Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 713	0	1 713	2 609	0	2 609	1 537	0	1 537	2 785	0	2 785
20202	132 111	127 496	259 607	2 935 049	1 226 021	4 161 070	2 919 392	1 250 677	4 170 069	147 768	102 840	250 608
20208	33 818	0	33 818	79 560	0	79 560	76 465	0	76 465	36 913	0	36 913
20209	0	8 936	8 936	703 644	300 281	1 003 925	702 144	309 217	1 011 361	1 500	0	1 500
20308	0	1 675	1 675	0	972	972	0	1 076	1 076	0	1 571	1 571
30102	117 360	0	117 360	8 032 496	0	8 032 496	8 024 829	0	8 024 829	125 027	0	125 027
30110	20 936	21 894	42 830	774 929	493 642	1 268 571	780 598	493 677	1 274 275	15 267	21 859	37 126
30114	0	22 841	22 841	0	1 184 463	1 184 463	0	1 183 900	1 183 900	0	23 404	23 404
30118	0	27 919	27 919	0	1 064	1 064	0	28 983	28 983	0	0	0
30202	427 622	0	427 622	0	0	0	38 313	0	38 313	389 309	0	389 309
30204	232 320	0	232 320	0	0	0	4 613	0	4 613	227 707	0	227 707
30210	0	0	0	140 430	0	140 430	135 430	0	135 430	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	102 885	0	102 885	102 885	0	102 885	0	0	0
30233	288	111	399	194 983	43 131	238 114	194 793	42 989	237 782	478	253	731
30235	0	0	0	220 720	0	220 720	220 720	0	220 720	0	0	0
30302	25 987	35 629	61 616	172 707	36 038	208 745	145 529	11 320	156 849	53 165	60 347	113 512
30306	1 729 681	181 573	1 911 254	1 257 287	78 336	1 335 623	1 261 656	70 564	1 332 220	1 725 312	189 345	1 914 657
30413	23 272	0	23 272	1 984 795	0	1 984 795	2 006 047	0	2 006 047	2 020	0	2 020
30424	2 540	0	2 540	5 458 732	0	5 458 732	5 455 864	0	5 455 864	5 408	0	5 408
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
30602	888 178	0	888 178	10 041	0	10 041	390 078	0	390 078	508 141	0	508 141
32002	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	374 767	8 932	383 699	34 764	473	35 237	247 764	158	247 922	161 767	9 247	171 014
32209	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44606	85 000	0	85 000	18 500	0	18 500	55 000	0	55 000	48 500	0	48 500
45107	138 279	0	138 279	0	0	0	1 091	0	1 091	137 188	0	137 188
45201	269 739	0	269 739	412 223	0	412 223	440 314	0	440 314	241 648	0	241 648
45203	0	0	0	255	0	255	0	0	0	255	0	255
45204	114 268	0	114 268	46 644	0	46 644	49 783	0	49 783	111 129	0	111 129
45205	233 851	5 122	238 973	15 140	272	15 412	43 450	91	43 541	205 541	5 303	210 844
45206	3 504 305	811 543	4 315 848	71 918	22 819	94 737	439 225	763 325	1 202 550	3 136 998	71 037	3 208 035
45207	1 932 453	85 443	2 017 896	449 461	779 312	1 228 773	85 063	7 184	92 247	2 296 851	857 571	3 154 422
45208	833 686	224 870	1 058 556	0	10 792	10 792	0	4 023	4 023	833 686	231 639	1 065 325
45307	9 340	0	9 340	0	0	0	660	0	660	8 680	0	8 680
45401	2 231	0	2 231	7 553	0	7 553	8 203	0	8 203	1 581	0	1 581
45404	5 736	0	5 736	4 448	0	4 448	3 498	0	3 498	6 686	0	6 686
45407	30 695	0	30 695	0	0	0	1 428	0	1 428	29 267	0	29 267
45502	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
45505	24 595	0	24 595	0	0	0	1 946	0	1 946	22 649	0	22 649
45506	187 071	0	187 071	545	0	545	11 895	0	11 895	175 721	0	175 721
45507	1 235 854	16 031	1 251 885	2 935	849	3 784	48 031	284	48 315	1 190 758	16 596	1 207 354
45509	76 578	6 050	82 628	20 460	13 075	33 535	17 753	12 556	30 309	79 285	6 569	85 854
45606	132 747	0	132 747	0	0	0	0	0	0	132 747	0	132 747
45708	135	1 677	1 812	83	114	197	72	303	375	146	1 488	1 634
45806	0	0	0	36 500	0	36 500	0	0	0	36 500	0	36 500
45811	12 838	0	12 838	0	0	0	0	0	0	12 838	0	12 838
45812	302 770	7 865	310 635	39 819	417	40 236	7 735	140	7 875	334 854	8 142	342 996
45814	19 113	0	19 113	985	0	985	141	0	141	19 957	0	19 957
45815	554 690	101 494	656 184	36 423	5 439	41 862	8 899	1 822	10 721	582 214	105 111	687 325
45816	0	1 860	1 860	0	98	98	0	33	33	0	1 925	1 925
45817	0	594	594	6	191	197	6	10	16	0	775	775
