Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	749	0	749	1 065	0	1 065	1 371	0	1 371	443	0	443
20202	73 034	51 242	124 276	1 232 698	133 654	1 366 352	1 264 924	117 193	1 382 117	40 808	67 703	108 511
20208	41 201	1 383	42 584	267 306	3 213	270 519	254 376	2 654	257 030	54 131	1 942	56 073
20209	5 443	0	5 443	904 847	54 200	959 047	901 485	52 538	954 023	8 805	1 662	10 467
20302	0	10 207	10 207	0	1 642	1 642	0	981	981	0	10 868	10 868
20303	0	207	207	0	70	70	0	26	26	0	251	251
20308	0	817	817	0	0	0	0	0	0	0	817	817
30102	223 108	0	223 108	18 916 140	0	18 916 140	19 034 329	0	19 034 329	104 919	0	104 919
30110	189 147	29 903	219 050	1 474 588	32 703	1 507 291	1 471 538	33 162	1 504 700	192 197	29 444	221 641
30114	0	1 104 428	1 104 428	0	2 473 899	2 473 899	0	2 301 914	2 301 914	0	1 276 413	1 276 413
30118	0	8 733	8 733	0	1 406	1 406	0	840	840	0	9 299	9 299
30202	40 107	0	40 107	515	0	515	0	0	0	40 622	0	40 622
30204	17 591	0	17 591	982	0	982	0	0	0	18 573	0	18 573
30215	1 240	1 638	2 878	0	63	63	0	45	45	1 240	1 656	2 896
30221	0	0	0	1 315 790	1 662	1 317 452	1 315 790	0	1 315 790	0	1 662	1 662
30233	3 005	267	3 272	422 598	2 769	425 367	422 168	3 036	425 204	3 435	0	3 435
30235	0	0	0	362 987	0	362 987	362 987	0	362 987	0	0	0
30302	0	0	0	58 322	136 221	194 543	58 322	136 221	194 543	0	0	0
30306	161 956	36 982	198 938	1 094 252	437 450	1 531 702	1 100 584	433 572	1 534 156	155 624	40 860	196 484
30413	114	0	114	1 014 202	0	1 014 202	1 007 848	0	1 007 848	6 468	0	6 468
30424	3 512	0	3 512	4 362 962	0	4 362 962	4 362 984	0	4 362 984	3 490	0	3 490
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
32002	205 000	0	205 000	645 000	0	645 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32003	0	0	0	305 000	14 850	319 850	305 000	14 850	319 850	0	0	0
45106	1 267	0	1 267	0	0	0	421	0	421	846	0	846
45107	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
45203	197 757	0	197 757	467 813	0	467 813	579 538	0	579 538	86 032	0	86 032
45204	76 387	0	76 387	464 072	0	464 072	350 604	0	350 604	189 855	0	189 855
45205	16 969	0	16 969	15 200	0	15 200	0	0	0	32 169	0	32 169
45206	671 501	82 225	753 726	34 019	3 140	37 159	72 607	2 246	74 853	632 913	83 119	716 032
45207	725 991	0	725 991	49 500	0	49 500	10 036	0	10 036	765 455	0	765 455
45208	203 354	0	203 354	0	0	0	0	0	0	203 354	0	203 354
45304	0	0	0	47 051	0	47 051	0	0	0	47 051	0	47 051
45406	7 755	0	7 755	0	0	0	735	0	735	7 020	0	7 020
45407	570	0	570	0	0	0	60	0	60	510	0	510
45408	18 300	0	18 300	0	0	0	1 000	0	1 000	17 300	0	17 300
45503	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	6 000	49 335	55 335	50	556	606	0	49 891	49 891	6 050	0	6 050
45505	156 649	7 850	164 499	136	51 067	51 203	4 092	1 124	5 216	152 693	57 793	210 486
45506	67 802	0	67 802	20 050	0	20 050	4 384	0	4 384	83 468	0	83 468
45507	25 120	0	25 120	2 260	0	2 260	399	0	399	26 981	0	26 981
