Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 428	0	27 428	30 984	0	30 984	14 879	0	14 879	43 533	0	43 533
20202	56 661	88 348	145 009	1 172 369	374 258	1 546 627	1 171 672	380 580	1 552 252	57 358	82 026	139 384
20208	34 237	1 702	35 939	288 519	5 117	293 636	269 753	4 072	273 825	53 003	2 747	55 750
20209	11 316	3 151	14 467	741 272	162 228	903 500	747 035	165 379	912 414	5 553	0	5 553
20302	0	11 257	11 257	0	1 275	1 275	0	252	252	0	12 280	12 280
20303	0	205	205	0	39	39	0	22	22	0	222	222
20308	0	522	522	0	0	0	0	0	0	0	522	522
30102	96 057	0	96 057	14 404 781	0	14 404 781	14 415 450	0	14 415 450	85 388	0	85 388
30110	94 550	16 225	110 775	647 622	33 962	681 584	680 776	33 049	713 825	61 396	17 138	78 534
30114	0	424 833	424 833	0	1 777 335	1 777 335	0	1 714 346	1 714 346	0	487 822	487 822
30118	0	1 921	1 921	0	218	218	0	43	43	0	2 096	2 096
30202	18 860	0	18 860	1 265	0	1 265	0	0	0	20 125	0	20 125
30204	10 546	0	10 546	0	0	0	1 131	0	1 131	9 415	0	9 415
30215	1 240	1 961	3 201	0	240	240	0	40	40	1 240	2 161	3 401
30221	0	0	0	723 032	0	723 032	723 032	0	723 032	0	0	0
30233	2 921	0	2 921	434 467	4 049	438 516	435 354	4 049	439 403	2 034	0	2 034
30235	0	0	0	155 104	0	155 104	155 104	0	155 104	0	0	0
30302	0	0	0	57 745	174 441	232 186	57 745	174 441	232 186	0	0	0
30306	371 269	87 988	459 257	910 210	584 563	1 494 773	1 022 370	563 360	1 585 730	259 109	109 191	368 300
30413	32	0	32	880 405	0	880 405	880 345	0	880 345	92	0	92
30424	39 309	0	39 309	2 464 936	0	2 464 936	2 463 973	0	2 463 973	40 272	0	40 272
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
32002	145 000	0	145 000	970 000	0	970 000	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0
32003	0	0	0	375 000	0	375 000	160 000	0	160 000	215 000	0	215 000
32201	0	0	0	0	4 347	4 347	0	8	8	0	4 339	4 339
45203	69 728	0	69 728	163 493	0	163 493	168 752	0	168 752	64 469	0	64 469
45204	71 982	0	71 982	55 496	0	55 496	34 115	0	34 115	93 363	0	93 363
45205	89 857	27 570	117 427	31 072	10 421	41 493	19 471	7 931	27 402	101 458	30 060	131 518
45206	110 669	0	110 669	64 282	0	64 282	28 466	0	28 466	146 485	0	146 485
45207	435 925	0	435 925	5 484	0	5 484	1 410	0	1 410	439 999	0	439 999
45208	309 274	0	309 274	0	0	0	45	0	45	309 229	0	309 229
45406	4 045	0	4 045	0	0	0	745	0	745	3 300	0	3 300
45407	9 384	0	9 384	0	0	0	132	0	132	9 252	0	9 252
45408	12 000	0	12 000	0	0	0	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000
45503	0	0	0	0	6 997	6 997	0	4 827	4 827	0	2 170	2 170
45504	0	34 811	34 811	0	2 571	2 571	0	37 382	37 382	0	0	0
45505	16 677	68 072	84 749	13 051	46 614	59 665	7 257	1 407	8 664	22 471	113 279	135 750
45506	127 114	59 080	186 194	5 995	7 212	13 207	2 814	1 201	4 015	130 295	65 091	195 386
45507	26 643	0	26 643	0	0	0	332	0	332	26 311	0	26 311
45509	2 227	312	2 539	2 017	31	2 048	2 174	331	2 505	2 070	12	2 082
45704	0	7 877	7 877	0	962	962	0	160	160	0	8 679	8 679
45812	23 163	20 323	43 486	0	2 481	2 481	0	413	413	23 163	22 391	45 554
45814	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45815	56 056	0	56 056	457	0	457	173	0	173	56 340	0	56 340
45912	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45915	18	0	18	48	0	48	42	0	42	24	0	24
47404	0	6 451	6 451	0	10 528 814	10 528 814	0	10 528 258	10 528 258	0	7 007	7 007
47408	0	0	0	2 834 848	10 569 582	13 404 430	2 834 848	10 568 196	13 403 044	0	1 386	1 386
47415	15 418	0	15 418	2 459	0	2 459	2 775	0	2 775	15 102	0	15 102
47423	7 324	0	7 324	2 756	104 954	107 710	2 780	104 954	107 734	7 300	0	7 300
47427	509	8	517	6 198	429	6 627	5 906	316	6 222	801	121	922
