Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 646	22 498	64 144	409 376	111 598	520 974	392 148	116 115	508 263	58 874	17 981	76 855
20208	15 857	0	15 857	15 565	0	15 565	14 631	0	14 631	16 791	0	16 791
20209	1 700	0	1 700	195 880	13 857	209 737	187 776	13 857	201 633	9 804	0	9 804
30102	275 260	0	275 260	21 260 061	0	21 260 061	21 318 441	0	21 318 441	216 880	0	216 880
30110	172 663	587 856	760 519	2 514 903	1 707 772	4 222 675	2 677 208	1 846 450	4 523 658	10 358	449 178	459 536
30114	0	63 163	63 163	0	33 003	33 003	0	35 701	35 701	0	60 465	60 465
30202	47 997	0	47 997	0	0	0	5 595	0	5 595	42 402	0	42 402
30204	10 920	0	10 920	0	0	0	3 861	0	3 861	7 059	0	7 059
30215	999	2 601	3 600	0	97	97	0	57	57	999	2 641	3 640
30233	1 865	86	1 951	15 414	1 370	16 784	17 252	1 456	18 708	27	0	27
30302	359 522	323 641	683 163	27 856 076	3 455 800	31 311 876	27 533 188	3 308 224	30 841 412	682 410	471 217	1 153 627
30306	650 812	0	650 812	2 088 207	1 022 239	3 110 446	2 465 307	1 022 239	3 487 546	273 712	0	273 712
30602	145 052	22	145 074	458 790	63	458 853	482 461	22	482 483	121 381	63	121 444
32002	325 000	0	325 000	1 842 000	0	1 842 000	2 167 000	0	2 167 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 700 000	0	1 700 000	150 000	0	150 000
32201	0	460	460	0	17	17	0	11	11	0	466	466
45107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	128 626	0	128 626	123 465	0	123 465	145 362	0	145 362	106 729	0	106 729
45203	0	0	0	5 469	0	5 469	530	0	530	4 939	0	4 939
45204	122 291	0	122 291	94 141	0	94 141	101 871	0	101 871	114 561	0	114 561
45205	565 023	0	565 023	131 233	0	131 233	204 665	0	204 665	491 591	0	491 591
45206	831 774	0	831 774	17 420	0	17 420	394 614	0	394 614	454 580	0	454 580
45207	209 269	0	209 269	152 500	0	152 500	5 717	0	5 717	356 052	0	356 052
45208	196 490	0	196 490	0	0	0	106	0	106	196 384	0	196 384
45401	4 118	0	4 118	2 118	0	2 118	1 407	0	1 407	4 829	0	4 829
45405	65 755	0	65 755	13 150	0	13 150	6 948	0	6 948	71 957	0	71 957
45406	12 850	0	12 850	2 590	0	2 590	2 796	0	2 796	12 644	0	12 644
45407	22 885	0	22 885	0	0	0	1 481	0	1 481	21 404	0	21 404
45504	0	0	0	429	0	429	200	0	200	229	0	229
45505	9 148	0	9 148	1 543	0	1 543	939	0	939	9 752	0	9 752
45506	174 908	1 213	176 121	8 612	44	8 656	11 943	77	12 020	171 577	1 180	172 757
45507	162 949	47 209	210 158	2 335	1 743	4 078	10 724	1 336	12 060	154 560	47 616	202 176
45509	0	0	0	28	0	28	1	0	1	27	0	27
45706	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
45812	149 896	0	149 896	120 500	0	120 500	118 092	0	118 092	152 304	0	152 304
45814	2 161	0	2 161	45	0	45	0	0	0	2 206	0	2 206
45815	10 712	0	10 712	2 810	0	2 810	2 315	0	2 315	11 207	0	11 207
45912	8 186	0	8 186	3 108	0	3 108	1 280	0	1 280	10 014	0	10 014
45914	106	0	106	30	0	30	0	0	0	136	0	136
45915	1 342	0	1 342	700	0	700	785	0	785	1 257	0	1 257
47404	319	169 993	170 312	2 106 829	2 080 905	4 187 734	2 106 963	1 991 284	4 098 247	185	259 614	259 799
47408	0	0	0	8 952 302	8 707 643	17 659 945	8 952 302	8 707 643	17 659 945	0	0	0
47423	306	387	693	6 871	10 199	17 070	5 311	10 191	15 502	1 866	395	2 261
47427	18 080	756	18 836	28 627	847	29 474	27 949	765	28 714	18 758	838	19 596
50106	703 036	0	703 036	121 872	0	121 872	121 882	0	121 882	703 026	0	703 026
50107	115 448	0	115 448	51 458	0	51 458	470	0	470	166 436	0	166 436
50121	4 997	0	4 997	1 104	0	1 104	1 746	0	1 746	4 355	0	4 355
50211	0	64 085	64 085	0	2 858	2 858	0	1 444	1 444	0	65 499	65 499
50221	2 928	0	2 928	375	0	375	0	0	0	3 303	0	3 303
50605	0	0	0	10 472	0	10 472	10 472	0	10 472	0	0	0
