Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10605	0	0	0	197	0	197	38	0	38	159	0	159
10610	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
20202	128 216	207 439	335 655	904 198	337 660	1 241 858	891 296	338 587	1 229 883	141 118	206 512	347 630
20208	16 260	0	16 260	20 910	0	20 910	20 930	0	20 930	16 240	0	16 240
20209	12 266	6 952	19 218	504 591	26 349	530 940	516 857	33 301	550 158	0	0	0
30102	331 241	0	331 241	9 144 755	0	9 144 755	9 161 053	0	9 161 053	314 943	0	314 943
30110	43 211	64 626	107 837	356 890	1 365 330	1 722 220	344 793	1 329 875	1 674 668	55 308	100 081	155 389
30114	0	31	31	0	2	2	0	2	2	0	31	31
30202	37 073	0	37 073	909	0	909	0	0	0	37 982	0	37 982
30204	9 930	0	9 930	0	0	0	234	0	234	9 696	0	9 696
30215	1 000	7 706	8 706	0	343	343	0	550	550	1 000	7 499	8 499
30233	86	0	86	124 923	19 240	144 163	124 498	19 240	143 738	511	0	511
30302	952 360	2 811 217	3 763 577	1 052 807	1 346 681	2 399 488	963 673	1 286 749	2 250 422	1 041 494	2 871 149	3 912 643
30306	6 095 117	14 580	6 109 697	4 085 925	503 593	4 589 518	2 636 564	503 853	3 140 417	7 544 478	14 320	7 558 798
30413	18	3 220	3 238	0	143	143	0	230	230	18	3 133	3 151
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	11 010	14 451	25 461	104 610	231 812	336 422	100 960	181 933	282 893	14 660	64 330	78 990
32201	0	8 826	8 826	0	392	392	0	630	630	0	8 588	8 588
45106	306	0	306	0	0	0	76	0	76	230	0	230
45107	19 962	0	19 962	0	0	0	727	0	727	19 235	0	19 235
45108	12 759	0	12 759	29 202	0	29 202	762	0	762	41 199	0	41 199
45201	17 004	0	17 004	48 445	0	48 445	42 816	0	42 816	22 633	0	22 633
45203	20 000	0	20 000	62 700	0	62 700	21 000	0	21 000	61 700	0	61 700
45204	297 922	0	297 922	112 082	0	112 082	162 868	0	162 868	247 136	0	247 136
45205	433 080	0	433 080	306 617	0	306 617	86 538	0	86 538	653 159	0	653 159
45206	364 942	17 961	382 903	31 931	716	32 647	90 449	9 770	100 219	306 424	8 907	315 331
45207	573 774	0	573 774	56 853	0	56 853	27 357	0	27 357	603 270	0	603 270
45208	749 485	0	749 485	7 054	0	7 054	5 085	0	5 085	751 454	0	751 454
45401	2 792	0	2 792	6 750	0	6 750	6 620	0	6 620	2 922	0	2 922
45405	39 279	0	39 279	16 030	0	16 030	31 040	0	31 040	24 269	0	24 269
45406	1 620	0	1 620	2 603	0	2 603	180	0	180	4 043	0	4 043
45407	8 776	0	8 776	0	0	0	551	0	551	8 225	0	8 225
45408	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45505	2 443	0	2 443	1 489	0	1 489	298	0	298	3 634	0	3 634
45506	179 150	1 023	180 173	11 617	17 980	29 597	8 654	1 161	9 815	182 113	17 842	199 955
45507	617 635	40 984	658 619	168 063	1 823	169 886	49 818	2 946	52 764	735 880	39 861	775 741
45509	327	0	327	536	0	536	814	0	814	49	0	49
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	244 164	0	244 164	2 825	0	2 825	22 160	0	22 160	224 829	0	224 829
45814	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
45815	97 564	0	97 564	6 381	0	6 381	4 442	0	4 442	99 503	0	99 503