50207	289 624	0	289 624	6 109 694	0	6 109 694	6 148 355	0	6 148 355	250 963	0	250 963
50208	20 776	0	20 776	2 374 456	0	2 374 456	2 395 231	0	2 395 231	1	0	1
50218	1 727 372	0	1 727 372	8 446 330	0	8 446 330	8 319 710	0	8 319 710	1 853 992	0	1 853 992
50221	1 670	0	1 670	317	0	317	1 235	0	1 235	752	0	752
50307	0	0	0	200 992	0	200 992	200 992	0	200 992	0	0	0
50318	50 118	0	50 118	201 269	0	201 269	200 911	0	200 911	50 476	0	50 476
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
51402	79 732	0	79 732	49 902	0	49 902	79 796	0	79 796	49 838	0	49 838
51403	672 955	0	672 955	296 658	0	296 658	653 806	0	653 806	315 807	0	315 807
51404	0	0	0	73 421	0	73 421	0	0	0	73 421	0	73 421
52503	1 092	0	1 092	121	0	121	113	0	113	1 100	0	1 100
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	3 415	0	3 415	6 284	0	6 284	53	0	53	9 646	0	9 646
60306	138	0	138	3 200	0	3 200	3 338	0	3 338	0	0	0
60308	189	0	189	373	0	373	369	0	369	193	0	193
60310	238	0	238	561	0	561	397	0	397	402	0	402
60312	6 559	0	6 559	11 410	0	11 410	8 929	0	8 929	9 040	0	9 040
60314	167	0	167	488	511	999	167	511	678	488	0	488
60323	296	12	308	7	1	8	6	0	6	297	13	310
60401	91 815	0	91 815	274	0	274	17	0	17	92 072	0	92 072
60701	156	0	156	106	0	106	134	0	134	128	0	128
60702	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	127	0	127	142	0	142	119	0	119	150	0	150
61008	848	0	848	818	0	818	822	0	822	844	0	844
61009	16	0	16	233	0	233	228	0	228	21	0	21
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	838 995	0	838 995	838 995	0	838 995	0	0	0
61403	4 235	0	4 235	397	0	397	554	0	554	4 078	0	4 078
61702	3 788	0	3 788	2 724	0	2 724	3 473	0	3 473	3 039	0	3 039
70606	1 299 603	0	1 299 603	121 974	0	121 974	0	0	0	1 421 577	0	1 421 577
70608	992 347	0	992 347	115 327	0	115 327	0	0	0	1 107 674	0	1 107 674
70609	18 552	0	18 552	1 139	0	1 139	0	0	0	19 691	0	19 691
70611	19 340	0	19 340	0	0	0	6 030	0	6 030	13 310	0	13 310
70614	22 708	0	22 708	0	0	0	0	0	0	22 708	0	22 708
70616	0	0	0	2 111	0	2 111	0	0	0	2 111	0	2 111
Итого по активу (баланс)	7 605 597	865 780	8 471 377	46 735 272	24 404 037	71 139 309	46 727 793	24 295 592	71 023 385	7 613 076	974 225	8 587 301
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	1 670	0	1 670	1 235	0	1 235	317	0	317	752	0	752
10609	2 426	0	2 426	0	0	0	2 724	0	2 724	5 150	0	5 150
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	394 285	0	394 285	0	0	0	0	0	0	394 285	0	394 285
20309	0	6 959	6 959	0	156	156	0	789	789	0	7 592	7 592
30109	89	56 606	56 695	0	609 720	609 720	1	577 065	577 066	90	23 951	24 041
30111	50	0	50	79	0	79	724	0	724	695	0	695
30126	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
30220	0	0	0	0	3 303	3 303	0	3 303	3 303	0	0	0
30232	1 628	2 409	4 037	520 756	34 235	554 991	520 148	32 585	552 733	1 020	759	1 779
30301	0	0	0	57 746	174 441	232 187	57 746	174 441	232 187	0	0	0
30305	371 268	87 988	459 256	1 022 371	563 359	1 585 730	910 212	584 562	1 494 774	259 109	109 191	368 300
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	50 000	0	50 000	740 000	27 762	767 762	690 000	27 762	717 762	0	0	0
31303	0	0	0	285 000	40 039	325 039	300 000	40 039	340 039	15 000	0	15 000
32015	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
32901	1 582 271	0	1 582 271	7 585 699	0	7 585 699	7 698 666	0	7 698 666	1 695 238	0	1 695 238
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
40701	214	0	214	24 242	0	24 242	24 244	0	24 244	216	0	216
40702	1 331 946	130 146	1 462 092	12 843 976	833 824	13 677 800	12 589 634	825 478	13 415 112	1 077 604	121 800	1 199 404
40703	12 974	510	13 484	116 069	1 902	117 971	113 691	2 718	116 409	10 596	1 326	11 922
