229	4 339 277	26 914 506	48 295 422	42 754 106	91 049 528	49 983 006	42 983 942	92 966 948	24 262 813	4 569 113	28 831 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
90901	952 221	0	952 221	16 102	0	16 102	9 624	0	9 624	958 699	0	958 699
90902	1 126 584	0	1 126 584	37 234	0	37 234	33 571	0	33 571	1 130 247	0	1 130 247
90907	540	0	540	4 310	0	4 310	2 890	0	2 890	1 960	0	1 960
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	7 217 433	0	7 217 433	401 816	0	401 816	501 121	0	501 121	7 118 128	0	7 118 128
91418	3 146	0	3 146	0	0	0	0	0	0	3 146	0	3 146
91502	32 498	0	32 498	0	0	0	0	0	0	32 498	0	32 498
91604	93 143	1 519	94 662	11 392	377	11 769	5 587	210	5 797	98 948	1 686	100 634
91704	27 833	0	27 833	0	0	0	34	0	34	27 799	0	27 799
91802	139 558	0	139 558	0	0	0	75	0	75	139 483	0	139 483
91803	8 596	0	8 596	0	0	0	0	0	0	8 596	0	8 596
99998	4 981 169	0	4 981 169	649 004	0	649 004	436 940	0	436 940	5 193 233	0	5 193 233
Итого по активу (баланс)	14 615 314	1 519	14 616 833	1 119 858	377	1 120 235	989 842	210	990 052	14 745 330	1 686	14 747 016
Пассив
91004	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
91311	90 619	0	90 619	0	0	0	680	0	680	91 299	0	91 299
91312	3 786 395	361 248	4 147 643	83 565	27 466	111 031	176 922	95 559	272 481	3 879 752	429 341	4 309 093
91315	327 422	0	327 422	17 084	0	17 084	0	0	0	310 338	0	310 338
91316	13 421	0	13 421	24 455	0	24 455	28 939	0	28 939	17 905	0	17 905
91317	149 514	0	149 514	295 299	0	295 299	338 488	0	338 488	192 703	0	192 703
91319	157 816	0	157 816	4 868	0	4 868	17 084	0	17 084	170 032	0	170 032
91507	94 679	0	94 679	317	0	317	7 446	0	7 446	101 808	0	101 808
91508	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99999	9 635 664	0	9 635 664	553 112	0	553 112	471 231	0	471 231	9 553 783	0	9 553 783
Итого по пассиву (баланс)	14 255 585	361 248	14 616 833	979 670	27 466	1 007 136	1 041 760	95 559	1 137 319	14 317 675	429 341	14 747 016
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 473 176	2 473 176	69 012	49 284 367	49 353 379	67 944	48 886 653	48 954 597	1 068	2 870 890	2 871 958
93902	2 691 573	0	2 691 573	35 378 975	0	35 378 975	35 346 904	0	35 346 904	2 723 644	0	2 723 644
99996	5 172 055	0	5 172 055	84 828 593	0	84 828 593	84 395 643	0	84 395 643	5 605 005	0	5 605 005
Итого по активу (баланс)	7 863 628	2 473 176	10 336 804	120 276 580	49 284 367	169 560 947	119 810 491	48 886 653	168 697 144	8 329 717	2 870 890	11 200 607
Пассив
96901	2 457 503	0	2 457 503	47 254 073	1 519 765	48 773 838	47 386 326	1 812 800	49 199 126	2 589 756	293 035	2 882 791
96902	0	2 714 552	2 714 552	0	35 621 804	35 621 804	0	35 629 466	35 629 466	0	2 722 214	2 722 214
97101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99997	5 164 749	0	5 164 749	84 301 501	0	84 301 501	84 732 354	0	84 732 354	5 595 602	0	5 595 602
Итого по пассиву (баланс)	7 622 252	2 714 552	10 336 804	131 555 575	37 141 569	168 697 144	132 118 681	37 442 266	169 560 947	8 185 358	3 015 249	11 200 607

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?