Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 785	0	2 785	4 676	0	4 676	5 812	0	5 812	1 649	0	1 649
20202	147 768	102 840	250 608	3 231 695	1 052 899	4 284 594	3 333 154	1 124 227	4 457 381	46 309	31 512	77 821
20208	36 913	0	36 913	56 254	0	56 254	80 005	0	80 005	13 162	0	13 162
20209	1 500	0	1 500	482 229	145 080	627 309	483 729	145 080	628 809	0	0	0
20308	0	1 571	1 571	0	740	740	0	928	928	0	1 383	1 383
30102	125 027	0	125 027	3 977 289	0	3 977 289	4 010 764	0	4 010 764	91 552	0	91 552
30110	15 267	21 859	37 126	273 368	147 190	420 558	250 499	130 790	381 289	38 136	38 259	76 395
30114	0	23 404	23 404	0	609 822	609 822	0	628 029	628 029	0	5 197	5 197
30118	0	0	0	0	31 146	31 146	0	8 856	8 856	0	22 290	22 290
30202	389 309	0	389 309	0	0	0	4 295	0	4 295	385 014	0	385 014
30204	227 707	0	227 707	0	0	0	11 451	0	11 451	216 256	0	216 256
30210	5 000	0	5 000	187 308	0	187 308	192 308	0	192 308	0	0	0
30221	0	0	0	72 019	14 215	86 234	72 019	14 215	86 234	0	0	0
30233	478	253	731	261 441	53 921	315 362	255 801	53 175	308 976	6 118	999	7 117
30235	0	0	0	305 145	0	305 145	305 145	0	305 145	0	0	0
30302	53 165	60 347	113 512	366 529	14 250	380 779	419 694	74 597	494 291	0	0	0
30306	1 725 312	189 345	1 914 657	694 587	87 809	782 396	1 203 425	145 621	1 349 046	1 216 474	131 533	1 348 007
30413	2 020	0	2 020	863 835	0	863 835	865 846	0	865 846	9	0	9
30424	5 408	0	5 408	5 392 110	0	5 392 110	5 375 528	0	5 375 528	21 990	0	21 990
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
30602	508 141	0	508 141	23	0	23	507 895	0	507 895	269	0	269
32201	161 767	9 247	171 014	1 073	143	1 216	162 830	272	163 102	10	9 118	9 128
32209	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44606	48 500	0	48 500	36 500	0	36 500	7 008	0	7 008	77 992	0	77 992
45107	137 188	0	137 188	0	0	0	3 578	0	3 578	133 610	0	133 610
45201	241 648	0	241 648	223 454	0	223 454	429 012	0	429 012	36 090	0	36 090
45203	255	0	255	0	0	0	255	0	255	0	0	0
45204	111 129	0	111 129	16 410	0	16 410	81 891	0	81 891	45 648	0	45 648
45205	205 541	5 303	210 844	0	82	82	205 498	5 385	210 883	43	0	43
45206	3 136 998	71 037	3 208 035	8 450	1 104	9 554	1 128 798	72 141	1 200 939	2 016 650	0	2 016 650
45207	2 296 851	857 571	3 154 422	568 814	13 436	582 250	230 594	49 936	280 530	2 635 071	821 071	3 456 142
45208	833 686	231 639	1 065 325	0	4 308	4 308	96 455	113 298	209 753	737 231	122 649	859 880
45307	8 680	0	8 680	0	0	0	8 680	0	8 680	0	0	0
45401	1 581	0	1 581	7 232	0	7 232	5 583	0	5 583	3 230	0	3 230
45404	6 686	0	6 686	540	0	540	2 004	0	2 004	5 222	0	5 222
45407	29 267	0	29 267	0	0	0	7 710	0	7 710	21 557	0	21 557
45502	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
45505	22 649	0	22 649	6	0	6	1 748	0	1 748	20 907	0	20 907
45506	175 721	0	175 721	1 200	0	1 200	17 060	0	17 060	159 861	0	159 861
45507	1 190 758	16 596	1 207 354	1 280	190	1 470	69 318	16 575	85 893	1 122 720	211	1 122 931
45509	79 285	6 569	85 854	20 020	11 969	31 989	37 477	15 061	52 538	61 828	3 477	65 305
45606	132 747	0	132 747	0	0	0	0	0	0	132 747	0	132 747
45708	146	1 488	1 634	5	161	166	39	199	238	112	1 450	1 562
45806	36 500	0	36 500	0	0	0	36 500	0	36 500	0	0	0
45811	12 838	0	12 838	0	0	0	0	0	0	12 838	0	12 838
