Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
20202	34 267	11 722	45 989	1 353 801	174 444	1 528 245	1 358 111	178 548	1 536 659	29 957	7 618	37 575
20208	2 011	0	2 011	5 372	0	5 372	6 518	0	6 518	865	0	865
20209	8 989	2 189	11 178	1 143 500	93 781	1 237 281	1 138 234	94 528	1 232 762	14 255	1 442	15 697
20308	0	3 475	3 475	0	158	158	0	210	210	0	3 423	3 423
30102	192 953	0	192 953	2 107 352	0	2 107 352	2 257 445	0	2 257 445	42 860	0	42 860
30110	40 446	141 517	181 963	2 577 899	221 760	2 799 659	2 602 890	208 205	2 811 095	15 455	155 072	170 527
30118	0	221	221	0	34	34	0	7	7	0	248	248
30202	13 463	0	13 463	392	0	392	0	0	0	13 855	0	13 855
30204	3 868	0	3 868	0	0	0	93	0	93	3 775	0	3 775
30215	450	2 946	3 396	0	253	253	0	27	27	450	3 172	3 622
30221	0	0	0	329 739	67 564	397 303	329 739	67 564	397 303	0	0	0
30233	2 704	355	3 059	104 950	12 256	117 206	105 980	11 765	117 745	1 674	846	2 520
30413	0	0	0	4 543	0	4 543	4 543	0	4 543	0	0	0
30424	0	0	0	5 128	0	5 128	5 128	0	5 128	0	0	0
31901	50 000	0	50 000	2 490 000	0	2 490 000	2 200 000	0	2 200 000	340 000	0	340 000
31902	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	300	254	554	0	20	20	0	2	2	300	272	572
45203	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45204	2 563	0	2 563	655	0	655	2 563	0	2 563	655	0	655
45205	31 447	8 019	39 466	18 692	3 169	21 861	21 702	2 712	24 414	28 437	8 476	36 913
45206	286 080	9 137	295 217	22 673	787	23 460	29 100	84	29 184	279 653	9 840	289 493
45207	68 316	21 733	90 049	36 539	15 015	51 554	1 498	206	1 704	103 357	36 542	139 899
45208	200 697	0	200 697	2 610	0	2 610	30 067	0	30 067	173 240	0	173 240
45407	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45503	9 935	0	9 935	0	2 518	2 518	6 100	0	6 100	3 835	2 518	6 353
45504	2 347	0	2 347	16 940	0	16 940	3 255	0	3 255	16 032	0	16 032
45505	77 045	3 843	80 888	2 100	4 319	6 419	4 692	23	4 715	74 453	8 139	82 592
45506	252 712	7 029	259 741	7 493	567	8 060	15 004	54	15 058	245 201	7 542	252 743
45507	178 623	46 407	225 030	9 721	3 794	13 515	1 230	390	1 620	187 114	49 811	236 925
45509	270	0	270	344	0	344	267	0	267	347	0	347
45510	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
45704	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
45812	16 300	114	16 414	0	9	9	0	1	1	16 300	122	16 422
45815	11 883	13 558	25 441	0	1 167	1 167	811	125	936	11 072	14 600	25 672
45912	0	169	169	0	13	13	0	1	1	0	181	181
45915	256	790	1 046	279	68	347	243	7	250	292	851	1 143
47105	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47408	0	0	0	121 828	171 067	292 895	121 828	171 067	292 895	0	0	0
47415	974	0	974	0	0	0	56	0	56	918	0	918
47423	6 006	108	6 114	1 678	14	1 692	780	6	786	6 904	116	7 020
47427	3 763	33	3 796	2 304	349	2 653	329	3	332	5 738	379	6 117
47803	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	1 440	0	1 440
50106	7 203	0	7 203	57	0	57	148	0	148	7 112	0	7 112
50107	7 007	0	7 007	38	0	38	145	0	145	6 900	0	6 900
50121	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50706	126 146	0	126 146	23 000	0	23 000	580	0	580	148 566	0	148 566
50721	13 619	0	13 619	0	0	0	153	0	153	13 466	0	13 466
60302	839	0	839	126	0	126	104	0	104	861	0	861
60306	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60312	569	0	569	8 694	0	8 694	8 864	0	8 864	399	0	399
60323	2 247	0	2 247	264	0	264	0	0	0	2 511	0	2 511
60347	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
60401	29 448	0	29 448	0	0	0	0	0	0	29 448	0	29 448
60411	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60413	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
61002	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61008	1 095	0	1 095	197	0	197	216	0	216	1 076	0	1 076
61009	53	0	53	9	0	9	15	0	15	47	0	47
61011	19 729	0	19 729	0	0	0	0	0	0	19 729	0	19 729
61209	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