50606	0	0	0	191 558	0	191 558	11 561	0	11 561	179 997	0	179 997
50621	0	0	0	11	0	11	8	0	8	3	0	3
50706	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51403	98 125	0	98 125	132	0	132	0	0	0	98 257	0	98 257
51404	96 342	90 374	186 716	228	3 437	3 665	0	1 982	1 982	96 570	91 829	188 399
51405	62 807	149 344	212 151	63 200	153 350	216 550	0	5 136	5 136	126 007	297 558	423 565
51501	0	0	0	267 930	0	267 930	267 930	0	267 930	0	0	0
51502	0	0	0	267 500	0	267 500	267 500	0	267 500	0	0	0
52503	19 846	0	19 846	5 730	0	5 730	8 673	0	8 673	16 903	0	16 903
60302	0	0	0	3 792	0	3 792	2 158	0	2 158	1 634	0	1 634
60306	2 398	0	2 398	2 323	0	2 323	2 536	0	2 536	2 185	0	2 185
60308	608	0	608	927	0	927	992	0	992	543	0	543
60310	3 249	0	3 249	1 188	0	1 188	1 044	0	1 044	3 393	0	3 393
60312	5 454	0	5 454	7 747	0	7 747	8 940	0	8 940	4 261	0	4 261
60314	0	739	739	0	0	0	0	370	370	0	369	369
60323	4 594	0	4 594	754	0	754	35	0	35	5 313	0	5 313
60401	55 133	0	55 133	1 187	0	1 187	53	0	53	56 267	0	56 267
60701	123 281	0	123 281	2 373	0	2 373	1 187	0	1 187	124 467	0	124 467
60901	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61002	27	0	27	56	0	56	55	0	55	28	0	28
61008	478	0	478	543	0	543	684	0	684	337	0	337
61009	402	0	402	298	0	298	396	0	396	304	0	304
61010	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61011	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
61209	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61210	0	0	0	411 905	0	411 905	411 905	0	411 905	0	0	0
61403	19 114	0	19 114	725	0	725	480	0	480	19 359	0	19 359
70606	403 784	0	403 784	282 573	0	282 573	77	0	77	686 280	0	686 280
70608	108 511	0	108 511	59 821	0	59 821	0	0	0	168 332	0	168 332
70611	4 316	0	4 316	2 196	0	2 196	0	0	0	6 512	0	6 512
70706	2 669 853	0	2 669 853	298	0	298	10	0	10	2 670 141	0	2 670 141
70708	1 529 738	0	1 529 738	0	0	0	0	0	0	1 529 738	0	1 529 738
70711	13 047	0	13 047	0	0	0	3 793	0	3 793	9 254	0	9 254
Итого по активу (баланс)	10 811 453	1 524 427	12 335 880	72 043 469	17 306 842	89 350 311	72 193 818	17 064 360	89 258 178	10 661 104	1 766 909	12 428 013
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10603	2 928	0	2 928	0	0	0	376	0	376	3 304	0	3 304
10701	2 994	0	2 994	0	0	0	0	0	0	2 994	0	2 994
10801	23 160	0	23 160	0	0	0	0	0	0	23 160	0	23 160
30220	0	0	0	0	13 850	13 850	0	13 850	13 850	0	0	0
30232	388	662	1 050	14 717	16 691	31 408	14 329	16 352	30 681	0	323	323
30301	359 522	323 641	683 163	27 533 188	3 308 224	30 841 412	27 856 076	3 455 800	31 311 876	682 410	471 217	1 153 627
30305	650 812	0	650 812	2 465 307	1 022 239	3 487 546	2 088 207	1 022 239	3 110 446	273 712	0	273 712
31302	0	0	0	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	0	0	0
31303	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
40701	189 969	5	189 974	488 233	101 728	589 961	544 904	118 178	663 082	246 640	16 455	263 095
40702	1 076 315	280 595	1 356 910	21 502 726	1 579 906	23 082 632	21 168 056	1 354 788	22 522 844	741 645	55 477	797 122
40703	10 388	0	10 388	21 426	0	21 426	21 690	0	21 690	10 652	0	10 652
40802	9 877	0	9 877	91 616	0	91 616	91 863	0	91 863	10 124	0	10 124
40807	4 320	91 469	95 789	1 160 810	264 346	1 425 156	1 158 791	178 781	1 337 572	2 301	5 904	8 205
40817	11 100	1 143	12 243	109 687	13 897	123 584	219 508	13 742	233 250	120 921	988	121 909
40820	88	0	88	0	0	0	43	0	43	131	0	131
40821	33	0	33	1 616	0	1 616	1 583	0	1 583	0	0	0
40905	0	0	0	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	0	0	0
40909	0	0	0	824	510	1 334	824	510	1 334	0	0	0
40910	0	0	0	148	143	291	148	143	291	0	0	0
