Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НКБ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 954	11 050	23 004	776 191	47 908	824 099	679 955	51 248	731 203	108 190	7 710	115 900
20209	0	0	0	248 407	32 712	281 119	248 407	32 712	281 119	0	0	0
30102	73 092	0	73 092	2 595 912	0	2 595 912	2 512 779	0	2 512 779	156 225	0	156 225
30110	16 590	21 845	38 435	115 773	92 305	208 078	116 555	88 079	204 634	15 808	26 071	41 879
30202	2 072	0	2 072	251	0	251	0	0	0	2 323	0	2 323
30204	738	0	738	0	0	0	230	0	230	508	0	508
30215	340	2 653	2 993	0	113	113	0	124	124	340	2 642	2 982
30233	516	3	519	210	350	560	170	353	523	556	0	556
30602	16	0	16	28 824	0	28 824	28 839	0	28 839	1	0	1
32002	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32003	102 000	0	102 000	315 000	0	315 000	417 000	0	417 000	0	0	0
32308	0	3 158	3 158	0	134	134	0	147	147	0	3 145	3 145
45205	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45206	68 624	0	68 624	92 375	0	92 375	5 999	0	5 999	155 000	0	155 000
45207	110 000	0	110 000	40 000	0	40 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45503	56 500	0	56 500	0	0	0	4 500	0	4 500	52 000	0	52 000
45504	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	20 000	63 158	83 158	74 000	2 681	76 681	7 000	2 936	9 936	87 000	62 903	149 903
45506	11 769	0	11 769	0	0	0	2 069	0	2 069	9 700	0	9 700
45812	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45815	1 571	0	1 571	4 500	0	4 500	1 002	0	1 002	5 069	0	5 069
45915	308	0	308	179	0	179	17	0	17	470	0	470
47105	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
47408	0	0	0	26 985	15 358	42 343	26 985	15 358	42 343	0	0	0
47415	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47423	22	0	22	331	0	331	321	0	321	32	0	32
47427	105	0	105	9 515	693	10 208	9 280	693	9 973	340	0	340
47801	57 975	0	57 975	0	0	0	0	0	0	57 975	0	57 975
47802	7 096	0	7 096	309 757	0	309 757	133 303	0	133 303	183 550	0	183 550
50106	28 670	0	28 670	99	0	99	28 769	0	28 769	0	0	0
50121	95	0	95	6	0	6	101	0	101	0	0	0
51401	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
60302	4 664	0	4 664	84	0	84	4 464	0	4 464	284	0	284
60308	8	0	8	306	0	306	191	0	191	123	0	123
60310	117	0	117	432	0	432	437	0	437	112	0	112
60312	5 129	0	5 129	9 666	0	9 666	8 075	0	8 075	6 720	0	6 720
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60336	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60401	10 174	0	10 174	111	0	111	0	0	0	10 285	0	10 285
60415	624	0	624	110	0	110	110	0	110	624	0	624
60901	5 133	0	5 133	0	0	0	0	0	0	5 133	0	5 133
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	378	0	378	108	0	108	107	0	107	379	0	379
61009	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	28 607	0	28 607	28 607	0	28 607	0	0	0
61212	0	0	0	132 021	0	132 021	132 021	0	132 021	0	0	0
61403	134	0	134	41	0	41	52	0	52	123	0	123
61702	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
70606	76 685	0	76 685	85 210	0	85 210	14	0	14	161 881	0	161 881
70608	200 517	0	200 517	9 809	0	9 809	0	0	0	210 326	0	210 326
70611	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
Итого по активу (баланс)	956 028	101 867	1 057 895	5 790 315	192 254	5 982 569	5 307 938	191 650	5 499 588	1 438 405	102 471	1 540 876
Пассив
10208	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10614	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
10701	11 705	0	11 705	0	0	0	0	0	0	11 705	0	11 705
10801	187 802	0	187 802	0	0	0	0	0	0	187 802	0	187 802
30109	0	709	709	0	13 998	13 998	0	22 030	22 030	0	8 741	8 741
30232	0	12	12	104 519	276	104 795	104 519	610	105 129	0	346	346
407	107 975	0	107 975	1 277 951	4 533	1 282 484	1 264 567	4 533	1 269 100	94 591	0	94 591
408.1	2 841	0	2 841	238 742	0	238 742	240 330	0	240 330	4 429	0	4 429
408.2	2 392	46	2 438	560 648	27 453	588 101	560 578	27 484	588 062	2 322	77	2 399