45912	4 188	342	4 530	502	18	520	216	6	222	4 474	354	4 828
45914	439	0	439	31	0	31	17	0	17	453	0	453
45915	74 486	2 708	77 194	7 286	151	7 437	4 560	49	4 609	77 212	2 810	80 022
45917	0	63	63	1	21	22	1	1	2	0	83	83
47301	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47304	0	0	0	279 857	0	279 857	0	0	0	279 857	0	279 857
47404	0	57 243	57 243	627 860	191 443	819 303	627 860	178 792	806 652	0	69 894	69 894
47408	24 602	583 380	607 982	48 405 061	48 643 126	97 048 187	48 303 893	47 723 598	96 027 491	125 770	1 502 908	1 628 678
47415	2 047	0	2 047	58	0	58	58	0	58	2 047	0	2 047
47417	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47423	813 930	4 748	818 678	59 156	731 935	791 091	59 148	166 358	225 506	813 938	570 325	1 384 263
47427	277 223	106 123	383 346	92 694	13 507	106 201	53 582	2 777	56 359	316 335	116 853	433 188
47801	225 009	0	225 009	0	0	0	58 845	0	58 845	166 164	0	166 164
47802	228 990	10 816	239 806	0	548	548	0	10 710	10 710	228 990	654	229 644
47901	375 468	545 009	920 477	0	21 761	21 761	0	566 770	566 770	375 468	0	375 468
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	348 420	0	348 420	2 259 258	0	2 259 258	2 607 677	0	2 607 677	1	0	1
50208	348 844	0	348 844	2 214 170	0	2 214 170	2 053 532	0	2 053 532	509 482	0	509 482
50211	0	205 327	205 327	0	8 784	8 784	0	214 111	214 111	0	0	0
50218	0	0	0	4 094 057	0	4 094 057	3 735 540	0	3 735 540	358 517	0	358 517
50221	772	0	772	477	0	477	1 154	0	1 154	95	0	95
50705	81 682	0	81 682	7 499	0	7 499	6 455	0	6 455	82 726	0	82 726
50706	2 720 758	0	2 720 758	4 944	0	4 944	3 219	0	3 219	2 722 483	0	2 722 483
50708	0	718 490	718 490	0	1 195 521	1 195 521	0	650 699	650 699	0	1 263 312	1 263 312
50721	148	0	148	631	0	631	140	0	140	639	0	639
51501	27 494	0	27 494	192	0	192	0	0	0	27 686	0	27 686
51505	881 660	0	881 660	6 834	0	6 834	0	0	0	888 494	0	888 494
52503	1 532	422	1 954	0	13	13	84	388	472	1 448	47	1 495
52601	3	0	3	1 788	0	1 788	1 788	0	1 788	3	0	3
60104	0	1 980	1 980	0	101	101	0	35	35	0	2 046	2 046
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60204	0	240 460	240 460	0	12 738	12 738	0	4 261	4 261	0	248 937	248 937
60302	69 460	0	69 460	3 214	0	3 214	2 924	0	2 924	69 750	0	69 750
60306	140	0	140	11 819	0	11 819	11 806	0	11 806	153	0	153
60308	147	48	195	1 355	3	1 358	914	1	915	588	50	638
60310	8	0	8	1 287	0	1 287	1 286	0	1 286	9	0	9
60312	81 679	0	81 679	29 811	0	29 811	23 776	0	23 776	87 714	0	87 714
60314	0	8 382	8 382	4	2 103	2 107	0	16	16	4	10 469	10 473
60323	32 767	0	32 767	131	0	131	58	0	58	32 840	0	32 840
60401	441 323	0	441 323	132	0	132	0	0	0	441 455	0	441 455
60701	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60901	112	0	112	1	0	1	0	0	0	113	0	113
61002	4	0	4	201	0	201	201	0	201	4	0	4
61008	80	0	80	418	0	418	342	0	342	156	0	156
61009	32	0	32	82	0	82	100	0	100	14	0	14
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	55 259	0	55 259	0	0	0	0	0	0	55 259	0	55 259
61209	0	0	0	546 419	0	546 419	546 419	0	546 419	0	0	0
61210	0	0	0	1 141 122	0	1 141 122	1 141 122	0	1 141 122	0	0	0
61212	0	0	0	69 532	0	69 532	69 532	0	69 532	0	0	0
61213	0	0	0	4 002	0	4 002	4 002	0	4 002	0	0	0
61403	8 950	0	8 950	906	0	906	714	0	714	9 142	0	9 142
61601	0	0	0	5 099	0	5 099	5 099	0	5 099	0	0	0
70606	5 793 331	0	5 793 331	924 658	0	924 658	845	0	845	6 717 144	0	6 717 144
70607	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
70608	4 509 499	0	4 509 499	340 750	0	340 750	0	0	0	4 850 249	0	4 850 249
70609	39 929	0	39 929	0	0	0	0	0	0	39 929	0	39 929
70611	3 219	0	3 219	79	0	79	0	0	0	3 298	0	3 298
70614	34 910	0	34 910	6 621	0	6 621	3 311	0	3 311	38 220	0	38 220
Итого по активу (баланс)	31 395 341	4 187 663	35 583 004	84 691 674	55 019 708	139 711 382	83 645 216	53 700 950	137 346 166	32 441 799	5 506 421	37 948 220
