Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 362	0	19 362	19 264	0	19 264	16 404	0	16 404	22 222	0	22 222
20202	43 698	75 230	118 928	1 084 200	198 906	1 283 106	1 084 347	192 253	1 276 600	43 551	81 883	125 434
20208	49 035	2 297	51 332	246 877	3 017	249 894	241 181	2 991	244 172	54 731	2 323	57 054
20209	4 308	0	4 308	657 081	89 922	747 003	654 989	89 922	744 911	6 400	0	6 400
20302	0	10 880	10 880	0	897	897	0	632	632	0	11 145	11 145
20303	0	219	219	0	24	24	0	26	26	0	217	217
20308	0	575	575	0	0	0	0	0	0	0	575	575
30102	69 655	0	69 655	13 716 252	0	13 716 252	13 675 209	0	13 675 209	110 698	0	110 698
30110	90 402	13 567	103 969	813 402	38 147	851 549	876 517	33 021	909 538	27 287	18 693	45 980
30114	0	892 341	892 341	0	2 650 280	2 650 280	0	2 998 476	2 998 476	0	544 145	544 145
30118	0	9 309	9 309	0	767	767	0	540	540	0	9 536	9 536
30202	22 166	0	22 166	1 458	0	1 458	0	0	0	23 624	0	23 624
30204	7 019	0	7 019	4 036	0	4 036	0	0	0	11 055	0	11 055
30215	1 240	1 779	3 019	0	125	125	0	65	65	1 240	1 839	3 079
30221	0	0	0	1 096 671	0	1 096 671	1 096 671	0	1 096 671	0	0	0
30233	3 686	0	3 686	396 073	2 832	398 905	395 299	2 832	398 131	4 460	0	4 460
30235	0	0	0	98 592	0	98 592	98 592	0	98 592	0	0	0
30302	0	0	0	49 388	632 047	681 435	49 388	632 047	681 435	0	0	0
30306	212 189	86 092	298 281	1 537 394	1 904 423	3 441 817	1 442 467	1 907 553	3 350 020	307 116	82 962	390 078
30413	459	0	459	614 714	0	614 714	615 083	0	615 083	90	0	90
30424	41 819	0	41 819	5 727 192	0	5 727 192	5 729 125	0	5 729 125	39 886	0	39 886
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	250 000	0	250 000	1 604 000	0	1 604 000	1 854 000	0	1 854 000	0	0	0
32003	0	0	0	421 000	0	421 000	186 000	0	186 000	235 000	0	235 000
45203	66 185	0	66 185	169 387	0	169 387	167 322	0	167 322	68 250	0	68 250
45204	143 857	0	143 857	55 421	0	55 421	159 824	0	159 824	39 454	0	39 454
45205	40 209	19 002	59 211	30 345	7 441	37 786	20 706	2 435	23 141	49 848	24 008	73 856
45206	98 419	0	98 419	32 700	0	32 700	31 472	0	31 472	99 647	0	99 647
45207	618 743	42 873	661 616	10 001	3 003	13 004	82 893	1 558	84 451	545 851	44 318	590 169
45208	309 364	0	309 364	0	0	0	45	0	45	309 319	0	309 319
45406	5 705	0	5 705	0	0	0	685	0	685	5 020	0	5 020
45407	9 066	0	9 066	1	0	1	111	0	111	8 956	0	8 956
45408	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45504	0	44 438	44 438	0	3 113	3 113	0	1 615	1 615	0	45 936	45 936
45505	15 474	62 212	77 686	2 051	4 234	6 285	1 039	2 295	3 334	16 486	64 151	80 637
45506	189 765	53 591	243 356	190	3 754	3 944	15 189	1 948	17 137	174 766	55 397	230 163
45507	27 284	0	27 284	0	0	0	319	0	319	26 965	0	26 965
45509	2 511	235	2 746	1 672	192	1 864	2 114	104	2 218	2 069	323	2 392
45704	0	5 359	5 359	0	2 249	2 249	0	222	222	0	7 386	7 386
45812	23 163	18 435	41 598	9 015	1 292	10 307	685	670	1 355	31 493	19 057	50 550
45815	8 467	79	8 546	438	5	443	2 112	3	2 115	6 793	81	6 874
45912	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45915	35	5	40	3	0	3	20	0	20	18	5	23
47404	0	6 514	6 514	0	7 093 452	7 093 452	0	7 093 300	7 093 300	0	6 666	6 666
47408	0	0	0	5 683 692	6 301 952	11 985 644	5 683 692	6 301 952	11 985 644	0	0	0
47415	5 754	0	5 754	12 295	0	12 295	2 486	0	2 486	15 563	0	15 563
47423	19 678	1	19 679	810	33 563	34 373	13 209	33 564	46 773	7 279	0	7 279
47427	592	74	666	6 680	292	6 972	6 423	196	6 619	849	170	1 019
50207	121 287	0	121 287	4 940 450	0	4 940 450	4 977 369	0	4 977 369	84 368	0	84 368
50208	0	0	0	1 992 262	0	1 992 262	1 911 792	0	1 911 792	80 470	0	80 470
