Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
10610	40 162	0	40 162	0	0	0	40 162	0	40 162	0	0	0
20202	93 463	180 702	274 165	687 410	433 979	1 121 389	673 106	447 838	1 120 944	107 767	166 843	274 610
20208	18 925	0	18 925	6 325	0	6 325	10 342	0	10 342	14 908	0	14 908
20209	3 000	0	3 000	245 083	63 762	308 845	235 561	63 762	299 323	12 522	0	12 522
30102	174 342	0	174 342	5 490 182	0	5 490 182	5 483 002	0	5 483 002	181 522	0	181 522
30110	19 682	212 261	231 943	112 979	685 018	797 997	112 499	672 443	784 942	20 162	224 836	244 998
30114	0	14 411	14 411	0	1 300	1 300	0	4 562	4 562	0	11 149	11 149
30202	23 594	0	23 594	0	0	0	989	0	989	22 605	0	22 605
30204	16 228	0	16 228	0	0	0	1 644	0	1 644	14 584	0	14 584
30215	1 000	8 992	9 992	0	924	924	0	1 359	1 359	1 000	8 557	9 557
30233	145	43	188	73 410	16 293	89 703	72 851	16 311	89 162	704	25	729
30302	1 651 971	3 549 091	5 201 062	648 334	1 086 876	1 735 210	960 977	1 441 037	2 402 014	1 339 328	3 194 930	4 534 258
30306	505 545	0	505 545	3 070 696	293 004	3 363 700	2 932 543	293 004	3 225 547	643 698	0	643 698
30413	1 870	3 758	5 628	0	386	386	0	568	568	1 870	3 576	5 446
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 018	2	4 020	37 138	222 438	259 576	40 059	79 936	119 995	1 097	142 504	143 601
32201	0	1 014	1 014	0	1 971	1 971	0	409	409	0	2 576	2 576
45106	313	0	313	0	0	0	31	0	31	282	0	282
45107	7 098	0	7 098	0	0	0	215	0	215	6 883	0	6 883
45108	1 297	0	1 297	0	0	0	45	0	45	1 252	0	1 252
45201	25 583	0	25 583	59 242	0	59 242	55 360	0	55 360	29 465	0	29 465
45204	273 702	0	273 702	103 955	0	103 955	91 315	0	91 315	286 342	0	286 342
45205	486 658	0	486 658	86 169	10 128	96 297	73 319	349	73 668	499 508	9 779	509 287
45206	482 282	0	482 282	43 453	0	43 453	278 692	0	278 692	247 043	0	247 043
45207	213 951	0	213 951	2 500	0	2 500	3 135	0	3 135	213 316	0	213 316
45208	590 901	0	590 901	1 181	0	1 181	2 211	0	2 211	589 871	0	589 871
45401	2 848	0	2 848	1 642	0	1 642	4 490	0	4 490	0	0	0
45405	3 210	0	3 210	750	0	750	760	0	760	3 200	0	3 200
45406	3 855	0	3 855	0	0	0	390	0	390	3 465	0	3 465
45407	5 780	0	5 780	0	0	0	305	0	305	5 475	0	5 475
45408	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45505	530	0	530	130	0	130	113	0	113	547	0	547
45506	157 085	2 021	159 106	5 350	206	5 556	7 785	372	8 157	154 650	1 855	156 505
45507	415 730	45 930	461 660	23 510	49 479	72 989	17 819	50 305	68 124	421 421	45 104	466 525
45509	323	0	323	560	0	560	848	0	848	35	0	35
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	340 984	0	340 984	15 029	0	15 029	1 605	0	1 605	354 408	0	354 408
45814	3 518	0	3 518	0	0	0	0	0	0	3 518	0	3 518
45815	94 316	293	94 609	3 183	104	3 287	4 456	48	4 504	93 043	349	93 392
45912	4 305	0	4 305	284	0	284	5	0	5	4 584	0	4 584
45914	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45915	5 307	755	6 062	1 664	60	1 724	1 347	778	2 125	5 624	37	5 661
47404	949	2 809 386	2 810 335	6 762 556	6 655 949	13 418 505	6 762 545	7 045 635	13 808 180	960	2 419 700	2 420 660
47408	0	0	0	261 885	210 127	472 012	261 885	210 127	472 012	0	0	0
