Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 890	24 231	76 121	247 363	60 169	307 532	239 042	59 661	298 703	60 211	24 739	84 950
20208	21 426	0	21 426	27 590	0	27 590	28 896	0	28 896	20 120	0	20 120
20209	0	0	0	141 505	10 592	152 097	141 505	10 592	152 097	0	0	0
30102	451 366	0	451 366	20 537 904	0	20 537 904	20 768 722	0	20 768 722	220 548	0	220 548
30110	621 837	893 071	1 514 908	2 351 411	1 632 008	3 983 419	2 929 557	1 754 494	4 684 051	43 691	770 585	814 276
30114	0	41 066	41 066	0	26 765	26 765	0	28 451	28 451	0	39 380	39 380
30202	43 112	0	43 112	2 626	0	2 626	0	0	0	45 738	0	45 738
30204	8 819	0	8 819	2 997	0	2 997	0	0	0	11 816	0	11 816
30213	998	2 581	3 579	0	0	0	998	2 581	3 579	0	0	0
30215	0	0	0	999	2 612	3 611	0	61	61	999	2 551	3 550
30233	397	0	397	19 672	642	20 314	18 626	642	19 268	1 443	0	1 443
30302	28 069	191 881	219 950	22 755 214	3 662 587	26 417 801	22 349 335	3 579 664	25 928 999	433 948	274 804	708 752
30306	777 217	0	777 217	6 664 068	690 251	7 354 319	6 516 308	690 251	7 206 559	924 977	0	924 977
30602	101 197	47 149	148 346	250 798	192 620	443 418	227 520	239 692	467 212	124 475	77	124 552
32002	0	0	0	3 830 000	0	3 830 000	3 525 000	0	3 525 000	305 000	0	305 000
32003	0	0	0	960 000	0	960 000	830 000	0	830 000	130 000	0	130 000
32004	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
32201	0	456	456	0	6	6	0	11	11	0	451	451
45107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	116 861	0	116 861	106 796	0	106 796	101 534	0	101 534	122 123	0	122 123
45203	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45204	107 737	0	107 737	34 880	0	34 880	38 601	0	38 601	104 016	0	104 016
45205	431 912	0	431 912	194 455	0	194 455	37 343	0	37 343	589 024	0	589 024
45206	819 740	0	819 740	31 900	0	31 900	14 935	0	14 935	836 705	0	836 705
45207	220 279	0	220 279	2 000	0	2 000	5 803	0	5 803	216 476	0	216 476
45208	197 444	0	197 444	0	0	0	848	0	848	196 596	0	196 596
45401	4 960	0	4 960	1 450	0	1 450	3 726	0	3 726	2 684	0	2 684
45405	15 871	0	15 871	41 200	0	41 200	5 129	0	5 129	51 942	0	51 942
45406	11 006	0	11 006	1 990	0	1 990	0	0	0	12 996	0	12 996
45407	24 614	0	24 614	0	0	0	1 426	0	1 426	23 188	0	23 188
45505	12 232	0	12 232	2 137	0	2 137	5 226	0	5 226	9 143	0	9 143
45506	176 103	1 304	177 407	10 067	16	10 083	9 413	81	9 494	176 757	1 239	177 996
45507	168 766	44 925	213 691	4 480	553	5 033	5 958	1 134	7 092	167 288	44 344	211 632
45706	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
45811	1 178	0	1 178	0	0	0	0	0	0	1 178	0	1 178
45812	134 919	0	134 919	6 699	0	6 699	57	0	57	141 561	0	141 561
45814	2 070	0	2 070	45	0	45	0	0	0	2 115	0	2 115
45815	7 737	0	7 737	1 948	0	1 948	886	0	886	8 799	0	8 799
45911	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45912	6 923	0	6 923	1 445	0	1 445	1 180	0	1 180	7 188	0	7 188
45914	106	0	106	36	0	36	0	0	0	142	0	142
45915	845	0	845	727	148	875	415	148	563	1 157	0	1 157
47002	0	191 369	191 369	0	883	883	0	192 252	192 252	0	0	0
47404	181	61 532	61 713	1 560 717	1 557 472	3 118 189	1 560 777	1 577 593	3 138 370	121	41 411	41 532
47408	0	0	0	7 155 372	6 907 840	14 063 212	7 155 372	6 892 817	14 048 189	0	15 023	15 023
47423	264	8	272	4 449	8 550	12 999	4 407	8 178	12 585	306	380	686
47427	13 426	1 071	14 497	30 429	1 584	32 013	23 321	1 709	25 030	20 534	946	21 480
50104	0	0	0	54 746	0	54 746	23	0	23	54 723	0	54 723
50106	800 422	0	800 422	62 529	0	62 529	51 207	0	51 207	811 744	0	811 744
50107	143 408	0	143 408	54 620	0	54 620	31 975	0	31 975	166 053	0	166 053
