Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 151	0	12 151	5 408	0	5 408	3 076	0	3 076	14 483	0	14 483
10610	9 431	0	9 431	30 731	0	30 731	0	0	0	40 162	0	40 162
20202	111 142	248 014	359 156	569 809	380 458	950 267	605 406	500 081	1 105 487	75 545	128 391	203 936
20208	17 680	0	17 680	21 040	0	21 040	14 930	0	14 930	23 790	0	23 790
20209	0	0	0	220 139	35 202	255 341	220 139	35 202	255 341	0	0	0
30102	161 643	0	161 643	5 766 355	0	5 766 355	5 625 552	0	5 625 552	302 446	0	302 446
30110	26 884	440 631	467 515	86 438	707 619	794 057	96 746	856 821	953 567	16 576	291 429	308 005
30114	0	48 127	48 127	0	2 971	2 971	0	19 139	19 139	0	31 959	31 959
30202	21 876	0	21 876	1 930	0	1 930	0	0	0	23 806	0	23 806
30204	13 571	0	13 571	0	0	0	441	0	441	13 130	0	13 130
30215	1 000	8 562	9 562	0	692	692	0	444	444	1 000	8 810	9 810
30233	705	0	705	57 569	13 676	71 245	58 098	13 466	71 564	176	210	386
30302	2 182 462	3 222 395	5 404 857	998 786	1 126 597	2 125 383	993 014	1 059 277	2 052 291	2 188 234	3 289 715	5 477 949
30306	43 970	0	43 970	3 254 659	549 485	3 804 144	3 064 900	396 809	3 461 709	233 729	152 676	386 405
30413	1 870	3 578	5 448	0	289	289	0	186	186	1 870	3 681	5 551
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	11 823	1	11 824	128 916	0	128 916	135 617	0	135 617	5 122	1	5 123
32201	0	5 313	5 313	0	430	430	0	276	276	0	5 467	5 467
45108	1 521	0	1 521	0	0	0	45	0	45	1 476	0	1 476
45201	30 060	0	30 060	44 013	0	44 013	67 675	0	67 675	6 398	0	6 398
45204	1 109 852	0	1 109 852	187 266	0	187 266	180 963	0	180 963	1 116 155	0	1 116 155
45205	534 041	0	534 041	116 570	0	116 570	99 468	0	99 468	551 143	0	551 143
45206	513 839	0	513 839	46 793	0	46 793	13 220	0	13 220	547 412	0	547 412
45207	279 716	0	279 716	57 561	0	57 561	68 680	0	68 680	268 597	0	268 597
45208	557 346	0	557 346	0	0	0	6 625	0	6 625	550 721	0	550 721
45401	4 672	0	4 672	5 432	0	5 432	8 757	0	8 757	1 347	0	1 347
45405	6 998	0	6 998	2 590	0	2 590	1 695	0	1 695	7 893	0	7 893
45407	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45408	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45505	1 710	0	1 710	0	0	0	438	0	438	1 272	0	1 272
45506	158 101	94 235	252 336	19 242	4 556	23 798	12 433	96 538	108 971	164 910	2 253	167 163
45507	377 065	44 083	421 148	26 840	3 563	30 403	28 765	2 358	31 123	375 140	45 288	420 428
45509	13	0	13	614	0	614	299	0	299	328	0	328
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	184 550	0	184 550	74 892	0	74 892	14 022	0	14 022	245 420	0	245 420
45814	3 518	0	3 518	0	0	0	0	0	0	3 518	0	3 518
45815	86 572	0	86 572	9 506	72	9 578	2 784	0	2 784	93 294	72	93 366
45912	2 775	0	2 775	2 251	0	2 251	2 117	0	2 117	2 909	0	2 909
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	4 926	0	4 926	814	333	1 147	745	120	865	4 995	213	5 208
47404	2 139	1 331 389	1 333 528	21 347 903	21 457 815	42 805 718	21 349 191	21 163 430	42 512 621	851	1 625 774	1 626 625
47408	0	0	0	1 779 193	9 797	1 788 990	1 779 193	9 797	1 788 990	0	0	0
47423	2 674	1 025	3 699	6 169	256 348	262 517	6 160	256 318	262 478	2 683	1 055	3 738
47427	46 709	588	47 297	52 882	805	53 687	52 968	997	53 965	46 623	396	47 019
47801	120 420	0	120 420	0	0	0	376	0	376	120 044	0	120 044
50106	379 091	0	379 091	125 296	0	125 296	9 554	0	9 554	494 833	0	494 833
50121	807	0	807	506	0	506	1 253	0	1 253	60	0	60
50205	107 964	0	107 964	851	0	851	0	0	0	108 815	0	108 815
50207	80 424	0	80 424	452	0	452	59 197	0	59 197	21 679	0	21 679
50211	0	165 691	165 691	0	14 636	14 636	0	15 889	15 889	0	164 438	164 438
50221	109	0	109	233	0	233	342	0	342	0	0	0