47423	4 585	1 076	5 661	3 740	80 600	84 340	40	80 652	80 692	8 285	1 024	9 309
47427	32 129	91	32 220	39 806	70	39 876	40 035	108	40 143	31 900	53	31 953
47801	118 557	0	118 557	0	0	0	367	0	367	118 190	0	118 190
50106	356 213	0	356 213	3 862	0	3 862	37 132	0	37 132	322 943	0	322 943
50121	388	0	388	219	0	219	370	0	370	237	0	237
50207	21 369	0	21 369	189	0	189	16	0	16	21 542	0	21 542
50211	0	0	0	0	78 472	78 472	0	8 514	8 514	0	69 958	69 958
50221	0	0	0	654	0	654	2	0	2	652	0	652
50311	0	169 886	169 886	0	17 454	17 454	0	25 682	25 682	0	161 658	161 658
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51402	130 090	0	130 090	550 603	0	550 603	545 674	0	545 674	135 019	0	135 019
52503	780	0	780	0	0	0	36	0	36	744	0	744
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	164	0	164	73	0	73	36	0	36	201	0	201
60308	849	0	849	1 359	0	1 359	1 309	0	1 309	899	0	899
60310	392	0	392	1 038	0	1 038	1 006	0	1 006	424	0	424
60312	6 932	0	6 932	4 634	0	4 634	4 312	0	4 312	7 254	0	7 254
60314	0	657	657	0	1 222	1 222	0	480	480	0	1 399	1 399
60323	23 506	0	23 506	177	0	177	304	0	304	23 379	0	23 379
60336	623	0	623	441	0	441	794	0	794	270	0	270
60401	183 973	0	183 973	4 945	0	4 945	4 945	0	4 945	183 973	0	183 973
60901	11 147	0	11 147	0	0	0	0	0	0	11 147	0	11 147
61002	0	0	0	124	0	124	99	0	99	25	0	25
61008	89	0	89	700	0	700	722	0	722	67	0	67
61009	18	0	18	218	0	218	221	0	221	15	0	15
61010	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	578 792	0	578 792	578 792	0	578 792	0	0	0
61212	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
61214	0	0	0	4 182	0	4 182	4 182	0	4 182	0	0	0
61403	3 742	0	3 742	730	0	730	569	0	569	3 903	0	3 903
61702	0	0	0	14 176	0	14 176	0	0	0	14 176	0	14 176
61903	14 761	0	14 761	0	0	0	14 761	0	14 761	0	0	0
61904	0	0	0	14 761	0	14 761	0	0	0	14 761	0	14 761
62001	24 020	0	24 020	0	0	0	0	0	0	24 020	0	24 020
62102	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	1 190 607	0	1 190 607	325 629	0	325 629	3	0	3	1 516 233	0	1 516 233
70607	3 294	0	3 294	64	0	64	2 673	0	2 673	685	0	685
70608	6 108 051	0	6 108 051	1 602 277	0	1 602 277	0	0	0	7 710 328	0	7 710 328
70611	145	0	145	113	0	113	0	0	0	258	0	258
70706	0	0	0	9 460 802	0	9 460 802	9 460 802	0	9 460 802	0	0	0
70707	0	0	0	5 427	0	5 427	5 427	0	5 427	0	0	0
70708	0	0	0	31 449 931	0	31 449 931	31 449 931	0	31 449 931	0	0	0
70710	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70711	0	0	0	2 791	0	2 791	2 791	0	2 791	0	0	0
70714	0	0	0	756 194	0	756 194	756 194	0	756 194	0	0	0
70802	0	0	0	41 672 015	0	41 672 015	41 672 015	0	41 672 015	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 943 039	7 000 369	20 943 408	104 245 637	9 909 822	114 155 459	102 718 380	10 444 279	113 162 659	15 470 296	6 465 912	21 936 208
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10603	0	0	0	2	0	2	654	0	654	652	0	652
10609	0	0	0	0	0	0	12 769	0	12 769	12 769	0	12 769
10701	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
10801	47 316	0	47 316	0	0	0	0	0	0	47 316	0	47 316
30126	2 019	0	2 019	5 734	0	5 734	9 794	0	9 794	6 079	0	6 079