45812	334 854	8 142	342 996	132 991	75 404	208 395	19 154	240	19 394	448 691	83 306	531 997
45814	19 957	0	19 957	2 437	0	2 437	544	0	544	21 850	0	21 850
45815	582 214	105 111	687 325	39 679	1 661	41 340	6 906	3 227	10 133	614 987	103 545	718 532
45816	0	1 925	1 925	0	30	30	0	57	57	0	1 898	1 898
45817	0	775	775	0	166	166	0	22	22	0	919	919
45912	4 474	354	4 828	9 115	643	9 758	1 374	648	2 022	12 215	349	12 564
45914	453	0	453	26	0	26	0	0	0	479	0	479
45915	77 212	2 810	80 022	7 362	44	7 406	4 173	89	4 262	80 401	2 765	83 166
45917	0	83	83	0	12	12	0	3	3	0	92	92
47301	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47304	279 857	0	279 857	0	0	0	11 922	0	11 922	267 935	0	267 935
47404	0	69 894	69 894	559 293	58 854	618 147	559 293	125 475	684 768	0	3 273	3 273
47408	125 770	1 502 908	1 628 678	19 149 150	17 046 963	36 196 113	17 761 407	17 389 098	35 150 505	1 513 513	1 160 773	2 674 286
47415	2 047	0	2 047	12	0	12	12	0	12	2 047	0	2 047
47417	139	0	139	0	0	0	1	0	1	138	0	138
47423	813 938	570 325	1 384 263	771 352	69 644	840 996	771 216	78 144	849 360	814 074	561 825	1 375 899
47427	316 335	116 853	433 188	80 635	11 638	92 273	75 603	5 536	81 139	321 367	122 955	444 322
47801	166 164	0	166 164	17	0	17	1 588	0	1 588	164 593	0	164 593
47802	228 990	654	229 644	0	16	16	26 499	19	26 518	202 491	651	203 142
47901	375 468	0	375 468	0	0	0	0	0	0	375 468	0	375 468
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	1	0	1	2 264 202	0	2 264 202	2 264 203	0	2 264 203	0	0	0
50208	509 482	0	509 482	2 326 959	0	2 326 959	2 836 441	0	2 836 441	0	0	0
50218	358 517	0	358 517	3 787 356	0	3 787 356	4 145 873	0	4 145 873	0	0	0
50221	95	0	95	521	0	521	616	0	616	0	0	0
50705	82 726	0	82 726	0	0	0	30 803	0	30 803	51 923	0	51 923
50706	2 722 483	0	2 722 483	0	0	0	516 139	0	516 139	2 206 344	0	2 206 344
50708	0	1 263 312	1 263 312	0	34 308	34 308	0	36 900	36 900	0	1 260 720	1 260 720
50721	639	0	639	93	0	93	639	0	639	93	0	93
51501	27 686	0	27 686	137 717	0	137 717	0	0	0	165 403	0	165 403
51505	888 494	0	888 494	6 428	0	6 428	136 885	0	136 885	758 037	0	758 037
52503	1 448	47	1 495	132	1	133	189	28	217	1 391	20	1 411
52601	3	0	3	463	0	463	466	0	466	0	0	0
60104	0	2 046	2 046	0	35	35	0	60	60	0	2 021	2 021
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60204	0	248 937	248 937	0	3 864	3 864	0	7 332	7 332	0	245 469	245 469
60302	69 750	0	69 750	2 928	0	2 928	3 433	0	3 433	69 245	0	69 245
60306	153	0	153	11 900	0	11 900	11 900	0	11 900	153	0	153
60308	588	50	638	4 079	18	4 097	2 431	1	2 432	2 236	67	2 303
60310	9	0	9	565	0	565	568	0	568	6	0	6
60312	87 714	0	87 714	20 269	0	20 269	7 509	0	7 509	100 474	0	100 474
60314	4	10 469	10 473	3	17	20	4	17	21	3	10 469	10 472
60323	32 840	0	32 840	184	0	184	136	0	136	32 888	0	32 888
60401	441 455	0	441 455	666	0	666	10 367	0	10 367	431 754	0	431 754
60701	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
60901	113	0	113	0	0	0	1	0	1	112	0	112
61002	4	0	4	214	0	214	218	0	218	0	0	0
61008	156	0	156	608	0	608	759	0	759	5	0	5
61009	14	0	14	215	0	215	215	0	215	14	0	14
61010	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61011	55 259	0	55 259	0	0	0	0	0	0	55 259	0	55 259
61209	0	0	0	781 640	0	781 640	781 640	0	781 640	0	0	0
61210	0	0	0	1 883 428	0	1 883 428	1 883 428	0	1 883 428	0	0	0
