Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 860	7 744	45 604	2 228 840	352 177	2 581 017	2 175 670	353 219	2 528 889	91 030	6 702	97 732
20208	965	0	965	8 684	0	8 684	8 508	0	8 508	1 141	0	1 141
20209	29 094	264	29 358	1 705 718	173 515	1 879 233	1 725 387	172 811	1 898 198	9 425	968	10 393
20302	0	86	86	0	1	1	0	87	87	0	0	0
20308	0	2 184	2 184	0	1 507	1 507	0	782	782	0	2 909	2 909
30102	93 690	0	93 690	4 365 012	0	4 365 012	4 376 358	0	4 376 358	82 344	0	82 344
30110	8 559	90 350	98 909	232 248	306 157	538 405	225 339	348 200	573 539	15 468	48 307	63 775
30118	0	189	189	0	75	75	0	21	21	0	243	243
30202	17 606	0	17 606	0	0	0	933	0	933	16 673	0	16 673
30204	3 626	0	3 626	0	0	0	25	0	25	3 601	0	3 601
30221	0	0	0	158 950	61 077	220 027	158 950	61 077	220 027	0	0	0
30233	1 810	102	1 912	66 344	290	66 634	66 587	322	66 909	1 567	70	1 637
30402	525	0	525	3 010 299	0	3 010 299	3 010 824	0	3 010 824	0	0	0
30404	0	0	0	18 498	0	18 498	18 498	0	18 498	0	0	0
30409	0	0	0	9 634	0	9 634	9 634	0	9 634	0	0	0
31901	280 000	0	280 000	2 545 000	0	2 545 000	2 745 000	0	2 745 000	80 000	0	80 000
31902	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
32004	0	0	0	0	56 204	56 204	0	709	709	0	55 495	55 495
45105	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	16 360	418	16 778	61 140	4	61 144	64 130	422	64 552	13 370	0	13 370
45205	25 295	7 562	32 857	18 786	1 833	20 619	15 041	676	15 717	29 040	8 719	37 759
45206	291 611	7 814	299 425	28 753	206	28 959	28 699	378	29 077	291 665	7 642	299 307
45207	66 308	19 782	86 090	5 097	722	5 819	4 307	751	5 058	67 098	19 753	86 851
45208	168 572	0	168 572	13 373	0	13 373	5	0	5	181 940	0	181 940
45406	1 010	0	1 010	1 400	0	1 400	0	0	0	2 410	0	2 410
45407	22 490	0	22 490	0	0	0	0	0	0	22 490	0	22 490
45408	10 833	0	10 833	0	0	0	0	0	0	10 833	0	10 833
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	0	0	0	4 700	0	4 700	1 500	0	1 500	3 200	0	3 200
45504	18 069	0	18 069	6 665	0	6 665	13 888	0	13 888	10 846	0	10 846
45505	100 303	6 565	106 868	10 844	208	11 052	27 643	275	27 918	83 504	6 498	90 002
45506	153 475	20 857	174 332	17 919	2 915	20 834	500	7 645	8 145	170 894	16 127	187 021
45507	207 739	42 286	250 025	3 570	1 345	4 915	12 967	4 166	17 133	198 342	39 465	237 807
45509	325	0	325	430	0	430	434	0	434	321	0	321
45812	19 518	108	19 626	0	3	3	3 218	5	3 223	16 300	106	16 406
45815	13 712	15 752	29 464	268	7 641	7 909	68	966	1 034	13 912	22 427	36 339
45912	0	151	151	0	6	6	0	6	6	0	151	151
45915	147	143	290	4	755	759	0	36	36	151	862	1 013
47105	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47408	0	0	0	138 348	246 422	384 770	138 348	246 422	384 770	0	0	0
47415	1 100	0	1 100	301	0	301	272	0	272	1 129	0	1 129
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	4 600	3 334	7 934	115 851	52 530	168 381	111 048	53 413	164 461	9 403	2 451	11 854
47427	3 103	830	3 933	1 492	11	1 503	3 442	834	4 276	1 153	7	1 160
50106	9 114	0	9 114	2 057	0	2 057	3 784	0	3 784	7 387	0	7 387
50107	2 816	0	2 816	1 574	0	1 574	1 311	0	1 311	3 079	0	3 079
50121	19	0	19	6	0	6	19	0	19	6	0	6
50706	149 188	0	149 188	403	0	403	51	0	51	149 540	0	149 540
50721	17 387	0	17 387	146	0	146	40	0	40	17 493	0	17 493
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	1 340	0	1 340	20	0	20	20	0	20	1 340	0	1 340
60306	0	0	0	1 848	0	1 848	1 848	0	1 848	0	0	0
60308	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60310	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60312	704	0	704	4 498	0	4 498	4 401	0	4 401	801	0	801
60323	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
60347	0	0	0	14 855	0	14 855	1 337	0	1 337	13 518	0	13 518