30226	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	0	0	0	71 575	77 186	148 761	72 589	82 397	154 986	1 014	5 211	6 225
30301	1 651 971	3 549 091	5 201 062	960 977	1 441 037	2 402 014	648 334	1 086 876	1 735 210	1 339 328	3 194 930	4 534 258
30305	505 545	0	505 545	2 932 543	293 004	3 225 547	3 070 696	293 004	3 363 700	643 698	0	643 698
32211	1 014	0	1 014	409	0	409	1 971	0	1 971	2 576	0	2 576
407	700 220	136 997	837 217	4 659 754	308 126	4 967 880	4 678 936	311 904	4 990 840	719 402	140 775	860 177
408.1	21 128	567 421	588 549	126 469	261 875	388 344	128 808	65 403	194 211	23 467	370 949	394 416
408.2	48 048	13 196	61 244	514 379	92 451	606 830	523 274	88 900	612 174	56 943	9 645	66 588
40901	3 690	0	3 690	5 230	0	5 230	1 540	0	1 540	0	0	0
40905	0	0	0	18 555	0	18 555	18 555	0	18 555	0	0	0
40909	0	0	0	10 319	9 233	19 552	10 319	9 233	19 552	0	0	0
40910	0	0	0	2 122	6 389	8 511	2 122	6 389	8 511	0	0	0
40911	0	0	0	12 649	541	13 190	12 824	541	13 365	175	0	175
40912	0	0	0	19 497	44 809	64 306	19 497	44 809	64 306	0	0	0
40913	0	0	0	13 952	36 605	50 557	13 952	36 605	50 557	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	102	0	102	2 102	0	2 102
42104	5 000	0	5 000	1 890	0	1 890	10 550	0	10 550	13 660	0	13 660
42105	98 240	32 982	131 222	80 908	4 888	85 796	11 000	3 340	14 340	28 332	31 434	59 766
42106	239 100	148 737	387 837	5 700	22 485	28 185	14 500	15 281	29 781	247 900	141 533	389 433
42301	278	9	287	3	2	5	0	1	1	275	8	283
42304	2 479	0	2 479	2 479	0	2 479	0	0	0	0	0	0
42305	325 364	0	325 364	89 825	0	89 825	82 369	0	82 369	317 908	0	317 908
42306	1 568 607	35 547	1 604 154	54 283	11 496	65 779	159 632	26 995	186 627	1 673 956	51 046	1 725 002
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42313	56	0	56	10	0	10	7	0	7	53	0	53
42314	155	0	155	8	0	8	4	0	4	151	0	151
42315	60	0	60	0	0	0	7	0	7	67	0	67
42506	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	3 947	0	3 947	743	0	743	483	0	483	3 687	0	3 687
42606	1 464	101	1 565	0	15	15	16	23	39	1 480	109	1 589
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	5 257	0	5 257	2 370	0	2 370	0	0	0	2 887	0	2 887
43806	38 600	79 101	117 701	0	11 958	11 958	0	8 127	8 127	38 600	75 270	113 870
43807	374 000	428 349	802 349	0	64 824	64 824	0	49 788	49 788	374 000	413 313	787 313
44004	0	30 272	30 272	0	4 684	4 684	0	5 047	5 047	0	30 635	30 635
44005	0	100 907	100 907	0	15 612	15 612	0	16 821	16 821	0	102 116	102 116
44006	0	65 589	65 589	0	10 147	10 147	0	10 934	10 934	0	66 376	66 376
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	2 264	0	2 264	497	0	497	0	0	0	1 767	0	1 767
45215	113 648	0	113 648	56 736	0	56 736	33 194	0	33 194	90 106	0	90 106
45415	2 228	0	2 228	7	0	7	0	0	0	2 221	0	2 221
45515	87 905	0	87 905	28 814	0	28 814	34 491	0	34 491	93 582	0	93 582
45818	378 547	0	378 547	4 648	0	4 648	67 451	0	67 451	441 350	0	441 350
45918	8 393	0	8 393	725	0	725	1 018	0	1 018	8 686	0	8 686
47407	0	0	0	46 895	264 463	311 358	46 895	425 297	472 192	0	160 834	160 834
47411	18 190	413	18 603	18 627	243	18 870	20 186	173	20 359	19 749	343	20 092