45509	3 371	308	3 679	1 621	43	1 664	2 056	103	2 159	2 936	248	3 184
45703	0	1 480	1 480	0	56	56	0	40	40	0	1 496	1 496
45704	0	7 729	7 729	0	295	295	0	211	211	0	7 813	7 813
45812	47 521	16 971	64 492	0	649	649	10 513	464	10 977	37 008	17 156	54 164
45815	6 355	1	6 356	369	0	369	296	0	296	6 428	1	6 429
45915	8	0	8	12	0	12	11	0	11	9	0	9
47404	0	6 291	6 291	0	3 979 413	3 979 413	0	3 979 513	3 979 513	0	6 191	6 191
47408	0	0	0	3 863 635	3 181 161	7 044 796	3 863 635	3 181 161	7 044 796	0	0	0
47415	18 027	0	18 027	40	0	40	10 515	0	10 515	7 552	0	7 552
47423	7 156	2	7 158	1 204	8 250	9 454	1 277	8 246	9 523	7 083	6	7 089
47427	334	738	1 072	11 552	1 237	12 789	11 548	1 735	13 283	338	240	578
50207	135 672	0	135 672	5 644 418	0	5 644 418	5 730 052	0	5 730 052	50 038	0	50 038
50208	25 156	0	25 156	1 436 390	0	1 436 390	1 411 258	0	1 411 258	50 288	0	50 288
50211	76 572	0	76 572	77 113	0	77 113	78 161	0	78 161	75 524	0	75 524
50218	1 370 821	0	1 370 821	6 972 222	0	6 972 222	6 773 625	0	6 773 625	1 569 418	0	1 569 418
50221	8 127	0	8 127	4 408	0	4 408	5 702	0	5 702	6 833	0	6 833
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	88 124	0	88 124	109 024	0	109 024	59 105	0	59 105	138 043	0	138 043
51404	57 768	0	57 768	47 891	0	47 891	67 250	0	67 250	38 409	0	38 409
51405	533 331	94 880	628 211	87 879	66 727	154 606	122 957	2 688	125 645	498 253	158 919	657 172
51406	0	31 384	31 384	0	32 904	32 904	0	859	859	0	63 429	63 429
52503	6 799	0	6 799	4	179	183	964	54	1 018	5 839	125	5 964
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	376	0	376	55	0	55	423	0	423	8	0	8
60306	82	0	82	2 664	0	2 664	2 664	0	2 664	82	0	82
60308	239	0	239	340	0	340	333	0	333	246	0	246
60310	389	0	389	634	0	634	475	0	475	548	0	548
60312	6 763	0	6 763	9 278	0	9 278	8 518	0	8 518	7 523	0	7 523
60314	148	0	148	0	18	18	0	18	18	148	0	148
60323	297	10	307	0	0	0	3	0	3	294	10	304
60401	83 066	0	83 066	577	0	577	0	0	0	83 643	0	83 643
60701	389	0	389	1 168	0	1 168	576	0	576	981	0	981
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	190	0	190	71	0	71	84	0	84	177	0	177
61008	1 296	0	1 296	541	0	541	559	0	559	1 278	0	1 278
61009	239	0	239	264	0	264	262	0	262	241	0	241
61210	0	0	0	417 037	0	417 037	417 037	0	417 037	0	0	0
61403	2 491	0	2 491	205	0	205	509	0	509	2 187	0	2 187
70606	1 177 329	0	1 177 329	298 692	0	298 692	0	0	0	1 476 021	0	1 476 021
70608	633 762	0	633 762	100 050	0	100 050	0	0	0	733 812	0	733 812
70609	17 336	0	17 336	3 130	0	3 130	0	0	0	20 466	0	20 466
70611	41 517	0	41 517	6 547	0	6 547	0	0	0	48 064	0	48 064
Итого по активу (баланс)	7 492 279	1 547 642	9 039 921	52 631 940	10 619 598	63 251 538	52 367 950	10 325 457	62 693 407	7 756 269	1 841 783	9 598 052
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	8 127	0	8 127	5 702	0	5 702	4 408	0	4 408	6 833	0	6 833
