Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 284	0	2 284	524	0	524	1 095	0	1 095	1 713	0	1 713
20202	148 026	151 160	299 186	2 485 725	1 456 384	3 942 109	2 501 640	1 480 048	3 981 688	132 111	127 496	259 607
20208	40 524	0	40 524	76 613	0	76 613	83 319	0	83 319	33 818	0	33 818
20209	8 000	0	8 000	779 294	258 723	1 038 017	787 294	249 787	1 037 081	0	8 936	8 936
20308	0	1 641	1 641	0	1 444	1 444	0	1 410	1 410	0	1 675	1 675
30102	70 193	0	70 193	10 217 498	0	10 217 498	10 170 331	0	10 170 331	117 360	0	117 360
30110	20 052	24 323	44 375	788 561	55 275	843 836	787 677	57 704	845 381	20 936	21 894	42 830
30114	0	17 992	17 992	0	739 108	739 108	0	734 259	734 259	0	22 841	22 841
30118	0	27 581	27 581	0	2 852	2 852	0	2 514	2 514	0	27 919	27 919
30202	487 915	0	487 915	0	0	0	60 293	0	60 293	427 622	0	427 622
30204	238 300	0	238 300	0	0	0	5 980	0	5 980	232 320	0	232 320
30210	0	0	0	58 540	0	58 540	58 540	0	58 540	0	0	0
30221	0	0	0	79 687	2 599	82 286	79 687	2 599	82 286	0	0	0
30233	378	71	449	186 945	56 481	243 426	187 035	56 441	243 476	288	111	399
30235	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30302	0	0	0	115 101	45 661	160 762	89 114	10 032	99 146	25 987	35 629	61 616
30306	1 814 540	155 245	1 969 785	1 696 872	71 500	1 768 372	1 781 731	45 172	1 826 903	1 729 681	181 573	1 911 254
30413	2 323	0	2 323	2 377 071	0	2 377 071	2 356 122	0	2 356 122	23 272	0	23 272
30424	11 770	0	11 770	6 068 405	0	6 068 405	6 077 635	0	6 077 635	2 540	0	2 540
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
30602	507 935	0	507 935	380 243	0	380 243	0	0	0	888 178	0	888 178
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	160 000	0	160 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	577 767	8 762	586 529	322	508	830	203 322	338	203 660	374 767	8 932	383 699
32209	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44606	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45107	139 385	0	139 385	0	0	0	1 106	0	1 106	138 279	0	138 279
45201	261 866	0	261 866	553 747	0	553 747	545 874	0	545 874	269 739	0	269 739
45204	105 434	0	105 434	113 151	0	113 151	104 317	0	104 317	114 268	0	114 268
45205	244 448	5 168	249 616	13 278	150	13 428	23 875	196	24 071	233 851	5 122	238 973
45206	4 292 850	818 726	5 111 576	295 360	23 896	319 256	1 083 905	31 079	1 114 984	3 504 305	811 543	4 315 848
45207	1 603 698	86 200	1 689 898	452 088	2 515	454 603	123 333	3 272	126 605	1 932 453	85 443	2 017 896
45208	833 687	224 681	1 058 368	0	5 998	5 998	1	5 809	5 810	833 686	224 870	1 058 556
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	660	0	660	9 340	0	9 340
45401	2 831	0	2 831	8 238	0	8 238	8 838	0	8 838	2 231	0	2 231
45404	5 607	0	5 607	2 896	0	2 896	2 767	0	2 767	5 736	0	5 736
45407	32 379	0	32 379	0	0	0	1 684	0	1 684	30 695	0	30 695
45505	26 797	0	26 797	255	0	255	2 457	0	2 457	24 595	0	24 595
45506	196 791	0	196 791	3 769	0	3 769	13 489	0	13 489	187 071	0	187 071