50218	1 724 891	0	1 724 891	6 869 781	0	6 869 781	6 812 846	0	6 812 846	1 781 826	0	1 781 826
50221	1 113	0	1 113	1 449	0	1 449	1 939	0	1 939	623	0	623
50307	0	0	0	202 264	0	202 264	202 264	0	202 264	0	0	0
50318	50 453	0	50 453	202 623	0	202 623	202 264	0	202 264	50 812	0	50 812
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	0	72 123	72 123	0	72 123	72 123	0	0	0
51402	0	0	0	59 645	0	59 645	49 679	0	49 679	9 966	0	9 966
51403	344 617	0	344 617	239 850	0	239 850	0	0	0	584 467	0	584 467
51404	0	0	0	28 678	0	28 678	0	0	0	28 678	0	28 678
51405	0	71 168	71 168	0	3 135	3 135	0	74 303	74 303	0	0	0
52503	1 160	0	1 160	13	0	13	42	0	42	1 131	0	1 131
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	6 002	0	6 002	99	0	99	1 754	0	1 754	4 347	0	4 347
60306	138	0	138	2 644	0	2 644	2 644	0	2 644	138	0	138
60308	185	0	185	242	0	242	196	0	196	231	0	231
60310	397	0	397	459	0	459	292	0	292	564	0	564
60312	5 918	0	5 918	7 372	0	7 372	6 495	0	6 495	6 795	0	6 795
60314	502	0	502	1	20	21	168	20	188	335	0	335
60323	293	11	304	4	0	4	2	0	2	295	11	306
60401	90 952	0	90 952	281	0	281	18	0	18	91 215	0	91 215
60701	522	0	522	226	0	226	226	0	226	522	0	522
60702	43	0	43	12	0	12	55	0	55	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	167	0	167	42	0	42	100	0	100	109	0	109
61008	824	0	824	597	0	597	377	0	377	1 044	0	1 044
61009	241	0	241	76	0	76	273	0	273	44	0	44
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	74 888	72 123	147 011	74 888	72 123	147 011	0	0	0
61403	4 286	0	4 286	93	0	93	724	0	724	3 655	0	3 655
61702	3 499	0	3 499	1 632	0	1 632	1 343	0	1 343	3 788	0	3 788
70606	1 086 595	0	1 086 595	97 360	0	97 360	0	0	0	1 183 955	0	1 183 955
70608	767 661	0	767 661	105 930	0	105 930	0	0	0	873 591	0	873 591
70609	14 861	0	14 861	1 853	0	1 853	0	0	0	16 714	0	16 714
70611	15 898	0	15 898	1 721	0	1 721	0	0	0	17 619	0	17 619
70614	22 708	0	22 708	0	0	0	0	0	0	22 708	0	22 708
70616	269	0	269	0	0	0	269	0	269	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 677 073	1 419 144	8 096 217	49 104 860	19 123 531	68 228 391	48 623 655	19 518 893	68 142 548	7 158 278	1 023 782	8 182 060
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	1 113	0	1 113	1 939	0	1 939	1 449	0	1 449	623	0	623
10609	3 769	0	3 769	1 343	0	1 343	0	0	0	2 426	0	2 426
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	394 285	0	394 285	0	0	0	0	0	0	394 285	0	394 285
20309	0	8 216	8 216	0	1 958	1 958	0	632	632	0	6 890	6 890
30109	89	3 883	3 972	0	412 021	412 021	0	414 253	414 253	89	6 115	6 204
30111	4	0	4	4	0	4	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
30126	17	0	17	2	0	2	1	0	1	16	0	16
30220	0	0	0	0	5 050	5 050	0	5 301	5 301	0	251	251
30232	669	381	1 050	469 924	33 794	503 718	472 142	33 902	506 044	2 887	489	3 376
30301	0	0	0	49 387	632 047	681 434	49 387	632 047	681 434	0	0	0
30305	212 190	86 091	298 281	1 442 466	1 907 554	3 350 020	1 537 392	1 904 425	3 441 817	307 116	82 962	390 078
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	60 000	0	60 000	460 000	0	460 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	150 000	0	150 000	90 000	0	90 000
32015	150	0	150	450	0	450	300	0	300	0	0	0
32901	1 577 378	0	1 577 378	6 233 920	0	6 233 920	6 288 899	0	6 288 899	1 632 357	0	1 632 357
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 267	0	1 267	2 757	0	2 757	1 704	0	1 704	214	0	214
40702	1 220 787	135 425	1 356 212	11 751 415	1 227 012	12 978 427	11 595 375	1 185 076	12 780 451	1 064 747	93 489	1 158 236
40703	8 818	1 330	10 148	103 804	3 121	106 925	102 578	2 856	105 434	7 592	1 065	8 657