47416	2 044	0	2 044	14 675	294	14 969	12 842	294	13 136	211	0	211
47422	1 878	8	1 886	47 410	5	47 415	47 470	0	47 470	1 938	3	1 941
47425	111 576	0	111 576	43 121	0	43 121	39 823	0	39 823	108 278	0	108 278
47426	15 189	1 323	16 512	5 864	1 728	7 592	7 126	2 754	9 880	16 451	2 349	18 800
47804	20 450	0	20 450	149	0	149	0	0	0	20 301	0	20 301
50120	3 467	0	3 467	3 168	0	3 168	105	0	105	404	0	404
50220	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
50319	169 886	0	169 886	25 682	0	25 682	17 454	0	17 454	161 658	0	161 658
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51410	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
52306	9 762	0	9 762	0	0	0	0	0	0	9 762	0	9 762
52406	408 512	0	408 512	280 170	0	280 170	0	0	0	128 342	0	128 342
52602	225 061	0	225 061	97 216	0	97 216	235	0	235	128 080	0	128 080
60206	26	0	26	5	0	5	0	0	0	21	0	21
60301	1 194	0	1 194	4 911	0	4 911	3 720	0	3 720	3	0	3
60305	18 954	0	18 954	27 073	0	27 073	16 846	0	16 846	8 727	0	8 727
60309	423	0	423	554	0	554	272	0	272	141	0	141
60311	328	0	328	8 412	0	8 412	8 386	0	8 386	302	0	302
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	233	0	233	2 739	0	2 739	2 689	0	2 689	183	0	183
60324	24 035	0	24 035	434	0	434	339	0	339	23 940	0	23 940
60335	7 592	0	7 592	5 156	0	5 156	4 258	0	4 258	6 694	0	6 694
60414	41 145	0	41 145	2 148	0	2 148	3 063	0	3 063	42 060	0	42 060
60903	901	0	901	0	0	0	202	0	202	1 103	0	1 103
61701	33 068	0	33 068	40 162	0	40 162	7 094	0	7 094	0	0	0
61909	1	0	1	42	0	42	41	0	41	0	0	0
61910	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
62103	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70601	912 242	0	912 242	7 063	0	7 063	268 861	0	268 861	1 174 040	0	1 174 040
70602	2 928	0	2 928	422	0	422	726	0	726	3 232	0	3 232
70603	5 957 388	0	5 957 388	0	0	0	1 507 850	0	1 507 850	7 465 238	0	7 465 238
70613	153 036	0	153 036	235	0	235	97 216	0	97 216	250 017	0	250 017
70701	0	0	0	10 001 781	0	10 001 781	10 001 781	0	10 001 781	0	0	0
70703	0	0	0	31 647 720	0	31 647 720	31 647 720	0	31 647 720	0	0	0
70715	0	0	0	31 358	0	31 358	31 358	0	31 358	0	0	0
70801	2 556	0	2 556	41 677 703	0	41 677 703	41 678 303	0	41 678 303	3 156	0	3 156
Итого по пассиву (баланс)	15 753 365	5 190 043	20 943 408	93 729 752	2 984 110	96 713 862	95 115 716	2 590 946	97 706 662	17 139 329	4 796 879	21 936 208
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	289 932	0	289 932	0	0	0	280 170	0	280 170	9 762	0	9 762
90901	207 359	0	207 359	22 075	0	22 075	80 744	0	80 744	148 690	0	148 690
90902	533 491	0	533 491	202 274	0	202 274	62 700	0	62 700	673 065	0	673 065
90907	3 690	0	3 690	1 539	0	1 539	3 690	0	3 690	1 539	0	1 539
91202	152 013	0	152 013	556 725	0	556 725	551 177	0	551 177	157 561	0	157 561
91203	8	66 712	66 720	831 348	6 854	838 202	831 347	10 085	841 432	9	63 481	63 490
91414	7 340 606	0	7 340 606	776 156	0	776 156	62 240	0	62 240	8 054 522	0	8 054 522
91418	118 557	0	118 557	0	0	0	367	0	367	118 190	0	118 190
91604	65 991	654	66 645	6 507	370	6 877	2 059	878	2 937	70 439	146	70 585
91605	0	3 668	3 668	0	1 751	1 751	0	571	571	0	4 848	4 848
