Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 749	0	17 749	15 782	0	15 782	20 521	0	20 521	13 010	0	13 010
20202	48 658	72 080	120 738	1 021 323	170 248	1 191 571	995 236	175 614	1 170 850	74 745	66 714	141 459
20208	46 883	2 141	49 024	215 722	2 075	217 797	229 123	2 117	231 240	33 482	2 099	35 581
20209	6 636	95	6 731	685 820	79 304	765 124	681 612	79 063	760 675	10 844	336	11 180
20302	0	10 223	10 223	0	676	676	0	518	518	0	10 381	10 381
20303	0	195	195	0	27	27	0	14	14	0	208	208
20308	0	770	770	0	2 019	2 019	0	2 214	2 214	0	575	575
30102	52 462	0	52 462	14 057 084	0	14 057 084	13 688 134	0	13 688 134	421 412	0	421 412
30110	90 421	12 195	102 616	912 087	25 851	937 938	911 898	25 042	936 940	90 610	13 004	103 614
30114	0	643 778	643 778	0	1 862 823	1 862 823	0	1 871 729	1 871 729	0	634 872	634 872
30118	0	8 747	8 747	0	578	578	0	443	443	0	8 882	8 882
30202	20 902	0	20 902	0	0	0	468	0	468	20 434	0	20 434
30204	7 256	0	7 256	0	0	0	688	0	688	6 568	0	6 568
30215	1 240	1 730	2 970	0	53	53	0	108	108	1 240	1 675	2 915
30221	0	0	0	1 006 054	0	1 006 054	1 006 054	0	1 006 054	0	0	0
30233	2 743	0	2 743	391 484	3 227	394 711	392 105	3 227	395 332	2 122	0	2 122
30235	0	0	0	177 273	0	177 273	177 273	0	177 273	0	0	0
30302	0	0	0	65 831	272 681	338 512	65 831	272 681	338 512	0	0	0
30306	271 616	73 494	345 110	1 140 496	852 966	1 993 462	1 170 302	845 917	2 016 219	241 810	80 543	322 353
30413	91	0	91	352 134	0	352 134	351 687	0	351 687	538	0	538
30424	44 623	0	44 623	7 757 830	0	7 757 830	7 760 558	0	7 760 558	41 895	0	41 895
30425	0	2 779	2 779	0	84	84	0	173	173	0	2 690	2 690
32002	0	0	0	2 155 000	0	2 155 000	2 050 000	0	2 050 000	105 000	0	105 000
32003	30 000	0	30 000	285 000	0	285 000	315 000	0	315 000	0	0	0
45203	83 933	0	83 933	171 766	0	171 766	194 017	0	194 017	61 682	0	61 682
45204	182 426	0	182 426	26 210	0	26 210	24 026	0	24 026	184 610	0	184 610
45205	23 534	17 368	40 902	30 837	4 061	34 898	10 184	1 251	11 435	44 187	20 178	64 365
45206	140 712	45 156	185 868	22 203	574	22 777	31 966	45 730	77 696	130 949	0	130 949
45207	817 978	41 682	859 660	7 483	1 272	8 755	9 885	2 597	12 482	815 576	40 357	855 933
45208	409 454	0	409 454	0	0	0	45	0	45	409 409	0	409 409
45406	5 937	0	5 937	493	0	493	370	0	370	6 060	0	6 060
45407	9 285	0	9 285	0	0	0	108	0	108	9 177	0	9 177
45408	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45503	0	521	521	0	6	6	0	527	527	0	0	0
45504	0	8 508	8 508	0	43 178	43 178	0	876	876	0	50 810	50 810
45505	19 092	52 103	71 195	500	1 589	2 089	450	3 246	3 696	19 142	50 446	69 588
45506	201 474	52 103	253 577	1 150	1 589	2 739	4 367	3 246	7 613	198 257	50 446	248 703
45507	28 324	0	28 324	0	0	0	414	0	414	27 910	0	27 910
45509	2 535	49	2 584	1 583	283	1 866	1 554	144	1 698	2 564	188	2 752
45704	0	2 779	2 779	0	2 591	2 591	0	325	325	0	5 045	5 045
45812	20 277	17 923	38 200	3 632	44 765	48 397	0	45 335	45 335	23 909	17 353	41 262
45815	6 356	76	6 432	15	43 008	43 023	0	43 010	43 010	6 371	74	6 445
45912	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45915	8	5	13	1	0	1	0	1	1	9	4	13
47404	0	6 338	6 338	0	10 891 181	10 891 181	0	10 891 351	10 891 351	0	6 168	6 168
47408	0	0	0	7 536 951	10 252 890	17 789 841	7 536 951	10 252 890	17 789 841	0	0	0
47415	5 770	0	5 770	0	0	0	14	0	14	5 756	0	5 756
47423	7 347	2	7 349	745	27 587	28 332	862	27 587	28 449	7 230	2	7 232
47427	599	1	600	8 965	667	9 632	8 996	667	9 663	568	1	569
50207	51 779	0	51 779	3 906 323	0	3 906 323	3 783 505	0	3 783 505	174 597	0	174 597