Пассив
10208	550 681	0	550 681	0	0	0	0	0	0	550 681	0	550 681
10601	150 477	0	150 477	0	0	0	0	0	0	150 477	0	150 477
10602	647 419	0	647 419	0	0	0	0	0	0	647 419	0	647 419
10603	920	0	920	1 293	0	1 293	1 107	0	1 107	734	0	734
10701	49 117	0	49 117	0	0	0	0	0	0	49 117	0	49 117
10801	727 107	0	727 107	0	0	0	0	0	0	727 107	0	727 107
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47411	38 640	13 367	52 007	77 024	24 183	101 207	72 865	23 308	96 173	34 481	12 492	46 973
47414	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47416	265	19	284	13 459	760	14 219	13 963	1 131	15 094	769	390	1 159
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47425	365 466	0	365 466	120 294	0	120 294	36 700	0	36 700	281 872	0	281 872
47426	38 364	2 684	41 048	42 419	3 267	45 686	23 038	4 452	27 490	18 983	3 869	22 852
47804	68 715	0	68 715	116	0	116	0	0	0	68 599	0	68 599
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50720	1 713	0	1 713	190	0	190	670	0	670	2 193	0	2 193
51510	28 975	0	28 975	0	0	0	41 482	0	41 482	70 457	0	70 457
52301	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
52304	0	6 412	6 412	0	114	114	0	340	340	0	6 638	6 638
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52306	33 412	108 885	142 297	11 000	85 516	96 516	0	3 423	3 423	22 412	26 792	49 204
52406	0	0	0	0	83 560	83 560	0	83 560	83 560	0	0	0
52501	378	730	1 108	0	13	13	124	131	255	502	848	1 350
52602	2	0	2	3 312	0	3 312	3 311	0	3 311	1	0	1
60206	2 405	0	2 405	0	0	0	84	0	84	2 489	0	2 489
60301	5 158	0	5 158	13 584	0	13 584	13 578	0	13 578	5 152	0	5 152
60305	93	0	93	36 266	0	36 266	36 695	0	36 695	522	0	522
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
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60322	119	0	119	522	0	522	530	0	530	127	0	127
60324	8 137	0	8 137	8	0	8	66	0	66	8 195	0	8 195
60601	190 461	0	190 461	0	0	0	1 703	0	1 703	192 164	0	192 164
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61012	3 243	0	3 243	0	0	0	3 242	0	3 242	6 485	0	6 485
61301	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
61304	483	0	483	68	0	68	74	0	74	489	0	489
70601	5 726 949	0	5 726 949	603	0	603	725 451	0	725 451	6 451 797	0	6 451 797
70602	5 137	0	5 137	0	0	0	0	0	0	5 137	0	5 137
70603	4 449 109	0	4 449 109	0	0	0	324 688	0	324 688	4 773 797	0	4 773 797
70604	40 242	0	40 242	0	0	0	0	0	0	40 242	0	40 242
70613	68 453	0	68 453	1 788	0	1 788	3 576	0	3 576	70 241	0	70 241
Итого по пассиву (баланс)	30 034 722	5 548 282	35 583 004	82 455 895	53 896 331	136 352 226	85 063 024	53 654 418	138 717 442	32 641 851	5 306 369	37 948 220
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 306	0	10 306	0	0	0	10 306	0	10 306	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 306	0	10 306	0	0	0	10 306	0	10 306	0	0	0
Пассив
85101	10 306	0	10 306	10 306	0	10 306	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 306	0	10 306	10 306	0	10 306	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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90803	127 039	0	127 039	16 420	0	16 420	3 580	0	3 580	139 879	0	139 879
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91202	26	0	26	5	0	5	5	0	5	26	0	26
91203	44	0	44	6	0	6	5	0	5	45	0	45
91207	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
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91418	465 064	10 178	475 242	0	521	521	58 844	10 699	69 543	406 220	0	406 220
91501	6 872	0	6 872	0	0	0	0	0	0	6 872	0	6 872
91604	76 821	12 938	89 759	5 399	692	6 091	2 535	229	2 764	79 685	13 401	93 086
91704	7 004	0	7 004	280	0	280	4	0	4	7 280	0	7 280
91802	24 213	0	24 213	1 298	0	1 298	1	0	1	25 510	0	25 510
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	10 600 680	0	10 600 680	3 691 821	0	3 691 821	1 389 274	0	1 389 274	12 903 227	0	12 903 227
