Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
10605	0	0	0	292	0	292	282	0	282	10	0	10
10610	1 281	0	1 281	0	0	0	0	0	0	1 281	0	1 281
20202	108 386	140 863	249 249	1 446 276	371 254	1 817 530	1 365 693	418 622	1 784 315	188 969	93 495	282 464
20208	16 226	0	16 226	37 001	0	37 001	38 145	0	38 145	15 082	0	15 082
20209	0	0	0	843 137	17 545	860 682	843 137	17 545	860 682	0	0	0
30102	321 414	0	321 414	9 072 601	0	9 072 601	8 980 772	0	8 980 772	413 243	0	413 243
30110	33 772	126 787	160 559	288 557	655 761	944 318	259 575	664 215	923 790	62 754	118 333	181 087
30114	0	35	35	0	2	2	0	5	5	0	32	32
30202	30 783	0	30 783	1 502	0	1 502	0	0	0	32 285	0	32 285
30204	10 499	0	10 499	462	0	462	0	0	0	10 961	0	10 961
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	1 000	8 638	9 638	0	297	297	0	867	867	1 000	8 068	9 068
30233	209	0	209	149 505	20 488	169 993	149 510	20 479	169 989	204	9	213
30302	889 450	3 170 855	4 060 305	1 226 927	996 169	2 223 096	1 104 186	1 147 694	2 251 880	1 012 191	3 019 330	4 031 521
30306	3 899 011	0	3 899 011	5 647 401	463 587	6 110 988	4 686 636	439 618	5 126 254	4 859 776	23 969	4 883 745
30413	18	3 610	3 628	0	124	124	0	363	363	18	3 371	3 389
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	7 916	200 506	208 422	78 827	5 885	84 712	79 820	144 651	224 471	6 923	61 740	68 663
32201	0	3 086	3 086	0	106	106	0	310	310	0	2 882	2 882
45106	599	0	599	0	0	0	108	0	108	491	0	491
45107	22 141	0	22 141	0	0	0	726	0	726	21 415	0	21 415
45108	6 439	0	6 439	0	0	0	162	0	162	6 277	0	6 277
45201	13 324	0	13 324	24 097	0	24 097	15 161	0	15 161	22 260	0	22 260
45203	7 029	0	7 029	20 700	0	20 700	9 029	0	9 029	18 700	0	18 700
45204	261 096	0	261 096	172 692	0	172 692	186 066	0	186 066	247 722	0	247 722
45205	748 583	0	748 583	196 656	0	196 656	479 300	0	479 300	465 939	0	465 939
45206	348 219	9 871	358 090	63 300	339	63 639	56 352	990	57 342	355 167	9 220	364 387
45207	407 988	0	407 988	62 065	0	62 065	17 610	0	17 610	452 443	0	452 443
45208	711 224	0	711 224	20 767	0	20 767	6 193	0	6 193	725 798	0	725 798
45401	1 168	0	1 168	9 349	0	9 349	6 459	0	6 459	4 058	0	4 058
45405	3 200	0	3 200	35 250	0	35 250	8 079	0	8 079	30 371	0	30 371
45406	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45407	10 012	0	10 012	0	0	0	412	0	412	9 600	0	9 600
45408	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45505	3 071	0	3 071	163	0	163	298	0	298	2 936	0	2 936
45506	182 445	1 372	183 817	15 343	47	15 390	10 218	207	10 425	187 570	1 212	188 782
45507	504 758	46 022	550 780	25 115	1 581	26 696	33 348	4 655	38 003	496 525	42 948	539 473
45509	279	0	279	638	0	638	879	0	879	38	0	38
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	262 166	0	262 166	38 231	0	38 231	57 145	0	57 145	243 252	0	243 252
45814	3 013	0	3 013	0	0	0	1 775	0	1 775	1 238	0	1 238
45815	97 748	0	97 748	7 705	0	7 705	9 209	0	9 209	96 244	0	96 244
45912	3 307	0	3 307	3 055	0	3 055	3 348	0	3 348	3 014	0	3 014
45915	5 947	0	5 947	1 319	0	1 319	1 932	0	1 932	5 334	0	5 334
47404	924	2 246 339	2 247 263	8 129 382	7 713 916	15 843 298	8 129 855	7 628 118	15 757 973	451	2 332 137	2 332 588
