Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 324	11 827	52 151	2 013 742	245 513	2 259 255	2 016 206	249 596	2 265 802	37 860	7 744	45 604
20208	1 006	0	1 006	6 001	0	6 001	6 042	0	6 042	965	0	965
20209	30 610	1 202	31 812	1 572 493	111 698	1 684 191	1 574 009	112 636	1 686 645	29 094	264	29 358
20302	0	87	87	0	4	4	0	5	5	0	86	86
20308	0	1 588	1 588	0	694	694	0	98	98	0	2 184	2 184
30102	105 400	0	105 400	3 585 519	0	3 585 519	3 597 229	0	3 597 229	93 690	0	93 690
30110	8 142	82 052	90 194	99 026	275 688	374 714	98 609	267 390	365 999	8 559	90 350	98 909
30118	0	191	191	0	9	9	0	11	11	0	189	189
30202	18 318	0	18 318	0	0	0	712	0	712	17 606	0	17 606
30204	3 743	0	3 743	0	0	0	117	0	117	3 626	0	3 626
30221	0	0	0	26 300	69 304	95 604	26 300	69 304	95 604	0	0	0
30233	1 440	73	1 513	80 683	897	81 580	80 313	868	81 181	1 810	102	1 912
30402	1 866	0	1 866	4 099 520	0	4 099 520	4 100 861	0	4 100 861	525	0	525
30404	0	0	0	10 837	0	10 837	10 837	0	10 837	0	0	0
30409	0	0	0	4 445	0	4 445	4 445	0	4 445	0	0	0
31901	400 000	0	400 000	3 780 000	0	3 780 000	3 900 000	0	3 900 000	280 000	0	280 000
45204	20 970	1 417	22 387	6 230	15	6 245	10 840	1 014	11 854	16 360	418	16 778
45205	14 857	9 473	24 330	26 488	5 854	32 342	16 050	7 765	23 815	25 295	7 562	32 857
45206	292 977	5 889	298 866	22 035	2 240	24 275	23 401	315	23 716	291 611	7 814	299 425
45207	60 169	20 073	80 242	6 750	237	6 987	611	528	1 139	66 308	19 782	86 090
45208	153 475	0	153 475	15 102	0	15 102	5	0	5	168 572	0	168 572
45406	1 155	0	1 155	0	0	0	145	0	145	1 010	0	1 010
45407	19 990	0	19 990	2 500	0	2 500	0	0	0	22 490	0	22 490
45408	10 833	0	10 833	0	0	0	0	0	0	10 833	0	10 833
45503	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45504	16 712	0	16 712	13 819	0	13 819	12 462	0	12 462	18 069	0	18 069
45505	87 801	6 656	94 457	18 795	124	18 919	6 293	215	6 508	100 303	6 565	106 868
45506	153 525	21 164	174 689	19 204	489	19 693	19 254	796	20 050	153 475	20 857	174 332
45507	204 825	42 869	247 694	5 246	787	6 033	2 332	1 370	3 702	207 739	42 286	250 025
45509	369	0	369	310	0	310	354	0	354	325	0	325
45812	19 518	110	19 628	0	3	3	0	5	5	19 518	108	19 626
45815	13 829	15 974	29 803	0	323	323	117	545	662	13 712	15 752	29 464
45912	0	153	153	0	2	2	0	4	4	0	151	151
45915	298	145	443	0	3	3	151	5	156	147	143	290
47105	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47408	0	0	0	102 206	200 570	302 776	102 206	200 570	302 776	0	0	0
47415	1 591	0	1 591	0	0	0	491	0	491	1 100	0	1 100
47423	4 059	3 971	8 030	88 136	14 453	102 589	87 595	15 090	102 685	4 600	3 334	7 934
47427	1 871	644	2 515	1 513	214	1 727	281	28	309	3 103	830	3 933
50106	8 543	0	8 543	571	0	571	0	0	0	9 114	0	9 114
50107	2 795	0	2 795	21	0	21	0	0	0	2 816	0	2 816
50121	7	0	7	14	0	14	2	0	2	19	0	19
50706	147 668	0	147 668	2 129	0	2 129	609	0	609	149 188	0	149 188
50721	16 529	0	16 529	909	0	909	51	0	51	17 387	0	17 387
60302	1 262	0	1 262	80	0	80	2	0	2	1 340	0	1 340
60306	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
60308	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60310	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60312	421	0	421	4 980	0	4 980	4 697	0	4 697	704	0	704
60323	2 260	0	2 260	4	0	4	4	0	4	2 260	0	2 260
60401	26 720	0	26 720	0	0	0	0	0	0	26 720	0	26 720
60701	198	0	198	767	0	767	0	0	0	965	0	965
61002	15	0	15	23	0	23	18	0	18	20	0	20
61008	785	0	785	319	0	319	297	0	297	807	0	807
61009	87	0	87	38	0	38	58	0	58	67	0	67