45507	1 284 940	16 173	1 301 113	4 475	472	4 947	53 561	614	54 175	1 235 854	16 031	1 251 885
45509	75 681	6 624	82 305	20 521	22 585	43 106	19 624	23 159	42 783	76 578	6 050	82 628
45606	132 747	0	132 747	0	0	0	0	0	0	132 747	0	132 747
45708	137	1 818	1 955	66	138	204	68	279	347	135	1 677	1 812
45811	12 838	0	12 838	0	0	0	0	0	0	12 838	0	12 838
45812	302 068	7 935	310 003	35 913	231	36 144	35 211	301	35 512	302 770	7 865	310 635
45814	18 491	0	18 491	1 236	0	1 236	614	0	614	19 113	0	19 113
45815	526 726	102 416	629 142	41 808	2 992	44 800	13 844	3 914	17 758	554 690	101 494	656 184
45816	0	1 876	1 876	0	55	55	0	71	71	0	1 860	1 860
45817	0	412	412	6	188	194	6	6	12	0	594	594
45912	4 929	351	5 280	5 057	10	5 067	5 798	19	5 817	4 188	342	4 530
45914	440	0	440	45	0	45	46	0	46	439	0	439
45915	71 661	2 833	74 494	7 646	81	7 727	4 821	206	5 027	74 486	2 708	77 194
45917	0	43	43	1	21	22	1	1	2	0	63	63
47301	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47404	0	39 253	39 253	698 216	93 029	791 245	698 216	75 039	773 255	0	57 243	57 243
47408	24 544	1 428 236	1 452 780	59 393 888	56 317 994	115 711 882	59 393 830	57 162 850	116 556 680	24 602	583 380	607 982
47415	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
47417	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47423	364 422	4 789	369 211	452 055	133 942	585 997	2 547	133 983	136 530	813 930	4 748	818 678
47427	294 621	99 120	393 741	108 413	10 942	119 355	125 811	3 939	129 750	277 223	106 123	383 346
47801	227 716	0	227 716	0	0	0	2 707	0	2 707	225 009	0	225 009
47802	249 268	10 900	260 168	0	315	315	20 278	399	20 677	228 990	10 816	239 806
47901	375 467	549 834	925 301	1	16 047	16 048	0	20 872	20 872	375 468	545 009	920 477
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	707 791	0	707 791	3 853 109	0	3 853 109	4 212 480	0	4 212 480	348 420	0	348 420
50208	505	0	505	504 026	0	504 026	155 687	0	155 687	348 844	0	348 844
50211	0	206 115	206 115	0	7 056	7 056	0	7 844	7 844	0	205 327	205 327
50218	0	0	0	3 902 790	0	3 902 790	3 902 790	0	3 902 790	0	0	0
50221	0	0	0	1 133	0	1 133	361	0	361	772	0	772
50705	79 628	0	79 628	30 124	0	30 124	28 070	0	28 070	81 682	0	81 682
50706	2 724 798	0	2 724 798	24 838	0	24 838	28 878	0	28 878	2 720 758	0	2 720 758
50708	0	724 850	724 850	0	191 130	191 130	0	197 490	197 490	0	718 490	718 490
50721	148	0	148	577	0	577	577	0	577	148	0	148
51406	0	0	0	0	308 254	308 254	0	308 254	308 254	0	0	0
51501	63 365	0	63 365	447	0	447	36 318	0	36 318	27 494	0	27 494
51505	874 598	0	874 598	7 062	0	7 062	0	0	0	881 660	0	881 660
52503	1 970	1 169	3 139	0	27	27	438	774	1 212	1 532	422	1 954
52601	8	0	8	8 766	0	8 766	8 771	0	8 771	3	0	3
60104	0	1 990	1 990	0	57	57	0	67	67	0	1 980	1 980
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60204	0	242 588	242 588	0	7 080	7 080	0	9 208	9 208	0	240 460	240 460
60302	68 663	0	68 663	1 487	0	1 487	690	0	690	69 460	0	69 460