47408	0	0	0	389 721	39 736	429 457	389 721	39 736	429 457	0	0	0
47423	4 593	1 033	5 626	3 088	48 117	51 205	3 073	48 185	51 258	4 608	965	5 573
47427	39 479	27	39 506	48 784	27	48 811	65 496	17	65 513	22 767	37	22 804
47801	8 482	0	8 482	0	0	0	367	0	367	8 115	0	8 115
50106	286 311	0	286 311	32 140	0	32 140	57 881	0	57 881	260 570	0	260 570
50107	26 526	0	26 526	5 564	0	5 564	1 005	0	1 005	31 085	0	31 085
50121	18	0	18	1 019	0	1 019	70	0	70	967	0	967
50205	0	12 914	12 914	0	492	492	0	1 296	1 296	0	12 110	12 110
50211	0	279 916	279 916	0	139 808	139 808	0	33 864	33 864	0	385 860	385 860
50221	2 989	0	2 989	1 024	0	1 024	65	0	65	3 948	0	3 948
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51401	0	0	0	158 283	0	158 283	158 283	0	158 283	0	0	0
51402	0	0	0	642 512	0	642 512	642 512	0	642 512	0	0	0
51403	197 306	0	197 306	188 112	0	188 112	188 746	0	188 746	196 672	0	196 672
51404	0	0	0	147 517	0	147 517	0	0	0	147 517	0	147 517
51405	0	127 987	127 987	123 366	4 701	128 067	123 366	12 847	136 213	0	119 841	119 841
52503	7 482	0	7 482	12 147	0	12 147	3 572	0	3 572	16 057	0	16 057
52601	158 697	0	158 697	128 246	0	128 246	0	0	0	286 943	0	286 943
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	4	0	4	16	0	16	4	0	4	16	0	16
60306	563	0	563	171	0	171	499	0	499	235	0	235
60308	1 711	0	1 711	1 778	0	1 778	3 339	0	3 339	150	0	150
60310	323	0	323	1 120	0	1 120	1 182	0	1 182	261	0	261
60312	11 580	0	11 580	10 296	0	10 296	12 450	0	12 450	9 426	0	9 426
60314	0	177	177	0	0	0	0	0	0	0	177	177
60323	21 484	0	21 484	483	0	483	2 501	0	2 501	19 466	0	19 466
60336	578	0	578	461	0	461	855	0	855	184	0	184
60401	173 472	0	173 472	1 053	0	1 053	995	0	995	173 530	0	173 530
60415	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
60901	11 147	0	11 147	1 299	0	1 299	0	0	0	12 446	0	12 446
60906	1 100	0	1 100	199	0	199	1 299	0	1 299	0	0	0
61002	0	0	0	277	0	277	225	0	225	52	0	52
61008	10	0	10	1 359	0	1 359	1 342	0	1 342	27	0	27
61009	0	0	0	1 171	0	1 171	1 068	0	1 068	103	0	103
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	2 425	0	2 425	2 425	0	2 425	0	0	0
61210	0	0	0	1 166 785	0	1 166 785	1 166 785	0	1 166 785	0	0	0
61212	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
61214	0	0	0	14 968	0	14 968	14 968	0	14 968	0	0	0
61403	2 570	0	2 570	363	0	363	616	0	616	2 317	0	2 317
61702	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	2 244	0	2 244
62001	197 892	0	197 892	26 426	0	26 426	1 200	0	1 200	223 118	0	223 118
62102	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	4 054 502	0	4 054 502	398 861	0	398 861	43	0	43	4 453 320	0	4 453 320
70607	628	0	628	281	0	281	498	0	498	411	0	411
70608	12 637 095	0	12 637 095	812 840	0	812 840	0	0	0	13 449 935	0	13 449 935
70611	296	0	296	8	0	8	0	0	0	304	0	304
Итого по активу (баланс)	26 805 778	6 380 038	33 185 816	31 948 722	10 479 982	42 428 704	29 392 301	10 624 284	40 016 585	29 362 199	6 235 736	35 597 935
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	14	0	14	14	0	14	1 160 000	0	1 160 000
10603	2 989	0	2 989	65	0	65	1 024	0	1 024	3 948	0	3 948