61210	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
61403	791	0	791	3 973	0	3 973	73	0	73	4 691	0	4 691
70606	1 049 543	0	1 049 543	104 480	0	104 480	1 049 551	0	1 049 551	104 472	0	104 472
70607	23	0	23	43	0	43	23	0	23	43	0	43
70608	234 327	0	234 327	23 770	0	23 770	234 327	0	234 327	23 770	0	23 770
70609	453	0	453	41	0	41	453	0	453	41	0	41
70611	6 980	0	6 980	644	0	644	6 980	0	6 980	644	0	644
70612	3 006	0	3 006	0	0	0	3 006	0	3 006	0	0	0
70706	0	0	0	1 051 133	0	1 051 133	20	0	20	1 051 113	0	1 051 113
70707	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
70708	0	0	0	234 327	0	234 327	0	0	0	234 327	0	234 327
70709	0	0	0	453	0	453	0	0	0	453	0	453
70711	0	0	0	6 980	0	6 980	0	0	0	6 980	0	6 980
70712	0	0	0	3 006	0	3 006	0	0	0	3 006	0	3 006
Итого по активу (баланс)	3 094 065	273 619	3 367 684	11 830 373	773 126	12 603 499	11 628 547	735 535	12 364 082	3 295 891	311 210	3 607 101
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	13 619	0	13 619	153	0	153	0	0	0	13 466	0	13 466
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	37 010	0	37 010	0	0	0	0	0	0	37 010	0	37 010
20309	0	221	221	0	7	7	0	35	35	0	249	249
30111	32	177	209	0	56	56	0	12	12	32	133	165
30232	226	46	272	61 039	45 478	106 517	60 818	45 432	106 250	5	0	5
40701	49 420	0	49 420	12 797	0	12 797	2 666	0	2 666	39 289	0	39 289
40702	450 385	463	450 848	2 803 814	54 502	2 858 316	2 864 900	60 422	2 925 322	511 471	6 383	517 854
40703	12 857	0	12 857	13 579	0	13 579	8 606	0	8 606	7 884	0	7 884
40802	80 740	282	81 022	203 323	1 421	204 744	202 240	1 692	203 932	79 657	553	80 210
40817	9 381	2 393	11 774	67 495	2 951	70 446	67 415	1 899	69 314	9 301	1 341	10 642
40820	33	29	62	31	0	31	11	2	13	13	31	44
40821	2	0	2	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	2	0	2
40905	2	0	2	45 529	0	45 529	45 532	0	45 532	5	0	5
40909	0	0	0	8 264	8 362	16 626	8 264	8 362	16 626	0	0	0
40910	0	0	0	1 182	2 439	3 621	1 182	2 439	3 621	0	0	0
40911	738	0	738	334 409	0	334 409	334 051	0	334 051	380	0	380
40912	16	560	576	11 125	26 260	37 385	11 149	26 465	37 614	40	765	805
40913	44	731	775	9 917	20 945	30 862	10 226	21 170	31 396	353	956	1 309
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42102	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
42105	45 800	0	45 800	0	0	0	0	0	0	45 800	0	45 800
42106	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42301	19 772	4 900	24 672	142 725	50 399	193 124	131 941	50 847	182 788	8 988	5 348	14 336
42303	1 106	0	1 106	202	0	202	236	0	236	1 140	0	1 140
42304	7 631	20 785	28 416	2 755	11 645	14 400	699	8 801	9 500	5 575	17 941	23 516
42305	47 330	37 094	84 424	513	4 375	4 888	942	10 127	11 069	47 759	42 846	90 605
42306	419 035	193 095	612 130	57 728	5 034	62 762	107 288	39 825	147 113	468 595	227 886	696 481
42601	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
45215	137 491	0	137 491	72 792	0	72 792	62 067	0	62 067	126 766	0	126 766
45415	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
45515	28 415	0	28 415	9 431	0	9 431	10 712	0	10 712	29 696	0	29 696
45818	40 425	0	40 425	432	0	432	1 051	0	1 051	41 044	0	41 044
45918	1 144	0	1 144	30	0	30	89	0	89	1 203	0	1 203
47108	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47407	0	0	0	169 091	124 150	293 241	169 091	124 150	293 241	0	0	0
47411	4 137	638	4 775	469	201	670	1 184	301	1 485	4 852	738	5 590
47416	0	0	0	1 639	180	1 819	1 644	180	1 824	5	0	5
47422	4 653	0	4 653	149	0	149	149	0	149	4 653	0	4 653
47425	7 344	0	7 344	7 844	0	7 844	9 412	0	9 412	8 912	0	8 912
47804	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
50120	34	0	34	11	0	11	44	0	44	67	0	67
50719	504	0	504	0	0	0	2 300	0	2 300	2 804	0	2 804
50720	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
52301	10 050	0	10 050	154	0	154	154	0	154	10 050	0	10 050
52501	383	0	383	0	0	0	43	0	43	426	0	426