61212	0	0	0	1 946	0	1 946	1 946	0	1 946	0	0	0
61403	9 142	0	9 142	296	0	296	539	0	539	8 899	0	8 899
61601	0	0	0	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	0	0	0
70606	6 717 144	0	6 717 144	550 514	0	550 514	8 578	0	8 578	7 259 080	0	7 259 080
70607	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
70608	4 850 249	0	4 850 249	241 943	0	241 943	0	0	0	5 092 192	0	5 092 192
70609	39 929	0	39 929	0	0	0	0	0	0	39 929	0	39 929
70611	3 298	0	3 298	79	0	79	0	0	0	3 377	0	3 377
70614	38 220	0	38 220	7 370	0	7 370	3 685	0	3 685	41 905	0	41 905
Итого по активу (баланс)	32 441 799	5 506 421	37 948 220	49 854 306	19 491 824	69 346 130	51 814 738	20 245 359	72 060 097	30 481 367	4 752 886	35 234 253
Пассив
10208	550 681	0	550 681	0	0	0	0	0	0	550 681	0	550 681
10601	150 477	0	150 477	0	0	0	0	0	0	150 477	0	150 477
10602	647 419	0	647 419	0	0	0	0	0	0	647 419	0	647 419
10603	734	0	734	1 250	0	1 250	609	0	609	93	0	93
10701	49 117	0	49 117	0	0	0	0	0	0	49 117	0	49 117
10801	727 107	0	727 107	0	0	0	0	0	0	727 107	0	727 107
20309	0	28 148	28 148	0	10 439	10 439	0	1 433	1 433	0	19 142	19 142
30109	105 001	26 788	131 789	1 454 688	31 858	1 486 546	1 503 277	51 778	1 555 055	153 590	46 708	200 298
30220	0	3 671	3 671	4 977	117 086	122 063	4 977	113 415	118 392	0	0	0
30222	0	0	0	59 923	0	59 923	62 423	0	62 423	2 500	0	2 500
30226	244	0	244	2	0	2	2	0	2	244	0	244
30232	1 515	662	2 177	302 598	61 510	364 108	301 242	60 848	362 090	159	0	159
30236	0	4	4	0	66	66	0	62	62	0	0	0
30301	53 165	60 347	113 512	419 694	74 597	494 291	366 529	14 250	380 779	0	0	0
30305	1 725 312	189 345	1 914 657	1 203 425	145 621	1 349 046	694 587	87 809	782 396	1 216 474	131 533	1 348 007
30601	30	0	30	10 276	0	10 276	10 276	0	10 276	30	0	30
30606	46	14 698	14 744	17 711	32 414	50 125	17 857	32 465	50 322	192	14 749	14 941
31301	0	0	0	959	190	1 149	959	190	1 149	0	0	0
31304	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
31305	875 000	0	875 000	1 220 000	0	1 220 000	345 000	0	345 000	0	0	0
31307	0	2 689	2 689	0	2 730	2 730	0	41	41	0	0	0
31308	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
31501	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
31502	0	0	0	2 565 944	0	2 565 944	2 565 944	0	2 565 944	0	0	0
31503	313 999	0	313 999	1 081 780	0	1 081 780	767 781	0	767 781	0	0	0
40502	1 042	0	1 042	16 481	0	16 481	16 813	0	16 813	1 374	0	1 374
40602	9 281	0	9 281	59 048	0	59 048	72 859	0	72 859	23 092	0	23 092
40701	1 365 458	0	1 365 458	519 240	239 999	759 239	513 619	239 999	753 618	1 359 837	0	1 359 837
40702	985 616	31 665	1 017 281	8 205 244	271 726	8 476 970	7 751 986	244 416	7 996 402	532 358	4 355	536 713
40703	149 087	46 626	195 713	340 695	270 855	611 550	205 670	275 924	481 594	14 062	51 695	65 757
40802	43 977	160	44 137	135 864	150	136 014	108 125	1	108 126	16 238	11	16 249
40807	29 826	158 711	188 537	376 884	434 211	811 095	404 659	434 466	839 125	57 601	158 966	216 567
40814	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40817	149 096	56 587	205 683	1 700 114	1 242 153	2 942 267	1 803 556	1 320 796	3 124 352	252 538	135 230	387 768
40820	1 614	6 164	7 778	362 703	52 873	415 576	378 488	66 101	444 589	17 399	19 392	36 791
40821	9 434	0	9 434	67 556	0	67 556	58 557	0	58 557	435	0	435