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	254 903	0	254 903	0	0	0	0	0	0	254 903	0	254 903
20309	0	7 708	7 708	0	741	741	0	1 240	1 240	0	8 207	8 207
30109	3 044	23 287	26 331	132 711	466 102	598 813	129 744	489 543	619 287	77	46 728	46 805
30111	2 094	0	2 094	7 805	0	7 805	8 127	0	8 127	2 416	0	2 416
30220	0	0	0	0	4 630	4 630	0	4 630	4 630	0	0	0
30232	641	269	910	514 178	32 552	546 730	514 033	33 411	547 444	496	1 128	1 624
30301	0	0	0	58 323	136 220	194 543	58 323	136 220	194 543	0	0	0
30305	161 955	36 983	198 938	1 100 585	433 571	1 534 156	1 094 253	437 449	1 531 702	155 623	40 861	196 484
30601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
31302	221 000	0	221 000	1 804 000	0	1 804 000	1 583 000	0	1 583 000	0	0	0
31303	0	0	0	318 000	0	318 000	433 000	0	433 000	115 000	0	115 000
32015	600	0	600	3 100	0	3 100	2 500	0	2 500	0	0	0
32901	1 128 453	0	1 128 453	5 650 230	0	5 650 230	5 825 350	0	5 825 350	1 303 573	0	1 303 573
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	1 725	0	1 725	189	0	189	0	0	0	1 536	0	1 536
40701	288	0	288	9 602	0	9 602	10 915	0	10 915	1 601	0	1 601
40702	1 669 111	55 334	1 724 445	20 676 173	651 001	21 327 174	20 655 262	638 492	21 293 754	1 648 200	42 825	1 691 025
40703	9 610	3 774	13 384	62 457	5 194	67 651	61 760	7 454	69 214	8 913	6 034	14 947
40802	98 991	0	98 991	281 346	0	281 346	283 914	0	283 914	101 559	0	101 559
40807	890	271	1 161	2 263	502	2 765	1 956	558	2 514	583	327	910
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	111 571	57 002	168 573	451 858	225 598	677 456	456 028	225 199	681 227	115 741	56 603	172 344
40820	704	2 964	3 668	5 449	8 413	13 862	6 101	7 680	13 781	1 356	2 231	3 587
40821	326	0	326	9 730	0	9 730	9 766	0	9 766	362	0	362
40905	0	0	0	4 439	0	4 439	4 439	0	4 439	0	0	0
40909	0	0	0	1 457	1 908	3 365	1 457	1 908	3 365	0	0	0
40910	0	0	0	219	73	292	219	73	292	0	0	0
40911	203	0	203	69 452	0	69 452	69 502	0	69 502	253	0	253
40912	0	0	0	6 153	13 666	19 819	6 153	13 666	19 819	0	0	0
40913	0	0	0	2 319	7 695	10 014	2 319	7 695	10 014	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	7 700	0	7 700	12 700	0	12 700
42105	165 100	2 695	167 795	193 200	74	193 274	128 582	103	128 685	100 482	2 724	103 206
42106	568 300	0	568 300	5 479 199	0	5 479 199	5 462 799	0	5 462 799	551 900	0	551 900
42204	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	10	491	501	0	13	13	0	18	18	10	496	506
42303	348	5 961	6 309	100	3 113	3 213	30	2 679	2 709	278	5 527	5 805
42304	8 310	295 510	303 820	180	11 649	11 829	791	152 252	153 043	8 921	436 113	445 034
42305	35 559	22 999	58 558	3 050	4 170	7 220	2 526	19 742	22 268	35 035	38 571	73 606
42306	408 803	636 251	1 045 054	94 752	42 858	137 610	29 118	73 753	102 871	343 169	667 146	1 010 315
42307	5 500	996	6 496	4 000	8 781	12 781	0	8 859	8 859	1 500	1 074	2 574