40911	8	0	8	7 964	40	8 004	8 167	40	8 207	211	0	211
40912	0	0	0	2 281	9 569	11 850	2 281	9 569	11 850	0	0	0
40913	0	0	0	472	6 063	6 535	472	6 063	6 535	0	0	0
41906	35 031	0	35 031	0	0	0	0	0	0	35 031	0	35 031
42005	103 275	0	103 275	0	0	0	0	0	0	103 275	0	103 275
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	105 846	0	105 846	22 455	0	22 455	9 300	0	9 300	92 691	0	92 691
42106	100 671	0	100 671	13 000	0	13 000	15 000	0	15 000	102 671	0	102 671
42107	174 900	0	174 900	0	0	0	0	0	0	174 900	0	174 900
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	411 250	0	411 250	0	0	0	21 100	0	21 100	432 350	0	432 350
42301	996	15	1 011	1	1 642	1 643	0	1 643	1 643	995	16	1 011
42303	31 001	5 071	36 072	21 385	2 037	23 422	18 356	1 186	19 542	27 972	4 220	32 192
42304	25 029	2 559	27 588	8 132	1 021	9 153	18 081	462	18 543	34 978	2 000	36 978
42305	51 931	6 626	58 557	2 890	156	3 046	10 412	692	11 104	59 453	7 162	66 615
42306	434 804	27 671	462 475	59 618	661	60 279	83 200	4 066	87 266	458 386	31 076	489 462
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	8	0	8	7	0	7	3	0	3	4	0	4
42312	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
42313	58	0	58	8	0	8	4	0	4	54	0	54
42314	46	0	46	0	0	0	7	0	7	53	0	53
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42603	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42604	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
43805	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45115	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45215	132 338	0	132 338	44 652	0	44 652	56 337	0	56 337	144 023	0	144 023
45415	1 157	0	1 157	23	0	23	0	0	0	1 134	0	1 134
45515	18 196	0	18 196	2 942	0	2 942	3 368	0	3 368	18 622	0	18 622
45818	155 623	0	155 623	11 393	0	11 393	13 200	0	13 200	157 430	0	157 430
45918	6 892	0	6 892	336	0	336	1 114	0	1 114	7 670	0	7 670
47407	0	0	0	10 834 657	10 225 751	21 060 408	10 834 657	10 225 751	21 060 408	0	0	0
47411	15 366	631	15 997	3 852	62	3 914	5 033	215	5 248	16 547	784	17 331
47416	150	0	150	2 317	313	2 630	2 789	313	3 102	622	0	622
47422	59 954	0	59 954	114 499	0	114 499	55 508	0	55 508	963	0	963
47425	8 798	0	8 798	13 816	0	13 816	14 983	0	14 983	9 965	0	9 965
47426	7 805	0	7 805	8 979	0	8 979	10 303	0	10 303	9 129	0	9 129
50120	193	0	193	209	0	209	216	0	216	200	0	200
50620	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51510	0	0	0	115 666	0	115 666	115 666	0	115 666	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	7 662	0	7 662	7 662	0	7 662
52302	0	0	0	180 060	0	180 060	180 060	0	180 060	0	0	0
52305	1 133 836	0	1 133 836	273 679	0	273 679	180 670	0	180 670	1 040 827	0	1 040 827
52306	42 194	0	42 194	8 662	0	8 662	0	0	0	33 532	0	33 532
52307	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
52406	0	0	0	180 060	0	180 060	180 060	0	180 060	0	0	0
60301	274	0	274	5 082	0	5 082	5 108	0	5 108	300	0	300
60305	0	0	0	11 790	0	11 790	11 790	0	11 790	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	339	0	339	123	0	123	283	0	283	499	0	499
60311	0	0	0	4 079	0	4 079	4 079	0	4 079	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	192	0	192	238	0	238	234	0	234	188	0	188
60324	4 700	0	4 700	748	0	748	1 193	0	1 193	5 145	0	5 145
60601	18 390	0	18 390	8	0	8	498	0	498	18 880	0	18 880
60903	35	0	35	0	0	0	5	0	5	40	0	40
61304	188	0	188	38	0	38	91	0	91	241	0	241
70601	405 130	0	405 130	5	0	5	276 406	0	276 406	681 531	0	681 531
70602	2 456	0	2 456	1 973	0	1 973	1 324	0	1 324	1 807	0	1 807
70603	111 382	0	111 382	0	0	0	72 007	0	72 007	183 389	0	183 389