40905	373	0	373	8 003	0	8 003	8 001	0	8 001	371	0	371
40909	0	0	0	1 097	3 451	4 548	1 097	3 451	4 548	0	0	0
40910	0	0	0	1 207	2 633	3 840	1 207	2 633	3 840	0	0	0
40911	5 946	0	5 946	140 952	0	140 952	135 239	0	135 239	233	0	233
40912	0	0	0	5 740	8 386	14 126	5 740	8 386	14 126	0	0	0
40913	0	0	0	1 667	5 547	7 214	1 667	5 547	7 214	0	0	0
41505	2 500	0	2 500	301	0	301	0	0	0	2 199	0	2 199
41506	5 510	0	5 510	411	0	411	0	0	0	5 099	0	5 099
42005	303 000	0	303 000	3 001	0	3 001	1	0	1	300 000	0	300 000
42006	32 450	0	32 450	2 450	0	2 450	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	75 050	46 511	121 561	1 373 182	46 650	1 419 832	1 298 132	139	1 298 271	0	0	0
42103	153 050	0	153 050	152 358	0	152 358	358	0	358	1 050	0	1 050
42104	20 239	50 089	70 328	20 243	50 273	70 516	4 054	184	4 238	4 050	0	4 050
42105	83 244	0	83 244	55 311	0	55 311	5 021	0	5 021	32 954	0	32 954
42106	34 721	0	34 721	5 500	0	5 500	0	0	0	29 221	0	29 221
42202	0	275 641	275 641	0	280 034	280 034	0	4 393	4 393	0	0	0
42205	249 434	0	249 434	11 024	0	11 024	0	0	0	238 410	0	238 410
42206	50 936	0	50 936	15 250	0	15 250	232	0	232	35 918	0	35 918
42301	61 045	62 978	124 023	458 563	204 481	663 044	509 224	280 335	789 559	111 706	138 832	250 538
42304	34 830	16 793	51 623	12 872	10 213	23 085	1 538	37 483	39 021	23 496	44 063	67 559
42305	823 970	748 157	1 572 127	373 237	283 493	656 730	969 722	55 837	1 025 559	1 420 455	520 501	1 940 956
42306	6 715 131	2 736 570	9 451 701	2 271 750	1 449 666	3 721 416	490 288	360 543	850 831	4 933 669	1 647 447	6 581 116
42307	93 609	125 212	218 821	9 257	49 503	58 760	297	2 846	3 143	84 649	78 555	163 204
42503	0	22 639	22 639	0	22 706	22 706	0	67	67	0	0	0
42504	0	139 795	139 795	0	140 279	140 279	0	484	484	0	0	0
42506	1 500	246 108	247 608	0	8 042	8 042	0	3 807	3 807	1 500	241 873	243 373
42601	2 383	1 983	4 366	1 967	720	2 687	1 222	1 293	2 515	1 638	2 556	4 194
42604	1 599	378	1 977	718	11	729	61	6	67	942	373	1 315
42605	1 958	16 508	18 466	1 772	2 800	4 572	4 084	1 004	5 088	4 270	14 712	18 982
42606	69 962	106 408	176 370	3 134	55 286	58 420	1 372	12 219	13 591	68 200	63 341	131 541
42607	995	2 404	3 399	0	70	70	4	41	45	999	2 375	3 374
43807	245 900	0	245 900	0	0	0	0	0	0	245 900	0	245 900
44007	385 000	0	385 000	0	0	0	0	0	0	385 000	0	385 000
44615	4 604	0	4 604	1 514	0	1 514	3 465	0	3 465	6 555	0	6 555
45115	6 196	0	6 196	2 029	0	2 029	0	0	0	4 167	0	4 167
45215	594 915	0	594 915	143 303	0	143 303	90 128	0	90 128	541 740	0	541 740
45315	87	0	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0
45415	5 987	0	5 987	564	0	564	699	0	699	6 122	0	6 122
45515	141 460	0	141 460	16 081	0	16 081	10 068	0	10 068	135 447	0	135 447
45615	0	0	0	0	0	0	32 523	0	32 523	32 523	0	32 523
45715	748	0	748	96	0	96	21	0	21	673	0	673
45818	702 857	0	702 857	11 565	0	11 565	77 068	0	77 068	768 360	0	768 360
45918	64 330	0	64 330	1 942	0	1 942	4 944	0	4 944	67 332	0	67 332
47403	0	0	0	8 619 437	602 748	9 222 185	8 619 437	602 748	9 222 185	0	0	0
47407	1 336 281	30 901	1 367 182	20 056 041	16 840 193	36 896 234	19 731 244	16 809 292	36 540 536	1 011 484	0	1 011 484
47411	34 481	12 492	46 973	64 988	21 390	86 378	64 456	18 873	83 329	33 949	9 975	43 924