60306	128	0	128	11 686	0	11 686	11 674	0	11 674	140	0	140
60308	326	48	374	902	1	903	1 081	1	1 082	147	48	195
60310	8	0	8	2 328	0	2 328	2 328	0	2 328	8	0	8
60312	87 199	0	87 199	27 855	0	27 855	33 375	0	33 375	81 679	0	81 679
60314	0	8 922	8 922	0	16	16	0	556	556	0	8 382	8 382
60323	32 857	0	32 857	12 764	0	12 764	12 854	0	12 854	32 767	0	32 767
60401	440 683	0	440 683	640	0	640	0	0	0	441 323	0	441 323
60701	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
60901	113	0	113	0	0	0	1	0	1	112	0	112
61002	0	0	0	5	0	5	1	0	1	4	0	4
61008	22	0	22	1 381	0	1 381	1 323	0	1 323	80	0	80
61009	32	0	32	705	0	705	705	0	705	32	0	32
61010	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61011	55 259	0	55 259	0	0	0	0	0	0	55 259	0	55 259
61209	0	0	0	451 266	0	451 266	451 266	0	451 266	0	0	0
61210	0	0	0	1 043 014	0	1 043 014	1 043 014	0	1 043 014	0	0	0
61212	0	0	0	21 945	0	21 945	21 945	0	21 945	0	0	0
61403	8 936	0	8 936	767	0	767	753	0	753	8 950	0	8 950
61601	0	0	0	9 128	0	9 128	9 128	0	9 128	0	0	0
70606	5 251 738	0	5 251 738	542 069	0	542 069	476	0	476	5 793 331	0	5 793 331
70607	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
70608	4 177 587	0	4 177 587	331 912	0	331 912	0	0	0	4 509 499	0	4 509 499
70609	34 830	0	34 830	5 099	0	5 099	0	0	0	39 929	0	39 929
70611	4 043	0	4 043	79	0	79	903	0	903	3 219	0	3 219
70614	34 502	0	34 502	823	0	823	415	0	415	34 910	0	34 910
Итого по активу (баланс)	30 449 490	4 982 435	35 431 925	98 623 344	59 835 832	158 459 176	97 677 493	60 630 604	158 308 097	31 395 341	4 187 663	35 583 004
Пассив
10208	550 681	0	550 681	0	0	0	0	0	0	550 681	0	550 681
10601	150 477	0	150 477	0	0	0	0	0	0	150 477	0	150 477
10602	647 419	0	647 419	0	0	0	0	0	0	647 419	0	647 419
10603	148	0	148	955	0	955	1 727	0	1 727	920	0	920
10701	49 117	0	49 117	0	0	0	0	0	0	49 117	0	49 117
10801	727 107	0	727 107	0	0	0	0	0	0	727 107	0	727 107
20309	0	25 000	25 000	0	2 279	2 279	0	2 585	2 585	0	25 306	25 306
30109	88 861	21 851	110 712	902 520	182 021	1 084 541	922 911	188 676	1 111 587	109 252	28 506	137 758
30220	2	0	2	2	374	376	0	374	374	0	0	0
30222	0	0	0	41 749	0	41 749	41 749	0	41 749	0	0	0
30226	243	0	243	3	0	3	2	0	2	242	0	242
30232	1 064	459	1 523	199 657	68 010	267 667	200 971	67 562	268 533	2 378	11	2 389
30236	0	1 309	1 309	0	3 257	3 257	0	1 948	1 948	0	0	0
30301	0	0	0	89 114	10 032	99 146	115 101	45 661	160 762	25 987	35 629	61 616
30305	1 814 540	155 245	1 969 785	1 781 731	45 172	1 826 903	1 696 872	71 500	1 768 372	1 729 681	181 573	1 911 254
30601	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
30606	294	14 399	14 693	149	546	695	145	420	565	290	14 273	14 563
31301	0	0	0	0	252	252	0	252	252	0	0	0
31302	0	0	0	158 000	0	158 000	158 000	0	158 000	0	0	0
31303	0	0	0	433 000	0	433 000	433 000	0	433 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	525 000	0	525 000	925 000	0	925 000	500 000	0	500 000
31305	805 000	0	805 000	805 000	0	805 000	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000