50121	3 536	0	3 536	3 786	0	3 786	1 718	0	1 718	5 604	0	5 604
50211	0	62 798	62 798	0	1 714	1 714	0	2 041	2 041	0	62 471	62 471
50221	135	0	135	2 634	0	2 634	0	0	0	2 769	0	2 769
50606	0	0	0	14 072	0	14 072	14 072	0	14 072	0	0	0
50706	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51404	0	0	0	96 135	0	96 135	0	0	0	96 135	0	96 135
51405	61 352	59 801	121 153	765	89 272	90 037	0	2 992	2 992	62 117	146 081	208 198
51501	0	0	0	127 500	0	127 500	127 500	0	127 500	0	0	0
51502	0	0	0	127 500	0	127 500	127 500	0	127 500	0	0	0
52503	33 358	0	33 358	0	0	0	7 100	0	7 100	26 258	0	26 258
60306	0	0	0	1 450	0	1 450	119	0	119	1 331	0	1 331
60308	8	0	8	685	0	685	238	0	238	455	0	455
60310	3 232	0	3 232	154	0	154	145	0	145	3 241	0	3 241
60312	2 409	0	2 409	6 066	0	6 066	4 019	0	4 019	4 456	0	4 456
60314	0	254	254	0	0	0	0	0	0	0	254	254
60323	4 527	0	4 527	88	0	88	14	0	14	4 601	0	4 601
60401	52 599	0	52 599	0	0	0	0	0	0	52 599	0	52 599
60701	123 238	0	123 238	0	0	0	0	0	0	123 238	0	123 238
60901	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61002	8	0	8	27	0	27	9	0	9	26	0	26
61008	275	0	275	362	0	362	187	0	187	450	0	450
61009	58	0	58	208	0	208	68	0	68	198	0	198
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61011	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
61210	0	0	0	220 298	0	220 298	220 298	0	220 298	0	0	0
61403	20 275	0	20 275	196	0	196	493	0	493	19 978	0	19 978
70606	2 664 590	0	2 664 590	167 380	0	167 380	2 664 590	0	2 664 590	167 380	0	167 380
70607	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
70608	1 529 738	0	1 529 738	56 920	0	56 920	1 529 738	0	1 529 738	56 920	0	56 920
70611	13 047	0	13 047	2 158	0	2 158	13 047	0	13 047	2 158	0	2 158
70706	0	0	0	2 669 035	0	2 669 035	7	0	7	2 669 028	0	2 669 028
70708	0	0	0	1 529 738	0	1 529 738	0	0	0	1 529 738	0	1 529 738
70711	0	0	0	13 047	0	13 047	0	0	0	13 047	0	13 047
Итого по активу (баланс)	10 325 175	1 623 497	11 948 672	72 201 317	14 846 284	87 047 601	71 616 281	15 045 045	86 661 326	10 910 211	1 424 736	12 334 947
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10603	135	0	135	0	0	0	2 634	0	2 634	2 769	0	2 769
10701	2 994	0	2 994	0	0	0	0	0	0	2 994	0	2 994
10801	23 160	0	23 160	0	0	0	0	0	0	23 160	0	23 160
30126	111	0	111	211	0	211	100	0	100	0	0	0
30226	4	0	4	20	0	20	16	0	16	0	0	0
30232	0	0	0	12 265	13 921	26 186	12 267	14 353	26 620	2	432	434
30301	28 069	191 881	219 950	22 349 335	3 579 664	25 928 999	22 755 214	3 662 587	26 417 801	433 948	274 804	708 752
30305	777 217	0	777 217	6 516 308	690 251	7 206 559	6 664 068	690 251	7 354 319	924 977	0	924 977
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32211	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	181 973	2 003	183 976	474 169	579 884	1 054 053	490 675	577 886	1 068 561	198 479	5	198 484
40702	1 257 621	389 313	1 646 934	18 723 916	1 515 151	20 239 067	18 578 732	1 331 003	19 909 735	1 112 437	205 165	1 317 602
40703	8 723	0	8 723	212 024	0	212 024	310 908	0	310 908	107 607	0	107 607
40802	17 028	0	17 028	135 080	0	135 080	131 071	0	131 071	13 019	0	13 019
40807	2 013	185 211	187 224	1 207 690	108 102	1 315 792	1 211 027	18 035	1 229 062	5 350	95 144	100 494
40817	16 214	1 050	17 264	46 151	7 277	53 428	45 439	7 367	52 806	15 502	1 140	16 642
40820	18	0	18	0	0	0	26	0	26	44	0	44
40821	0	0	0	2 094	0	2 094	2 131	0	2 131	37	0	37
40905	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
40909	0	0	0	1 168	437	1 605	1 168	437	1 605	0	0	0