60401	26 720	0	26 720	561	0	561	0	0	0	27 281	0	27 281
60701	965	0	965	0	0	0	662	0	662	303	0	303
61002	20	0	20	18	0	18	5	0	5	33	0	33
61008	807	0	807	487	0	487	479	0	479	815	0	815
61009	67	0	67	31	0	31	40	0	40	58	0	58
61011	22 575	0	22 575	0	0	0	0	0	0	22 575	0	22 575
61209	0	0	0	3 742	0	3 742	3 742	0	3 742	0	0	0
61210	0	0	0	5 179	0	5 179	5 179	0	5 179	0	0	0
61213	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61403	1 110	0	1 110	41	0	41	304	0	304	847	0	847
70606	881 697	0	881 697	102 614	0	102 614	281	0	281	984 030	0	984 030
70608	256 437	0	256 437	17 553	0	17 553	0	0	0	273 990	0	273 990
70609	679	0	679	35	0	35	0	0	0	714	0	714
70611	3 553	0	3 553	302	0	302	0	0	0	3 855	0	3 855
70612	4 932	0	4 932	0	0	0	0	0	0	4 932	0	4 932
Итого по активу (баланс)	2 980 766	226 521	3 207 287	15 098 575	1 265 604	16 364 179	14 982 163	1 253 223	16 235 386	3 097 178	238 902	3 336 080
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	17 387	0	17 387	40	0	40	146	0	146	17 493	0	17 493
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	35 801	0	35 801	0	0	0	0	0	0	35 801	0	35 801
20309	0	258	258	0	25	25	0	10	10	0	243	243
30111	3	184	187	14	20	34	100	5	105	89	169	258
30232	2	0	2	3 487	298	3 785	3 504	298	3 802	19	0	19
30408	0	0	0	8 613	0	8 613	8 613	0	8 613	0	0	0
30601	83	0	83	107 019	0	107 019	106 936	0	106 936	0	0	0
40701	63 579	0	63 579	94 895	0	94 895	87 166	0	87 166	55 850	0	55 850
40702	529 688	3 174	532 862	7 521 428	124 558	7 645 986	7 386 000	123 917	7 509 917	394 260	2 533	396 793
40703	12 794	0	12 794	16 683	0	16 683	14 875	0	14 875	10 986	0	10 986
40802	103 040	1	103 041	451 652	1 115	452 767	451 315	1 115	452 430	102 703	1	102 704
40817	9 781	357	10 138	70 053	9 088	79 141	70 195	9 008	79 203	9 923	277	10 200
40820	51	53	104	154	48	202	133	0	133	30	5	35
40821	4	0	4	4 427	0	4 427	4 427	0	4 427	4	0	4
40905	0	0	0	98 301	0	98 301	98 301	0	98 301	0	0	0
40909	0	0	0	12 796	12 129	24 925	12 796	12 129	24 925	0	0	0
40910	0	0	0	1 423	3 519	4 942	1 423	3 519	4 942	0	0	0
40911	3 669	0	3 669	578 946	0	578 946	577 402	0	577 402	2 125	0	2 125
40912	478	1 463	1 941	17 924	49 362	67 286	17 738	49 483	67 221	292	1 584	1 876
40913	310	205	515	7 604	32 590	40 194	7 610	36 794	44 404	316	4 409	4 725
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42102	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42104	0	0	0	0	0	0	416	0	416	416	0	416
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300	2 300	0	2 300
42301	11 983	4 906	16 889	327 805	38 183	365 988	329 041	50 062	379 103	13 219	16 785	30 004
42303	4 074	0	4 074	889	0	889	28	0	28	3 213	0	3 213
42304	5 040	17 575	22 615	985	7 628	8 613	565	7 415	7 980	4 620	17 362	21 982
42305	30 697	31 239	61 936	2 331	3 944	6 275	488	3 898	4 386	28 854	31 193	60 047
42306	482 770	161 191	643 961	54 857	8 198	63 055	115 651	5 998	121 649	543 564	158 991	702 555
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	90 248	0	90 248	28 239	0	28 239	51 999	0	51 999	114 008	0	114 008
45415	3 485	0	3 485	2 167	0	2 167	14	0	14	1 332	0	1 332
45515	28 829	0	28 829	24 828	0	24 828	18 996	0	18 996	22 997	0	22 997
45818	49 090	0	49 090	3 493	0	3 493	271	0	271	45 868	0	45 868
45918	441	0	441	1	0	1	1	0	1	441	0	441
47108	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47403	0	0	0	18 247	0	18 247	18 247	0	18 247	0	0	0
47407	0	0	0	246 170	138 620	384 790	246 170	138 620	384 790	0	0	0
47411	4 193	552	4 745	827	163	990	971	232	1 203	4 337	621	4 958
47416	365	0	365	6 328	19	6 347	6 095	19	6 114	132	0	132
47422	45	11	56	101 348	70 624	171 972	101 730	70 613	172 343	427	0	427