45912	3 068	0	3 068	3 013	0	3 013	2 996	0	2 996	3 085	0	3 085
45915	6 514	0	6 514	1 542	0	1 542	1 183	0	1 183	6 873	0	6 873
47404	364	2 068 427	2 068 791	4 881 691	4 861 477	9 743 168	4 881 283	4 648 118	9 529 401	772	2 281 786	2 282 558
47408	0	0	0	682 157	63 955	746 112	682 157	63 955	746 112	0	0	0
47423	4 602	922	5 524	2 397	41	2 438	169	66	235	6 830	897	7 727
47427	39 951	126	40 077	49 791	135	49 926	44 739	159	44 898	45 003	102	45 105
47801	7 365	0	7 365	0	0	0	372	0	372	6 993	0	6 993
50104	124 913	0	124 913	22 137	0	22 137	0	0	0	147 050	0	147 050
50106	265 981	0	265 981	17 857	0	17 857	70 733	0	70 733	213 105	0	213 105
50107	42 460	0	42 460	5 517	0	5 517	1 529	0	1 529	46 448	0	46 448
50121	527	0	527	184	0	184	412	0	412	299	0	299
50205	0	11 660	11 660	0	564	564	0	832	832	0	11 392	11 392
50211	0	300 653	300 653	0	194 235	194 235	0	26 203	26 203	0	468 685	468 685
50221	2 919	0	2 919	1 100	0	1 100	324	0	324	3 695	0	3 695
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51401	0	0	0	76 993	0	76 993	76 993	0	76 993	0	0	0
51402	0	0	0	70 197	0	70 197	20 426	0	20 426	49 771	0	49 771
51403	395 019	0	395 019	101 956	0	101 956	239 450	0	239 450	257 525	0	257 525
51404	99 920	0	99 920	80	0	80	100 000	0	100 000	0	0	0
51405	0	115 021	115 021	49 274	5 400	54 674	49 274	8 213	57 487	0	112 208	112 208
52503	10 820	0	10 820	698	0	698	4 911	0	4 911	6 607	0	6 607
52601	303 273	0	303 273	0	0	0	4 369	0	4 369	298 904	0	298 904
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60306	264	0	264	328	0	328	219	0	219	373	0	373
60308	940	0	940	2 244	0	2 244	2 297	0	2 297	887	0	887
60310	263	0	263	1 267	0	1 267	1 074	0	1 074	456	0	456
60312	11 062	0	11 062	9 620	0	9 620	6 808	0	6 808	13 874	0	13 874
60314	0	177	177	0	0	0	0	0	0	0	177	177
60315	0	0	0	5 947	0	5 947	5 947	0	5 947	0	0	0
60323	19 290	0	19 290	240	0	240	164	0	164	19 366	0	19 366
60336	56	0	56	696	0	696	57	0	57	695	0	695
60401	172 413	0	172 413	3 259	0	3 259	0	0	0	175 672	0	175 672
60404	0	0	0	134	0	134	0	0	0	134	0	134
60901	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61002	256	0	256	83	0	83	4	0	4	335	0	335
61008	7	0	7	1 110	0	1 110	780	0	780	337	0	337
61009	143	0	143	432	0	432	177	0	177	398	0	398
61010	0	0	0	10	0	10	9	0	9	1	0	1
61209	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
61210	0	0	0	536 001	0	536 001	536 001	0	536 001	0	0	0
61212	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
61214	0	0	0	26 054	0	26 054	26 054	0	26 054	0	0	0
61403	2 656	0	2 656	681	0	681	392	0	392	2 945	0	2 945
61702	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
62001	220 549	0	220 549	0	0	0	4 288	0	4 288	216 261	0	216 261
62102	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	715 372	0	715 372	396 368	0	396 368	91	0	91	1 111 649	0	1 111 649
70607	733	0	733	664	0	664	288	0	288	1 109	0	1 109
70608	1 208 891	0	1 208 891	612 658	0	612 658	0	0	0	1 821 549	0	1 821 549
70611	7	0	7	50	0	50	0	0	0	57	0	57