47414	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47416	769	390	1 159	59 476	1 368	60 844	67 700	1 500	69 200	8 993	522	9 515
47418	0	0	0	0	811	811	1 186 110	1 010 024	2 196 134	1 186 110	1 009 213	2 195 323
47422	36	0	36	763 638	60 866	824 504	763 962	60 866	824 828	360	0	360
47425	281 872	0	281 872	36 359	0	36 359	63 670	0	63 670	309 183	0	309 183
47426	18 983	3 869	22 852	28 801	2 618	31 419	23 585	2 749	26 334	13 767	4 000	17 767
47804	68 599	0	68 599	444	0	444	0	0	0	68 155	0	68 155
47902	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
50220	592	0	592	5 253	0	5 253	4 661	0	4 661	0	0	0
50719	297 619	0	297 619	3 370	0	3 370	11 110	0	11 110	305 359	0	305 359
50720	2 193	0	2 193	553	0	553	9	0	9	1 649	0	1 649
51510	70 457	0	70 457	0	0	0	718	0	718	71 175	0	71 175
52301	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	6 638	6 638	0	6 638	6 638	0	0	0	0	0	0
52305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52306	22 412	26 792	49 204	0	6 179	6 179	4 275	349	4 624	26 687	20 962	47 649
52406	0	0	0	15 584	5 783	21 367	15 584	17 786	33 370	0	12 003	12 003
52501	502	848	1 350	584	25	609	711	107	818	629	930	1 559
52602	1	0	1	3 685	0	3 685	3 684	0	3 684	0	0	0
60206	2 489	0	2 489	34	0	34	0	0	0	2 455	0	2 455
60301	5 152	0	5 152	28 385	0	28 385	26 328	0	26 328	3 095	0	3 095
60305	522	0	522	66 230	0	66 230	68 814	0	68 814	3 106	0	3 106
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60311	13	0	13	1 333	0	1 333	278 638	0	278 638	277 318	0	277 318
60322	127	0	127	2 494	0	2 494	2 449	0	2 449	82	0	82
60324	8 195	0	8 195	51	0	51	14	0	14	8 158	0	8 158
60601	192 164	0	192 164	9 522	0	9 522	1 695	0	1 695	184 337	0	184 337
60903	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61012	6 485	0	6 485	0	0	0	0	0	0	6 485	0	6 485
61301	74	0	74	136	0	136	62	0	62	0	0	0
61304	489	0	489	77	0	77	40	0	40	452	0	452
70601	6 451 797	0	6 451 797	1 684	0	1 684	421 939	0	421 939	6 872 052	0	6 872 052
70602	5 137	0	5 137	0	0	0	0	0	0	5 137	0	5 137
70603	4 773 797	0	4 773 797	0	0	0	238 122	0	238 122	5 011 919	0	5 011 919
70604	40 242	0	40 242	0	0	0	0	0	0	40 242	0	40 242
70613	70 241	0	70 241	466	0	466	928	0	928	70 703	0	70 703
Итого по пассиву (баланс)	32 641 851	5 306 369	37 948 220	55 226 359	23 161 341	78 387 700	53 424 747	22 248 986	75 673 733	30 840 239	4 394 014	35 234 253
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 602 950	0	1 602 950	0	0	0	0	0	0	1 602 950	0	1 602 950
90803	139 879	0	139 879	10 610	0	10 610	19 310	0	19 310	131 179	0	131 179
90901	595 417	695	596 112	9 078	11	9 089	16 227	21	16 248	588 268	685	588 953
90902	3 844 198	15 131	3 859 329	155 347	237	155 584	125 742	445	126 187	3 873 803	14 923	3 888 726
90904	0	0	0	1 185 187	1 010 024	2 195 211	0	811	811	1 185 187	1 009 213	2 194 400
91202	26	0	26	4	0	4	5	0	5	25	0	25
91203	45	0	45	5	0	5	6	0	6	44	0	44
91207	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91412	0	0	0	34 061	0	34 061	0	0	0	34 061	0	34 061
91414	11 049 305	582 987	11 632 292	76 763	8 259	85 022	4 457 066	281 330	4 738 396	6 669 002	309 916	6 978 918
91418	406 220	0	406 220	0	0	0	28 070	0	28 070	378 150	0	378 150
91501	6 872	0	6 872	0	0	0	0	0	0	6 872	0	6 872
91604	79 685	13 401	93 086	5 693	230	5 923	2 696	401	3 097	82 682	13 230	95 912
