Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 858	0	12 858	4 276	0	4 276	2 416	0	2 416	14 718	0	14 718
20202	64 848	136 449	201 297	943 019	300 854	1 243 873	955 874	300 837	1 256 711	51 993	136 466	188 459
20208	60 446	3 759	64 205	222 755	1 718	224 473	235 489	1 805	237 294	47 712	3 672	51 384
20209	1 332	0	1 332	613 646	133 621	747 267	606 237	133 621	739 858	8 741	0	8 741
20302	0	5 514	5 514	0	1 470	1 470	0	892	892	0	6 092	6 092
20303	0	271	271	0	91	91	0	60	60	0	302	302
20308	0	481	481	0	0	0	0	8	8	0	473	473
30102	136 575	0	136 575	8 801 745	0	8 801 745	8 853 050	0	8 853 050	85 270	0	85 270
30110	32 175	24 387	56 562	801 525	39 212	840 737	702 231	43 734	745 965	131 469	19 865	151 334
30114	0	896 876	896 876	0	1 813 699	1 813 699	0	1 743 412	1 743 412	0	967 163	967 163
30118	0	3 351	3 351	0	4 240	4 240	0	916	916	0	6 675	6 675
30202	13 277	0	13 277	0	0	0	142	0	142	13 135	0	13 135
30204	6 476	0	6 476	0	0	0	200	0	200	6 276	0	6 276
30215	1 240	3 744	4 984	0	541	541	0	546	546	1 240	3 739	4 979
30221	0	0	0	633 145	1 502	634 647	633 145	0	633 145	0	1 502	1 502
30233	1 504	179	1 683	236 956	16 680	253 636	237 458	16 859	254 317	1 002	0	1 002
30302	0	0	0	32 689	58 009	90 698	32 689	58 009	90 698	0	0	0
30306	338 771	116 951	455 722	689 199	266 260	955 459	668 303	251 593	919 896	359 667	131 618	491 285
30413	85	0	85	1 395 311	0	1 395 311	1 395 325	0	1 395 325	71	0	71
30424	232	0	232	12 376 477	0	12 376 477	12 375 829	0	12 375 829	880	0	880
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	930 000	0	930 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32201	0	7 517	7 517	0	1 088	1 088	0	1 096	1 096	0	7 509	7 509
45203	29 236	0	29 236	74 261	0	74 261	74 298	0	74 298	29 199	0	29 199
45204	61 959	0	61 959	24 696	0	24 696	53 912	0	53 912	32 743	0	32 743
45205	227 799	0	227 799	12 000	0	12 000	11 886	0	11 886	227 913	0	227 913
45206	318 225	0	318 225	27 733	0	27 733	45 603	0	45 603	300 355	0	300 355
45207	175 910	0	175 910	1 455	0	1 455	11 250	0	11 250	166 115	0	166 115
45208	584 200	0	584 200	0	0	0	0	0	0	584 200	0	584 200
45406	1 380	0	1 380	2 900	0	2 900	240	0	240	4 040	0	4 040
45407	11 818	0	11 818	0	0	0	9 675	0	9 675	2 143	0	2 143
45505	24 541	0	24 541	801	0	801	1 186	0	1 186	24 156	0	24 156
45506	36 846	0	36 846	9 160	0	9 160	2 082	0	2 082	43 924	0	43 924
45507	26 185	58 634	84 819	0	8 487	8 487	480	8 551	9 031	25 705	58 570	84 275
45509	2 954	546	3 500	1 697	2 728	4 425	1 631	1 918	3 549	3 020	1 356	4 376
45704	0	18 793	18 793	0	2 721	2 721	0	2 741	2 741	0	18 773	18 773
45812	7 403	38 789	46 192	770	5 615	6 385	42	5 657	5 699	8 131	38 747	46 878
45814	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
45815	114 678	0	114 678	221	0	221	201	0	201	114 698	0	114 698
45914	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
45915	2	0	2	62	0	62	62	0	62	2	0	2
47404	0	62 406	62 406	0	12 281 218	12 281 218	0	12 282 099	12 282 099	0	61 525	61 525
47408	0	0	0	11 062 760	12 206 591	23 269 351	11 062 760	12 206 591	23 269 351	0	0	0
47415	6 310	0	6 310	0	0	0	519	0	519	5 791	0	5 791
47417	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
47423	7 537	1	7 538	983	32 816	33 799	949	32 814	33 763	7 571	3	7 574
47427	677	194	871	8 863	220	9 083	9 025	38	9 063	515	376	891
50207	186 823	0	186 823	6 955 367	0	6 955 367	6 937 500	0	6 937 500	204 690	0	204 690
50208	58 166	0	58 166	2 470 975	0	2 470 975	2 439 108	0	2 439 108	90 033	0	90 033