31307	0	1 617	1 617	0	61	61	0	47	47	0	1 603	1 603
31308	16 021	0	16 021	15 502	0	15 502	0	0	0	519	0	519
31501	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
31502	0	0	0	2 812 988	0	2 812 988	2 812 988	0	2 812 988	0	0	0
31503	0	0	0	644 919	0	644 919	644 919	0	644 919	0	0	0
40502	1 465	0	1 465	1 727	0	1 727	1 314	0	1 314	1 052	0	1 052
40602	9 007	0	9 007	42 047	0	42 047	38 969	0	38 969	5 929	0	5 929
40701	1 590 709	0	1 590 709	328 512	63	328 575	79 371	63	79 434	1 341 568	0	1 341 568
40702	919 225	71 542	990 767	11 787 969	249 907	12 037 876	11 775 213	240 924	12 016 137	906 469	62 559	969 028
40703	92 683	3 031	95 714	69 894	1 704	71 598	36 873	3 593	40 466	59 662	4 920	64 582
40802	24 404	103	24 507	93 593	93	93 686	98 703	1	98 704	29 514	11	29 525
40807	74 879	403 063	477 942	352 722	987 247	1 339 969	302 013	771 865	1 073 878	24 170	187 681	211 851
40814	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40817	145 342	307 616	452 958	416 818	517 909	934 727	402 903	272 464	675 367	131 427	62 171	193 598
40820	2 668	5 660	8 328	2 006	24 257	26 263	1 571	24 271	25 842	2 233	5 674	7 907
40821	282	0	282	76 201	0	76 201	80 255	0	80 255	4 336	0	4 336
40905	525	0	525	22 074	10	22 084	21 922	10	21 932	373	0	373
40909	5	0	5	5 905	4 071	9 976	5 900	4 071	9 971	0	0	0
40910	0	0	0	2 853	10 017	12 870	2 853	10 017	12 870	0	0	0
40911	1 691	0	1 691	279 144	0	279 144	286 065	0	286 065	8 612	0	8 612
40912	0	0	0	6 269	14 656	20 925	6 269	14 656	20 925	0	0	0
40913	0	0	0	2 545	10 281	12 826	2 545	10 281	12 826	0	0	0
41505	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
41506	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	323 450	0	323 450	0	0	0	26 000	0	26 000	349 450	0	349 450
42102	117 237	0	117 237	2 993 078	0	2 993 078	3 098 264	0	3 098 264	222 423	0	222 423
42103	95 100	44 658	139 758	90 000	45 397	135 397	155 000	45 950	200 950	160 100	45 211	205 311
42104	21 560	48 811	70 371	1 000	1 853	2 853	615	1 425	2 040	21 175	48 383	69 558
42105	73 254	2 165	75 419	0	2 189	2 189	9 945	24	9 969	83 199	0	83 199
42106	23 700	0	23 700	1 500	0	1 500	11 521	0	11 521	33 721	0	33 721
42203	0	285 033	285 033	0	4 309	4 309	0	6 979	6 979	0	287 703	287 703
42205	253 920	0	253 920	10 250	0	10 250	1 600	0	1 600	245 270	0	245 270
42206	40 236	0	40 236	0	0	0	10 477	0	10 477	50 713	0	50 713
42301	79 467	114 336	193 803	132 736	40 140	172 876	119 441	25 529	144 970	66 172	99 725	165 897
42302	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
42304	41 107	22 485	63 592	4 986	4 977	9 963	9 624	628	10 252	45 745	18 136	63 881
42305	818 304	778 743	1 597 047	82 106	54 175	136 281	53 815	55 524	109 339	790 013	780 092	1 570 105
42306	7 258 834	2 471 903	9 730 737	594 035	243 156	837 191	577 820	437 546	1 015 366	7 242 619	2 666 293	9 908 912
42307	104 792	133 147	237 939	6 417	14 752	21 169	459	4 582	5 041	98 834	122 977	221 811
42503	0	20 515	20 515	0	7 761	7 761	0	9 319	9 319	0	22 073	22 073