40802	61 319	0	61 319	240 023	6	240 029	242 650	6	242 656	63 946	0	63 946
40807	732	260 926	261 658	47 871	415 659	463 530	47 956	427 554	475 510	817	272 821	273 638
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	80 683	55 411	136 094	371 607	209 523	581 130	383 599	210 769	594 368	92 675	56 657	149 332
40820	902	1 918	2 820	1 454	16 852	18 306	2 246	17 726	19 972	1 694	2 792	4 486
40821	241	0	241	8 502	0	8 502	8 455	0	8 455	194	0	194
40901	5 970	0	5 970	69 351	0	69 351	120 792	0	120 792	57 411	0	57 411
40905	0	0	0	3 039	0	3 039	3 039	0	3 039	0	0	0
40909	0	0	0	1 634	1 759	3 393	1 634	1 759	3 393	0	0	0
40910	0	0	0	54	278	332	54	278	332	0	0	0
40911	466	0	466	52 431	0	52 431	52 576	0	52 576	611	0	611
40912	0	0	0	4 378	14 028	18 406	4 378	14 028	18 406	0	0	0
40913	0	0	0	2 436	5 226	7 662	2 436	5 226	7 662	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	2 500	20 257	22 757	0	736	736	2 900	1 419	4 319	5 400	20 940	26 340
42105	11 798	24 052	35 850	4 578	13 562	18 140	0	1 000	1 000	7 220	11 490	18 710
42106	249 601	2 986	252 587	1 166 069	109	1 166 178	1 097 468	210	1 097 678	181 000	3 087	184 087
42204	15 000	0	15 000	32 497	0	32 497	29 153	0	29 153	11 656	0	11 656
42301	10	173	183	1	6	7	0	12	12	9	179	188
42303	95	200	295	122	210	332	1 136	10	1 146	1 109	0	1 109
42304	18 548	13 886	32 434	11 685	8 671	20 356	6 293	2 112	8 405	13 156	7 327	20 483
42305	56 268	63 056	119 324	5 626	15 185	20 811	16 931	11 300	28 231	67 573	59 171	126 744
42306	376 250	333 141	709 391	148 793	93 001	241 794	24 369	106 786	131 155	251 826	346 926	598 752
42307	2 114	8 860	10 974	114	337	451	0	566	566	2 000	9 089	11 089
42309	1 900	544	2 444	111	30	141	118	45	163	1 907	559	2 466
42601	0	16	16	0	1	1	0	2	2	0	17	17
42605	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42609	121	192	313	3	7	10	4	11	15	122	196	318
43801	16	0	16	2	0	2	7	0	7	21	0	21
45215	92 020	0	92 020	28 746	0	28 746	6 121	0	6 121	69 395	0	69 395
45515	63 107	0	63 107	14 360	0	14 360	13 195	0	13 195	61 942	0	61 942
45715	161	0	161	5	0	5	66	0	66	222	0	222
45818	37 515	0	37 515	1 094	0	1 094	9 742	0	9 742	46 163	0	46 163
45918	93	0	93	1	0	1	81	0	81	173	0	173
47403	0	0	0	6 642 861	0	6 642 861	6 642 861	0	6 642 861	0	0	0
47407	0	0	0	5 359 195	6 627 476	11 986 671	5 359 195	6 627 476	11 986 671	0	0	0
47411	11 833	8 244	20 077	4 500	2 407	6 907	2 900	2 294	5 194	10 233	8 131	18 364
47416	1 353	2 008	3 361	23 136	2 136	25 272	22 099	128	22 227	316	0	316
47422	3 775	451	4 226	168 361	385	168 746	168 341	396	168 737	3 755	462	4 217
47425	10 091	0	10 091	1 984	0	1 984	1 828	0	1 828	9 935	0	9 935
47426	482	215	697	10 631	12	10 643	11 893	119	12 012	1 744	322	2 066
50220	19 358	0	19 358	16 404	0	16 404	19 264	0	19 264	22 218	0	22 218
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52302	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52303	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52306	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
52307	10 851	0	10 851	0	0	0	0	0	0	10 851	0	10 851
52501	366	0	366	0	0	0	69	0	69	435	0	435
60301	4 795	0	4 795	6 950	0	6 950	6 217	0	6 217	4 062	0	4 062
60305	12 036	0	12 036	20 369	0	20 369	19 663	0	19 663	11 330	0	11 330
60309	359	0	359	0	0	0	333	0	333	692	0	692
60311	92	0	92	2 664	0	2 664	2 665	0	2 665	93	0	93
60322	106	0	106	64	0	64	52	0	52	94	0	94
60324	2 271	0	2 271	16	0	16	0	0	0	2 255	0	2 255
60601	51 897	0	51 897	18	0	18	618	0	618	52 497	0	52 497
60903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61301	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61304	2 047	0	2 047	379	0	379	308	0	308	1 976	0	1 976
