Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 132	0	4 132	703	0	703	240	0	240	4 595	0	4 595
20202	66 209	160 589	226 798	1 197 739	613 819	1 811 558	1 201 895	649 880	1 851 775	62 053	124 528	186 581
20208	51 025	2 866	53 891	257 350	4 090	261 440	249 864	3 952	253 816	58 511	3 004	61 515
20209	5 527	1 870	7 397	772 770	313 864	1 086 634	770 147	309 699	1 079 846	8 150	6 035	14 185
20302	0	5 513	5 513	0	644	644	0	340	340	0	5 817	5 817
20303	0	310	310	0	99	99	0	53	53	0	356	356
20308	0	473	473	0	0	0	0	0	0	0	473	473
30102	187 921	0	187 921	14 751 871	0	14 751 871	14 844 459	0	14 844 459	95 333	0	95 333
30110	62 090	25 197	87 287	1 924 135	118 121	2 042 256	1 936 548	117 323	2 053 871	49 677	25 995	75 672
30114	0	873 593	873 593	0	3 292 133	3 292 133	0	4 120 947	4 120 947	0	44 779	44 779
30118	0	4 753	4 753	0	555	555	0	293	293	0	5 015	5 015
30202	13 905	0	13 905	60 762	0	60 762	0	0	0	74 667	0	74 667
30204	5 497	0	5 497	25 018	0	25 018	0	0	0	30 515	0	30 515
30215	1 240	3 200	4 440	0	259	259	0	120	120	1 240	3 339	4 579
30221	0	0	0	517 103	0	517 103	517 103	0	517 103	0	0	0
30233	2 108	712	2 820	252 826	19 838	272 664	252 960	20 550	273 510	1 974	0	1 974
30302	0	0	0	33 406	74 702	108 108	33 406	74 702	108 108	0	0	0
30306	497 235	103 224	600 459	716 218	322 357	1 038 575	702 510	305 741	1 008 251	510 943	119 840	630 783
30413	92	0	92	364 508	0	364 508	364 540	0	364 540	60	0	60
30424	622	0	622	13 888 880	0	13 888 880	13 889 303	0	13 889 303	199	0	199
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
32002	200 000	0	200 000	4 780 000	0	4 780 000	4 980 000	0	4 980 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32201	0	6 426	6 426	0	520	520	0	241	241	0	6 705	6 705
45203	33 444	0	33 444	94 909	0	94 909	98 076	0	98 076	30 277	0	30 277
45204	37 646	0	37 646	34 874	0	34 874	29 257	0	29 257	43 263	0	43 263
45205	18 093	0	18 093	0	0	0	1 100	0	1 100	16 993	0	16 993
45206	501 479	0	501 479	69 048	0	69 048	66 227	0	66 227	504 300	0	504 300
45207	129 645	0	129 645	21 890	0	21 890	4 770	0	4 770	146 765	0	146 765
45208	593 200	0	593 200	0	0	0	0	0	0	593 200	0	593 200
45406	4 870	0	4 870	450	0	450	620	0	620	4 700	0	4 700
45407	995	0	995	0	0	0	323	0	323	672	0	672
45408	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	56 764	0	56 764	0	0	0	3 828	0	3 828	52 936	0	52 936
45506	40 273	0	40 273	151	0	151	2 255	0	2 255	38 169	0	38 169
45507	29 141	50 121	79 262	989	4 061	5 050	499	1 882	2 381	29 631	52 300	81 931
45509	2 927	1 166	4 093	2 751	602	3 353	2 456	1 035	3 491	3 222	733	3 955
45704	0	15 936	15 936	0	1 289	1 289	0	730	730	0	16 495	16 495
45812	7 231	31 229	38 460	0	2 531	2 531	0	1 173	1 173	7 231	32 587	39 818
45815	115 010	0	115 010	150	0	150	36	0	36	115 124	0	115 124
45915	2	1	3	15	22	37	15	23	38	2	0	2
47404	0	166 999	166 999	0	13 792 665	13 792 665	0	13 884 015	13 884 015	0	75 649	75 649
47408	0	0	0	13 933 268	14 238 707	28 171 975	13 933 268	14 238 707	28 171 975	0	0	0
47415	4 880	0	4 880	0	0	0	276	0	276	4 604	0	4 604
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	7 749	2	7 751	1 262	125 839	127 101	1 265	125 839	127 104	7 746	2	7 748