70614	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	15 030 690	5 696 002	20 726 692	24 737 664	8 977 871	33 715 535	22 090 473	8 456 373	30 546 846	17 677 881	6 217 500	23 895 381
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10603	2 919	0	2 919	324	0	324	1 100	0	1 100	3 695	0	3 695
10701	4 421	0	4 421	0	0	0	0	0	0	4 421	0	4 421
10801	50 315	0	50 315	0	0	0	0	0	0	50 315	0	50 315
30126	5 799	0	5 799	3 573	0	3 573	6 771	0	6 771	8 997	0	8 997
30226	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30232	158	248	406	138 544	105 522	244 066	138 386	105 539	243 925	0	265	265
30301	952 360	2 811 217	3 763 577	963 673	1 286 749	2 250 422	1 052 807	1 346 681	2 399 488	1 041 494	2 871 149	3 912 643
30305	6 095 117	14 580	6 109 697	2 636 564	503 853	3 140 417	4 085 925	503 593	4 589 518	7 544 478	14 320	7 558 798
32211	1 854	0	1 854	132	0	132	82	0	82	1 804	0	1 804
407	587 026	243 870	830 896	8 385 502	1 235 990	9 621 492	8 831 911	1 333 252	10 165 163	1 033 435	341 132	1 374 567
408.1	49 194	6 065	55 259	202 010	11 996	214 006	204 829	38 067	242 896	52 013	32 136	84 149
408.2	150 024	20 704	170 728	767 382	61 803	829 185	808 150	67 403	875 553	190 792	26 304	217 096
40902	0	111	111	0	7	7	0	6	6	0	110	110
40905	0	0	0	10 173	40	10 213	10 173	40	10 213	0	0	0
40909	0	0	0	13 970	9 083	23 053	13 970	9 083	23 053	0	0	0
40910	0	0	0	3 388	5 158	8 546	3 388	5 158	8 546	0	0	0
40911	1	0	1	23 081	268	23 349	23 196	268	23 464	116	0	116
40912	0	0	0	21 054	50 409	71 463	21 054	50 409	71 463	0	0	0
40913	0	0	0	24 144	52 587	76 731	24 144	52 587	76 731	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	39 511	0	39 511	31 870	0	31 870	5 860	0	5 860	13 501	0	13 501
42106	14 500	127 462	141 962	4 100	128 431	132 531	29 050	969	30 019	39 450	0	39 450
42113	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42301	242	5	247	2	1	3	0	0	0	240	4	244
42305	745 318	0	745 318	89 291	0	89 291	52 991	0	52 991	709 018	0	709 018
42306	2 978 479	100 047	3 078 526	7 856	8 212	16 068	179 104	7 344	186 448	3 149 727	99 179	3 248 906
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42312	6	0	6	3	0	3	2	0	2	5	0	5
42313	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42314	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42315	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
42505	0	27 809	27 809	0	28 835	28 835	0	1 026	1 026	0	0	0
42605	7 160	0	7 160	2 015	0	2 015	34	0	34	5 179	0	5 179
42606	7 218	102	7 320	0	9	9	811	48	859	8 029	141	8 170
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	18 263	0	18 263	1 001	0	1 001	0	224 201	224 201	17 262	224 201	241 463
43805	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
43806	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
43807	374 000	399 238	773 238	0	28 505	28 505	0	17 761	17 761	374 000	388 494	762 494
44006	0	140 235	140 235	0	48 670	48 670	0	5 788	5 788	0	97 353	97 353