70601	1 058 449	0	1 058 449	0	0	0	114 331	0	114 331	1 172 780	0	1 172 780
70603	822 950	0	822 950	0	0	0	107 742	0	107 742	930 692	0	930 692
70604	16 662	0	16 662	0	0	0	2 141	0	2 141	18 803	0	18 803
70613	11 733	0	11 733	0	0	0	0	0	0	11 733	0	11 733
70615	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362
Итого по пассиву (баланс)	7 064 355	1 031 862	8 096 217	35 051 595	11 650 159	46 701 754	35 177 873	11 609 724	46 787 597	7 190 633	991 427	8 182 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	850 795	0	850 795	29 490	0	29 490	5 471	0	5 471	874 814	0	874 814
90902	2 006 512	0	2 006 512	40 606	0	40 606	26 507	0	26 507	2 020 611	0	2 020 611
91202	1	0	1	8 011	0	8 011	8 006	0	8 006	6	0	6
91203	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	49 323	34 026	83 349	29 616	1 611	31 227	0	35 637	35 637	78 939	0	78 939
91414	5 991 820	339 806	6 331 626	740 338	288 484	1 028 822	1 179 478	19 430	1 198 908	5 552 680	608 860	6 161 540
91604	9 489	23 977	33 466	11 083	4 554	15 637	8 320	3 258	11 578	12 252	25 273	37 525
91704	9 448	4	9 452	0	0	0	0	0	0	9 448	4	9 452
91802	40 815	67	40 882	0	5	5	6	2	8	40 809	70	40 879
91803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	2 902 840	0	2 902 840	580 143	0	580 143	861 071	0	861 071	2 621 912	0	2 621 912
Итого по активу (баланс)	11 862 249	397 880	12 260 129	1 439 293	294 654	1 733 947	2 088 866	58 327	2 147 193	11 212 676	634 207	11 846 883
Пассив
91003	0	0	0	1 458	0	1 458	1 458	0	1 458	0	0	0
91004	0	0	0	4 036	0	4 036	4 036	0	4 036	0	0	0
91311	9 500	0	9 500	25 000	0	25 000	28 000	0	28 000	12 500	0	12 500
91312	2 538 214	6 674	2 544 888	433 389	243	433 632	164 634	468	165 102	2 269 459	6 899	2 276 358
91315	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
91316	34 108	4 645	38 753	21 423	1 944	23 367	21 000	254	21 254	33 685	2 955	36 640
91317	257 704	7 511	265 215	367 021	6 556	373 577	357 760	2 532	360 292	248 443	3 487	251 930
91507	41 161	0	41 161	0	0	0	0	0	0	41 161	0	41 161
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	9 357 289	0	9 357 289	1 279 446	0	1 279 446	1 147 128	0	1 147 128	9 224 971	0	9 224 971
Итого по пассиву (баланс)	12 241 299	18 830	12 260 129	2 131 773	8 743	2 140 516	1 724 016	3 254	1 727 270	11 833 542	13 341	11 846 883
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	361 768	0	361 768	4 327 854	0	4 327 854	4 677 611	0	4 677 611	12 011	0	12 011
99996	363 741	0	363 741	4 333 656	0	4 333 656	4 685 342	0	4 685 342	12 055	0	12 055
Итого по активу (баланс)	725 509	0	725 509	8 661 510	0	8 661 510	9 362 953	0	9 362 953	24 066	0	24 066
Пассив
96901	363 741	0	363 741	4 685 342	0	4 685 342	4 333 656	0	4 333 656	12 055	0	12 055
99997	361 768	0	361 768	4 677 611	0	4 677 611	4 327 854	0	4 327 854	12 011	0	12 011
Итого по пассиву (баланс)	725 509	0	725 509	9 362 953	0	9 362 953	8 661 510	0	8 661 510	24 066	0	24 066
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	32,0000	0	0	9,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	228 913,0000	0	0	490 003,0000	0	0	450 001,0000	0	0	268 915,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 943,0000	0	0	490 042,0000	0	0	450 017,0000	0	0	268 968,0000
Пассив
98050	0	0	100 028,0000	0	0	220 007,0000	0	0	220 030,0000	0	0	100 051,0000
98070	0	0	128 915,0000	0	0	930 006,0000	0	0	970 008,0000	0	0	168 917,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 943,0000	0	0	1 150 013,0000	0	0	1 190 038,0000	0	0	268 968,0000

Страница была полезной?