47425	11 438	0	11 438	18 768	0	18 768	9 587	0	9 587	2 257	0	2 257
50120	162	0	162	39	0	39	3	0	3	126	0	126
50719	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
52301	17 660	0	17 660	490	0	490	20 370	0	20 370	37 540	0	37 540
52501	1 125	0	1 125	0	0	0	116	0	116	1 241	0	1 241
60301	900	0	900	2 886	0	2 886	2 530	0	2 530	544	0	544
60305	0	0	0	4 049	0	4 049	4 049	0	4 049	0	0	0
60309	267	0	267	385	0	385	220	0	220	102	0	102
60311	200	0	200	200	0	200	236	0	236	236	0	236
60322	1	0	1	85	0	85	84	0	84	0	0	0
60324	2 262	0	2 262	0	0	0	0	0	0	2 262	0	2 262
60601	19 140	0	19 140	0	0	0	202	0	202	19 342	0	19 342
61012	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61304	38	0	38	18	0	18	26	0	26	46	0	46
70601	894 881	0	894 881	68	0	68	117 063	0	117 063	1 011 876	0	1 011 876
70602	384	0	384	22	0	22	45	0	45	407	0	407
70603	256 564	0	256 564	0	0	0	17 545	0	17 545	274 109	0	274 109
70604	676	0	676	0	0	0	34	0	34	710	0	710
Итого по пассиву (баланс)	2 986 116	221 171	3 207 287	9 841 984	500 131	10 342 115	9 957 773	513 135	10 470 908	3 101 905	234 175	3 336 080
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	17 540	0	17 540	20 000	0	20 000	0	0	0	37 540	0	37 540
90901	125 619	0	125 619	266 238	0	266 238	10 726	0	10 726	381 131	0	381 131
90902	397 543	11 171	408 714	1 882	408	2 290	261 789	402	262 191	137 636	11 177	148 813
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 309 247	154 242	1 463 489	43 428	4 749	48 177	137 106	7 817	144 923	1 215 569	151 174	1 366 743
91604	8 980	5 364	14 344	578	679	1 257	1 309	296	1 605	8 249	5 747	13 996
91704	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91802	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99998	1 679 460	0	1 679 460	159 097	0	159 097	205 982	0	205 982	1 632 575	0	1 632 575
Итого по активу (баланс)	3 538 571	170 777	3 709 348	491 223	5 836	497 059	616 913	8 515	625 428	3 412 881	168 098	3 580 979
Пассив
91311	31 631	0	31 631	0	0	0	20 000	0	20 000	51 631	0	51 631
91312	1 516 663	0	1 516 663	87 667	0	87 667	76 431	0	76 431	1 505 427	0	1 505 427
91315	38 452	0	38 452	28 788	0	28 788	9 765	0	9 765	19 429	0	19 429
91317	67 689	6 503	74 192	79 100	9 759	88 859	49 616	3 284	52 900	38 205	28	38 233
91507	17 880	0	17 880	667	0	667	0	0	0	17 213	0	17 213
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	2 029 888	0	2 029 888	159 013	0	159 013	77 529	0	77 529	1 948 404	0	1 948 404
Итого по пассиву (баланс)	3 702 845	6 503	3 709 348	355 235	9 759	364 994	233 341	3 284	236 625	3 580 951	28	3 580 979
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 773	45 188	56 961	11 773	45 188	56 961	0	0	0
93101	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
93801	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 057	45 255	57 312	12 057	45 255	57 312	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	45 282	11 769	57 051	45 282	11 769	57 051	0	0	0
96801	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	45 566	11 769	57 335	45 566	11 769	57 335	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	199 081 183,0000	0	0	6 001 026,0000	0	0	22 283,0000	0	0	205 059 926,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	199 081 210,0000	0	0	6 001 026,0000	0	0	22 283,0000	0	0	205 059 953,0000
Пассив
98040	0	0	193 090 187,0000	0	0	1 010,0000	0	0	5 977 956,0000	0	0	199 067 133,0000
98050	0	0	5 306 564,0000	0	0	9 973,0000	0	0	13 450,0000	0	0	5 310 041,0000
98060	0	0	680 562,0000	0	0	11 300,0000	0	0	9 620,0000	0	0	678 882,0000
98070	0	0	3 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	199 081 210,0000	0	0	22 283,0000	0	0	6 001 026,0000	0	0	205 059 953,0000

Страница была полезной?