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	22 575	0	22 575	0	0	0	0	0	0	22 575	0	22 575
61209	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61210	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
61403	1 181	0	1 181	199	0	199	270	0	270	1 110	0	1 110
70606	802 295	0	802 295	79 670	0	79 670	268	0	268	881 697	0	881 697
70608	244 449	0	244 449	11 988	0	11 988	0	0	0	256 437	0	256 437
70609	651	0	651	28	0	28	0	0	0	679	0	679
70611	3 251	0	3 251	302	0	302	0	0	0	3 553	0	3 553
70612	2 754	0	2 754	2 178	0	2 178	0	0	0	4 932	0	4 932
Итого по активу (баланс)	2 981 190	225 558	3 206 748	15 713 056	929 121	16 642 177	15 713 480	928 158	16 641 638	2 980 766	226 521	3 207 287
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	16 529	0	16 529	50	0	50	908	0	908	17 387	0	17 387
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	35 801	0	35 801	0	0	0	0	0	0	35 801	0	35 801
20309	0	261	261	0	15	15	0	12	12	0	258	258
30111	63	187	250	90	7	97	30	4	34	3	184	187
30232	2	3	5	2 335	785	3 120	2 335	782	3 117	2	0	2
30408	0	0	0	4 005	0	4 005	4 005	0	4 005	0	0	0
30601	7	0	7	4 945	0	4 945	5 021	0	5 021	83	0	83
40701	46 926	0	46 926	69 556	0	69 556	86 209	0	86 209	63 579	0	63 579
40702	657 822	1 877	659 699	5 305 282	112 840	5 418 122	5 177 148	114 137	5 291 285	529 688	3 174	532 862
40703	15 791	0	15 791	10 422	0	10 422	7 425	0	7 425	12 794	0	12 794
40802	101 910	1	101 911	435 967	1 008	436 975	437 097	1 008	438 105	103 040	1	103 041
40817	9 377	962	10 339	96 247	5 523	101 770	96 651	4 918	101 569	9 781	357	10 138
40820	3	490	493	8	447	455	56	10	66	51	53	104
40821	3	0	3	3 861	0	3 861	3 862	0	3 862	4	0	4
40905	5	0	5	74 187	0	74 187	74 182	0	74 182	0	0	0
40909	0	0	0	12 431	8 269	20 700	12 431	8 269	20 700	0	0	0
40910	0	0	0	1 340	1 996	3 336	1 340	1 996	3 336	0	0	0
40911	1 292	0	1 292	557 595	0	557 595	559 972	0	559 972	3 669	0	3 669
40912	172	916	1 088	16 492	54 749	71 241	16 798	55 296	72 094	478	1 463	1 941
40913	364	1 106	1 470	13 222	41 408	54 630	13 168	40 507	53 675	310	205	515
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42107	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42205	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42301	11 203	5 064	16 267	109 497	10 083	119 580	110 277	9 925	120 202	11 983	4 906	16 889
42303	2 360	0	2 360	1 264	0	1 264	2 978	0	2 978	4 074	0	4 074
42304	4 912	18 233	23 145	958	6 399	7 357	1 086	5 741	6 827	5 040	17 575	22 615
42305	33 785	30 997	64 782	4 858	3 569	8 427	1 770	3 811	5 581	30 697	31 239	61 936
42306	500 121	162 492	662 613	54 130	5 723	59 853	36 779	4 422	41 201	482 770	161 191	643 961
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	84 231	0	84 231	23 963	0	23 963	29 980	0	29 980	90 248	0	90 248
45415	1 308	0	1 308	15	0	15	2 192	0	2 192	3 485	0	3 485
45515	29 927	0	29 927	20 967	0	20 967	19 869	0	19 869	28 829	0	28 829
45818	49 431	0	49 431	341	0	341	0	0	0	49 090	0	49 090
45918	483	0	483	42	0	42	0	0	0	441	0	441
47108	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47403	0	0	0	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	0	0	0
47407	0	0	0	200 772	101 992	302 764	200 772	101 992	302 764	0	0	0
47411	4 264	488	4 752	1 031	147	1 178	960	211	1 171	4 193	552	4 745
47416	1 977	0	1 977	13 393	0	13 393	11 781	0	11 781	365	0	365
47422	20	0	20	97 577	87 108	184 685	97 602	87 119	184 721	45	11	56
47425	15 905	0	15 905	14 711	0	14 711	10 244	0	10 244	11 438	0	11 438
50120	171	0	171	13	0	13	4	0	4	162	0	162