50208	0	0	0	2 094 833	0	2 094 833	2 094 833	0	2 094 833	0	0	0
50218	1 401 474	0	1 401 474	5 847 040	0	5 847 040	5 777 605	0	5 777 605	1 470 909	0	1 470 909
50221	682	0	682	1 179	0	1 179	988	0	988	873	0	873
50307	50 789	0	50 789	231	0	231	51 020	0	51 020	0	0	0
50318	0	0	0	50 095	0	50 095	0	0	0	50 095	0	50 095
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	0	0	0	59 749	0	59 749	19 916	0	19 916	39 833	0	39 833
51403	0	0	0	49 297	0	49 297	0	0	0	49 297	0	49 297
51405	0	68 523	68 523	0	2 408	2 408	0	4 269	4 269	0	66 662	66 662
52503	1 235	0	1 235	0	0	0	37	0	37	1 198	0	1 198
52601	18 488	0	18 488	14 737	0	14 737	7 215	0	7 215	26 010	0	26 010
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	6 332	0	6 332	20	0	20	2 503	0	2 503	3 849	0	3 849
60306	138	0	138	2 988	0	2 988	2 988	0	2 988	138	0	138
60308	218	0	218	431	0	431	308	0	308	341	0	341
60310	554	0	554	605	0	605	919	0	919	240	0	240
60312	7 293	0	7 293	10 907	0	10 907	10 133	0	10 133	8 067	0	8 067
60314	340	0	340	0	22	22	170	22	192	170	0	170
60323	296	10	306	3	1	4	1	1	2	298	10	308
60401	89 652	0	89 652	1 192	0	1 192	31	0	31	90 813	0	90 813
60701	162	0	162	1 131	0	1 131	1 165	0	1 165	128	0	128
60702	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	145	0	145	95	0	95	85	0	85	155	0	155
61008	796	0	796	502	0	502	492	0	492	806	0	806
61009	79	0	79	116	0	116	147	0	147	48	0	48
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	58 476	0	58 476	58 476	0	58 476	0	0	0
61403	4 496	0	4 496	285	0	285	660	0	660	4 121	0	4 121
61702	3 499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	3 499	0	3 499
70606	781 063	0	781 063	129 171	0	129 171	0	0	0	910 234	0	910 234
70608	522 343	0	522 343	99 572	0	99 572	0	0	0	621 915	0	621 915
70609	11 380	0	11 380	1 502	0	1 502	0	0	0	12 882	0	12 882
70611	15 024	0	15 024	3 004	0	3 004	0	0	0	18 028	0	18 028
70614	22 708	0	22 708	0	0	0	0	0	0	22 708	0	22 708
70616	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
Итого по активу (баланс)	5 609 837	1 141 374	6 751 211	50 404 996	24 590 284	74 995 280	49 473 954	24 601 935	74 075 889	6 540 879	1 129 723	7 670 602
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	682	0	682	988	0	988	1 179	0	1 179	873	0	873
10609	3 769	0	3 769	0	0	0	0	0	0	3 769	0	3 769
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	254 903	0	254 903	0	0	0	139 382	0	139 382	394 285	0	394 285
20309	0	7 720	7 720	0	391	391	0	511	511	0	7 840	7 840
30109	90	72 708	72 798	0	251 185	251 185	0	188 897	188 897	90	10 420	10 510
30111	199	0	199	712	0	712	662	0	662	149	0	149
30126	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
30220	0	0	0	0	587	587	0	587	587	0	0	0
30232	1 636	733	2 369	468 929	26 509	495 438	468 445	27 460	495 905	1 152	1 684	2 836
30301	0	0	0	65 829	272 682	338 511	65 829	272 682	338 511	0	0	0
30305	271 618	73 493	345 111	1 170 302	845 917	2 016 219	1 140 494	852 967	1 993 461	241 810	80 543	322 353
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	445 000	0	445 000	505 000	0	505 000	60 000	0	60 000
31303	20 000	0	20 000	150 000	0	150 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
32901	1 183 381	0	1 183 381	5 027 792	0	5 027 792	5 207 691	0	5 207 691	1 363 280	0	1 363 280
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	4	0	4	13	0	13	36	0	36	27	0	27
40701	417	0	417	21 107	0	21 107	22 852	0	22 852	2 162	0	2 162
40702	1 221 767	97 428	1 319 195	11 246 393	854 240	12 100 633	11 729 287	874 750	12 604 037	1 704 661	117 938	1 822 599
40703	9 372	14	9 386	79 868	1	79 869	78 473	0	78 473	7 977	13	7 990