42309	2 016	501	2 517	123	20	143	124	25	149	2 017	506	2 523
42507	0	98 670	98 670	0	2 695	2 695	0	3 767	3 767	0	99 742	99 742
42601	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
42605	50	695	745	50	17	67	0	23	23	0	701	701
42606	1 000	19 371	20 371	0	525	525	95	733	828	1 095	19 579	20 674
42609	116	118	234	1	15	16	0	21	21	115	124	239
43801	13	0	13	6	0	6	8	0	8	15	0	15
43806	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45115	54	0	54	13	0	13	0	0	0	41	0	41
45215	129 062	0	129 062	82 335	0	82 335	86 888	0	86 888	133 615	0	133 615
45315	0	0	0	12 704	0	12 704	14 116	0	14 116	1 412	0	1 412
45515	14 825	0	14 825	992	0	992	1 524	0	1 524	15 357	0	15 357
45715	1 842	0	1 842	50	0	50	70	0	70	1 862	0	1 862
45818	39 148	0	39 148	5 217	0	5 217	21 650	0	21 650	55 581	0	55 581
45918	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
47403	0	0	0	6 387 566	0	6 387 566	6 387 566	0	6 387 566	0	0	0
47407	0	0	0	3 955 631	3 088 302	7 043 933	3 955 631	3 088 302	7 043 933	0	0	0
47411	11 641	8 436	20 077	3 854	1 761	5 615	4 205	4 642	8 847	11 992	11 317	23 309
47416	633	0	633	31 268	3 963	35 231	31 448	3 963	35 411	813	0	813
47422	3 795	420	4 215	154 443	29	154 472	154 463	48	154 511	3 815	439	4 254
47425	12 207	0	12 207	80 314	0	80 314	115 380	0	115 380	47 273	0	47 273
47426	1 271	696	1 967	7 130	19	7 149	7 188	713	7 901	1 329	1 390	2 719
50220	745	0	745	1 371	0	1 371	1 066	0	1 066	440	0	440
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
52302	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
52304	0	0	0	0	588	588	0	23 861	23 861	0	23 273	23 273
52305	112 555	0	112 555	0	0	0	0	0	0	112 555	0	112 555
52306	15 152	0	15 152	0	0	0	0	0	0	15 152	0	15 152
52406	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60301	3 850	0	3 850	12 450	0	12 450	12 472	0	12 472	3 872	0	3 872
60305	11 016	0	11 016	19 431	0	19 431	19 558	0	19 558	11 143	0	11 143
60309	342	0	342	0	0	0	288	0	288	630	0	630
60311	79	0	79	2 423	0	2 423	2 416	0	2 416	72	0	72
60322	9	0	9	16	0	16	17	0	17	10	0	10
60324	3 050	0	3 050	1 407	0	1 407	848	0	848	2 491	0	2 491
60601	46 551	0	46 551	0	0	0	699	0	699	47 250	0	47 250
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	2 207	0	2 207	418	0	418	329	0	329	2 118	0	2 118
70601	1 301 355	0	1 301 355	347	0	347	255 541	0	255 541	1 556 549	0	1 556 549
70603	683 665	0	683 665	0	0	0	103 600	0	103 600	787 265	0	787 265
70604	15 398	0	15 398	0	0	0	3 884	0	3 884	19 282	0	19 282
Итого по пассиву (баланс)	7 758 504	1 281 417	9 039 921	47 721 784	5 156 458	52 878 242	48 047 651	5 388 722	53 436 373	8 084 371	1 513 681	9 598 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	109 315	0	109 315	0	0	0	0	0	0	109 315	0	109 315
90901	380 673	0	380 673	8 484	0	8 484	21 527	0	21 527	367 630	0	367 630
90902	594 445	0	594 445	52 240	0	52 240	7 518	0	7 518	639 167	0	639 167
91202	1	0	1	3 502	0	3 502	3 502	0	3 502	1	0	1