70613	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70701	2 759 532	0	2 759 532	0	0	0	18	0	18	2 759 550	0	2 759 550
70702	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
70703	1 454 959	0	1 454 959	0	0	0	0	0	0	1 454 959	0	1 454 959
70705	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70713	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
Итого по пассиву (баланс)	11 595 792	740 088	12 335 880	66 685 248	16 568 856	83 254 104	66 921 847	16 424 390	83 346 237	11 832 391	595 622	12 428 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	262 120	0	262 120	170 000	251 211	421 211	19 661	2 544	22 205	412 459	248 667	661 126
90901	11 705	0	11 705	5 237	0	5 237	5 867	0	5 867	11 075	0	11 075
90902	140 788	0	140 788	14 488	0	14 488	4 350	0	4 350	150 926	0	150 926
91202	2 611	61 240	63 851	0	2 270	2 270	0	1 343	1 343	2 611	62 167	64 778
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	0	61 053	61 053	0	2 263	2 263	0	1 339	1 339	0	61 977	61 977
91414	5 157 100	0	5 157 100	313 371	0	313 371	313 997	0	313 997	5 156 474	0	5 156 474
91501	243	0	243	0	0	0	243	0	243	0	0	0
91604	30 991	0	30 991	3 154	0	3 154	2 016	0	2 016	32 129	0	32 129
91704	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91802	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
99998	2 845 603	0	2 845 603	801 871	0	801 871	802 507	0	802 507	2 844 967	0	2 844 967
Итого по активу (баланс)	8 451 540	122 293	8 573 833	1 308 121	255 744	1 563 865	1 148 642	5 226	1 153 868	8 611 019	372 811	8 983 830
Пассив
91311	256 548	0	256 548	19 662	0	19 662	0	0	0	236 886	0	236 886
91312	2 091 535	0	2 091 535	33 228	0	33 228	58 421	0	58 421	2 116 728	0	2 116 728
91315	79 834	0	79 834	3 366	0	3 366	6 157	0	6 157	82 625	0	82 625
91316	0	184	184	2 500	4	2 504	2 600	6	2 606	100	186	286
91317	301 002	0	301 002	746 113	0	746 113	740 844	0	740 844	295 733	0	295 733
91319	84 302	0	84 302	6 157	0	6 157	2 366	0	2 366	80 511	0	80 511
91507	27 353	0	27 353	0	0	0	0	0	0	27 353	0	27 353
91508	4 845	0	4 845	0	0	0	0	0	0	4 845	0	4 845
99999	5 728 230	0	5 728 230	351 361	0	351 361	761 994	0	761 994	6 138 863	0	6 138 863
Итого по пассиву (баланс)	8 573 649	184	8 573 833	1 162 387	4	1 162 391	1 572 382	6	1 572 388	8 983 644	186	8 983 830
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	756 014	0	756 014	8 775 308	597 541	9 372 849	8 395 087	593 561	8 988 648	1 136 235	3 980	1 140 215
93301	0	0	0	993	0	993	0	0	0	993	0	993
93801	9 141	0	9 141	50 541	0	50 541	39 588	0	39 588	20 094	0	20 094
Итого по активу (баланс)	765 155	0	765 155	8 826 842	597 541	9 424 383	8 434 675	593 561	9 028 236	1 157 322	3 980	1 161 302
Пассив
96001	0	765 122	765 122	591 993	8 437 628	9 029 621	595 973	8 828 833	9 424 806	3 980	1 156 327	1 160 307
96301	0	0	0	0	2	2	0	997	997	0	995	995
96801	33	0	33	43 894	0	43 894	43 861	0	43 861	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	33	765 122	765 155	635 887	8 437 630	9 073 517	639 834	8 829 830	9 469 664	3 980	1 157 322	1 161 302
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	803 509,0000	0	0	205 508 659,0000	0	0	205 018 998,0000	0	0	1 293 170,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	803 512,0000	0	0	205 508 666,0000	0	0	205 019 005,0000	0	0	1 293 173,0000
Пассив
98050	0	0	516 510,0000	0	0	205 019 005,0000	0	0	205 508 666,0000	0	0	1 006 171,0000
98070	0	0	287 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	287 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	803 512,0000	0	0	205 019 005,0000	0	0	205 508 666,0000	0	0	1 293 173,0000

Страница была полезной?