47427	491	24	515	7 218	174	7 392	7 101	32	7 133	608	166	774
50205	0	0	0	237 554	664 669	902 223	0	16	16	237 554	664 653	902 207
50207	198 402	0	198 402	1 968	0	1 968	4 513	0	4 513	195 857	0	195 857
50208	239 343	0	239 343	2 359	0	2 359	7 886	0	7 886	233 816	0	233 816
50221	3 081	0	3 081	9 369	0	9 369	357	0	357	12 093	0	12 093
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	209	0	209	27	0	27	0	0	0	236	0	236
60308	136	0	136	261	0	261	234	0	234	163	0	163
60310	229	0	229	635	0	635	446	0	446	418	0	418
60312	6 508	0	6 508	10 973	0	10 973	11 333	0	11 333	6 148	0	6 148
60314	238	0	238	719	731	1 450	238	731	969	719	0	719
60323	288	0	288	2	0	2	1	0	1	289	0	289
60336	1 826	0	1 826	642	0	642	407	0	407	2 061	0	2 061
60401	91 589	0	91 589	257	0	257	0	0	0	91 846	0	91 846
60415	128	0	128	256	0	256	256	0	256	128	0	128
60901	3 115	0	3 115	118	0	118	0	0	0	3 233	0	3 233
60906	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61002	238	0	238	169	0	169	155	0	155	252	0	252
61008	788	0	788	1 312	0	1 312	1 571	0	1 571	529	0	529
61009	137	0	137	155	0	155	238	0	238	54	0	54
61210	0	0	0	9 365	0	9 365	9 365	0	9 365	0	0	0
61403	385	0	385	113	0	113	62	0	62	436	0	436
61702	589	0	589	0	0	0	381	0	381	208	0	208
70606	1 618 895	0	1 618 895	150 324	0	150 324	0	0	0	1 769 219	0	1 769 219
70608	1 518 293	0	1 518 293	101 543	0	101 543	0	0	0	1 619 836	0	1 619 836
70609	18 226	0	18 226	1 436	0	1 436	0	0	0	19 662	0	19 662
70611	12 022	0	12 022	0	0	0	0	0	0	12 022	0	12 022
70614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	1 670	0	1 670	1 235	0	1 235	0	0	0	2 905	0	2 905
Итого по активу (баланс)	6 400 783	1 454 204	7 854 987	55 144 185	33 592 292	88 736 477	54 831 909	33 858 025	88 689 934	6 713 059	1 188 471	7 901 530
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	3 081	0	3 081	357	0	357	9 369	0	9 369	12 093	0	12 093
10609	589	0	589	381	0	381	0	0	0	208	0	208
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	381 927	0	381 927	0	0	0	0	0	0	381 927	0	381 927
20309	0	5 902	5 902	0	364	364	0	689	689	0	6 227	6 227
30109	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
30111	431	0	431	866	0	866	664	0	664	229	0	229
30126	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
30220	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
30232	5 206	5 665	10 871	548 207	116 692	664 899	548 781	113 019	661 800	5 780	1 992	7 772
30301	0	0	0	33 406	74 702	108 108	33 406	74 702	108 108	0	0	0
30305	497 234	103 224	600 458	702 510	305 740	1 008 250	716 219	322 356	1 038 575	510 943	119 840	630 783
32015	0	0	0	22 900	0	22 900	22 900	0	22 900	0	0	0
405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
406	0	0	0	6 520	0	6 520	7 162	0	7 162	642	0	642
407	1 003 726	39 174	1 042 900	7 982 271	2 917 539	10 899 810	7 771 757	2 925 023	10 696 780	793 212	46 658	839 870
408.1	76 234	16 510	92 744	282 322	114 092	396 414	274 139	112 841	386 980	68 051	15 259	83 310
408.2	77 575	86 413	163 988	415 433	244 016	659 449	406 745	226 355	633 100	68 887	68 752	137 639
40905	0	0	0	17 742	0	17 742	17 742	0	17 742	0	0	0
40909	0	0	0	11 799	13 702	25 501	11 799	13 702	25 501	0	0	0
40910	0	0	0	1 944	5 354	7 298	1 944	5 354	7 298	0	0	0