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	77 545	0	77 545	0	32 463	32 463	28 660	799	29 459	48 885	31 664	80 549
91414	6 843 665	554 729	7 398 394	1 058 235	21 177	1 079 412	720 663	15 151	735 814	7 181 237	560 755	7 741 992
91604	12 292	16 969	29 261	14 972	1 556	16 528	14 663	936	15 599	12 601	17 589	30 190
91704	5 855	3	5 858	0	0	0	0	0	0	5 855	3	5 858
91802	36 377	62	36 439	0	3	3	5	2	7	36 372	63	36 435
91803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	2 998 351	0	2 998 351	1 328 521	0	1 328 521	1 228 297	0	1 228 297	3 098 575	0	3 098 575
Итого по активу (баланс)	11 059 726	571 763	11 631 489	2 470 956	55 199	2 526 155	2 029 837	16 888	2 046 725	11 500 845	610 074	12 110 919
Пассив
91003	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
91004	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
91311	16 520	0	16 520	0	0	0	0	0	0	16 520	0	16 520
91312	2 471 227	128 987	2 600 214	155 922	3 513	159 435	279 031	4 909	283 940	2 594 336	130 383	2 724 719
91315	22 594	0	22 594	6 157	0	6 157	193	0	193	16 630	0	16 630
91316	8 373	0	8 373	0	0	0	0	0	0	8 373	0	8 373
91317	306 923	2 229	309 152	1 060 588	548	1 061 136	1 042 493	329	1 042 822	288 828	2 010	290 838
91507	41 464	0	41 464	72	0	72	69	0	69	41 461	0	41 461
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	8 633 138	0	8 633 138	802 790	0	802 790	1 181 996	0	1 181 996	9 012 344	0	9 012 344
Итого по пассиву (баланс)	11 500 273	131 216	11 631 489	2 027 026	4 061	2 031 087	2 505 279	5 238	2 510 517	11 978 526	132 393	12 110 919
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 602	0	6 602	1 585 708	409 349	1 995 057	1 509 674	400 973	1 910 647	82 636	8 376	91 012
93310	239 512	0	239 512	0	0	0	0	0	0	239 512	0	239 512
93801	7 822	0	7 822	14 972	0	14 972	12 277	0	12 277	10 517	0	10 517
Итого по активу (баланс)	253 936	0	253 936	1 600 680	409 349	2 010 029	1 521 951	400 973	1 922 924	332 665	8 376	341 041
Пассив
96001	0	6 578	6 578	359 061	1 555 201	1 914 262	367 425	1 631 105	1 998 530	8 364	82 482	90 846
96310	0	247 334	247 334	0	6 755	6 755	0	9 441	9 441	0	250 020	250 020
96801	24	0	24	12 277	0	12 277	12 428	0	12 428	175	0	175
Итого по пассиву (баланс)	24	253 912	253 936	371 338	1 561 956	1 933 294	379 853	1 640 546	2 020 399	8 539	332 502	341 041
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	28,0000	0	0	18,0000	0	0	75,0000
98010	0	0	453 631,0000	0	0	687 856,0000	0	0	747 505,0000	0	0	393 982,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	453 696,0000	0	0	687 902,0000	0	0	747 541,0000	0	0	394 057,0000
Пассив
98050	0	0	150 059,0000	0	0	304 335,0000	0	0	304 345,0000	0	0	150 069,0000
98070	0	0	303 637,0000	0	0	1 346 139,0000	0	0	1 286 490,0000	0	0	243 988,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	453 696,0000	0	0	1 650 474,0000	0	0	1 590 835,0000	0	0	394 057,0000

Страница была полезной?