42504	0	136 230	136 230	0	5 171	5 171	0	3 976	3 976	0	135 035	135 035
42506	1 500	427 632	429 132	0	361 781	361 781	0	390 090	390 090	1 500	455 941	457 441
42601	1 225	1 777	3 002	3 026	560	3 586	3 150	816	3 966	1 349	2 033	3 382
42604	1 902	760	2 662	330	412	742	139	15	154	1 711	363	2 074
42605	7 073	16 469	23 542	3 390	874	4 264	165	1 289	1 454	3 848	16 884	20 732
42606	71 263	99 674	170 937	4 309	2 740	7 049	4 083	6 159	10 242	71 037	103 093	174 130
42607	988	2 339	3 327	0	79	79	4	66	70	992	2 326	3 318
43807	245 900	0	245 900	0	0	0	0	0	0	245 900	0	245 900
44007	385 000	0	385 000	0	0	0	0	0	0	385 000	0	385 000
44615	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
45115	6 218	0	6 218	11	0	11	0	0	0	6 207	0	6 207
45215	360 292	0	360 292	92 708	0	92 708	29 229	0	29 229	296 813	0	296 813
45315	2 100	0	2 100	139	0	139	0	0	0	1 961	0	1 961
45415	5 559	0	5 559	308	0	308	804	0	804	6 055	0	6 055
45515	120 069	0	120 069	11 536	0	11 536	8 424	0	8 424	116 957	0	116 957
45715	360	0	360	45	0	45	12	0	12	327	0	327
45818	633 951	0	633 951	21 604	0	21 604	47 986	0	47 986	660 333	0	660 333
45918	58 481	0	58 481	1 998	0	1 998	4 467	0	4 467	60 950	0	60 950
47403	0	0	0	8 554 507	674 355	9 228 862	8 554 507	674 355	9 228 862	0	0	0
47407	0	0	0	59 478 327	56 209 930	115 688 257	59 478 327	56 209 930	115 688 257	0	0	0
47411	37 998	13 137	51 135	77 546	23 808	101 354	78 188	24 038	102 226	38 640	13 367	52 007
47416	5 567	9	5 576	40 904	1 109	42 013	35 602	1 119	36 721	265	19	284
47422	187	0	187	482 015	116 388	598 403	481 854	116 388	598 242	26	0	26
47425	428 833	0	428 833	189 811	0	189 811	126 444	0	126 444	365 466	0	365 466
47426	51 336	23 283	74 619	36 642	26 184	62 826	23 670	5 585	29 255	38 364	2 684	41 048
47804	72 690	0	72 690	3 975	0	3 975	0	0	0	68 715	0	68 715
47902	25 748	0	25 748	193	0	193	0	0	0	25 555	0	25 555
50220	468	0	468	721	0	721	253	0	253	0	0	0
50719	191 645	0	191 645	948	0	948	0	0	0	190 697	0	190 697
50720	1 816	0	1 816	392	0	392	289	0	289	1 713	0	1 713
51510	70 142	0	70 142	56 030	0	56 030	14 863	0	14 863	28 975	0	28 975
52303	3 420	0	3 420	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0
52304	0	6 469	6 469	0	246	246	0	189	189	0	6 412	6 412
52305	15 000	0	15 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	15 000	0	15 000
52306	42 254	202 825	245 079	8 842	98 024	106 866	0	4 084	4 084	33 412	108 885	142 297
52307	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	74 610	74 610	12 262	169 454	181 716	12 262	94 844	107 106	0	0	0
52501	251	644	895	0	25	25	127	111	238	378	730	1 108
52602	5	0	5	363	0	363	360	0	360	2	0	2
60206	2 426	0	2 426	21	0	21	0	0	0	2 405	0	2 405
60301	2 786	0	2 786	10 753	0	10 753	13 125	0	13 125	5 158	0	5 158
60305	223	0	223	34 736	0	34 736	34 606	0	34 606	93	0	93
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60311	6	0	6	598	0	598	595	0	595	3	0	3
60322	142	0	142	303	0	303	280	0	280	119	0	119