10701	4 421	0	4 421	0	0	0	0	0	0	4 421	0	4 421
10801	50 315	0	50 315	0	0	0	0	0	0	50 315	0	50 315
30126	3 410	0	3 410	2 799	0	2 799	10 216	0	10 216	10 827	0	10 827
30226	0	0	0	9	0	9	10	0	10	1	0	1
30232	0	487	487	169 027	80 863	249 890	169 027	80 376	249 403	0	0	0
30301	889 450	3 170 855	4 060 305	1 104 186	1 147 694	2 251 880	1 226 927	996 169	2 223 096	1 012 191	3 019 330	4 031 521
30305	3 899 011	0	3 899 011	4 686 636	439 618	5 126 254	5 647 401	463 587	6 110 988	4 859 776	23 969	4 883 745
32211	648	0	648	65	0	65	22	0	22	605	0	605
407	770 731	240 960	1 011 691	8 033 533	592 927	8 626 460	7 773 975	599 883	8 373 858	511 173	247 916	759 089
408.1	20 289	37 343	57 632	183 801	26 576	210 377	184 467	32 609	217 076	20 955	43 376	64 331
408.2	75 745	27 179	102 924	1 726 575	51 452	1 778 027	1 778 562	54 560	1 833 122	127 732	30 287	158 019
40902	0	125	125	0	15	15	0	6	6	0	116	116
40905	0	0	0	15 301	7	15 308	15 301	7	15 308	0	0	0
40909	0	0	0	14 198	9 230	23 428	14 198	9 230	23 428	0	0	0
40910	0	0	0	2 471	4 859	7 330	2 471	4 859	7 330	0	0	0
40911	8	0	8	25 463	314	25 777	25 455	314	25 769	0	0	0
40912	0	0	0	21 290	39 636	60 926	21 290	39 636	60 926	0	0	0
40913	0	0	0	29 004	34 862	63 866	29 004	34 862	63 866	0	0	0
42102	3 629	0	3 629	3 629	0	3 629	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42103	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	7 500	0	7 500	7 000	0	7 000	0	0	0	500	0	500
42105	20 743	0	20 743	11 937	0	11 937	18 595	0	18 595	27 401	0	27 401
42106	14 600	142 879	157 479	100	14 342	14 442	0	4 908	4 908	14 500	133 445	147 945
42301	252	6	258	4	1	5	0	0	0	248	5	253
42305	441 997	0	441 997	111 393	0	111 393	407 056	0	407 056	737 660	0	737 660
42306	2 599 934	97 565	2 697 499	690 482	15 709	706 191	689 297	9 240	698 537	2 598 749	91 096	2 689 845
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42310	7	0	7	7	0	7	4	0	4	4	0	4
42312	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
42313	54	0	54	3	0	3	3	0	3	54	0	54
42314	87	0	87	10	0	10	3	0	3	80	0	80
42315	105	0	105	4	0	4	8	0	8	109	0	109
42505	0	31 191	31 191	0	3 295	3 295	0	1 185	1 185	0	29 081	29 081
42506	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	5 462	0	5 462	23	0	23	2 391	0	2 391	7 830	0	7 830
42606	5 764	162	5 926	0	137	137	30	36	66	5 794	61	5 855
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43803	0	0	0	0	0	0	13 623	0	13 623	13 623	0	13 623
43804	10 000	0	10 000	0	0	0	8 263	0	8 263	18 263	0	18 263
43805	12 887	0	12 887	0	0	0	70 000	0	70 000	82 887	0	82 887
43806	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
43807	374 000	420 771	794 771	0	42 460	42 460	0	21 599	21 599	374 000	399 910	773 910
44005	0	120 462	120 462	0	41 345	41 345	0	6 813	6 813	0	85 930	85 930
44006	0	83 800	83 800	0	8 480	8 480	0	5 067	5 067	0	80 387	80 387
44007	300 000	209 500	509 500	0	21 240	21 240	0	13 930	13 930	300 000	202 190	502 190
45115	7 586	0	7 586	259	0	259	0	0	0	7 327	0	7 327
45215	109 370	0	109 370	85 781	0	85 781	42 428	0	42 428	66 017	0	66 017
45415	6 027	0	6 027	74	0	74	367	0	367	6 320	0	6 320