91704	6 859	0	6 859	687	0	687	0	0	0	7 546	0	7 546
91802	20 483	0	20 483	831	0	831	1	0	1	21 313	0	21 313
91803	998	0	998	245	0	245	0	0	0	1 243	0	1 243
99998	4 866 998	0	4 866 998	829 096	0	829 096	769 341	0	769 341	4 926 753	0	4 926 753
Итого по активу (баланс)	13 606 985	71 034	13 678 019	3 227 483	8 975	3 236 458	2 643 836	11 534	2 655 370	14 190 632	68 475	14 259 107
Пассив
91311	329 333	0	329 333	286 796	0	286 796	10 983	0	10 983	53 520	0	53 520
91312	2 724 947	737 562	3 462 509	28 871	112 266	141 137	150 187	94 142	244 329	2 846 263	719 438	3 565 701
91315	468 403	0	468 403	493	0	493	158 866	0	158 866	626 776	0	626 776
91316	0	0	0	43 453	0	43 453	88 995	0	88 995	45 542	0	45 542
91317	278 101	0	278 101	270 107	10 065	280 172	315 857	10 065	325 922	323 851	0	323 851
91319	281 086	0	281 086	0	0	0	493	0	493	281 579	0	281 579
91507	41 462	0	41 462	17 133	0	17 133	0	0	0	24 329	0	24 329
91508	6 104	0	6 104	649	0	649	0	0	0	5 455	0	5 455
99999	8 811 021	0	8 811 021	1 054 077	0	1 054 077	1 575 410	0	1 575 410	9 332 354	0	9 332 354
Итого по пассиву (баланс)	12 940 457	737 562	13 678 019	1 701 579	122 331	1 823 910	2 300 791	104 207	2 404 998	13 539 669	719 438	14 259 107
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 792 621	0	1 792 621	1 792 621	0	1 792 621	0	0	0
93302	0	0	0	1 792 621	0	1 792 621	1 792 621	0	1 792 621	0	0	0
93303	1 792 621	0	1 792 621	1 792 621	0	1 792 621	1 792 621	0	1 792 621	1 792 621	0	1 792 621
93901	0	410 391	410 391	15 293	6 097 894	6 113 187	15 293	6 057 951	6 073 244	0	450 334	450 334
93902	0	0	0	0	166 140	166 140	0	166 140	166 140	0	0	0
94101	0	0	0	0	202 946	202 946	0	75 199	75 199	0	127 747	127 747
99996	2 428 508	0	2 428 508	8 660 007	0	8 660 007	8 588 329	0	8 588 329	2 500 186	0	2 500 186
Итого по активу (баланс)	4 221 129	410 391	4 631 520	14 053 163	6 466 980	20 520 143	13 981 485	6 299 290	20 280 775	4 292 807	578 081	4 870 888
Пассив
96301	0	0	0	0	2 024 268	2 024 268	0	2 024 268	2 024 268	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 056 409	2 056 409	0	2 056 409	2 056 409	0	0	0
96303	0	2 017 682	2 017 682	0	2 265 511	2 265 511	0	2 168 529	2 168 529	0	1 920 700	1 920 700
96901	410 826	0	410 826	6 014 118	90 559	6 104 677	6 055 031	218 306	6 273 337	451 739	127 747	579 486
97102	0	0	0	0	166 140	166 140	0	166 140	166 140	0	0	0
99997	2 203 012	0	2 203 012	8 107 204	0	8 107 204	8 274 894	0	8 274 894	2 370 702	0	2 370 702
Итого по пассиву (баланс)	2 613 838	2 017 682	4 631 520	14 121 322	6 602 887	20 724 209	14 329 925	6 633 652	20 963 577	2 822 441	2 048 447	4 870 888
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	25,0000	0	0	21,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	363 760,0000	0	0	1 000,0000	0	0	31 001,0000	0	0	333 759,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	363 772,0000	0	0	1 027,0000	0	0	31 024,0000	0	0	333 775,0000
Пассив
98050	0	0	363 772,0000	0	0	31 022,0000	0	0	1 025,0000	0	0	333 775,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	363 772,0000	0	0	31 022,0000	0	0	1 025,0000	0	0	333 775,0000

Страница была полезной?