40911	745	0	745	37 574	0	37 574	37 808	0	37 808	979	0	979
40912	0	0	0	23 442	32 611	56 053	23 442	32 611	56 053	0	0	0
40913	0	0	0	33 632	75 882	109 514	33 632	75 882	109 514	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	21 650	0	21 650	25 650	0	25 650	36 090	0	36 090	32 090	0	32 090
42103	11 700	1 221	12 921	29 400	1 243	30 643	32 400	22	32 422	14 700	0	14 700
42104	10 468	5 645	16 113	628	4 303	4 931	3 800	196	3 996	13 640	1 538	15 178
42105	5 700	0	5 700	3 000	12	3 012	628	4 366	4 994	3 328	4 354	7 682
42106	67 136	0	67 136	421 722	0	421 722	406 167	0	406 167	51 581	0	51 581
42109	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42113	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	2 604	0	2 604	2 604	0	2 604	0	0	0
42301	9	295	304	1	11	12	1	24	25	9	308	317
42303	27 624	5 490	33 114	19 403	1 883	21 286	7 994	766	8 760	16 215	4 373	20 588
42304	76 294	6 712	83 006	32 037	4 444	36 481	25 638	3 132	28 770	69 895	5 400	75 295
42305	590 395	109 555	699 950	54 399	18 417	72 816	59 608	34 426	94 034	595 604	125 564	721 168
42306	426 381	250 689	677 070	30 361	74 444	104 805	71 286	21 865	93 151	467 306	198 110	665 416
42307	4 507	227	4 734	1 000	9	1 009	1 951	19	1 970	5 458	237	5 695
42309	1 576	982	2 558	105	50	155	74	86	160	1 545	1 018	2 563
42601	0	29	29	0	1	1	0	3	3	0	31	31
42603	0	641	641	0	24	24	0	52	52	0	669	669
42604	0	757	757	0	769	769	0	12	12	0	0	0
42605	2 324	694	3 018	0	641	641	0	858	858	2 324	911	3 235
42606	1 266	964	2 230	0	36	36	0	78	78	1 266	1 006	2 272
42609	154	293	447	7	11	18	9	24	33	156	306	462
43801	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
45215	467 429	0	467 429	26 152	0	26 152	10 650	0	10 650	451 927	0	451 927
45515	13 332	0	13 332	1 203	0	1 203	1 577	0	1 577	13 706	0	13 706
45715	478	0	478	18	0	18	35	0	35	495	0	495
45818	78 325	0	78 325	1 205	0	1 205	2 665	0	2 665	79 785	0	79 785
45918	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
47403	0	0	0	245 945	0	245 945	245 945	0	245 945	0	0	0
47407	0	0	0	13 815 353	14 358 549	28 173 902	13 815 353	14 358 549	28 173 902	0	0	0
47411	4 760	1 398	6 158	6 354	288	6 642	11 422	1 247	12 669	9 828	2 357	12 185
47416	182	0	182	7 340	0	7 340	7 581	0	7 581	423	0	423
47422	3 806	822	4 628	205 071	5 617	210 688	205 092	5 658	210 750	3 827	863	4 690
47425	13 478	0	13 478	6 770	0	6 770	1 658	0	1 658	8 366	0	8 366
47426	172	33	205	796	42	838	839	14	853	215	5	220
50220	4 129	0	4 129	240	0	240	703	0	703	4 592	0	4 592
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52305	0	32 129	32 129	0	1 207	1 207	0	2 604	2 604	0	33 526	33 526
52501	0	507	507	0	19	19	0	162	162	0	650	650
60301	1 507	0	1 507	2 787	0	2 787	2 303	0	2 303	1 023	0	1 023
60305	27 277	0	27 277	20 713	0	20 713	18 126	0	18 126	24 690	0	24 690
60309	0	0	0	0	0	0	641	0	641	641	0	641
60311	64	0	64	6 061	0	6 061	6 055	0	6 055	58	0	58
60322	50	0	50	70	0	70	70	0	70	50	0	50
60324	698	0	698	303	0	303	1	0	1	396	0	396
60335	2 825	0	2 825	1 622	0	1 622	4 800	0	4 800	6 003	0	6 003
60414	62 596	0	62 596	0	0	0	483	0	483	63 079	0	63 079
60903	417	0	417	0	0	0	66	0	66	483	0	483
61304	1 908	0	1 908	408	0	408	282	0	282	1 782	0	1 782