50211	61 435	0	61 435	787 339	0	787 339	786 772	0	786 772	62 002	0	62 002
50218	1 607 642	0	1 607 642	9 901 352	0	9 901 352	10 215 233	0	10 215 233	1 293 761	0	1 293 761
50221	7 322	0	7 322	562	0	562	850	0	850	7 034	0	7 034
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	875	217	1 092	0	31	31	875	67	942	0	181	181
60302	10 902	0	10 902	0	0	0	0	0	0	10 902	0	10 902
60306	182	0	182	1	0	1	10	0	10	173	0	173
60308	225	0	225	304	0	304	322	0	322	207	0	207
60310	463	0	463	535	0	535	295	0	295	703	0	703
60312	5 591	0	5 591	10 379	0	10 379	11 003	0	11 003	4 967	0	4 967
60314	336	0	336	506	520	1 026	281	520	801	561	0	561
60323	300	0	300	61	0	61	60	0	60	301	0	301
60336	1 061	0	1 061	950	0	950	461	0	461	1 550	0	1 550
60401	92 379	0	92 379	0	0	0	463	0	463	91 916	0	91 916
60415	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
60901	2 708	0	2 708	265	0	265	0	0	0	2 973	0	2 973
60906	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
61002	267	0	267	184	0	184	253	0	253	198	0	198
61008	965	0	965	683	0	683	1 114	0	1 114	534	0	534
61009	115	0	115	85	0	85	182	0	182	18	0	18
61209	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
61210	0	0	0	261 056	0	261 056	261 056	0	261 056	0	0	0
61403	169	0	169	104	0	104	28	0	28	245	0	245
61702	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
70606	245 530	0	245 530	230 681	0	230 681	0	0	0	476 211	0	476 211
70608	399 595	0	399 595	305 051	0	305 051	0	0	0	704 646	0	704 646
70609	4 937	0	4 937	4 790	0	4 790	0	0	0	9 727	0	9 727
Итого по активу (баланс)	5 000 942	1 379 059	6 380 001	60 151 935	27 179 932	87 331 867	59 741 655	27 094 384	86 836 039	5 411 222	1 464 607	6 875 829
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	7 322	0	7 322	850	0	850	562	0	562	7 034	0	7 034
10609	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	380 193	0	380 193	0	0	0	0	0	0	380 193	0	380 193
20309	0	11 552	11 552	0	6 514	6 514	0	2 786	2 786	0	7 824	7 824
30109	89	10 805	10 894	35	202 540	202 575	0	192 187	192 187	54	452	506
30111	19	0	19	2 104	0	2 104	5 158	0	5 158	3 073	0	3 073
30126	21	0	21	1 396	0	1 396	1 393	0	1 393	18	0	18
30220	0	0	0	0	602	602	0	602	602	0	0	0
30232	1 232	777	2 009	507 371	38 156	545 527	508 477	39 505	547 982	2 338	2 126	4 464
30301	0	0	0	32 688	58 009	90 697	32 688	58 009	90 697	0	0	0
30305	338 770	116 951	455 721	668 303	251 594	919 897	689 200	266 261	955 461	359 667	131 618	491 285
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31201	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32015	0	0	0	300	0	300	800	0	800	500	0	500
32901	1 488 799	0	1 488 799	9 515 973	0	9 515 973	9 231 810	0	9 231 810	1 204 636	0	1 204 636
405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
407	1 041 737	115 942	1 157 679	7 442 805	1 253 335	8 696 140	7 557 376	1 306 525	8 863 901	1 156 308	169 132	1 325 440
408.1	61 259	9 637	70 896	237 856	71 960	309 816	244 633	78 145	322 778	68 036	15 822	83 858
408.2	80 822	72 710	153 532	285 982	162 046	448 028	289 348	152 986	442 334	84 188	63 650	147 838
40905	0	0	0	8 693	0	8 693	8 693	0	8 693	0	0	0
40909	0	0	0	3 525	12 826	16 351	3 525	12 826	16 351	0	0	0
40910	0	0	0	951	2 857	3 808	951	2 857	3 808	0	0	0
40911	1 669	0	1 669	48 611	0	48 611	47 131	0	47 131	189	0	189
40912	0	0	0	6 510	24 097	30 607	6 510	24 097	30 607	0	0	0