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51401	49 491	0	49 491	80 509	0	80 509	130 000	0	130 000	0	0	0
51402	89 513	0	89 513	731 545	0	731 545	618 056	0	618 056	203 002	0	203 002
51405	0	63 265	63 265	0	5 425	5 425	0	3 283	3 283	0	65 407	65 407
52503	3 622	0	3 622	0	0	0	482	0	482	3 140	0	3 140
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	565	0	565	18	0	18	524	0	524	59	0	59
60306	26	0	26	4 183	0	4 183	51	0	51	4 158	0	4 158
60308	1 190	0	1 190	1 167	0	1 167	1 134	0	1 134	1 223	0	1 223
60310	446	0	446	938	0	938	858	0	858	526	0	526
60312	4 971	0	4 971	6 577	0	6 577	6 395	0	6 395	5 153	0	5 153
60314	0	1 312	1 312	0	0	0	0	378	378	0	934	934
60323	23 247	0	23 247	184	0	184	99	0	99	23 332	0	23 332
60401	182 497	0	182 497	543	0	543	0	0	0	183 040	0	183 040
60701	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
60901	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
61002	24	0	24	50	0	50	74	0	74	0	0	0
61008	183	0	183	419	0	419	532	0	532	70	0	70
61009	72	0	72	207	0	207	247	0	247	32	0	32
61010	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
61011	1 090	0	1 090	0	0	0	500	0	500	590	0	590
61209	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
61210	0	0	0	735 258	0	735 258	735 258	0	735 258	0	0	0
61212	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
61214	0	0	0	6 065	0	6 065	6 065	0	6 065	0	0	0
61403	14 204	0	14 204	1 532	0	1 532	1 333	0	1 333	14 403	0	14 403
61702	3 735	0	3 735	0	0	0	3 735	0	3 735	0	0	0
70606	3 866 793	0	3 866 793	462 725	0	462 725	26	0	26	4 329 492	0	4 329 492
70607	91	0	91	2 274	0	2 274	321	0	321	2 044	0	2 044
70608	13 995 737	0	13 995 737	700 509	0	700 509	0	0	0	14 696 246	0	14 696 246
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
70614	125 245	0	125 245	52 364	0	52 364	574	0	574	177 035	0	177 035
Итого по активу (баланс)	25 617 231	5 678 209	31 295 440	37 838 216	24 570 769	62 408 985	36 092 649	24 430 809	60 523 458	27 362 798	5 818 169	33 180 967
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10603	109	0	109	342	0	342	233	0	233	0	0	0
10701	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
10801	47 309	0	47 309	0	0	0	0	0	0	47 309	0	47 309
30126	3 472	0	3 472	3 633	0	3 633	5 051	0	5 051	4 890	0	4 890
30232	1 384	653	2 037	60 337	50 396	110 733	59 311	50 330	109 641	358	587	945
30301	2 182 462	3 222 395	5 404 857	993 014	1 059 277	2 052 291	998 786	1 126 597	2 125 383	2 188 234	3 289 715	5 477 949
30305	43 970	0	43 970	3 064 900	396 809	3 461 709	3 254 659	549 485	3 804 144	233 729	152 676	386 405
30607	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
32211	1 116	0	1 116	58	0	58	90	0	90	1 148	0	1 148
407	715 712	736 806	1 452 518	5 333 329	630 548	5 963 877	5 368 165	629 378	5 997 543	750 548	735 636	1 486 184
408.1	13 552	11 409	24 961	186 050	10 618	196 668	190 064	766	190 830	17 566	1 557	19 123
408.2	54 893	13 437	68 330	577 066	152 760	729 826	567 997	152 175	720 172	45 824	12 852	58 676
40901	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
40905	0	0	0	6 706	0	6 706	6 706	0	6 706	0	0	0
40909	0	0	0	8 553	5 568	14 121	8 553	5 568	14 121	0	0	0
40910	0	0	0	1 244	4 262	5 506	1 244	4 262	5 506	0	0	0
40911	104	0	104	11 299	0	11 299	11 199	0	11 199	4	0	4
40912	0	0	0	10 591	27 034	37 625	10 591	27 034	37 625	0	0	0
40913	0	0	0	13 442	22 368	35 810	13 442	22 368	35 810	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42103	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42104	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	10 300	0	10 300	29 300	0	29 300	34 000	0	34 000	15 000	0	15 000