44007	300 000	209 389	509 389	0	17 312	17 312	0	50 785	50 785	300 000	242 862	542 862
45115	6 936	0	6 936	4 575	0	4 575	6 132	0	6 132	8 493	0	8 493
45215	93 948	0	93 948	35 267	0	35 267	173 642	0	173 642	232 323	0	232 323
45415	6 397	0	6 397	363	0	363	180	0	180	6 214	0	6 214
45515	107 531	0	107 531	16 969	0	16 969	27 745	0	27 745	118 307	0	118 307
45818	328 772	0	328 772	10 341	0	10 341	5 994	0	5 994	324 425	0	324 425
45918	8 193	0	8 193	213	0	213	1 357	0	1 357	9 337	0	9 337
47407	0	0	0	63 807	683 651	747 458	63 807	683 651	747 458	0	0	0
47411	15 504	0	15 504	31 564	175	31 739	33 669	175	33 844	17 609	0	17 609
47416	80	0	80	33 240	0	33 240	38 356	0	38 356	5 196	0	5 196
47422	56 847	16	56 863	87 208	4	87 212	32 269	7	32 276	1 908	19	1 927
47425	95 202	0	95 202	52 945	0	52 945	39 311	0	39 311	81 568	0	81 568
47426	4 170	10 577	14 747	5 398	2 030	7 428	5 852	2 642	8 494	4 624	11 189	15 813
47804	1 913	0	1 913	150	0	150	0	0	0	1 763	0	1 763
50120	398	0	398	303	0	303	256	0	256	351	0	351
50220	0	0	0	38	0	38	197	0	197	159	0	159
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52302	23 106	0	23 106	38 150	0	38 150	20 059	0	20 059	5 015	0	5 015
52303	40 139	0	40 139	61 278	0	61 278	96 139	0	96 139	75 000	0	75 000
52305	121 751	0	121 751	0	0	0	0	0	0	121 751	0	121 751
52306	104 470	0	104 470	104 470	0	104 470	0	0	0	0	0	0
52406	53 270	0	53 270	86 390	0	86 390	63 245	0	63 245	30 125	0	30 125
60206	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	1 283	0	1 283	4 705	0	4 705	3 422	0	3 422	0	0	0
60305	18 081	0	18 081	32 967	0	32 967	27 817	0	27 817	12 931	0	12 931
60309	730	0	730	246	0	246	619	0	619	1 103	0	1 103
60311	141	0	141	11 196	0	11 196	11 100	0	11 100	45	0	45
60322	269	0	269	1 165	0	1 165	1 123	0	1 123	227	0	227
60324	25 517	0	25 517	3 495	0	3 495	3 915	0	3 915	25 937	0	25 937
60335	7 899	0	7 899	6 205	0	6 205	8 484	0	8 484	10 178	0	10 178
60414	46 034	0	46 034	0	0	0	928	0	928	46 962	0	46 962
60903	3 165	0	3 165	0	0	0	219	0	219	3 384	0	3 384
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	0	0	0	0	0	0	17 012	0	17 012	17 012	0	17 012
62002	3 108	0	3 108	90	0	90	1 297	0	1 297	4 315	0	4 315
62103	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
70601	375 623	0	375 623	1	0	1	231 817	0	231 817	607 439	0	607 439
70602	3	0	3	3	0	3	199	0	199	199	0	199
70603	1 105 437	0	1 105 437	0	0	0	556 959	0	556 959	1 662 396	0	1 662 396
70613	355 004	0	355 004	4 370	0	4 370	0	0	0	350 634	0	350 634
70801	18 013	0	18 013	0	0	0	0	0	0	18 013	0	18 013
Итого по пассиву (баланс)	16 615 017	4 111 675	20 726 692	14 039 768	4 269 300	18 309 068	16 971 274	4 506 483	21 477 757	19 546 523	4 348 858	23 895 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	99 706	0	99 706	0	0	0	0	0	0	99 706	0	99 706
90901	485 727	0	485 727	45 091	0	45 091	36 871	0	36 871	493 947	0	493 947
90902	754 481	0	754 481	13 767	0	13 767	2 534	0	2 534	765 714	0	765 714
90908	0	112	112	0	5	5	0	7	7	0	110	110