60324	8 147	0	8 147	10	0	10	0	0	0	8 137	0	8 137
60601	188 735	0	188 735	0	0	0	1 726	0	1 726	190 461	0	190 461
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61012	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
61301	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
61304	351	0	351	69	0	69	201	0	201	483	0	483
70601	5 112 035	0	5 112 035	75	0	75	614 989	0	614 989	5 726 949	0	5 726 949
70602	5 137	0	5 137	0	0	0	0	0	0	5 137	0	5 137
70603	4 146 593	0	4 146 593	0	0	0	302 516	0	302 516	4 449 109	0	4 449 109
70604	35 111	0	35 111	0	0	0	5 131	0	5 131	40 242	0	40 242
70613	59 638	0	59 638	8 823	0	8 823	17 638	0	17 638	68 453	0	68 453
Итого по пассиву (баланс)	29 493 376	5 938 549	35 431 925	95 170 985	60 242 068	155 413 053	95 712 331	59 851 801	155 564 132	30 034 722	5 548 282	35 583 004
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 306	0	10 306	0	0	0	0	0	0	10 306	0	10 306
Итого по активу (баланс)	10 306	0	10 306	0	0	0	0	0	0	10 306	0	10 306
Пассив
85101	10 306	0	10 306	0	0	0	0	0	0	10 306	0	10 306
Итого по пассиву (баланс)	10 306	0	10 306	0	0	0	0	0	0	10 306	0	10 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 602 950	0	1 602 950	0	0	0	0	0	0	1 602 950	0	1 602 950
90803	130 509	0	130 509	1 800	0	1 800	5 270	0	5 270	127 039	0	127 039
90901	542 474	707	543 181	94 566	30	94 596	60 079	66	60 145	576 961	671	577 632
90902	3 845 568	377	3 845 945	29 037	14 251	43 288	25 955	10	25 965	3 848 650	14 618	3 863 268
91202	29	0	29	8	0	8	11	0	11	26	0	26
91203	41	0	41	9	0	9	6	0	6	44	0	44
91207	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	11 165 983	604 511	11 770 494	431 690	17 643	449 333	260 259	22 947	283 206	11 337 414	599 207	11 936 621
91418	488 051	10 268	498 319	0	300	300	22 987	390	23 377	465 064	10 178	475 242
91501	6 872	0	6 872	0	0	0	0	0	0	6 872	0	6 872
91604	76 086	13 051	89 137	5 331	382	5 713	4 596	495	5 091	76 821	12 938	89 759
91704	4 347	0	4 347	2 657	0	2 657	0	0	0	7 004	0	7 004
91802	6 900	0	6 900	17 313	0	17 313	0	0	0	24 213	0	24 213
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	9 714 835	0	9 714 835	2 487 773	0	2 487 773	1 601 928	0	1 601 928	10 600 680	0	10 600 680
Итого по активу (баланс)	27 585 160	628 914	28 214 074	3 070 186	32 606	3 102 792	1 981 093	23 908	2 005 001	28 674 253	637 612	29 311 865
Пассив
91311	885 688	433 200	1 318 888	9 040	14 273	23 313	5 633	12 196	17 829	882 281	431 123	1 313 404
91312	6 394 812	5 796	6 400 608	157 508	221	157 729	1 024 707	169	1 024 876	7 262 011	5 744	7 267 755
91315	1 074 806	0	1 074 806	54 204	0	54 204	78 306	0	78 306	1 098 908	0	1 098 908
91316	200 310	0	200 310	756 854	0	756 854	710 000	0	710 000	153 456	0	153 456
91317	609 994	51 658	661 652	591 687	27 015	618 702	640 851	24 908	665 759	659 158	49 551	708 709
91507	58 518	0	58 518	38 095	0	38 095	37 972	0	37 972	58 395	0	58 395
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	18 499 239	0	18 499 239	396 443	0	396 443	608 389	0	608 389	18 711 185	0	18 711 185