40903	3 993	0	3 993	104 408	0	104 408	102 743	0	102 743	2 328	0	2 328
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	0	0	0	46	313	359	46	313	359	0	0	0
40910	0	0	0	76	33	109	76	33	109	0	0	0
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40912	0	0	0	15	164	179	15	164	179	0	0	0
40913	0	0	0	0	437	437	0	437	437	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	206 500	0	206 500	206 500	0	206 500
42305	35 601	0	35 601	266 516	0	266 516	436 526	0	436 526	205 611	0	205 611
42306	192 678	15 376	208 054	4 999	715	5 714	88	653	741	187 767	15 314	203 081
44007	0	88 959	88 959	0	4 134	4 134	0	3 776	3 776	0	88 601	88 601
45215	1 259	0	1 259	16 059	0	16 059	37 000	0	37 000	22 200	0	22 200
45515	4 130	0	4 130	1 443	0	1 443	16 219	0	16 219	18 906	0	18 906
45818	599	0	599	10	0	10	0	0	0	589	0	589
45918	55	0	55	1	0	1	50	0	50	104	0	104
47108	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
47407	0	0	0	20 231	21 867	42 098	20 231	21 867	42 098	0	0	0
47411	2 029	84	2 113	2 030	85	2 115	2 624	33	2 657	2 623	32	2 655
47422	53	0	53	1 274	0	1 274	1 263	0	1 263	42	0	42
47425	0	0	0	1	0	1	21	0	21	20	0	20
47426	0	667	667	0	669	669	245	224	469	245	222	467
47804	1 280	0	1 280	3 962	0	3 962	15 708	0	15 708	13 026	0	13 026
50120	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
52304	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
52306	0	0	0	0	0	0	536	0	536	536	0	536
52501	114	0	114	0	0	0	442	0	442	556	0	556
60301	10	0	10	506	0	506	500	0	500	4	0	4
60305	529	0	529	2 702	0	2 702	2 588	0	2 588	415	0	415
60309	52	0	52	52	0	52	13	0	13	13	0	13
60311	0	0	0	699	0	699	708	0	708	9	0	9
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60335	160	0	160	726	0	726	687	0	687	121	0	121
60414	5 698	0	5 698	0	0	0	168	0	168	5 866	0	5 866
60903	665	0	665	0	0	0	93	0	93	758	0	758
70601	77 351	0	77 351	24	0	24	38 713	0	38 713	116 040	0	116 040
70602	83	0	83	100	0	100	17	0	17	0	0	0
70603	199 946	0	199 946	0	0	0	9 438	0	9 438	209 384	0	209 384
70615	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
Итого по пассиву (баланс)	952 042	105 853	1 057 895	2 607 795	74 677	2 682 472	3 083 296	82 157	3 165 453	1 427 543	113 333	1 540 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	52 000	0	52 000	535	0	535	0	0	0	52 535	0	52 535
90901	7	0	7	3	0	3	0	0	0	10	0	10
90902	31 679	0	31 679	166	0	166	89	0	89	31 756	0	31 756
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	795 966	0	795 966	0	0	0	8 398	0	8 398	787 568	0	787 568
91418	65 071	0	65 071	308 434	0	308 434	131 981	0	131 981	241 524	0	241 524
91604	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
91802	3 266	0	3 266	0	0	0	0	0	0	3 266	0	3 266
91803	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
99998	342 125	0	342 125	3 993	0	3 993	21 397	0	21 397	324 721	0	324 721
Итого по активу (баланс)	1 290 786	0	1 290 786	313 131	0	313 131	161 865	0	161 865	1 442 052	0	1 442 052
Пассив
91003	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
91312	255 016	0	255 016	9 000	0	9 000	0	0	0	246 016	0	246 016
91317	12 375	0	12 375	12 375	0	12 375	0	0	0	0	0	0
91507	22 622	0	22 622	0	0	0	3 971	0	3 971	26 593	0	26 593
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	948 661	0	948 661	140 469	0	140 469	309 139	0	309 139	1 117 331	0	1 117 331
Итого по пассиву (баланс)	1 290 786	0	1 290 786	161 865	0	161 865	313 131	0	313 131	1 442 052	0	1 442 052
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	27 407,0000	0	0	0,0000	0	0	27 407,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 407,0000	0	0	3,0000	0	0	27 407,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	27 407,0000	0	0	27 407,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 407,0000	0	0	27 407,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?