91202	564 911	115 874	680 785	277 873	5 155	283 028	467 872	8 273	476 145	374 912	112 756	487 668
91203	9	0	9	467 873	0	467 873	467 873	0	467 873	9	0	9
91414	10 286 069	36 325	10 322 394	135 498	1 616	137 114	753 754	2 594	756 348	9 667 813	35 347	9 703 160
91418	7 364	0	7 364	0	0	0	371	0	371	6 993	0	6 993
91502	31 028	0	31 028	0	0	0	1 795	0	1 795	29 233	0	29 233
91604	99 937	1 578	101 515	7 692	374	8 066	5 235	295	5 530	102 394	1 657	104 051
91704	19 957	0	19 957	0	0	0	19	0	19	19 938	0	19 938
91802	126 003	0	126 003	0	0	0	0	0	0	126 003	0	126 003
91803	6 519	0	6 519	0	0	0	0	0	0	6 519	0	6 519
99998	6 123 130	0	6 123 130	945 306	0	945 306	1 294 482	0	1 294 482	5 773 954	0	5 773 954
Итого по активу (баланс)	18 604 841	153 889	18 758 730	1 893 100	7 150	1 900 250	3 030 806	11 169	3 041 975	17 467 135	149 870	17 617 005
Пассив
91003	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
91311	143 013	0	143 013	17 376	0	17 376	0	0	0	125 637	0	125 637
91312	2 798 963	772 500	3 571 463	280 894	116 001	396 895	174 503	299 556	474 059	2 692 572	956 055	3 648 627
91315	1 031 767	27 750	1 059 517	126 392	1 981	128 373	3 468	1 234	4 702	908 843	27 003	935 846
91316	33 947	0	33 947	78 608	0	78 608	76 203	0	76 203	31 542	0	31 542
91317	448 555	0	448 555	534 440	4 301	538 741	385 132	4 301	389 433	299 247	0	299 247
91318	170 124	0	170 124	170 124	0	170 124	0	0	0	0	0	0
91319	600 725	0	600 725	0	0	0	36 544	0	36 544	637 269	0	637 269
91507	91 470	0	91 470	0	0	0	0	0	0	91 470	0	91 470
91508	4 316	0	4 316	0	0	0	0	0	0	4 316	0	4 316
99999	12 635 600	0	12 635 600	1 279 620	0	1 279 620	487 071	0	487 071	11 843 051	0	11 843 051
Итого по пассиву (баланс)	17 958 480	800 250	18 758 730	2 488 363	122 283	2 610 646	1 163 830	305 091	1 468 921	16 633 947	983 058	17 617 005
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93309	2 092 548	0	2 092 548	0	0	0	2 092 548	0	2 092 548	0	0	0
93310	0	0	0	2 092 548	0	2 092 548	0	0	0	2 092 548	0	2 092 548
93901	0	318 654	318 654	2 233 635	1 383 120	3 616 755	2 121 573	1 701 774	3 823 347	112 062	0	112 062
94101	0	0	0	20 998	179 207	200 205	20 998	179 207	200 205	0	0	0
99996	2 086 578	0	2 086 578	3 896 955	0	3 896 955	4 149 306	0	4 149 306	1 834 227	0	1 834 227
Итого по активу (баланс)	4 179 126	318 654	4 497 780	8 244 136	1 562 327	9 806 463	8 384 425	1 880 981	10 265 406	4 038 837	0	4 038 837
Пассив
96309	0	1 767 497	1 767 497	0	1 846 681	1 846 681	0	79 184	79 184	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	0	1 721 471	1 721 471	0	1 721 471	1 721 471
96901	319 081	0	319 081	1 719 581	2 304 515	4 024 096	1 400 500	2 417 271	3 817 771	0	112 756	112 756
99997	2 411 202	0	2 411 202	4 023 552	0	4 023 552	3 816 960	0	3 816 960	2 204 610	0	2 204 610
Итого по пассиву (баланс)	2 730 283	1 767 497	4 497 780	5 743 133	4 151 196	9 894 329	5 217 460	4 217 926	9 435 386	2 204 610	1 834 227	4 038 837

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?