60301	1 085	0	1 085	1 663	0	1 663	2 195	0	2 195	1 617	0	1 617
60305	0	0	0	3 748	0	3 748	3 748	0	3 748	0	0	0
60309	50	0	50	66	0	66	116	0	116	100	0	100
60311	242	0	242	579	0	579	720	0	720	383	0	383
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	2 247	0	2 247	0	0	0	265	0	265	2 512	0	2 512
60601	21 782	0	21 782	0	0	0	236	0	236	22 018	0	22 018
61012	3 946	0	3 946	0	0	0	0	0	0	3 946	0	3 946
61304	48	0	48	16	0	16	16	0	16	48	0	48
70601	1 069 165	0	1 069 165	1 069 165	0	1 069 165	109 918	0	109 918	109 918	0	109 918
70602	108	0	108	109	0	109	12	0	12	11	0	11
70603	234 124	0	234 124	234 123	0	234 123	23 856	0	23 856	23 857	0	23 857
70604	453	0	453	453	0	453	41	0	41	41	0	41
70701	0	0	0	0	0	0	1 070 290	0	1 070 290	1 070 290	0	1 070 290
70702	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	0	108
70703	0	0	0	0	0	0	234 124	0	234 124	234 124	0	234 124
70704	0	0	0	0	0	0	453	0	453	453	0	453
Итого по пассиву (баланс)	3 106 264	261 420	3 367 684	5 369 660	358 405	5 728 065	5 565 320	402 162	5 967 482	3 301 924	305 177	3 607 101
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
90901	368 224	0	368 224	5 838	0	5 838	9 048	0	9 048	365 014	0	365 014
90902	222 262	12 495	234 757	1 088	944	2 032	4 363	76	4 439	218 987	13 363	232 350
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 314 974	169 683	1 484 657	64 140	39 162	103 302	56 926	16 585	73 511	1 322 188	192 260	1 514 448
91418	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603
91604	10 664	6 864	17 528	230	1 009	1 239	217	57	274	10 677	7 816	18 493
91704	1 384	114	1 498	0	10	10	0	1	1	1 384	123	1 507
91802	1 652	249	1 901	0	21	21	0	2	2	1 652	268	1 920
91803	0	0	0	710	0	710	0	0	0	710	0	710
99998	2 033 136	0	2 033 136	165 043	0	165 043	218 747	0	218 747	1 979 432	0	1 979 432
Итого по активу (баланс)	3 963 958	189 405	4 153 363	237 049	41 146	278 195	289 301	16 721	306 022	3 911 706	213 830	4 125 536
Пассив
91003	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
91311	29 964	0	29 964	13 598	0	13 598	11 943	0	11 943	28 309	0	28 309
91312	1 891 746	0	1 891 746	114 786	0	114 786	87 456	0	87 456	1 864 416	0	1 864 416
91315	34 370	0	34 370	4 718	0	4 718	817	0	817	30 469	0	30 469
91317	60 717	0	60 717	82 811	2 520	85 331	61 333	2 679	64 012	39 239	159	39 398
91507	15 697	0	15 697	15	0	15	516	0	516	16 198	0	16 198
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	2 120 227	0	2 120 227	83 424	0	83 424	109 301	0	109 301	2 146 104	0	2 146 104
Итого по пассиву (баланс)	4 153 363	0	4 153 363	299 651	2 520	302 171	271 665	2 679	274 344	4 125 377	159	4 125 536
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
93901	0	0	0	9 655	33 968	43 623	9 655	33 968	43 623	0	0	0
99996	0	0	0	44 391	0	44 391	44 391	0	44 391	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	54 629	33 968	88 597	54 629	33 968	88 597	0	0	0
Пассив
96502	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
96901	0	0	0	34 169	9 639	43 808	34 169	9 639	43 808	0	0	0
99997	0	0	0	44 206	0	44 206	44 206	0	44 206	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	78 958	9 639	88 597	78 958	9 639	88 597	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	204 171 588,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 057 261,0000	0	0	204 114 327,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	204 171 614,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 057 262,0000	0	0	204 114 352,0000
Пассив
98040	0	0	200 055 274,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	199 055 274,0000
98050	0	0	4 112 443,0000	0	0	57 262,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	5 055 181,0000
98070	0	0	3 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	204 171 614,0000	0	0	1 057 262,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	204 114 352,0000

Страница была полезной?