40913	0	0	0	7 113	7 782	14 895	7 113	7 782	14 895	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	12 500	2 330	14 830	24 950	2 668	27 618	21 450	338	21 788	9 000	0	9 000
42103	26 428	616	27 044	13 520	112	13 632	7 440	917	8 357	20 348	1 421	21 769
42104	6 220	0	6 220	220	0	220	8 070	0	8 070	14 070	0	14 070
42105	4 990	0	4 990	220	0	220	220	0	220	4 990	0	4 990
42106	127 571	0	127 571	1 269 257	0	1 269 257	1 215 822	0	1 215 822	74 136	0	74 136
42110	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42112	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42113	0	0	0	10 203	0	10 203	10 203	0	10 203	0	0	0
42206	24 100	0	24 100	128 665	0	128 665	122 415	0	122 415	17 850	0	17 850
42301	109	350	459	0	56	56	0	51	51	109	345	454
42303	18 542	2 607	21 149	15 769	1 297	17 066	34 936	2 499	37 435	37 709	3 809	41 518
42304	15 456	1 419	16 875	5 380	1 702	7 082	13 266	2 222	15 488	23 342	1 939	25 281
42305	346 026	213 912	559 938	36 495	43 952	80 447	46 033	45 424	91 457	355 564	215 384	570 948
42306	178 103	209 239	387 342	14 216	58 875	73 091	57 367	53 070	110 437	221 254	203 434	424 688
42307	2 178	256	2 434	0	42	42	100	45	145	2 278	259	2 537
42309	1 664	1 145	2 809	75	178	253	83	176	259	1 672	1 143	2 815
42601	0	34	34	0	5	5	0	5	5	0	34	34
42603	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	360	0	360	360	0	360
42605	5 070	1 515	6 585	820	238	1 058	0	252	252	4 250	1 529	5 779
42609	141	347	488	1	55	56	2	57	59	142	349	491
43801	5	0	5	11	0	11	11	0	11	5	0	5
45215	57 178	0	57 178	1 053	0	1 053	1 150	0	1 150	57 275	0	57 275
45415	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45515	15 815	0	15 815	3 277	0	3 277	4 103	0	4 103	16 641	0	16 641
45715	564	0	564	82	0	82	81	0	81	563	0	563
45818	67 095	0	67 095	5 827	0	5 827	37 241	0	37 241	98 509	0	98 509
45918	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
47403	0	0	0	10 113 903	0	10 113 903	10 113 903	0	10 113 903	0	0	0
47407	0	0	0	11 057 949	12 226 258	23 284 207	11 057 949	12 226 258	23 284 207	0	0	0
47411	7 450	5 163	12 613	4 425	1 588	6 013	5 988	2 090	8 078	9 013	5 665	14 678
47416	663	23	686	98 705	828	99 533	98 244	1 444	99 688	202	639	841
47422	4 341	858	5 199	178 965	19 709	198 674	179 003	19 763	198 766	4 379	912	5 291
47425	7 827	0	7 827	282	0	282	388	0	388	7 933	0	7 933
47426	2 124	0	2 124	12 806	4	12 810	12 827	4	12 831	2 145	0	2 145
50220	12 854	0	12 854	2 415	0	2 415	4 276	0	4 276	14 715	0	14 715
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52301	0	0	0	0	15 468	15 468	0	15 468	15 468	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52305	0	15 034	15 034	0	19 871	19 871	0	42 382	42 382	0	37 545	37 545
52306	1 200	11 756	12 956	1 200	1 714	2 914	0	1 701	1 701	0	11 743	11 743
52307	8 185	0	8 185	8 185	0	8 185	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	9 443	15 754	25 197	9 443	15 754	25 197	0	0	0
52501	75	267	342	75	296	371	16	90	106	16	61	77
60301	2 235	0	2 235	3 625	37	3 662	2 564	37	2 601	1 174	0	1 174
60305	26 905	0	26 905	19 509	0	19 509	19 757	0	19 757	27 153	0	27 153
60309	297	0	297	0	0	0	344	0	344	641	0	641
60311	43	0	43	2 696	0	2 696	2 715	0	2 715	62	0	62
60322	62	0	62	82	0	82	70	0	70	50	0	50
60324	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
60335	6 421	0	6 421	5 136	0	5 136	5 363	0	5 363	6 648	0	6 648
60414	60 758	0	60 758	456	0	456	575	0	575	60 877	0	60 877
60903	99	0	99	0	0	0	58	0	58	157	0	157
61304	1 835	0	1 835	339	0	339	369	0	369	1 865	0	1 865