40802	83 223	0	83 223	251 967	5	251 972	232 032	5	232 037	63 288	0	63 288
40807	386	318	704	3 733	19 921	23 654	3 733	21 677	25 410	386	2 074	2 460
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	101 213	52 690	153 903	589 633	123 035	712 668	643 671	126 401	770 072	155 251	56 056	211 307
40820	821	2 956	3 777	1 692	5 599	7 291	3 416	4 345	7 761	2 545	1 702	4 247
40821	242	0	242	8 498	0	8 498	8 666	0	8 666	410	0	410
40905	0	0	0	3 119	0	3 119	3 119	0	3 119	0	0	0
40909	0	0	0	2 479	1 796	4 275	2 479	1 796	4 275	0	0	0
40910	0	0	0	96	684	780	96	684	780	0	0	0
40911	384	0	384	64 381	0	64 381	64 037	0	64 037	40	0	40
40912	0	0	0	5 098	12 212	17 310	5 098	12 212	17 310	0	0	0
40913	0	0	0	3 002	6 723	9 725	3 002	6 723	9 725	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	8 800	0	8 800	0	1 093	1 093	5 800	20 162	25 962	14 600	19 069	33 669
42105	6 898	8 326	15 224	4 100	4 858	8 958	600	17 860	18 460	3 398	21 328	24 726
42106	230 651	2 903	233 554	980 528	181	980 709	942 877	89	942 966	193 000	2 811	195 811
42204	4 491	0	4 491	29 913	0	29 913	34 950	0	34 950	9 528	0	9 528
42301	10	168	178	0	10	10	0	5	5	10	163	173
42303	919	7 815	8 734	0	7 990	7 990	2 378	364	2 742	3 297	189	3 486
42304	17 320	9 811	27 131	3 509	629	4 138	4 285	4 435	8 720	18 096	13 617	31 713
42305	48 114	54 901	103 015	23 938	8 466	32 404	28 181	12 046	40 227	52 357	58 481	110 838
42306	290 687	259 388	550 075	29 218	36 532	65 750	23 523	33 707	57 230	284 992	256 563	541 555
42307	1 614	8 404	10 018	1 712	526	2 238	2 674	510	3 184	2 576	8 388	10 964
42309	1 952	531	2 483	151	50	201	100	32	132	1 901	513	2 414
42601	0	16	16	0	1	1	0	0	0	0	15	15
42603	0	0	0	0	24	24	1 000	1 033	2 033	1 000	1 009	2 009
42605	718	156	874	718	10	728	0	5	5	0	151	151
42606	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42609	126	188	314	0	11	11	0	5	5	126	182	308
43801	18	0	18	4	0	4	2	0	2	16	0	16
43805	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
45215	92 093	0	92 093	16 099	0	16 099	3 362	0	3 362	79 356	0	79 356
45515	15 078	0	15 078	5 349	0	5 349	16 242	0	16 242	25 971	0	25 971
45715	584	0	584	976	0	976	543	0	543	151	0	151
45818	36 197	0	36 197	22 917	0	22 917	23 834	0	23 834	37 114	0	37 114
45918	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47403	0	0	0	5 374 792	0	5 374 792	5 374 792	0	5 374 792	0	0	0
47407	0	0	0	7 554 765	10 227 405	17 782 170	7 554 765	10 227 405	17 782 170	0	0	0
47411	10 941	7 049	17 990	3 191	2 186	5 377	2 748	1 616	4 364	10 498	6 479	16 977
47416	2 139	0	2 139	40 624	3 693	44 317	43 234	25 822	69 056	4 749	22 129	26 878
47422	3 771	429	4 200	146 591	24	146 615	146 550	23	146 573	3 730	428	4 158
47425	11 202	0	11 202	2 266	0	2 266	1 111	0	1 111	10 047	0	10 047
47426	950	89	1 039	8 595	51	8 646	9 216	76	9 292	1 571	114	1 685
50220	17 745	0	17 745	20 521	0	20 521	15 782	0	15 782	13 006	0	13 006
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52307	10 851	0	10 851	0	0	0	0	0	0	10 851	0	10 851
52501	282	0	282	0	0	0	41	0	41	323	0	323
60301	4 824	0	4 824	13 188	0	13 188	9 543	0	9 543	1 179	0	1 179
60305	12 472	0	12 472	20 748	0	20 748	20 177	0	20 177	11 901	0	11 901
60309	600	0	600	875	0	875	275	0	275	0	0	0
60311	78	0	78	2 254	0	2 254	2 254	0	2 254	78	0	78
60320	0	0	0	0	0	0	17 653	0	17 653	17 653	0	17 653
60322	101	0	101	19	0	19	18	0	18	100	0	100
60324	2 281	0	2 281	26	0	26	235	0	235	2 490	0	2 490
60601	50 686	0	50 686	30	0	30	618	0	618	51 274	0	51 274
60903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61304	2 172	0	2 172	380	0	380	300	0	300	2 092	0	2 092