Итого по пассиву (баланс)	27 723 420	490 654	28 214 074	2 003 831	41 509	2 045 340	3 105 858	37 273	3 143 131	28 825 447	486 418	29 311 865
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	148 874	1 570 609	1 719 483	5 435 933	46 845 207	52 281 140	5 253 585	46 239 562	51 493 147	331 222	2 176 254	2 507 476
93201	25 120	0	25 120	45 058	0	45 058	0	0	0	70 178	0	70 178
93301	0	0	0	0	241 417	241 417	0	241 417	241 417	0	0	0
93302	0	0	0	0	241 997	241 997	0	241 997	241 997	0	0	0
93303	0	22 012	22 012	0	16 381	16 381	0	22 304	22 304	0	16 089	16 089
93304	0	0	0	0	15 974	15 974	0	15 974	15 974	0	0	0
93306	0	0	0	0	572 836	572 836	0	572 836	572 836	0	0	0
93307	0	0	0	224 429	571 135	795 564	0	571 135	571 135	224 429	0	224 429
93310	142 519	130 949	273 468	542 488	444 656	987 144	542 488	443 429	985 917	142 519	132 176	274 695
93801	11 376	0	11 376	159 084	0	159 084	163 452	0	163 452	7 008	0	7 008
Итого по активу (баланс)	327 889	1 723 570	2 051 459	6 406 992	48 949 603	55 356 595	5 959 525	48 348 654	54 308 179	775 356	2 324 519	3 099 875
Пассив
96001	1 601 655	125 012	1 726 667	45 238 129	6 160 199	51 398 328	45 878 763	6 283 493	52 162 256	2 242 289	248 306	2 490 595
96201	23 378	0	23 378	0	0	0	60 773	0	60 773	84 151	0	84 151
96301	0	0	0	223 693	17 445	241 138	223 693	17 445	241 138	0	0	0
96302	0	0	0	223 693	17 669	241 362	223 693	17 669	241 362	0	0	0
96303	4 243	17 669	21 912	4 243	18 054	22 297	0	16 416	16 416	0	16 031	16 031
96304	0	0	0	0	15 967	15 967	0	15 967	15 967	0	0	0
96306	0	0	0	568 971	0	568 971	568 971	0	568 971	0	0	0
96307	0	0	0	568 971	0	568 971	568 971	224 429	793 400	0	224 429	224 429
96310	126 960	145 553	272 513	439 900	564 714	1 004 614	439 900	563 437	1 003 337	126 960	144 276	271 236
96801	6 989	0	6 989	163 453	0	163 453	169 897	0	169 897	13 433	0	13 433
Итого по пассиву (баланс)	1 763 225	288 234	2 051 459	47 431 053	6 794 048	54 225 101	48 134 661	7 138 856	55 273 517	2 466 833	633 042	3 099 875
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	375,0000	0	0	4,0000	0	0	14,0000	0	0	365,0000
98010	0	0	254 066 769,0000	0	0	40 852 523,0000	0	0	20 792 193,0000	0	0	274 127 099,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	254 067 144,0000	0	0	40 852 527,0000	0	0	20 792 207,0000	0	0	274 127 464,0000
Пассив
98040	0	0	153 535 056,0000	0	0	37 130 429,0000	0	0	37 185 519,0000	0	0	153 590 146,0000
98050	0	0	85 223 418,0000	0	0	20 791 645,0000	0	0	40 796 877,0000	0	0	105 228 650,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	80,0000	0	0	80,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	10 305 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 305 921,0000
98070	0	0	2 749,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2 747,0000
98090	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	254 067 144,0000	0	0	57 922 156,0000	0	0	77 982 476,0000	0	0	274 127 464,0000

Страница была полезной?