91704	7 280	0	7 280	0	0	0	0	0	0	7 280	0	7 280
91802	25 510	0	25 510	0	0	0	0	0	0	25 510	0	25 510
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	12 903 227	0	12 903 227	3 785 521	0	3 785 521	2 560 187	0	2 560 187	14 128 561	0	14 128 561
Итого по активу (баланс)	30 661 129	612 214	31 273 343	5 262 271	1 018 761	6 281 032	7 209 311	283 008	7 492 319	28 714 089	1 347 967	30 062 056
Пассив
91311	1 346 949	266 230	1 613 179	18 297	7 959	26 256	6 315	22 046	28 361	1 334 967	280 317	1 615 284
91312	9 283 918	5 947	9 289 865	1 535 706	175	1 535 881	3 055 944	92	3 056 036	10 804 156	5 864	10 810 020
91315	1 199 135	3 389	1 202 524	369 276	96	369 372	53 249	80	53 329	883 108	3 373	886 481
91316	162 718	0	162 718	87 918	0	87 918	0	0	0	74 800	0	74 800
91317	527 436	46 378	573 814	524 424	16 336	540 760	606 575	15 899	622 474	609 587	45 941	655 528
91319	2 680	0	2 680	0	0	0	25 320	0	25 320	28 000	0	28 000
91507	58 394	0	58 394	0	0	0	1	0	1	58 395	0	58 395
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	18 370 116	0	18 370 116	4 928 657	0	4 928 657	2 492 036	0	2 492 036	15 933 495	0	15 933 495
Итого по пассиву (баланс)	30 951 399	321 944	31 273 343	7 464 278	24 566	7 488 844	6 239 440	38 117	6 277 557	29 726 561	335 495	30 062 056
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	233 075	424 964	658 039	3 940 605	8 747 711	12 688 316	3 872 901	8 858 603	12 731 504	300 779	314 072	614 851
93101	0	0	0	0	29 929	29 929	0	29 929	29 929	0	0	0
93303	0	24 974	24 974	0	118	118	0	25 092	25 092	0	0	0
93305	0	0	0	0	95 831	95 831	0	64	64	0	95 767	95 767
93801	7 008	0	7 008	41 753	0	41 753	41 733	0	41 733	7 028	0	7 028
93802	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
Итого по активу (баланс)	240 083	449 938	690 021	3 982 599	8 873 589	12 856 188	3 914 875	8 913 688	12 828 563	307 807	409 839	717 646
Пассив
96001	424 144	233 310	657 454	8 858 862	3 877 596	12 736 458	8 749 329	3 945 727	12 695 056	314 611	301 441	616 052
96101	0	0	0	0	7 025	7 025	0	7 025	7 025	0	0	0
96303	0	25 009	25 009	0	25 009	25 009	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	95 535	0	95 535	95 535	0	95 535
96801	7 558	0	7 558	41 733	0	41 733	40 234	0	40 234	6 059	0	6 059
96802	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	431 702	258 319	690 021	8 900 836	3 909 630	12 810 466	8 885 339	3 952 752	12 838 091	416 205	301 441	717 646
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	330,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000	0	0	320,0000
98010	0	0	307 926 175,0000	0	0	203 221 042,0000	0	0	110 898 649,0000	0	0	400 248 568,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	307 926 505,0000	0	0	203 221 044,0000	0	0	110 898 661,0000	0	0	400 248 888,0000
Пассив
98040	0	0	162 616 348,0000	0	0	100 623 629,0000	0	0	240 443 925,0000	0	0	302 436 644,0000
98050	0	0	140 307 411,0000	0	0	47 890 743,0000	0	0	392 828,0000	0	0	92 809 496,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	174 020,0000	0	0	174 020,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 746,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2 748,0000
98090	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	307 926 505,0000	0	0	148 688 392,0000	0	0	241 010 775,0000	0	0	400 248 888,0000

Страница была полезной?