70601	813 398	0	813 398	1	0	1	139 117	0	139 117	952 514	0	952 514
70603	575 096	0	575 096	0	0	0	77 773	0	77 773	652 869	0	652 869
70604	12 450	0	12 450	0	0	0	1 686	0	1 686	14 136	0	14 136
70613	18 488	0	18 488	7 215	0	7 215	14 737	0	14 737	26 010	0	26 010
70801	157 034	0	157 034	157 034	0	157 034	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 082 977	668 234	6 751 211	34 085 229	12 715 227	46 800 456	34 982 955	12 736 892	47 719 847	6 980 703	689 899	7 670 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	598 620	0	598 620	8 271	0	8 271	4 529	0	4 529	602 362	0	602 362
90902	1 483 237	0	1 483 237	52 518	0	52 518	13 586	0	13 586	1 522 169	0	1 522 169
91202	1	0	1	7	0	7	2	0	2	6	0	6
91203	11	0	11	1	0	1	7	0	7	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	33 081	33 081	0	1 009	1 009	0	2 061	2 061	0	32 029	32 029
91414	6 263 204	597 833	6 861 037	609 323	25 496	634 819	792 890	296 367	1 089 257	6 079 637	326 962	6 406 599
91604	9 584	22 480	32 064	11 278	3 210	14 488	15 242	3 565	18 807	5 620	22 125	27 745
91704	9 450	4	9 454	1	0	1	2	1	3	9 449	3	9 452
91802	40 824	66	40 890	1	1	2	5	4	9	40 820	63	40 883
91803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	2 632 963	0	2 632 963	447 482	0	447 482	458 283	0	458 283	2 622 162	0	2 622 162
Итого по активу (баланс)	11 039 095	653 464	11 692 559	1 128 882	29 716	1 158 598	1 284 546	301 998	1 586 544	10 883 431	381 182	11 264 613
Пассив
91311	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
91312	2 338 548	6 489	2 345 037	142 681	546	143 227	89 905	6 393	96 298	2 285 772	12 336	2 298 108
91315	3 339	0	3 339	51	142	193	0	6 196	6 196	3 288	6 054	9 342
91316	34 418	6 947	41 365	0	2 732	2 732	0	157	157	34 418	4 372	38 790
91317	191 465	1 071	192 536	305 587	5 057	310 644	338 451	4 883	343 334	224 329	897	225 226
91507	41 152	0	41 152	1 487	0	1 487	1 497	0	1 497	41 162	0	41 162
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	9 059 596	0	9 059 596	1 126 358	0	1 126 358	709 213	0	709 213	8 642 451	0	8 642 451
Итого по пассиву (баланс)	11 678 052	14 507	11 692 559	1 576 164	8 477	1 584 641	1 139 066	17 629	1 156 695	11 240 954	23 659	11 264 613
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	255 035	0	255 035	0	0	0	0	0	0	255 035	0	255 035
93901	381 805	0	381 805	7 832 617	0	7 832 617	7 900 515	0	7 900 515	313 907	0	313 907
99996	618 566	0	618 566	7 865 621	0	7 865 621	7 941 837	0	7 941 837	542 350	0	542 350
Итого по активу (баланс)	1 255 406	0	1 255 406	15 698 238	0	15 698 238	15 842 352	0	15 842 352	1 111 292	0	1 111 292
Пассив
96310	0	236 547	236 547	0	14 737	14 737	0	7 214	7 214	0	229 024	229 024
96901	382 019	0	382 019	7 927 100	0	7 927 100	7 858 407	0	7 858 407	313 326	0	313 326
99997	636 840	0	636 840	7 900 515	0	7 900 515	7 832 617	0	7 832 617	568 942	0	568 942
Итого по пассиву (баланс)	1 018 859	236 547	1 255 406	15 827 615	14 737	15 842 352	15 691 024	7 214	15 698 238	882 268	229 024	1 111 292
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	208 912,0000	0	0	232 270,0000	0	0	162 270,0000	0	0	278 912,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 915,0000	0	0	232 281,0000	0	0	162 274,0000	0	0	278 922,0000
Пассив
98050	0	0	100 001,0000	0	0	50 002,0000	0	0	50 009,0000	0	0	100 008,0000
98070	0	0	108 914,0000	0	0	262 270,0000	0	0	332 270,0000	0	0	178 914,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 915,0000	0	0	312 272,0000	0	0	382 279,0000	0	0	278 922,0000

Страница была полезной?