40910	0	0	0	95	101	196	95	101	196	0	0	0
40911	41	0	41	6 356	36	6 392	6 323	36	6 359	8	0	8
40912	0	0	0	1 645	9 711	11 356	1 645	9 711	11 356	0	0	0
40913	0	0	0	27	1 692	1 719	27	1 692	1 719	0	0	0
41906	35 031	0	35 031	0	0	0	0	0	0	35 031	0	35 031
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	3 275	0	3 275	103 275	0	103 275
42102	55 130	10 218	65 348	55 130	10 218	65 348	0	0	0	0	0	0
42103	224 000	16 091	240 091	199 000	415	199 415	10 000	529	10 529	35 000	16 205	51 205
42104	49 000	0	49 000	39 000	0	39 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	85 800	0	85 800	40 424	0	40 424	54 980	0	54 980	100 356	0	100 356
42106	102 341	0	102 341	2 000	0	2 000	54 500	0	54 500	154 841	0	154 841
42107	174 900	0	174 900	0	0	0	0	0	0	174 900	0	174 900
42206	410 250	0	410 250	0	0	0	1 000	0	1 000	411 250	0	411 250
42301	1 024	418	1 442	267	6 412	6 679	239	7 775	8 014	996	1 781	2 777
42303	11 647	4 995	16 642	6 812	1 650	8 462	5 423	2 601	8 024	10 258	5 946	16 204
42304	26 063	1 569	27 632	9 007	45	9 052	6 720	518	7 238	23 776	2 042	25 818
42305	29 935	5 627	35 562	1 890	154	2 044	4 343	1 068	5 411	32 388	6 541	38 929
42306	359 606	19 813	379 419	22 898	565	23 463	41 486	5 627	47 113	378 194	24 875	403 069
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
42313	61	0	61	7	0	7	7	0	7	61	0	61
42314	35	0	35	0	0	0	4	0	4	39	0	39
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
43806	780	0	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45115	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45215	98 896	0	98 896	14 363	0	14 363	46 514	0	46 514	131 047	0	131 047
45415	1 224	0	1 224	24	0	24	0	0	0	1 200	0	1 200
45515	11 699	0	11 699	3 346	0	3 346	9 936	0	9 936	18 289	0	18 289
45818	140 524	0	140 524	365	0	365	7 706	0	7 706	147 865	0	147 865
45918	6 599	0	6 599	369	0	369	475	0	475	6 705	0	6 705
47407	0	0	0	8 568 345	8 328 977	16 897 322	8 568 345	8 328 977	16 897 322	0	0	0
47411	10 933	370	11 303	1 457	39	1 496	3 877	157	4 034	13 353	488	13 841
47416	3 852	0	3 852	22 879	0	22 879	19 167	0	19 167	140	0	140
47422	1 001	2 518	3 519	57 244	6 881	64 125	57 261	4 363	61 624	1 018	0	1 018
47425	24 121	0	24 121	27 309	0	27 309	11 198	0	11 198	8 010	0	8 010
47426	6 347	0	6 347	9 947	28	9 975	10 935	28	10 963	7 335	0	7 335
50120	1 187	0	1 187	759	0	759	349	0	349	777	0	777
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51510	0	0	0	54 066	0	54 066	54 066	0	54 066	0	0	0
52305	1 133 836	0	1 133 836	0	0	0	0	0	0	1 133 836	0	1 133 836
52306	42 194	0	42 194	0	0	0	0	0	0	42 194	0	42 194
52307	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
60301	0	0	0	3 063	0	3 063	3 625	0	3 625	562	0	562
60305	0	0	0	2 108	0	2 108	2 108	0	2 108	0	0	0
60309	621	0	621	713	0	713	264	0	264	172	0	172
60311	0	0	0	3 353	0	3 353	3 353	0	3 353	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	146	0	146	514	0	514	514	0	514	146	0	146
60324	4 200	0	4 200	109	0	109	439	0	439	4 530	0	4 530
60601	17 435	0	17 435	0	0	0	478	0	478	17 913	0	17 913
60903	25	0	25	0	0	0	5	0	5	30	0	30
61304	156	0	156	33	0	33	27	0	27	150	0	150
70601	2 759 504	0	2 759 504	2 759 504	0	2 759 504	170 790	0	170 790	170 790	0	170 790
70602	646	0	646	2 364	0	2 364	4 197	0	4 197	2 479	0	2 479
70603	1 454 960	0	1 454 960	1 454 960	0	1 454 960	49 443	0	49 443	49 443	0	49 443
70605	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
70613	573	0	573	573	0	573	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 759 532	0	2 759 532	2 759 532	0	2 759 532
70702	0	0	0	0	0	0	646	0	646	646	0	646