61701	17 471	0	17 471	0	0	0	1 235	0	1 235	18 706	0	18 706
70601	1 243 211	0	1 243 211	31	0	31	148 102	0	148 102	1 391 282	0	1 391 282
70603	1 456 038	0	1 456 038	0	0	0	123 487	0	123 487	1 579 525	0	1 579 525
70604	17 058	0	17 058	0	0	0	1 695	0	1 695	18 753	0	18 753
70613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	7 179 009	675 978	7 854 987	25 095 073	18 372 753	43 467 826	25 177 632	18 336 737	43 514 369	7 261 568	639 962	7 901 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 047 041	0	1 047 041	3 303	0	3 303	7 432	0	7 432	1 042 912	0	1 042 912
90902	3 966 788	0	3 966 788	40 044	0	40 044	12 980	0	12 980	3 993 852	0	3 993 852
91202	4	0	4	3	0	3	1	0	1	6	0	6
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 330 263	531 869	4 862 132	225 238	43 098	268 336	130 967	19 974	150 941	4 424 534	554 993	4 979 527
91604	32 483	61 997	94 480	18 884	7 145	26 029	14 753	3 620	18 373	36 614	65 522	102 136
91704	5 836	0	5 836	0	0	0	0	0	0	5 836	0	5 836
91802	11 014	0	11 014	0	0	0	6	0	6	11 008	0	11 008
91803	3 157	19	3 176	0	2	2	0	1	1	3 157	20	3 177
99998	2 289 396	0	2 289 396	464 833	0	464 833	505 247	0	505 247	2 248 982	0	2 248 982
Итого по активу (баланс)	11 685 988	593 885	12 279 873	752 306	50 245	802 551	671 387	23 595	694 982	11 766 907	620 535	12 387 442
Пассив
91003	0	0	0	60 762	0	60 762	60 762	0	60 762	0	0	0
91004	0	0	0	25 018	0	25 018	25 018	0	25 018	0	0	0
91312	2 061 701	0	2 061 701	120 769	0	120 769	109 279	0	109 279	2 050 211	0	2 050 211
91316	3 779	0	3 779	0	0	0	0	0	0	3 779	0	3 779
91317	180 690	1 699	182 389	296 901	1 632	298 533	268 600	1 112	269 712	152 389	1 179	153 568
91507	41 499	0	41 499	164	0	164	61	0	61	41 396	0	41 396
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	9 990 477	0	9 990 477	182 103	0	182 103	330 086	0	330 086	10 138 460	0	10 138 460
Итого по пассиву (баланс)	12 278 174	1 699	12 279 873	685 717	1 632	687 349	793 806	1 112	794 918	12 386 263	1 179	12 387 442
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	768 449	0	768 449	10 700 620	0	10 700 620	10 920 344	0	10 920 344	548 725	0	548 725
99996	772 671	0	772 671	10 717 575	0	10 717 575	10 938 677	0	10 938 677	551 569	0	551 569
Итого по активу (баланс)	1 541 120	0	1 541 120	21 418 195	0	21 418 195	21 859 021	0	21 859 021	1 100 294	0	1 100 294
Пассив
96901	772 671	0	772 671	10 938 677	0	10 938 677	10 717 575	0	10 717 575	551 569	0	551 569
99997	768 449	0	768 449	10 920 344	0	10 920 344	10 700 620	0	10 700 620	548 725	0	548 725
Итого по пассиву (баланс)	1 541 120	0	1 541 120	21 859 021	0	21 859 021	21 418 195	0	21 418 195	1 100 294	0	1 100 294
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	599 474,0000	0	0	1 050 049,0000	0	0	809 137,0000	0	0	840 386,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	599 474,0000	0	0	1 050 049,0000	0	0	809 137,0000	0	0	840 386,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	250 000,0000	0	0	500 049,0000	0	0	350 049,0000
98070	0	0	499 474,0000	0	0	559 137,0000	0	0	550 000,0000	0	0	490 337,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	599 474,0000	0	0	809 137,0000	0	0	1 050 049,0000	0	0	840 386,0000

Страница была полезной?