40802	63 225	0	63 225	262 828	18	262 846	265 770	37	265 807	66 167	19	66 186
40807	535	1 937	2 472	87 768	164 547	252 315	88 778	168 638	257 416	1 545	6 028	7 573
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	96 115	70 089	166 204	399 936	172 636	572 572	388 796	230 067	618 863	84 975	127 520	212 495
40820	947	1 396	2 343	12 236	18 900	31 136	12 002	19 706	31 708	713	2 202	2 915
40821	1 487	0	1 487	9 405	0	9 405	8 027	0	8 027	109	0	109
40902	0	0	0	0	0	0	0	3 005	3 005	0	3 005	3 005
40905	0	0	0	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	0	0	0
40909	0	0	0	1 668	2 998	4 666	1 668	2 998	4 666	0	0	0
40910	0	0	0	110	465	575	110	465	575	0	0	0
40911	189	0	189	64 419	0	64 419	64 280	0	64 280	50	0	50
40912	0	0	0	4 435	24 049	28 484	4 435	24 049	28 484	0	0	0
40913	0	0	0	1 701	6 142	7 843	1 701	6 142	7 843	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	500	5 639	6 139	0	2 591	2 591	2 000	383	2 383	2 500	3 431	5 931
42106	165 000	3 292	168 292	883 410	67	883 477	913 877	402	914 279	195 467	3 627	199 094
42204	10 425	0	10 425	39 425	0	39 425	54 566	0	54 566	25 566	0	25 566
42301	10	190	200	0	4	4	0	23	23	10	209	219
42303	4 176	0	4 176	4 176	182	4 358	590	18 824	19 414	590	18 642	19 232
42304	9 101	3 091	12 192	2 693	1 657	4 350	1 884	815	2 699	8 292	2 249	10 541
42305	76 881	65 976	142 857	12 189	59 527	71 716	14 545	50 740	65 285	79 237	57 189	136 426
42306	251 255	384 313	635 568	28 741	66 713	95 454	80 782	66 834	147 616	303 296	384 434	687 730
42307	2 000	8 700	10 700	0	6 695	6 695	0	615	615	2 000	2 620	4 620
42309	1 885	598	2 483	137	29	166	106	89	195	1 854	658	2 512
42601	0	18	18	0	0	0	0	2	2	0	20	20
42603	1 000	1 182	2 182	1 000	1 825	2 825	0	643	643	0	0	0
42605	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42609	122	204	326	3	4	7	6	23	29	125	223	348
43801	19	0	19	5	0	5	2	0	2	16	0	16
43804	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0
45215	59 414	0	59 414	4 302	0	4 302	7 967	0	7 967	63 079	0	63 079
45515	56 490	0	56 490	4 879	0	4 879	7 715	0	7 715	59 326	0	59 326
45715	236	0	236	5	0	5	29	0	29	260	0	260
45818	56 883	0	56 883	469	0	469	2 584	0	2 584	58 998	0	58 998
45918	172	0	172	10	0	10	12	0	12	174	0	174
47403	0	0	0	8 274 890	0	8 274 890	8 274 890	0	8 274 890	0	0	0
47407	0	0	0	2 975 035	10 440 280	13 415 315	2 975 035	10 440 280	13 415 315	0	0	0
47411	8 982	6 137	15 119	2 033	1 618	3 651	2 938	2 695	5 633	9 887	7 214	17 101
47416	6 332	0	6 332	29 315	262	29 577	23 800	262	24 062	817	0	817
47422	3 811	475	4 286	150 414	11	150 425	150 558	56	150 614	3 955	520	4 475
47425	13 358	0	13 358	25 302	0	25 302	23 609	0	23 609	11 665	0	11 665
47426	2 293	114	2 407	12 790	2	12 792	11 407	33	11 440	910	145	1 055
50220	27 424	0	27 424	14 879	0	14 879	30 984	0	30 984	43 529	0	43 529
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52302	6 000	0	6 000	17 200	0	17 200	18 711	0	18 711	7 511	0	7 511
52303	4 068	0	4 068	3 000	0	3 000	23 612	0	23 612	24 680	0	24 680
52306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52307	10 851	0	10 851	0	0	0	0	0	0	10 851	0	10 851
52406	0	0	0	20 200	0	20 200	20 200	0	20 200	0	0	0
52501	541	0	541	0	0	0	115	0	115	656	0	656
60301	1 683	0	1 683	3 678	0	3 678	6 158	0	6 158	4 163	0	4 163
60305	11 623	0	11 623	20 757	0	20 757	21 864	0	21 864	12 730	0	12 730
60309	0	0	0	10	0	10	311	0	311	301	0	301
60311	93	0	93	3 719	0	3 719	3 722	0	3 722	96	0	96
60322	93	0	93	78	0	78	61	0	61	76	0	76
60324	2 278	0	2 278	117	0	117	96	0	96	2 257	0	2 257
60601	53 057	0	53 057	17	0	17	633	0	633	53 673	0	53 673
60903	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61304	1 935	0	1 935	392	0	392	297	0	297	1 840	0	1 840