70703	0	0	0	0	0	0	1 454 959	0	1 454 959	1 454 959	0	1 454 959
70705	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
70713	0	0	0	0	0	0	573	0	573	573	0	573
Итого по пассиву (баланс)	11 117 595	831 077	11 948 672	63 254 700	14 861 611	78 116 311	63 837 484	14 665 102	78 502 586	11 700 379	634 568	12 334 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	103 938	0	103 938	0	0	0	0	0	0	103 938	0	103 938
90901	10 992	0	10 992	3 561	0	3 561	3 779	0	3 779	10 774	0	10 774
90902	139 774	0	139 774	10 747	0	10 747	8 668	0	8 668	141 853	0	141 853
91202	2 611	60 745	63 356	0	749	749	1	1 438	1 439	2 610	60 056	62 666
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	60 559	60 559	0	746	746	0	1 434	1 434	0	59 871	59 871
91414	5 135 584	0	5 135 584	88 164	0	88 164	24 351	0	24 351	5 199 397	0	5 199 397
91501	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
91604	27 969	0	27 969	3 356	0	3 356	1 785	0	1 785	29 540	0	29 540
91704	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91802	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
99998	2 878 957	0	2 878 957	502 329	0	502 329	633 447	0	633 447	2 747 839	0	2 747 839
Итого по активу (баланс)	8 300 447	121 304	8 421 751	608 157	1 495	609 652	672 031	2 872	674 903	8 236 573	119 927	8 356 500
Пассив
91003	0	0	0	2 626	0	2 626	2 626	0	2 626	0	0	0
91004	0	0	0	2 997	0	2 997	2 997	0	2 997	0	0	0
91311	256 548	0	256 548	0	0	0	0	0	0	256 548	0	256 548
91312	1 760 652	0	1 760 652	11 250	0	11 250	186 659	0	186 659	1 936 061	0	1 936 061
91314	0	193 508	193 508	0	194 401	194 401	0	893	893	0	0	0
91315	72 450	0	72 450	0	0	0	3 219	0	3 219	75 669	0	75 669
91316	0	182	182	20 000	4	20 004	20 000	2	20 002	0	180	180
91317	562 524	0	562 524	402 169	0	402 169	211 267	0	211 267	371 622	0	371 622
91319	0	0	0	3 219	0	3 219	77 885	0	77 885	74 666	0	74 666
91507	28 248	0	28 248	0	0	0	0	0	0	28 248	0	28 248
91508	4 845	0	4 845	0	0	0	0	0	0	4 845	0	4 845
99999	5 542 794	0	5 542 794	41 456	0	41 456	107 323	0	107 323	5 608 661	0	5 608 661
Итого по пассиву (баланс)	8 228 061	193 690	8 421 751	483 717	194 405	678 122	611 976	895	612 871	8 356 320	180	8 356 500
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	756 091	0	756 091	6 816 902	1 184	6 818 086	6 812 605	1 184	6 813 789	760 388	0	760 388
93002	0	0	0	0	15 140	15 140	0	0	0	0	15 140	15 140
93202	0	0	0	0	15 085	15 085	0	15 085	15 085	0	0	0
93801	0	0	0	23 921	0	23 921	23 921	0	23 921	0	0	0
Итого по активу (баланс)	756 091	0	756 091	6 840 823	31 409	6 872 232	6 836 526	16 269	6 852 795	760 388	15 140	775 528
Пассив
96001	0	755 939	755 939	1 181	6 837 781	6 838 962	1 181	6 841 846	6 843 027	0	760 004	760 004
96002	0	0	0	0	15 085	15 085	0	15 085	15 085	0	0	0
96202	0	0	0	0	0	0	0	15 140	15 140	0	15 140	15 140
96801	152	0	152	24 700	0	24 700	24 932	0	24 932	384	0	384
Итого по пассиву (баланс)	152	755 939	756 091	25 881	6 852 866	6 878 747	26 113	6 872 071	6 898 184	384	775 144	775 528
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	925 703,0000	0	0	19 150 502,0000	0	0	19 074 700,0000	0	0	1 001 505,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	925 706,0000	0	0	19 150 508,0000	0	0	19 074 706,0000	0	0	1 001 508,0000
Пассив
98050	0	0	638 704,0000	0	0	19 074 706,0000	0	0	19 150 508,0000	0	0	714 506,0000
98070	0	0	287 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	287 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	925 706,0000	0	0	19 074 706,0000	0	0	19 150 508,0000	0	0	1 001 508,0000

Страница была полезной?