45515	102 253	0	102 253	23 423	0	23 423	15 988	0	15 988	94 818	0	94 818
45818	351 061	0	351 061	43 226	0	43 226	20 107	0	20 107	327 942	0	327 942
45918	7 975	0	7 975	859	0	859	375	0	375	7 491	0	7 491
47407	0	0	0	39 592	391 430	431 022	39 592	391 430	431 022	0	0	0
47411	9 073	0	9 073	27 022	186	27 208	29 241	186	29 427	11 292	0	11 292
47416	562	0	562	68 389	2 819	71 208	68 365	2 819	71 184	538	0	538
47422	1 670	18	1 688	54 004	16	54 020	54 115	5	54 120	1 781	7	1 788
47425	102 954	0	102 954	79 207	0	79 207	70 142	0	70 142	93 889	0	93 889
47426	4 645	9 724	14 369	5 319	3 487	8 806	5 830	2 980	8 810	5 156	9 217	14 373
47804	2 356	0	2 356	150	0	150	0	0	0	2 206	0	2 206
50120	392	0	392	452	0	452	169	0	169	109	0	109
50220	0	0	0	282	0	282	292	0	292	10	0	10
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51410	0	0	0	81 426	0	81 426	81 426	0	81 426	0	0	0
52302	60 172	0	60 172	89 274	0	89 274	246 446	0	246 446	217 344	0	217 344
52303	18 828	0	18 828	28 393	0	28 393	37 755	0	37 755	28 190	0	28 190
52304	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
52305	15 325	0	15 325	21 720	0	21 720	138 246	0	138 246	131 851	0	131 851
52306	114 232	0	114 232	0	0	0	0	0	0	114 232	0	114 232
52406	183 007	0	183 007	219 557	0	219 557	109 613	0	109 613	73 063	0	73 063
60206	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60301	1 422	0	1 422	4 650	0	4 650	3 237	0	3 237	9	0	9
60305	15 940	0	15 940	30 410	0	30 410	23 663	0	23 663	9 193	0	9 193
60309	549	0	549	246	0	246	439	0	439	742	0	742
60311	189	0	189	10 990	0	10 990	10 942	0	10 942	141	0	141
60313	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
60322	483	0	483	1 053	0	1 053	671	0	671	101	0	101
60324	29 091	0	29 091	9 180	0	9 180	5 137	0	5 137	25 048	0	25 048
60335	5 353	0	5 353	9 195	0	9 195	5 828	0	5 828	1 986	0	1 986
60414	45 422	0	45 422	996	0	996	941	0	941	45 367	0	45 367
60903	2 538	0	2 538	0	0	0	210	0	210	2 748	0	2 748
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
62002	1 080	0	1 080	0	0	0	2 091	0	2 091	3 171	0	3 171
62103	118	0	118	0	0	0	89	0	89	207	0	207
70601	3 901 966	0	3 901 966	9	0	9	434 807	0	434 807	4 336 764	0	4 336 764
70602	2 967	0	2 967	83	0	83	1 099	0	1 099	3 983	0	3 983
70603	12 407 600	0	12 407 600	0	0	0	697 042	0	697 042	13 104 642	0	13 104 642
70613	352 953	0	352 953	0	0	0	128 246	0	128 246	481 199	0	481 199
70615	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
Итого по пассиву (баланс)	28 592 789	4 593 027	33 185 816	17 778 253	2 973 032	20 751 285	20 387 076	2 776 328	23 163 404	31 201 612	4 396 323	35 597 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	24 762	0	24 762	84 706	0	84 706	0	0	0	109 468	0	109 468
90901	600 213	0	600 213	18 294	0	18 294	42 350	0	42 350	576 157	0	576 157
90902	743 742	0	743 742	40 669	0	40 669	40 750	0	40 750	743 661	0	743 661
90908	0	125	125	0	6	6	0	15	15	0	116	116
91202	264 911	129 890	394 801	1 271 833	4 462	1 276 295	1 121 834	13 038	1 134 872	414 910	121 314	536 224
91203	104 479	0	104 479	1 183 247	0	1 183 247	1 287 717	0	1 287 717	9	0	9
91414	10 526 101	40 719	10 566 820	640 317	1 399	641 716	1 674 861	4 088	1 678 949	9 491 557	38 030	9 529 587