Итого по активу (баланс)	28 674 253	637 612	29 311 865	4 010 338	37 092	4 047 430	2 023 462	62 490	2 085 952	30 661 129	612 214	31 273 343
Пассив
91311	882 281	431 123	1 313 404	102 232	182 120	284 352	566 900	17 227	584 127	1 346 949	266 230	1 613 179
91312	7 262 011	5 744	7 267 755	318 292	102	318 394	2 340 199	305	2 340 504	9 283 918	5 947	9 289 865
91315	1 098 908	0	1 098 908	0	12	12	100 227	3 401	103 628	1 199 135	3 389	1 202 524
91316	153 456	0	153 456	177 738	0	177 738	187 000	0	187 000	162 718	0	162 718
91317	659 158	49 551	708 709	590 811	17 967	608 778	459 089	14 794	473 883	527 436	46 378	573 814
91319	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680	2 680	0	2 680
91507	58 395	0	58 395	1	0	1	0	0	0	58 394	0	58 394
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	18 711 185	0	18 711 185	694 015	0	694 015	352 946	0	352 946	18 370 116	0	18 370 116
Итого по пассиву (баланс)	28 825 447	486 418	29 311 865	1 883 089	200 201	2 083 290	4 009 041	35 727	4 044 768	30 951 399	321 944	31 273 343
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	331 222	2 176 254	2 507 476	16 124 914	28 866 811	44 991 725	16 223 061	30 618 101	46 841 162	233 075	424 964	658 039
93201	70 178	0	70 178	9 639	0	9 639	79 817	0	79 817	0	0	0
93301	0	0	0	0	222 519	222 519	0	222 519	222 519	0	0	0
93302	0	0	0	0	220 552	220 552	0	220 552	220 552	0	0	0
93303	0	16 089	16 089	0	25 247	25 247	0	16 362	16 362	0	24 974	24 974
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93310	142 519	132 176	274 695	436 250	1 266 752	1 703 002	578 769	1 398 928	1 977 697	0	0	0
93502	0	0	0	2 804	0	2 804	2 804	0	2 804	0	0	0
93801	7 008	0	7 008	278 584	0	278 584	278 584	0	278 584	7 008	0	7 008
93802	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
Итого по активу (баланс)	775 356	2 324 519	3 099 875	17 875 331	32 155 327	50 030 658	18 410 604	34 029 908	52 440 512	240 083	449 938	690 021
Пассив
96001	2 242 289	248 306	2 490 595	30 558 920	16 208 947	46 767 867	28 740 775	16 193 951	44 934 726	424 144	233 310	657 454
96101	0	0	0	0	26 637	26 637	0	26 637	26 637	0	0	0
96201	84 151	0	84 151	88 634	0	88 634	4 483	0	4 483	0	0	0
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96302	0	0	0	2 804	16 432	19 236	2 804	16 432	19 236	0	0	0
96303	0	16 031	16 031	0	16 567	16 567	0	25 545	25 545	0	25 009	25 009
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96310	126 960	144 276	271 236	1 336 291	591 313	1 927 604	1 209 331	447 037	1 656 368	0	0	0
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96802	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 466 833	633 042	3 099 875	33 814 999	18 540 466	52 355 465	31 779 868	18 165 743	49 945 611	431 702	258 319	690 021
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	365,0000	0	0	1,0000	0	0	36,0000	0	0	330,0000
98010	0	0	274 127 099,0000	0	0	66 998 913,0000	0	0	33 199 837,0000	0	0	307 926 175,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	274 127 464,0000	0	0	66 998 914,0000	0	0	33 199 873,0000	0	0	307 926 505,0000
Пассив
98040	0	0	153 590 146,0000	0	0	40 787 210,0000	0	0	49 813 412,0000	0	0	162 616 348,0000
98050	0	0	105 228 650,0000	0	0	21 243 232,0000	0	0	56 321 993,0000	0	0	140 307 411,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 082 828,0000	0	0	1 082 828,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	10 305 921,0000	0	0	10 305 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 747,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 746,0000
98090	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	274 127 464,0000	0	0	73 419 192,0000	0	0	107 218 233,0000	0	0	307 926 505,0000

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