42106	293 588	0	293 588	5 431	0	5 431	2 850	0	2 850	291 007	0	291 007
42107	8 097	0	8 097	0	0	0	105	0	105	8 202	0	8 202
42301	297	9	306	4	1	5	0	1	1	293	9	302
42304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	1 077 343	37 054	1 114 397	199 454	10 730	210 184	134 355	4 090	138 445	1 012 244	30 414	1 042 658
42306	776 057	48 220	824 277	6 164	13 662	19 826	70 075	6 625	76 700	839 968	41 183	881 151
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42310	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	70	0	70	15	0	15	11	0	11	66	0	66
42314	177	0	177	7	0	7	7	0	7	177	0	177
42315	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42605	7 075	2 575	9 650	2 106	134	2 240	336	208	544	5 305	2 649	7 954
42606	511	0	511	0	0	0	903	0	903	1 414	0	1 414
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070
43804	7 662	0	7 662	0	0	0	1 742	0	1 742	9 404	0	9 404
43806	70 004	0	70 004	70 000	2 705	72 705	14 600	80 205	94 805	14 604	77 500	92 104
43807	345 000	0	345 000	0	0	0	29 000	0	29 000	374 000	0	374 000
44003	28 300	0	28 300	0	0	0	0	0	0	28 300	0	28 300
44004	240 000	720 991	960 991	0	37 416	37 416	0	58 305	58 305	240 000	741 880	981 880
44005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45115	319	0	319	9	0	9	0	0	0	310	0	310
45215	165 494	0	165 494	119 743	0	119 743	164 705	0	164 705	210 456	0	210 456
45415	311	0	311	4	0	4	1 942	0	1 942	2 249	0	2 249
45515	58 068	0	58 068	21 813	0	21 813	13 325	0	13 325	49 580	0	49 580
45818	276 202	0	276 202	3 924	0	3 924	54 403	0	54 403	326 681	0	326 681
45918	6 697	0	6 697	401	0	401	465	0	465	6 761	0	6 761
47407	0	0	0	1 409 586	380 267	1 789 853	1 409 586	380 267	1 789 853	0	0	0
47411	37 691	1 172	38 863	16 287	678	16 965	22 079	341	22 420	43 483	835	44 318
47416	51	0	51	21 997	0	21 997	25 417	0	25 417	3 471	0	3 471
47422	1 139	5	1 144	17 511	5	17 516	17 558	6	17 564	1 186	6	1 192
47425	51 378	0	51 378	47 331	0	47 331	39 138	0	39 138	43 185	0	43 185
47426	10 816	284	11 100	4 313	238	4 551	8 323	551	8 874	14 826	597	15 423
47804	13 272	0	13 272	125	0	125	2 261	0	2 261	15 408	0	15 408
50120	91	0	91	321	0	321	1 928	0	1 928	1 698	0	1 698
50220	12 151	0	12 151	3 076	0	3 076	5 408	0	5 408	14 483	0	14 483
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51410	22 877	0	22 877	57 245	0	57 245	36 098	0	36 098	1 730	0	1 730
52301	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
52304	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
52305	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
52306	43 809	0	43 809	0	0	0	0	0	0	43 809	0	43 809
52406	408 460	0	408 460	0	0	0	0	0	0	408 460	0	408 460
52602	125 245	0	125 245	574	0	574	52 364	0	52 364	177 035	0	177 035
60206	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	3 526	0	3 526	3 734	0	3 734	319	0	319	111	0	111
60305	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
60309	85	0	85	103	0	103	301	0	301	283	0	283
60311	468	0	468	7 211	0	7 211	7 211	0	7 211	468	0	468
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	183	0	183	2 387	0	2 387	2 289	0	2 289	85	0	85
60324	24 101	0	24 101	296	0	296	396	0	396	24 201	0	24 201
60601	37 300	0	37 300	0	0	0	980	0	980	38 280	0	38 280
60903	295	0	295	0	0	0	10	0	10	305	0	305
61012	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61304	343	0	343	80	0	80	56	0	56	319	0	319
61701	0	0	0	0	0	0	33 068	0	33 068	33 068	0	33 068
70601	4 048 544	0	4 048 544	1	0	1	451 797	0	451 797	4 500 340	0	4 500 340
70602	807	0	807	908	0	908	507	0	507	406	0	406
70603	13 938 460	0	13 938 460	0	0	0	715 956	0	715 956	14 654 416	0	14 654 416