50719	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
52301	17 540	0	17 540	0	0	0	120	0	120	17 660	0	17 660
52501	1 053	0	1 053	0	0	0	72	0	72	1 125	0	1 125
60301	981	0	981	1 989	0	1 989	1 908	0	1 908	900	0	900
60305	0	0	0	3 275	0	3 275	3 275	0	3 275	0	0	0
60309	213	0	213	18	0	18	72	0	72	267	0	267
60311	221	0	221	221	0	221	200	0	200	200	0	200
60320	0	0	0	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178	0	0	0
60322	0	0	0	12	0	12	13	0	13	1	0	1
60324	2 260	0	2 260	7	0	7	9	0	9	2 262	0	2 262
60601	18 937	0	18 937	0	0	0	203	0	203	19 140	0	19 140
61012	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61304	32	0	32	16	0	16	22	0	22	38	0	38
70601	813 191	0	813 191	3	0	3	81 693	0	81 693	894 881	0	894 881
70602	363	0	363	6	0	6	27	0	27	384	0	384
70603	244 577	0	244 577	0	0	0	11 987	0	11 987	256 564	0	256 564
70604	648	0	648	0	0	0	28	0	28	676	0	676
Итого по пассиву (баланс)	2 983 669	223 079	3 206 748	7 168 742	442 068	7 610 810	7 171 189	440 160	7 611 349	2 986 116	221 171	3 207 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	17 540	0	17 540	0	0	0	0	0	0	17 540	0	17 540
90901	115 443	0	115 443	11 803	0	11 803	1 627	0	1 627	125 619	0	125 619
90902	404 565	11 312	415 877	3 847	134	3 981	10 869	275	11 144	397 543	11 171	408 714
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 311 788	178 090	1 489 878	54 343	12 042	66 385	56 884	35 890	92 774	1 309 247	154 242	1 463 489
91604	8 483	5 001	13 484	532	530	1 062	35	167	202	8 980	5 364	14 344
91704	135	1 850	1 985	0	9	9	94	1 859	1 953	41	0	41
91802	434	8 174	8 608	0	40	40	300	8 214	8 514	134	0	134
99998	1 842 854	0	1 842 854	183 943	0	183 943	347 337	0	347 337	1 679 460	0	1 679 460
Итого по активу (баланс)	3 701 249	204 427	3 905 676	254 468	12 755	267 223	417 146	46 405	463 551	3 538 571	170 777	3 709 348
Пассив
91311	31 631	0	31 631	0	0	0	0	0	0	31 631	0	31 631
91312	1 666 310	0	1 666 310	252 765	0	252 765	103 118	0	103 118	1 516 663	0	1 516 663
91315	33 211	0	33 211	1 650	0	1 650	6 891	0	6 891	38 452	0	38 452
91317	86 769	10 739	97 508	73 654	19 268	92 922	54 574	15 032	69 606	67 689	6 503	74 192
91507	13 552	0	13 552	0	0	0	4 328	0	4 328	17 880	0	17 880
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	2 062 822	0	2 062 822	115 311	0	115 311	82 377	0	82 377	2 029 888	0	2 029 888
Итого по пассиву (баланс)	3 894 937	10 739	3 905 676	443 380	19 268	462 648	251 288	15 032	266 320	3 702 845	6 503	3 709 348
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 465	43 585	55 050	11 465	43 585	55 050	0	0	0
93801	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 731	43 585	55 316	11 731	43 585	55 316	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	43 614	11 454	55 068	43 614	11 454	55 068	0	0	0
96801	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	43 880	11 454	55 334	43 880	11 454	55 334	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	199 072 726,0000	0	0	129 967,0000	0	0	121 510,0000	0	0	199 081 183,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	199 072 753,0000	0	0	129 967,0000	0	0	121 510,0000	0	0	199 081 210,0000
Пассив
98040	0	0	193 110 120,0000	0	0	29 400,0000	0	0	9 467,0000	0	0	193 090 187,0000
98050	0	0	5 306 064,0000	0	0	60 000,0000	0	0	60 500,0000	0	0	5 306 564,0000
98060	0	0	652 672,0000	0	0	32 110,0000	0	0	60 000,0000	0	0	680 562,0000
98070	0	0	3 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	199 072 753,0000	0	0	121 510,0000	0	0	129 967,0000	0	0	199 081 210,0000

Страница была полезной?