70601	1 300 835	0	1 300 835	5	0	5	115 649	0	115 649	1 416 479	0	1 416 479
70603	1 050 660	0	1 050 660	0	0	0	120 830	0	120 830	1 171 490	0	1 171 490
70604	20 727	0	20 727	0	0	0	1 694	0	1 694	22 421	0	22 421
70613	11 733	0	11 733	0	0	0	0	0	0	11 733	0	11 733
70615	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 633 408	837 969	8 471 377	36 595 786	13 259 963	49 855 749	36 665 105	13 306 568	49 971 673	7 702 727	884 574	8 587 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	20 200	0	20 200	20 200	0	20 200	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	856 101	0	856 101	5 228	0	5 228	2 179	0	2 179	859 150	0	859 150
90902	2 031 103	0	2 031 103	24 607	0	24 607	33 142	0	33 142	2 022 568	0	2 022 568
91202	1	0	1	14 645	0	14 645	14 645	0	14 645	1	0	1
91203	5	0	5	22	0	22	22	0	22	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	29 615	0	29 615	0	0	0	29 615	0	29 615	0	0	0
91414	5 443 791	338 573	5 782 364	1 061 339	46 562	1 107 901	710 251	12 111	722 362	5 794 879	373 024	6 167 903
91604	8 386	27 435	35 821	10 605	6 078	16 683	6 716	2 325	9 041	12 275	31 188	43 463
91704	9 468	4	9 472	0	0	0	2	0	2	9 466	4	9 470
91802	40 824	74	40 898	0	10	10	5	2	7	40 819	82	40 901
91803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	2 304 392	0	2 304 392	771 376	0	771 376	636 639	0	636 639	2 439 129	0	2 439 129
Итого по активу (баланс)	10 724 886	366 086	11 090 972	1 908 022	52 650	1 960 672	1 453 416	14 438	1 467 854	11 179 492	404 298	11 583 790
Пассив
91003	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91311	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91312	2 006 461	5 281	2 011 742	239 259	243	239 502	265 197	8 152	273 349	2 032 399	13 190	2 045 589
91315	7 069	0	7 069	3 780	0	3 780	0	0	0	3 289	0	3 289
91316	21 571	3 151	24 722	46 792	64	46 856	37 500	385	37 885	12 279	3 472	15 751
91317	191 380	15 784	207 164	323 034	23 318	346 352	450 829	9 165	459 994	319 175	1 631	320 806
91507	41 161	0	41 161	13	0	13	12	0	12	41 160	0	41 160
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	8 786 580	0	8 786 580	831 185	0	831 185	1 189 266	0	1 189 266	9 144 661	0	9 144 661
Итого по пассиву (баланс)	11 066 756	24 216	11 090 972	1 444 197	23 625	1 467 822	1 942 938	17 702	1 960 640	11 565 497	18 293	11 583 790
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	155 101	0	155 101	5 067 709	0	5 067 709	4 923 070	0	4 923 070	299 740	0	299 740
99996	155 275	0	155 275	5 071 266	0	5 071 266	4 923 886	0	4 923 886	302 655	0	302 655
Итого по активу (баланс)	310 376	0	310 376	10 138 975	0	10 138 975	9 846 956	0	9 846 956	602 395	0	602 395
Пассив
96901	155 275	0	155 275	4 923 886	0	4 923 886	5 071 266	0	5 071 266	302 655	0	302 655
99997	155 101	0	155 101	4 923 070	0	4 923 070	5 067 709	0	5 067 709	299 740	0	299 740
Итого по пассиву (баланс)	310 376	0	310 376	9 846 956	0	9 846 956	10 138 975	0	10 138 975	602 395	0	602 395
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69,0000	0	0	39,0000	0	0	65,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	411 702,0000	0	0	501 815,0000	0	0	555 603,0000	0	0	357 914,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	65,0000	0	0	65,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	411 771,0000	0	0	501 919,0000	0	0	555 733,0000	0	0	357 957,0000
Пассив
98050	0	0	100 067,0000	0	0	332 867,0000	0	0	332 841,0000	0	0	100 041,0000
98070	0	0	311 704,0000	0	0	1 067 420,0000	0	0	1 013 632,0000	0	0	257 916,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	411 771,0000	0	0	1 400 287,0000	0	0	1 346 473,0000	0	0	357 957,0000

Страница была полезной?