91418	8 482	0	8 482	0	0	0	367	0	367	8 115	0	8 115
91502	31 028	0	31 028	0	0	0	0	0	0	31 028	0	31 028
91604	91 818	1 279	93 097	6 435	370	6 805	8 217	370	8 587	90 036	1 279	91 315
91704	19 986	0	19 986	0	0	0	22	0	22	19 964	0	19 964
91802	126 003	0	126 003	0	0	0	0	0	0	126 003	0	126 003
91803	6 519	0	6 519	0	0	0	0	0	0	6 519	0	6 519
99998	5 983 326	0	5 983 326	1 599 749	0	1 599 749	1 480 264	0	1 480 264	6 102 811	0	6 102 811
Итого по активу (баланс)	18 531 370	172 013	18 703 383	4 845 250	6 237	4 851 487	5 656 382	17 511	5 673 893	17 720 238	160 739	17 880 977
Пассив
91003	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
91004	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
91311	68 069	0	68 069	5 889	0	5 889	90 595	0	90 595	152 775	0	152 775
91312	2 875 728	861 030	3 736 758	451 107	116 156	567 263	238 190	48 292	286 482	2 662 811	793 166	3 455 977
91315	931 397	31 106	962 503	119 305	3 123	122 428	473 010	1 069	474 079	1 285 102	29 052	1 314 154
91316	108 326	0	108 326	101 044	0	101 044	55 355	0	55 355	62 637	0	62 637
91317	397 961	0	397 961	681 676	0	681 676	704 621	0	704 621	420 906	0	420 906
91318	170 124	0	170 124	0	0	0	0	0	0	170 124	0	170 124
91319	484 037	0	484 037	120 347	0	120 347	107 000	0	107 000	470 690	0	470 690
91507	49 443	0	49 443	0	0	0	0	0	0	49 443	0	49 443
91508	6 105	0	6 105	0	0	0	0	0	0	6 105	0	6 105
99999	12 720 057	0	12 720 057	3 010 382	0	3 010 382	2 068 491	0	2 068 491	11 778 166	0	11 778 166
Итого по пассиву (баланс)	17 811 247	892 136	18 703 383	4 491 714	119 279	4 610 993	3 739 226	49 361	3 788 587	17 058 759	822 218	17 880 977
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	2 089 599	0	2 089 599	0	0	0	0	0	0	2 089 599	0	2 089 599
93901	0	324 725	324 725	21 074	6 913 782	6 934 856	21 074	7 117 193	7 138 267	0	121 314	121 314
94101	0	0	0	0	127 793	127 793	0	127 793	127 793	0	0	0
99996	2 257 856	0	2 257 856	7 102 820	0	7 102 820	7 436 340	0	7 436 340	1 924 336	0	1 924 336
Итого по активу (баланс)	4 347 455	324 725	4 672 180	7 123 894	7 041 575	14 165 469	7 457 414	7 244 986	14 702 400	4 013 935	121 314	4 135 249
Пассив
96310	0	1 930 902	1 930 902	0	196 265	196 265	0	68 019	68 019	0	1 802 656	1 802 656
96901	326 954	0	326 954	7 091 166	148 909	7 240 075	6 885 892	148 909	7 034 801	121 680	0	121 680
99997	2 414 324	0	2 414 324	7 266 060	0	7 266 060	7 062 649	0	7 062 649	2 210 913	0	2 210 913
Итого по пассиву (баланс)	2 741 278	1 930 902	4 672 180	14 357 226	345 174	14 702 400	13 948 541	216 928	14 165 469	2 332 593	1 802 656	4 135 249
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	147,0000	0	0	142,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	304 127,0000	0	0	88 463,0000	0	0	105 409,0000	0	0	287 181,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	304 152,0000	0	0	88 611,0000	0	0	105 552,0000	0	0	287 211,0000
Пассив
98050	0	0	304 152,0000	0	0	52 551,0000	0	0	35 610,0000	0	0	287 211,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	304 152,0000	0	0	52 551,0000	0	0	35 610,0000	0	0	287 211,0000

Страница была полезной?