70615	24 594	0	24 594	6 072	0	6 072	0	0	0	18 522	0	18 522
Итого по пассиву (баланс)	26 500 430	4 795 010	31 295 440	12 359 597	2 805 488	15 165 085	13 952 038	3 098 574	17 050 612	28 092 871	5 088 096	33 180 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	347 979	0	347 979	0	0	0	34 047	0	34 047	313 932	0	313 932
90901	157 452	0	157 452	34 506	0	34 506	15 806	0	15 806	176 152	0	176 152
90902	1 009 471	0	1 009 471	136 608	0	136 608	89 838	0	89 838	1 056 241	0	1 056 241
90907	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
91202	163 197	64 374	227 571	734 038	5 206	739 244	676 068	3 341	679 409	221 167	66 239	287 406
91203	9	0	9	671 118	0	671 118	671 118	0	671 118	9	0	9
91414	10 010 558	0	10 010 558	310 561	0	310 561	173 660	0	173 660	10 147 459	0	10 147 459
91418	120 419	0	120 419	0	0	0	376	0	376	120 043	0	120 043
91604	82 868	0	82 868	7 896	0	7 896	1 861	0	1 861	88 903	0	88 903
91704	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91802	20 483	0	20 483	0	0	0	0	0	0	20 483	0	20 483
91803	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
99998	4 927 263	0	4 927 263	831 861	0	831 861	749 698	0	749 698	5 009 426	0	5 009 426
Итого по активу (баланс)	16 847 592	64 374	16 911 966	2 730 588	5 206	2 735 794	2 416 472	3 341	2 419 813	17 161 708	66 239	17 227 947
Пассив
91003	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
91311	389 260	0	389 260	44 105	0	44 105	0	0	0	345 155	0	345 155
91312	3 089 183	756 332	3 845 515	187 108	41 956	229 064	169 445	141 369	310 814	3 071 520	855 745	3 927 265
91315	226 939	0	226 939	79 623	0	79 623	53 863	0	53 863	201 179	0	201 179
91316	25 137	0	25 137	8 129	0	8 129	0	0	0	17 008	0	17 008
91317	281 417	0	281 417	389 910	0	389 910	421 805	0	421 805	313 312	0	313 312
91319	112 061	0	112 061	6 751	0	6 751	52 623	0	52 623	157 933	0	157 933
91507	40 830	0	40 830	0	0	0	640	0	640	41 470	0	41 470
91508	6 104	0	6 104	0	0	0	0	0	0	6 104	0	6 104
99999	11 984 703	0	11 984 703	998 997	0	998 997	1 232 815	0	1 232 815	12 218 521	0	12 218 521
Итого по пассиву (баланс)	16 155 634	756 332	16 911 966	1 716 112	41 956	1 758 068	1 932 680	141 369	2 074 049	16 372 202	855 745	17 227 947
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	1 792 621	0	1 792 621	0	0	0	0	0	0	1 792 621	0	1 792 621
93901	0	1 062 174	1 062 174	18 018	20 882 800	20 900 818	18 018	20 682 784	20 700 802	0	1 262 190	1 262 190
99996	2 977 732	0	2 977 732	20 974 244	0	20 974 244	20 722 721	0	20 722 721	3 229 255	0	3 229 255
Итого по активу (баланс)	4 770 353	1 062 174	5 832 527	20 992 262	20 882 800	41 875 062	20 740 739	20 682 784	41 423 523	5 021 876	1 262 190	6 284 066
Пассив
96305	0	1 917 866	1 917 866	0	102 092	102 092	0	153 881	153 881	0	1 969 655	1 969 655
96901	1 059 866	0	1 059 866	20 602 562	18 067	20 620 629	20 802 296	18 067	20 820 363	1 259 600	0	1 259 600
99997	2 854 795	0	2 854 795	20 700 802	0	20 700 802	20 900 818	0	20 900 818	3 054 811	0	3 054 811
Итого по пассиву (баланс)	3 914 661	1 917 866	5 832 527	41 303 364	120 159	41 423 523	41 703 114	171 948	41 875 062	4 314 411	1 969 655	6 284 066
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	39,0000	0	0	34,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	560 993,0000	0	0	190 390,0000	0	0	139 530,0000	0	0	611 853,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	561 015,0000	0	0	190 430,0000	0	0	139 565,0000	0	0	611 880,0000
Пассив
98050	0	0	561 015,0000	0	0	66 064,0000	0	0	116 929,0000	0	0	611 880,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	561 015,0000	0	0	66 064,0000	0	0	116 929,0000	0	0	611 880,0000

Страница была полезной?