61701	15 801	0	15 801	0	0	0	0	0	0	15 801	0	15 801
70601	225 231	0	225 231	30	0	30	198 485	0	198 485	423 686	0	423 686
70603	402 544	0	402 544	0	0	0	308 251	0	308 251	710 795	0	710 795
70604	4 716	0	4 716	0	0	0	4 232	0	4 232	8 948	0	8 948
70801	1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	0	1 734
Итого по пассиву (баланс)	5 574 756	805 245	6 380 001	41 867 816	14 503 025	56 370 841	42 292 054	14 574 615	56 866 669	5 998 994	876 835	6 875 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	9 385	15 468	24 853	9 385	15 468	24 853	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	973 696	0	973 696	39 562	0	39 562	25 127	0	25 127	988 131	0	988 131
90902	2 043 665	0	2 043 665	869 152	0	869 152	33 926	0	33 926	2 878 891	0	2 878 891
91202	4	0	4	2	11 743	11 745	2	0	2	4	11 743	11 747
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
91414	4 453 422	622 287	5 075 709	99 343	90 076	189 419	84 484	90 755	175 239	4 468 281	621 608	5 089 889
91604	19 055	67 916	86 971	11 358	11 309	22 667	8 078	10 462	18 540	22 335	68 763	91 098
91704	5 836	0	5 836	0	0	0	0	0	0	5 836	0	5 836
91802	11 044	0	11 044	0	0	0	6	0	6	11 038	0	11 038
91803	3 157	23	3 180	0	3	3	0	3	3	3 157	23	3 180
99998	2 270 787	0	2 270 787	410 894	0	410 894	419 828	0	419 828	2 261 853	0	2 261 853
Итого по активу (баланс)	9 780 672	690 226	10 470 898	1 440 340	128 599	1 568 939	581 481	116 688	698 169	10 639 531	702 137	11 341 668
Пассив
91311	7 500	11 276	18 776	7 500	12 908	20 408	0	1 632	1 632	0	0	0
91312	2 059 123	2 561	2 061 684	186 481	2 932	189 413	184 925	371	185 296	2 057 567	0	2 057 567
91316	10 011	0	10 011	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	10 011	0	10 011
91317	136 796	2 349	139 145	194 733	2 973	197 706	208 643	3 022	211 665	150 706	2 398	153 104
91507	41 143	0	41 143	0	0	0	0	0	0	41 143	0	41 143
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	8 200 111	0	8 200 111	264 731	0	264 731	1 144 435	0	1 144 435	9 079 815	0	9 079 815
Итого по пассиву (баланс)	10 454 712	16 186	10 470 898	665 745	18 813	684 558	1 550 303	5 025	1 555 328	11 339 270	2 398	11 341 668
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	633 172	0	633 172	10 476 530	0	10 476 530	10 311 553	0	10 311 553	798 149	0	798 149
94001	0	0	0	0	2 900	2 900	0	2 900	2 900	0	0	0
99996	620 564	0	620 564	10 539 645	0	10 539 645	10 365 359	0	10 365 359	794 850	0	794 850
Итого по активу (баланс)	1 253 736	0	1 253 736	21 016 175	2 900	21 019 075	20 676 912	2 900	20 679 812	1 592 999	0	1 592 999
Пассив
96901	620 564	0	620 564	10 365 359	0	10 365 359	10 539 645	0	10 539 645	794 850	0	794 850
99997	633 172	0	633 172	10 314 452	0	10 314 452	10 479 429	0	10 479 429	798 149	0	798 149
Итого по пассиву (баланс)	1 253 736	0	1 253 736	20 679 811	0	20 679 811	21 019 074	0	21 019 074	1 592 999	0	1 592 999
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	406 744,0000	0	0	1 337 890,0000	0	0	1 268 254,0000	0	0	476 380,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	406 748,0000	0	0	1 337 894,0000	0	0	1 268 262,0000	0	0	476 380,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	30 001,0000	0	0	30 001,0000	0	0	100 000,0000
98070	0	0	306 748,0000	0	0	1 238 257,0000	0	0	1 307 889,0000	0	0	376 380,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	406 748,0000	0	0	1 268 258,0000	0	0	1 337 890,0000	0	0	476 380,0000

Страница была полезной?